Analisa Fundamental Saham UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk



Harga Saham UNIC

7,750
PER
7.45
PBV
0.73

Market Cap.

209356424
ROA
2.04
ROE
2.43

Analisa Fundamental Unggul Indah Cahaya Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.73).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.02 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-1,382)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (5.97%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (2.43%)

Analisa Teknikal Unggul Indah Cahaya Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Unggul Indah Cahaya Tbk


Laporan Keuangan Unggul Indah Cahaya Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Pendapatan
2011 7.512.583.258.950
2012 7.490.390.001.675
2013 7.144.682.050.275
2014 6.511.544.269.650
2015 4.645.219.809.300
2016 4.493.722.051.350
2017 5.216.938.604.325
2018 5.702.717.180.475
2019 5.242.154.129.100
2020 5.288.681.164.200
2021 6.039.341.728.875
2022 6.706.545.363.000
2023 6.174.659.028.300
2023 5.522.151.263.475
2024 4.834.970.034.300

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun EBITDA
2011 196.390.132.050
2012 243.793.527.075
2013 356.150.951.625
2014 69.345.561.600
2015 40.091.314.200
2016 227.440.700.025
2017 316.130.319.750
2018 492.153.086.775
2019 339.924.125.625
2020 633.591.169.575
2021 1.208.883.124.575
2022 814.182.459.300
2023 514.542.522.900
2023 476.959.934.850
2024 366.326.683.800

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Net Profit
2011 119.167.014.750
2012 49.717.488.450
2013 139.530.538.875
2014 45.999.773.925
2015 -4.625.875.800
2016 371.963.318.475
2017 204.387.227.625
2018 288.347.853.150
2019 198.761.806.425
2020 450.873.681.300
2021 947.526.219.675
2022 625.042.921.125
2023 419.394.966.900
2023 365.121.959.475
2024 288.484.335.300

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2011 1,59 %
2012 0,66 %
2013 1,95 %
2014 0,71 %
2015 -0,10 %
2016 8,28 %
2017 3,92 %
2018 5,06 %
2019 3,79 %
2020 8,53 %
2021 15,69 %
2022 9,32 %
2023 6,79 %
2023 6,61 %
2024 5,97 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 746

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Aset
2010 4.127.744.026.875
2011 4.567.646.942.250
2012 4.040.605.805.250
2013 4.382.367.329.550
2014 3.841.170.099.900
2015 3.620.333.062.500
2016 3.693.019.474.725
2017 3.641.481.611.250
2018 3.847.579.064.700
2019 3.576.552.026.775
2020 3.942.722.438.025
2021 4.764.079.552.050
2022 5.168.576.660.625
2023 5.263.381.107.075
2023 5.455.553.475.225
2024 5.213.800.475.100

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Modal (Equity)
2010 2.222.874.881.850
2011 2.299.886.114.925
2012 2.274.189.484.875
2013 2.366.886.790.800
2014 2.335.576.587.750
2015 2.291.763.343.800
2016 2.623.339.045.425
2017 2.578.150.075.725
2018 2.707.064.578.575
2019 2.867.734.698.675
2020 3.234.069.780.375
2021 3.917.805.966.375
2022 4.474.864.241.400
2023 4.599.090.307.350
2023 4.725.769.780.725
2024 4.719.614.608.275

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2010 949.320.945.300
2011 1.259.614.805.925
2012 1.084.470.351.825
2013 1.154.217.922.200
2014 893.291.865.375
2015 686.461.646.325
2016 842.978.646.825
2017 9.863.301.000.000.000
2018 7.825.150.200.000.000
2019 621.500.862.675
2020 590.358.601.350
2021 618.282.985.950
2022 624.261.428.175
2023 0
2023 573.414.112.950
2024 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Utang
2010 822.353.502.075
2011 970.786.124.175
2012 766.488.734.550
2013 1.005.647.027.700
2014 628.769.586.900
2015 529.984.308.000
2016 314.183.016.000
2017 377.613.412.575
2018 503.594.574.525
2019 118.392.926.925
2020 69.979.147.350
2021 69.294.783.600
2022 64.780.261.350
2023 107.873.808.525
2023 111.760.864.425
2024 119.107.838.850

