Analisa Fundamental Saham GOOD | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.



Harga Saham GOOD

428
PER
28.48
PBV
5.00

Market Cap.

16 T
ROA
2.28
ROE
4.38

Analisa Fundamental PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.56 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (580)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (5.39%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.38%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (5.00).

Analisa Teknikal PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.


Laporan Keuangan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Pendapatan
2015 6.327.302.195.600
2016 6.601.967.699.673
2017 7.480.628.488.726
2018 8.048.946.664.266
2019 8.438.631.355.699
2020 7.711.334.590.144
2021 8.799.579.901.024
2022 10.510.942.813.705
2023 10.434.917.694.668

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun EBITDA
2015 6.623.750.601
2016 898.149.172.920
2017 723.616.623.458
2018 738.544.004.970
2019 779.973.364.980
2020 605.912.862.813
2021 909.375.232.925
2022 933.784.097.484
2023 1.037.108.537.624

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Net Profit
2015 18.881.554.044
2016 147.129.624.451
2017 341.520.794.137
2018 404.926.053.034
2019 416.859.403.048
2020 259.412.261.010
2021 424.826.659.580
2022 425.208.267.424
2023 562.040.007.756

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2015 0,30 %
2016 2,23 %
2017 4,57 %
2018 5,03 %
2019 4,94 %
2020 3,36 %
2021 4,83 %
2022 4,05 %
2023 5,39 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2015 1
2016 4
2017 10
2018 11
2019 11
2020 7
2021 12
2022 12
2023 15

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Aset
2015 2.907.038.769.192
2016 3.184.976.124.785
2017 3.564.218.091.628
2018 4.212.408.305.683
2019 5.063.067.672.414
2020 6.570.969.641.033
2021 6.766.602.280.143
2022 7.327.371.934.290
2023 6.964.874.846.805

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2015 594.363.066.487
2016 1.184.394.371.394
2017 1.122.581.717.978
2018 2.489.408.476.680
2019 2.765.520.764.915
2020 2.894.436.789.153
2021 3.030.658.030.412
2022 3.351.444.502.184
2023 3.667.305.217.655

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2015 0
2016 0
2017 500.190.000.000
2018 443.673.000.000
2019 0
2020 0
2021 673.799.210.882
2022 810.862.801.394
2023 837.505.161.178

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2015 -43.380.415.819
2016 -24.861.652.414
2017 -1.572.660.601
2018 -16.406.788.564
2019 -23.166.595.409
2020 -28.188.569.797
2021 -31.879.820.588
2022 0
2023 -35.202.213.192

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2015 43.380.416.819
2016 38.927.765.512
2017 9.201.084.778
2018 24.035.212.741
2019 31.366.578.689
2020 38.228.652.523
2021 43.736.376.605
2022 0
2023 67.594.122.781

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Utang
2015 1.069.611.086.304
2016 998.917.117.921
2017 1.104.731.327.793
2018 514.226.632.963
2019 1.176.085.008.984
2020 2.361.731.318.422
2021 2.241.160.152.797
2022 2.319.470.348.063
2023 1.784.340.667.601

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2015 0
2016 2.252.644.902
2017 227.098.836.176
2018 177.000.000.000
2019 125.452.864.947
2020 206.628.248.148
2021 131.923.972.638
2022 219.199.587.930
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 0
2016 -2.252.644.902
2017 -227.098.836.176
2018 -177.000.000.000
2019 -125.452.864.947
2020 -206.628.248.148
2021 -131.923.972.638
2022 -219.199.587.930
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 -335.475.702.216
2016 -250.586.445.483
2017 -529.164.101.232
2018 -732.330.261.483
2019 -709.841.063.550
2020 -459.459.401.600
2021 -188.071.904.604
2022 -342.215.707.104
2023 -74.529.899.796

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2015 7.141.374.574
2016 183.305.418.140
2017 6.398.495.399
2018 -75.746.352.461
2019 -235.174.790.563
2020 414.380.884.775
2021 521.695.336.630
2022 280.014.024.164
2023 355.093.721.763

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2015 342.617.076.790
2016 433.891.863.623
2017 535.562.596.631
2018 656.583.909.022
2019 474.666.272.987
2020 873.840.286.375
2021 709.767.241.234
2022 622.229.731.268
2023 429.623.621.559

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 17
2020 28
2021 18
2022 6
2023 6

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Return on Asset
2015 0.66%
2016 4.66%
2017 9.66%
2018 9.69%
2019 8.28%
2020 4.46%
2021 7.12%
2022 6.51%
2023 2.28%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Tahun Return on Equity
2015 3.18%
2016 12.42%
2017 30.42%
2018 17.35%
2019 16.02%
2020 10.09%
2021 16.16%
2022 14.93%
2023 4.38%

Pemegang Saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
Pelican Company Limited 0 0.00 %
PT Tudung Putra Putri Jaya Tbk. 7,202,314,700 19.52 %
Pangayoman Adi Soenjoto 2,637,417,200 7.15 %
Sudhamek Agoeng Waspodo S. 2,601,926,150 7.05 %
Kusumo Dewiningrum Sunjoto 2,738,296,600 7.42 %
Rahajoe Dewiningroem Soenjoto 1,939,160,200 5.26 %
HSBC CMB S/A HORMEL FOOD 10,768,830,564 29.19 %
Juniastuti 0 0.00 %
Masyarakat 5,447,035,800 14.76 %
Program Esa 16,059,500 0.04 %
Untung Rahardjo 1,496,961,300 4.06 %
Eka Susanto Widadi Sunarso 569,079,500 1.54 %
PT Dharma Agung Wijaya 332,372,041 0.90 %
Hartono Atmadja 467,803,500 1.27 %
Hardianto Atmadja 310,997,800 0.84 %
Saham Treasury 369,646,600 1.00 %
Fransiskus Johny Soegiarto 9,375,000 0.03 %
Rudi Eko Hartono 0 0.00 %
Sudhamek Agoeng Waspodo S 2,601,926,150 7.05 %
Hartono Atmadja 467,803,500 1.27 %
Hardianto Atmadja 310,997,800 0.84 %
Johannes Setiadharma 6,321,500 0.02 %
Robert Chandrakelana Adjie 0 0.00 %
Paulus Tedjosutikno 9,375,000 0.03 %

Anak Perusahaan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
Goldenbird Pacific Trading Pte. Ltd.
Perdagangan
Singapore 100.00 %
PT Mulia Boga Raya Tbk.
Produksi keju dengan merk keju “Prochiz”
Bekasi 56.55 %
PT Sinar Niaga Sejahtera
Perdagangan (Distributor)
Bekasi 54.95 %

Direktur PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Nama Jabatan
Hardianto Atmadja Direktur Utama
Robert Chandrakelana Adjie Direktur
Paulus Tedjosutikno Direktur
Fransiskus Johny Soegiarto Direktur
Johannes Setiadarma Direktur
Rudi Eko Hartono Direktur

Komisaris PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Nama Jabatan
Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto Komisaris Utama
Hartono Atmadja Komisaris
Prof. (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D Komisaris
Guy Pierre Girin Komisaris
Atiff Ibrahim Gill Komisaris

Komite Audit PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Nama Jabatan
Prof. (Emeritus) Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D Ketua
Drs. Mohammad Raylan, M.M. Anggota
Prasetyo Rahardjo Anggota

Profil PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.

Nama Emiten
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
Kode Saham
GOOD
Alamat
Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 Indonesia
Email
corporate.secretary@garudafood.co.id
Situs Web
www.garudafood.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan grosir makanan dan minuman di Indonesia dan internasional. Ini beroperasi melalui tiga segmen: Makanan dalam Kemasan, Minuman, dan Lainnya. Perusahaan ini menawarkan biskuit, kacang kupas, kacang lapis, snack pilus dan pellet, snack berbahan kentang dan jagung, coklat, confectioneries, keripik kentang, dan minuman susu dan coklat, serta olahan keju cheddar dan salad dressing. Ia menawarkan produknya dengan merek Garuda, Grey, Chocolatos, Leo, Clavo, Prochiz, dan Top Chiz. Perusahaan juga menjual produknya melalui depot, dan sub-distributor dan agen, serta platform e-commerce. Melayani grosir, toko modern, toko tradisional/toko eceran, dan institusi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1958 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Tudung Putra Putri Jaya.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram