Analisa Fundamental Saham ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
2.090 -10 (-0,48%)
Harga per 22 Okt 2026 10:57 WIB
- PER
- 19,17x
- PBV
- 2,93x
- ROE
- 15,5%
- Dividend yield
- 1,9%
- Market cap
- Rp21,7 T
- Skor CariSaham
- 3,8/5
- Rentang 52 minggu
- 1.210 - 2.190
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan 12M 2024.
Nilai wajar ULTJ
Cara kami menghitungHarga2.090
Nilai wajar1.179
Premium77%
Harga ULTJ saat ini 77% di atas estimasi nilai wajarnya.
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
7 dari 9 kriteria lolosNet Profit
Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut
Rasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).
Tier Saham
Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Net Profit Margin
Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (15.43%)
Return on Equity
Profitabilitas baik. Return on Equity (RoE) lebih dari 15% (16.46%)
Buffet's Intrinsic Value
Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (Rp. 1,179)
Price to Book Value
Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.74).
Analisa teknikal PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Tentang PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi di industri makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen, Minuman dan Makanan. Memproduksi berbagai minuman, seperti susu, jus buah, teh, minuman tradisional, dan minuman kesehatan; dan susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat jus buah tropis. Perusahaan juga menawarkan produk susu dengan …
Profil lengkapLaporan keuangan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
| Pos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | ||||||||||
| Pendapatan | 4,7 T | 4,9 T | 5,5 T | 6,2 T | 6,0 T | 6,6 T | 7,7 T | 8,3 T | 8,9 T | 8,8 T |
| EBITDA | 1,1 T | 1,2 T | 1,1 T | 1,5 T | 1,6 T | 2,0 T | 1,6 T | 1,7 T | 1,7 T | 1,7 T |
| Laba bersih | 702 M | 703 M | 698 M | 1,0 T | 1,1 T | 1,3 T | 961 M | 1,2 T | 1,1 T | 1,4 T |
| Net Profit Margin (NPM) | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 17,0% | 18,0% | 19,0% | 13,0% | 14,0% | 13,0% | 15,0% |
| Earning per Share (EPS) | 60,79 | 60,86 | 60,39 | 89,35 | 99,53 | 122,29 | 92,40 | 112,44 | 109,31 | 130,15 |
| Neraca Keuangan | ||||||||||
| Aset | 4,2 T | 5,2 T | 5,6 T | 6,6 T | 8,8 T | 7,4 T | 7,4 T | 7,5 T | 8,5 T | 9,3 T |
| Modal (Equity) | 3,5 T | 4,1 T | 4,7 T | 5,5 T | 4,7 T | 5,0 T | 5,7 T | 6,6 T | 7,3 T | 8,2 T |
| Piutang (Receivables) | 504 M | 538 M | 561 M | 652 M | 656 M | 687 M | 687 M | 767 M | 912 M | 801 M |
| Investasi Jangka Pendek | -99,7 M | -123 M | 509 M | -1,0 M | 2,3 T | 1,8 T | 828 M | 0 | - | - |
| Investasi Jangka Panjang | 193 M | 81,5 M | 837 M | - | - | - | - | - | - | - |
| Utang | 97,9 M | 86,0 M | 138 M | 51,2 M | 3,0 T | 1,5 T | 607 M | 11,9 M | 10,8 M | 13,8 M |
| Laporan Arus Kas | ||||||||||
| Operating Cashflow | 14,5 M | 14,6 M | 10,6 M | 1,1 T | 1,2 T | 1,4 T | 994 M | 1,4 T | 1,3 T | 1,7 T |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 43,8 M | 352 M | 340 M | 304 M | 413 M | 255 M | 379 M | 386 M | 258 M | 475 M |
| Free Cashflow (FCF) | -29,4 M | -337 M | -329 M | 793 M | 804 M | 1,2 T | 615 M | 974 M | 1,0 T | 1,2 T |
| Pembayaran Dividen | 8,2 M | 49,6 M | 159 M | 150 M | 70,5 M | 960 M | 246 M | 342 M | 432 M | 484 M |
| Rasio Keuangan | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 20,2% | 17,2% | 15,0% | 18,6% | 23,5% | 25,2% | 16,7% | 17,7% | 15,5% | - |
| Return on Asset (ROA) | 16,6% | 13,6% | 12,6% | 15,6% | 12,6% | 17,2% | 13,0% | 15,6% | 13,5% | - |
| Dividen per saham (DPS) | - | 26 | 10 | 12 | 12 | 85 | 25 | 30 | 40 | - |
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Investasi Jangka Panjang
- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
- DPS terakhir
- 40
- Yield saat ini
- 1,91%
- Median yield 0 th
- -
- Payout ratio
- 29,7%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | - | 29,7% |
| 2023 | 30 | - | 26,7% |
| 2022 | 25 | - | 27,1% |
| 2021 | 85 | - | 69,5% |
| 2020 | 12 | - | 12,1% |
| 2019 | 12 | - | 13,4% |
| 2018 | 10 | - | 16,6% |
| 2017 | 26 | - | 42,7% |
| 2016 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Jadwal dividen
| Cum date | Ex date | Pembayaran | Dividen |
|---|---|---|---|
| - | 4 Mei 2026 | 22 Mei 2026 | Rp130 |
Pemegang saham PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
- SABANA PRAWIRAWIDJAJA 53,17%
- PT PRAWIRAWIDJAJA PRAKARSA 23,78%
- Masyarakat Non Warkat 14,22%
- Masyarakat Warkat 3,70%
- SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA 3,61%
- SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA 1,52%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| SABANA PRAWIRAWIDJAJA | 5.528.219.300 | 53,17% |
| PT PRAWIRAWIDJAJA PRAKARSA | 2.472.304.260 | 23,78% |
| Masyarakat Non Warkat | 1.479.783.540 | 14,22% |
| Masyarakat Warkat | 385.157.740 | 3,70% |
| SAMUDERA PRAWIRAWIDJAJA | 375.000.000 | 3,61% |
| SUHENDRA PRAWIRAWIDJAJA | 157.710.360 | 1,52% |
Lihat 1 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
Profil PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
- Nama emiten
- PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
- Kode saham
- ULTJ
- ISIN
- ID1000063100
- Papan pencatatan
- Utama
- Tanggal pencatatan
- 2 Jul 1990
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub sektor
- Makanan & Minuman
- Bidang usaha utama
- Industri Makanan & Minuman
- Alamat
- Jalan Raya Cimareme 131, Cimareme, Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40552, Indonesia
- corsec@ultrajaya.co.id
- Situs web
- www.ultrajaya.co.id
Tentang PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi di industri makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen, Minuman dan Makanan. Memproduksi berbagai minuman, seperti susu, jus buah, teh, minuman tradisional, dan minuman kesehatan; dan susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat jus buah tropis. Perusahaan juga menawarkan produk susu dengan merek Ultra Milk, Ultra Mimi, dan Low Fat Hi Cal; produk teh dengan merek Teh Kotak; minuman dan minuman kesehatan lainnya dengan merek Sari Kacang Ijo dan Sari Asam; dan susu kental manis merek Cap Sapi. Selain itu, ia menyediakan pengiriman dan layanan lainnya; dan jasa pengelolaan udara dan air, serta bergerak di bidang pertanian, peternakan sapi perah, dan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, perusahaan memproduksi produk susu bubuk melalui pihak lain dengan merek Morinaga untuk jasa toll packing. Perusahaan menjual produknya secara langsung melalui gerai ritel, toko makanan dan minuman, kios, dan tenaga penjualnya; dan melalui agen/distributor, minimarket, supermarket, dan hypermarket. Ia juga mengekspor produknya. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk didirikan pada tahun 1971 dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia.
Anak perusahaan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
4| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| Nikos Distribution IndonesiaPerdagangan, angkutan dan jasa | Jakarta | 70,00% |
| Tirta Talaga JayaPengelolaan air | Cimahi | 85,00% |
| Ultra Peternakan Bandung SelatanPertanian dan perdagangan | Kabupaten Bandung | 75,00% |
| Ultra Sumatera Dairy FarmPertanian, peternakan, agroindustry, dan perdagangan ekspor dan impor | Brastagi | 69,36% |
Manajemen PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk
Direksi
- Sabana PrawirawidjajaPresiden Direktur
- Samudera PrawirawidjajaDirektur
- Ir. Jutianto IsnandarDirektur
Dewan Komisaris
- Supiandi PrawirawidjajaPresiden Komisaris
- Sony Devano SE Ak., M Ak.Komisaris
- Suhendra PrawirawidjajaKomisaris
- Evita PuspitasariKomisaris
Komite Audit
- Evita PuspitasariKetua
- Said AryoninditoAnggota
- Saskia SalmanaAnggota