Analisa Fundamental Saham TPIA PT Chandra Asri Pacific Tbk
- PER
- 10,91x
- PBV
- 1,52x
- ROE
- 13,9%
- Dividend yield
- 0,9%
- Market cap
- Rp108 T
- Skor CariSaham
- 2,1/5
- Rentang 52 minggu
- 1.080 - 7.875
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar TPIA
Cara kami menghitungNilai wajar TPIA belum dapat dihitung secara andal (misalnya free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Chandra Asri Pacific Tbk
4 dari 9 kriteria lolosTier Saham
Saham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T)
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Net Profit Margin
Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (15.53%)
Return on Equity
Profitabilitas baik. Return on Equity (RoE) lebih dari 15% (28.85%)
Rasio hutang
Debt Equity Ratio (DER)/Rasio hutang lebih dari 1 (1.4 kali modal).
Net Profit
Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut
Buffet's Intrinsic Value
Nilai wajar tidak dapat dihitung (free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap)
Price to Book Value
Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.52).
Earning per Share
Perusahaan belum mencetak Earning per Share (EPS) positif selama 3 tahun berturut-turut
Analisa teknikal PT Chandra Asri Pacific Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham PT Chandra Asri Pacific Tbk
Indikator
Candlestick harian. Tambah indikator lewat tombol Indikator. Pilih Signal untuk melihat kapan strategi itu membeli (▲) dan menjual (▼) di saham ini, beserta hasil tiap trade.
Tentang PT Chandra Asri Pacific Tbk
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi sebagai perusahaan petrokimia terintegrasi di Indonesia dan Singapura. Ini beroperasi melalui Olefin; Poliolefin; Monomer stirena; Butadiena; Metil Tersier Butil Eter & Butena-1; dan segmen Sewa Tank dan Jetty. Perusahaan menawarkan olefin, seperti ethylene, propylene, mixed C4, pyrolysis gasoline, dan pyrolysis fuel oil. Ini juga meny…
Profil lengkapLaporan keuangan PT Chandra Asri Pacific Tbk
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit.
| Pos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Anlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||||||||||
| Pendapatan | 26,0 T | 32,8 T | 36,6 T | 26,1 T | 25,4 T | 36,8 T | 37,1 T | 33,3 T | 28,7 T | 116 T | 187 T |
| EBITDA | 6,8 T | 7,2 T | 5,5 T | 2,4 T | 2,6 T | 5,1 T | -138 M | 2,7 T | 2,5 T | 28,9 T | 24,0 T |
| Laba bersih | 4,0 T | 4,3 T | 2,6 T | 318 M | 721 M | 2,2 T | -2,3 T | -517 M | -1,1 T | 18,0 T | 9,9 T |
| Net Profit Margin (NPM) | 16,0% | 13,0% | 7,0% | 1,0% | 3,0% | 6,0% | -6,0% | -2,0% | -4,0% | 16,0% | 5,3% |
| Earning per Share (EPS) | 54,76 | 57,36 | 33,23 | 4,04 | 9,18 | 30,50 | -32,77 | -7,28 | -15,67 | 252,78 | 114,14 |
| Neraca Keuangan | |||||||||||
| Aset | 28,7 T | 40,5 T | 45,6 T | 47,9 T | 50,5 T | 71,2 T | 76,7 T | 86,4 T | 91,1 T | 206 T | 246 T |
| Modal (Equity) | 15,3 T | 22,6 T | 25,4 T | 24,4 T | 25,5 T | 41,7 T | 43,7 T | 42,2 T | 42,4 T | 62,2 T | 70,8 T |
| Piutang (Receivables) | 1,9 T | 2,8 T | 2,2 T | 2,2 T | 1,8 T | 2,5 T | 1,6 T | 2,4 T | 4,1 T | 11,8 T | - |
| Investasi Jangka Pendek | 140 M | 283 M | 578 M | 1,1 T | 1,2 T | 10,1 T | 5,2 T | 10,0 T | 5,7 T | 9,2 T | - |
| Investasi Jangka Panjang | 433 M | 317 M | 122 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utang | 5,7 T | 8,6 T | 8,7 T | 10,9 T | 11,8 T | 15,2 T | 22,8 T | 26,7 T | 32,1 T | 84,0 T | 99,1 T |
| Laporan Arus Kas | |||||||||||
| Operating Cashflow | 6,4 T | 5,4 T | 5,8 T | 3,3 T | 5,5 T | 3,2 T | -3,9 T | 2,0 T | -2,6 T | 4,1 T | - |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 988 M | 3,1 T | 5,1 T | 5,3 T | 1,6 T | 1,2 T | 1,8 T | 1,5 T | 6,5 T | 12,1 T | - |
| Free Cashflow (FCF) | 5,4 T | 2,3 T | 712 M | -2,0 T | 3,9 T | 2,0 T | -5,7 T | 552 M | -9,1 T | -8,0 T | -9,2 T |
| Pembayaran Dividen | 585 M | 2,2 T | 1,2 T | 448 M | 1,5 T | 1,5 T | 171 M | 462 M | 483 M | 824 M | - |
| Rasio Keuangan | |||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 26,4% | 19,2% | 10,3% | 1,3% | 2,8% | 5,2% | -5,3% | -1,2% | -2,6% | 28,9% | 13,9% |
| Return on Asset (ROA) | 14,1% | 10,7% | 5,7% | 0,7% | 1,4% | 3,0% | -3,0% | -0,6% | -1,2% | 8,7% | 4,0% |
| Dividen per saham (DPS) | 8 | 29 | 15 | 6 | 18 | 21 | 2 | 7 | 7 | 12 | - |
2026 Anlz: Tahun buku 2026 belum selesai. Angka laba rugi & arus kas disetahunkan dari 2 kuartal (s.d. 30 Jun 2026), neraca memakai kuartal terakhir. Belum final dan bisa berubah setelah laporan tahunan terbit. Pos yang tidak tersedia di laporan kuartal ditandai "-".
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Investasi Jangka Panjang
- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Chandra Asri Pacific Tbk
- DPS terakhir
- 12
- Yield saat ini
- 0,93%
- Median yield 5 th
- 0,12%
- Payout ratio
- 4,6%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0,17% | 4,6% |
| 2024 | 6,80 | 0,09% | - |
| 2023 | 6,50 | 0,12% | - |
| 2022 | 2,41 | 0,09% | - |
| 2021 | 21 | 1,13% | 68,1% |
| 2020 | 18 | 0,90% | 201,6% |
| 2019 | 5,70 | 0,24% | 141,1% |
| 2018 | 15 | 1,00% | 44,5% |
| 2017 | 29 | 2,12% | 50,4% |
| 2016 | 7,93 | 0,86% | 14,5% |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Jadwal dividen
| Cum date | Ex date | Pembayaran | Dividen |
|---|---|---|---|
| - | 26 Mei 2026 | 17 Jun 2026 | Rp6,07 |
Pemegang saham PT Chandra Asri Pacific Tbk
- PT Barito Pacific Tbk 34,63%
- Masyarakat Non Warkat 29,41%
- SCG Chemicals Public Company Limited 15,71%
- PT Top Investment Indonesia 15,00%
- Prajogo Pangestu 5,03%
- Lainnya (< 1%) 0,22%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT Barito Pacific Tbk | 29.957.670.400 | 34,63% |
| Masyarakat Non Warkat | 25.430.517.254 | 29,41% |
| SCG Chemicals Public Company Limited | 13.589.972.562 | 15,71% |
| PT Top Investment Indonesia | 12.976.731.760 | 15,00% |
| Prajogo Pangestu | 4.354.382.164 | 5,03% |
Lihat 9 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Erwin Ciputra | 140.258.272 | 0,16% |
| Saham Treasury | 47.048.900 | 0,05% |
| Raymond | 9.621.800 | 0,01% |
| Masyarakat Warkat | 2.010.000 | 0,00% |
| Lim Chong Thian | 1.182.568 | 0,00% |
| Fransiskus Ruly Aryawan | 1.010.212 | 0,00% |
| Baritono Prajogo Pangestu | 485.000 | 0,00% |
| Andre Khor Kah Hin | 432.000 | 0,00% |
| Edi Riva'i | 222.200 | 0,00% |
Profil PT Chandra Asri Pacific Tbk
- Nama emiten
- PT Chandra Asri Pacific Tbk
- Kode saham
- TPIA
- ISIN
- ID1000090301
- Papan pencatatan
- Utama
- Tanggal pencatatan
- 26 Mei 2008
- Sektor
- Barang Baku
- Sub sektor
- Barang Baku
- Bidang usaha utama
- Petrokimia
- Alamat
- Gedung Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7 Jl. Let Jend S. Parman Kav. 62-63 RT.008 RW.004 Slipi Palmerah. Jakarta Barat. DKI Jakarta - 11410
- corporatesecretary@capcx.com
- Situs web
- www.chandra-asri.com
Tentang PT Chandra Asri Pacific Tbk
PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi sebagai perusahaan petrokimia terintegrasi di Indonesia dan Singapura. Ini beroperasi melalui Olefin; Poliolefin; Monomer stirena; Butadiena; Metil Tersier Butil Eter & Butena-1; dan segmen Sewa Tank dan Jetty. Perusahaan menawarkan olefin, seperti ethylene, propylene, mixed C4, pyrolysis gasoline, dan pyrolysis fuel oil. Ini juga menyediakan produk polietilen, termasuk polietilen densitas rendah linier dan polietilen densitas tinggi di bawah nama merek Asrene yang digunakan dalam film, cetakan injeksi, cetakan tiup, pipa, monofilamen, jala, terpal, pipa air bersih, jerigen, kosmetik, dan food grade botol, serta film pertanian dan aplikasi kemasan plastik; dan resin dengan merek Grene untuk tas belanja ramah lingkungan, tas kompos, tas pembuangan, tas di atas gulungan, dll. Selain itu, perusahaan menawarkan produk polypropylene, yang terdiri dari homopolymer, random copolymer, dan impact copolymer dengan merek Trilene yang digunakan untuk kemasan fleksibel, peralatan rumah tangga, benang, tas bukan tenunan, furnitur, dan suku cadang otomotif dan elektronik. Lebih lanjut, ia menyediakan styrene monomer yang menghasilkan polystyrene, expand polystyrene, styrene acrylonitrile, acrylonitrile butadiene styrene (ABS), styrene butadiene rubber (SBR), styrene butadiene latex (SBL), dan resin poliester tak jenuh untuk digunakan dalam sol sepatu, gelas minum wadah makanan, suku cadang otomotif dan elektronik, mainan balok bangunan, dan helm; dan butadiena untuk produksi karet ABS, SBL, SBR, dan polibutadiena yang digunakan dalam sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat, dan sealant. Perusahaan juga mengekspor produknya. PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.
Anak perusahaan PT Chandra Asri Pacific Tbk
27| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| Aster ANZ Pty. Ltd.Perdagangan Besar | Australia | 100,00% |
| Aster Asia Alpha Pte. Ltd.Holding Investasi | Singapura | 100,00% |
| Aster Chemicals and Energy Pte. Ltd.Kilang dan Petrokimia | Singapura | 100,00% |
| Aster Chemicals and Energy Shanghai LimitedPerdagangan Besar | Shanghai | 100,00% |
| Aster Engineerings Services Pte. Ltd.Jasa Konsultasi Port Shipping | Singapura | 100,00% |
| Aster Mobility Solutions 1 Pte. Ltd.Penjualan Bahan Bakar Minyak | Singapura | 100,00% |
| Aster Mobility Solutions Bravo Pte. Ltd.Penjualan Bahan Bakar Minyak | Singapura | 100,00% |
| Aster Mobility Solutions Pte. Ltd.Holding Investasi | Singapura | 100,00% |
| Aster Polymer Solutions Pte. Ltd.Petrokimia | Singapura | 100,00% |
| Aster Port & Terminals Pte. Ltd.Jasa Penyimpanan | Singapura | 100,00% |
| Aster Power Pte. Ltd.Industri Listrik | Singapura | 100,00% |
| CAPGC Pte. Ltd.Perusahaan Investasi | Singapura | 80,00% |
| Chandra Asri Bio Investment Pte. Ltd.Perusahaan Investasi | Singapura | 100,00% |
| Chandra Asri Capital Pte. Ltd.Perusahaan Investasi | Singapura | 100,00% |
| Chandra Asri Mobility Solutions Pte. Ltd.Holding Investasi | Singapura | 100,00% |
| Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd.Perdagangan Besar | Singapura | 100,00% |
| Maritime Global Shipping Pte. Ltd.Pengangkutan dan Pelayaran | Singapura | 100,00% |
| PT Chandra Asri AlkaliKhlor dan Alkali | Jakarta | 99,99% |
| PT Chandra Asri PerkasaPetrokimia | Jakarta | 100,00% |
| PT Chandra Asri Sentral SolusiKonsultasi Manajemen | Jakarta | 99,99% |
| PT Chandra Bitumen InternationalPerdagangan Besar | Jakarta | 99,99% |
| PT Chandra Capital IndonesiaJasa Keuangan bukan asuransi dan dana pensiun, konsultasi manajemen dan industri karet dan plastik | Jakarta | 99,99% |
| PT Chandra Daya InvestasiHolding dan Konsultasi Manajemen | Jakarta | 60,00% |
| PT Chandra Pelabuhan NusantaraPergudangan, Penyimpanan dan Layanan Kepelabuhanan | Jakarta | 99,99% |
| PT Chandra Samudra PortKonsultasi Manajemen | Jakarta | 99,99% |
| PT Chandra Trading NusantaraPerdagangan Besar | Jakarta | 99,99% |
| PT Wastewater Solutions IndonesiaPengolahan Air | Jakarta | 100,00% |
Manajemen PT Chandra Asri Pacific Tbk
Direksi
- Konlakan ChankachangchaengDirektur
- Edi Riva'iDirektur
- Raymond BudhinDirektur
- Erwin CiputraPresiden Direktur
- Pholavit ThiebpattamaWakil Presiden Direktur
- Baritono Prajogo PangestuWakil Presiden Direktur
- Andre Khor Kah HinDirektur
- Fransiskus Ruly AryawanDirektur
- SuryandiDirektur
- Nongnapat SaisuthiDirektur
- Wittaya GuntawangDirektur
- Ronald SihombingDirektur
- Hamim ThohariDirektur
Dewan Komisaris
- Tan Ek KiaWakil Presiden Komisaris
- Ho Hon CheongKomisaris
- Agus Salim PangestuKomisaris
- Lim Chong ThianKomisaris
- Sakchai PatiparnpreechavudKomisaris
- Pongpun AmornvivatKomisaris
- Rungnapa JanchookiatKomisaris
- Djoko SuyantoPresiden Komisaris
Komite Audit
- Tan Ek KiaKetua
- Dikdik SugihartoAnggota
- Michell SuharliAnggota