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2011 26.435.466.225
2012 58.875.919.200
2013 23.757.219.675
2014 55.154.965.950
2015 33.263.658.750
2016 766.861.725
2017 340.648.460.775
2018 190.576.246.350
2019 39.856.173.000
2020 102.557.758.800
2021 63.579.361.650
2022 235.316.498.025
2023 146.559.369.600
2023 146.712.761.475
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -14.853.753.075
2012 -49.467.374.250
2013 -69.087.830.700
2014 -43.041.532.275
2015 -13.689.032.700
2016 -46.639.593.000
2017 -51.382.290.750
2018 -28.667.973.075
2019 -38.248.235.550
2020 -13.726.025.775
2021 -13.370.221.725
2022 -20.477.742.075
2023 -34.716.397.800
2023 -60.348.106.875
2024 -2.430.964.200

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2011 -104.442.420.075
2012 288.538.563.600
2013 -37.105.990.950
2014 465.442.475.400
2015 111.286.041.300
2016 151.339.206.900
2017 -45.505.144.125
2018 -25.041.349.725
2019 217.096.700.625
2020 1.032.372.026.175
2021 391.207.643.400
2022 604.565.179.050
2023 221.201.792.700
2023 187.668.522.300
2024 -2.430.964.200

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Operating Cashflow
2011 -89.588.667.000
2012 338.005.937.850
2013 31.981.839.750
2014 508.484.007.675
2015 124.975.074.000
2016 197.978.799.900
2017 5.877.146.625
2018 3.626.623.350
2019 255.344.936.175
2020 1.046.098.051.950
2021 404.577.865.125
2022 625.042.921.125
2023 255.918.190.500
2023 248.016.629.175
2024 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Dividen
2011 33
2012 90
2013 38
2014 104
2015 69
2016 0
2017 732
2018 452
2019 90
2020 226
2021 149
2022 550
2023 360
2024 286

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Return on Asset
2011 2.61%
2012 1.23%
2013 3.18%
2014 1.2%
2015 -0.13%
2016 10.07%
2017 5.61%
2018 7.49%
2019 5.56%
2020 11.44%
2021 19.89%
2022 12.09%
2023 6.69%
2024 2.04%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Unggul Indah Cahaya Tbk
Tahun Return on Equity
2011 5.25%
2012 2.19%
2013 5.98%
2014 1.99%
2015 -0.21%
2016 14.22%
2017 8.22%
2018 11.26%
2019 7.3%
2020 14.56%
2021 25.11%
2022 14.47%
2023 8.05%
2024 2.43%

Pemegang Saham Unggul Indah Cahaya Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT. Aspirasi Luhur 139,351,604 36.35 %
PT Alas Pusaka 43,660,821 11.39 %
PT. Salim Chemicals Corpora 39,635,036 10.34 %
PT Lautan Luas Tbk. 22,858,900 5.96 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 4,414,778 1.15 %
Masyarakat Non Warkat 133,410,224 34.81 %

Anak Perusahaan Unggul Indah Cahaya Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Albright & Wilson (Australia) Ltd.
Produksi dan distribusi
Australia 100.00 %
Albright & Wilson (Australia) Ltd. ("AWAL")
Produksi dan distribusi fosfat dan surfactant
Australia 100.00 %
Albright & Wilson (AWAL)
Produksi dan distribusi
Australia 100.00 %
Albright & Wilson (AWNZ)
Distribusi
Selandia Baru 100.00 %
Albright & Wilson Australia Ltd.
Produksi dan distribusi
Australia 100.00 %
Albright & Wilson New Zealand Ltd.
Distribusi
Selandia Baru 100.00 %
Albright & Wilson New Zealand Ltd.
Distribusi
Selandia Baru 100.00 %
Albright & Wilson New Zealand Ltd. ("AWNZ')
Distribusi fosfat dan surfactant
Selandia Baru 100.00 %
Petrocentral PT
Produksi dan distribusi
Indonesia 61.72 %
PT. Petrocentral
Produksi dan distribusi
Indonesia 70.13 %
PT. Petrocentral
Produksi dan distribusi
Indonesia 70.13 %
PT. Petrocentral ("Petrocentral")
Produksi dan distribusi sodium tripolyphosphate dan phosphoric acid
Indonesia 61.72 %
PT. Unggul Indah Investama
Investasi
Indonesia 99.99 %
PT. Unggul Indah Investama
Investasi
Indonesia 99.99 %
PT. Unggul Indah Investama ("UII")
Investasi
Indonesia 99.99 %
PT. Wira Usaha Tama
Tidak aktif
Indonesia 99.99 %
PT. Wira Usaha Tama
Tidak aktif
Indonesia 99.99 %
PT. Wira Usaha Tama ("WUT")
Indonesia 99.99 %
PT. Wiranusa Grahatama
Pengembang real estat
Indonesia 55.00 %
PT. Wiranusa Grahatama
Pengembang real estat
Indonesia 55.00 %
PT. Wiranusa Grahatama ('WG")
Pengembang real estat
Indonesia 55.00 %
UIC Vietnam Co., Ltd.
Produksi dan distribusi
Vietnam 100.00 %
UIC Vietnam Co., Ltd.
Produksi dan distribusi
Vietnam 100.00 %
UIC Vietnam Co., Ltd.
Produksi dan distribusi
Vietnam 100.00 %
UIC Vietnam Co., Ltd. ("UICV")
Produksi dan distribusi deterjen aktif linear alkylbenzene sulfonic acid dan sodium lauryl ether sulfate
Vietnam 100.00 %
Unggul Indah Investama, PT
Investasi
Indonesia 99.99 %
Universal Interchemicals Corp. Pte., Ltd.
Investasi
Singapura 100.00 %
Universal Interchemicals Corp. Pte., Ltd.
Investasi
Singapura 100.00 %
Universal Interchemicals Corp. Pte., Ltd.
Investasi
Singapura 100.00 %
Universal Interchemicals Corp. Pte., Ltd. ("UICPL')
Investasi
Singapura 100.00 %
Wira Usaha Tama
Tidak aktif
Indonesia 99.99 %
Wiranusa Grahatama PT
Pengembang real estat
Indonesia 55.00 %

Direktur Unggul Indah Cahaya Tbk

Nama Jabatan
Yani Alifen Presiden Direktur
Djazoeli Sadhani Wakil Presiden Direktur
Jimmy Masrin Direktur
Lily Setiadi Direktur
- Direktur

Komisaris Unggul Indah Cahaya Tbk

Nama Jabatan
Erwin Sudjono Presiden Komisaris
Hanny Sutanto Wakil Presiden Komisaris
Teddy J. Katuari Komisaris
Indrawan Masrin Komisaris
Farid Harianto Komisaris
Franciscus Welirang Komisaris

Komite Audit Unggul Indah Cahaya Tbk

Nama Jabatan
Farid Harianto Ketua
Hana Pergiwati Anggota
Sutjipto Budiman Anggota

Profil Unggul Indah Cahaya Tbk

Nama Emiten
Unggul Indah Cahaya Tbk
Kode Saham
UNIC
Alamat
WS.UIC JL. Gatot Subroto Kav.6-7, Karet Semanggi - Setiabudi, Jakarta Selatan
Email
corp_sect@uic.co.id
Situs Web
www.uic.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Chemicals
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang Unggul Indah Cahaya Tbk
PT Unggul Indah Cahaya Tbk bergerak di bidang pembuatan dan penjualan bahan kimia alkilbenzena untuk digunakan sebagai bahan baku utama untuk memproduksi deterjen di Indonesia. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen, Kimia dan Real Estat. Ia menawarkan alkilbenzena linier dan bercabang, serta alkilat berat dan ringan. Perusahaan juga memproduksi dan mendistribusikan deterjen aktif asam alkilbenzena sulfonat linier dan natrium lauril eter sulfat, natrium tripolifosfat, dan fosfat dan surfaktan. Selain itu, ia terlibat dalam pengembangan properti real estat; kegiatan perdagangan dan investasi; dan ritel produk konsumen. Perusahaan mengekspor produknya ke Vietnam, Malaysia, Thailand, Australia, Jepang, China, Belanda, dan Prancis. PT Unggul Indah Cahaya Tbk didirikan pada tahun 1983 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram