Analisa Fundamental Saham AVIA | PT Avia Avian Tbk



Harga Saham AVIA

408
PER
21.63
PBV
3.04

Market Cap.

30.5 T
ROA
3.13
ROE
3.51

Analisa Fundamental PT Avia Avian Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (21.10%)

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (740)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.51%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (3.04).

Analisa Teknikal PT Avia Avian Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Buy

Harga Saham PT Avia Avian Tbk


Laporan Keuangan PT Avia Avian Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Avia Avian Tbk
Tahun Pendapatan
2017 4.311.557.000.000
2018 5.122.172.072.118
2019 5.669.731.504.769
2020 5.731.260.683.244
2021 6.779.643.348.943
2022 6.694.171.000.000
2023 6.623.140.000.000
2023 7.016.882.000.000
2024 6.862.012.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Avia Avian Tbk
Tahun EBITDA
2017 1.211.806.000.000
2018 1.445.825.256.874
2019 1.442.451.475.532
2020 1.677.297.750.777
2021 2.069.212.812.126
2022 1.956.466.000.000
2023 1.884.592.000.000
2023 2.214.233.000.000
2024 1.804.968.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Avia Avian Tbk
Tahun Net Profit
2017 801.143.000.000
2018 1.038.022.397.530
2019 959.368.436.372
2020 1.136.147.153.567
2021 1.434.613.000.000
2022 1.400.561.000.000
2023 1.334.716.000.000
2023 1.642.166.000.000
2024 1.448.020.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Avia Avian Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2017 18,58 %
2018 20,27 %
2019 16,92 %
2020 19,82 %
2021 21,16 %
2022 20,92 %
2023 20,15 %
2023 23,40 %
2024 21,10 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Avia Avian Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2017 16
2018 17
2019 15
2020 18
2021 26
2022 23
2023 0
2023 27
2024 24

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Avia Avian Tbk
Tahun Aset
2017 3.950.449.000.000
2018 5.052.591.216.153
2019 4.947.429.090.247
2020 5.870.884.534.978
2021 10.873.760.236.580
2022 10.792.122.000.000
2023 11.166.987.000.000
2023 11.344.721.000.000
2024 10.857.188.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Avia Avian Tbk
Tahun Modal (Equity)
2017 3.367.078.000.000
2018 4.410.108.309.341
2019 4.219.111.319.928
2020 4.684.634.389.079
2021 9.415.619.931.942
2022 9.574.885.000.000
2023 9.921.489.000.000
2023 10.091.875.000.000
2024 9.653.155.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Avia Avian Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2017 675.781.000.000
2018 834.802.112.989
2019 979.103.529.826
2020 1.071.673.351.746
2021 1.298.488.285.250
2022 1.211.086.000.000
2023 1.348.912.000.000
2023 1.309.751.000.000
2024 1.416.143.000.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Avia Avian Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2017 0
2018 -265.673.338.344
2019 -283.928.636.719
2020 475.615.501.050
2021 4.840.680.012.840
2022 3.875.023.000.000
2023 4.754.087.000.000
2023 2.972.435.000.000
2024 4.334.754.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Avia Avian Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2017 29.994.000.000
2018 293.985.693.416
2019 308.351.197.385
2020 282.846.135.094
2021 -4.822.938.755.304
2022 -3.858.623.000.000
2023 307.411.000.000
2023 -2.955.852.000.000
2024 307.944.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Avia Avian Tbk
Tahun Utang
2017 0
2018 0
2019 0
2020 101.083.994.570
2021 70.080.348.893
2022 80.762.000.000
2023 31.912.000.000
2023 46.142.000.000
2024 37.334.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Avia Avian Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2017 1.203.821.000.000
2018 600.000
2019 1.200.000.000.000
2020 700.000.000.000
2021 2.350.000.000.000
2022 1.115.164.000.000
2023 0
2023 1.362.978.000.000
2024 676.163.000.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Avia Avian Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2017 -275.778.000.000
2018 -398.051.670.021
2019 -195.200.082.892
2020 -119.261.020.020
2021 -133.252.101.474
2022 -250.878.000.000
2023 -53.531.000.000
2023 -269.137.000.000
2024 -97.981.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Avia Avian Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2017 475.471.000.000
2018 338.014.601.687
2019 751.383.613.842
2020 1.682.793.267.591
2021 1.091.175.891.284
2022 1.204.158.000.000
2023 -53.531.000.000
2023 1.312.321.000.000
2024 225.994.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Avia Avian Tbk
Tahun Operating Cashflow
2017 751.249.000.000
2018 736.066.271.708
2019 946.583.696.734
2020 1.802.054.287.611
2021 1.224.427.992.758
2022 1.455.036.000.000
2023 0
2023 1.581.458.000.000
2024 323.975.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Avia Avian Tbk
Tahun Dividen
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 18
2023 22
2024 11

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Avia Avian Tbk
Tahun Return on Asset
2017 20.28%
2018 20.54%
2019 19.39%
2020 19.35%
2021 13.19%
2022 13.01%
2023 14.74%
2024 3.13%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Avia Avian Tbk
Tahun Return on Equity
2017 23.79%
2018 23.54%
2019 22.74%
2020 24.25%
2021 15.24%
2022 14.63%
2023 16.56%
2024 3.51%

Pemegang Saham PT Avia Avian Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Tancorp Surya Sentosa 22,674,971,000 36.60 %
PT Wahana Lancar Rejeki 20,129,652,900 32.49 %
Archipelago Investment Private Limited 3,902,748,900 6.30 %
Robert Christian Tanoko 1,425,406,300 2.30 %
Kurnia Hadi Sinanto 651,600 0.00 %
Angelica Tanisia Jozar 222,400 0.00 %
Wijono Tanoko 2,504,200 0.00 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 722,113,600 1.17 %
Masyarakat Warkat 1,041,265,000 1.68 %
Masyarakat Non Warkat 12,054,019,700 19.46 %

Anak Perusahaan PT Avia Avian Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Bangun Bersama Solusindo
perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, material bangunan, dan bahan dan barang kimia dasar atau
Jakarta 50.00 %
PT Bangun Bersama Solusindo
perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, material bangunan, dan bahan dan barang kimia dasar at
Jakarta 50.00 %
PT Bangun Bersama Solusindo
perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, material bangunan, dan bahan dan barang kimia dasar at
Jakarta 50.00 %
PT Bangun Bersama Solusindo
perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, material bangunan, dan bahan dan barang kimia dasar at
Jakarta 50.00 %
PT Multipro Paint Indonesia
Industri cat dan tinta cetak, Industri vernis (termasuk mastik) perdagangaan besar cat, perdagangan besar berbagai macam mate
Jakarta 67.00 %
PT Multipro Paint Indonesia
Industri cat dan tinta cetak, Industri vernis (termasuk mastik) perdagangaan besar cat, perdagangan besar berbagai macam mate
Jakarta 67.00 %
PT Multipro Paint Indonesia
Industri cat dan tinta cetak, Industri vernis (termasuk mastik) perdagangaan besar cat, perdagangan besar berbagai macam materia
67.00 %
PT Multipro Paint Indonesia
Industri cat dan tinta cetak, Industri vernis (termasuk mastik) perdagangaan besar cat, perdagangan besar berbagai macam mate
Jakarta 67.00 %
PT Solusi Rumah Praktis
Perdagangan eceran cat, pernis dan lak dan pengecatan
Surabaya 99.99 %
PT Solusi Rumah Praktis
Perdagangan eceran cat, pernis dan lak dan pengecatan
Surabaya 99.99 %
PT Solusi Rumah Praktis
Perdagangan eceran cat, pernis dan lak dan pengecatan
Surabaya 99.99 %
PT Solusi Rumah Praktis
Perdagangan eceran cat, pernis dan lak dan pengecatan
Surabaya 99.99 %
PT Tirtakencana Tatawarna
perdagangan besar cat, pergudangan dan penyimpanan dan Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
Surabaya 99.99 %
PT Tirtakencana Tatawarna
perdagangan besar cat, pergudangan dan penyimpanan dan Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
Surabaya 99.99 %
PT Tirtakencana Tatawarna
perdagangan besar cat, pergudangan dan penyimpanan dan Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
Surabaya 99.99 %
PT Tirtakencana Tatawarna
perdagangan besar cat, pergudangan dan penyimpanan dan Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
Surabaya 99.99 %

Direktur PT Avia Avian Tbk

Nama Jabatan
Wijono Tanoko Direktur Utama
Ruslan Tanoko Wakil Direktur Utama
Robert Christian Tanoko Direktur
Kurnia Hadi Sinanto Direktur
Angelica Tanisia Jozar Direktur

Komisaris PT Avia Avian Tbk

Nama Jabatan
Hermanto Tanoko Komisaris Utama
M. Noor Rachman Soejoeti Komisaris

Komite Audit PT Avia Avian Tbk

Nama Jabatan
M. Noor Rachman Soejoeti Ketua
Fitradewata Teramihardja Anggota
Sammy TS Lalamentik Anggota

Profil PT Avia Avian Tbk

Nama Emiten
PT Avia Avian Tbk
Kode Saham
AVIA
Alamat
Jalan Raya Surabaya Sidoarjo KM. 19, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61252
Email
corsec@avianbrands.com
Situs Web
www.avianbrands.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan cat dan tinta cetak, pernis, lak, perekat/lem, mortar atau beton siap pakai
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang PT Avia Avian Tbk
PT Avia Avian Tbk memproduksi dan mendistribusikan cat dan bahan bangunan di Indonesia. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen, Solusi Arsitektur dan Barang Perdagangan. Segmen Solusi Arsitektur menawarkan cat dasar, logam, kayu, dinding, perahu, epoksi, dan enamel; pigmen dan pewarna olahan, pewarna dan opacifier, cat dan pelapis enamel, lak, dan preparat lainnya; dan tinta cetak dan cat seni. Ini juga menyediakan pernis, seperti pelarut dan pengencer komposit organik, serta penghilang cat atau pernis, seperti damar wangi; dempul dan plester atau senyawa dempul dan dempul tidak tahan api atau bahan penutup permukaan terkait; perekat/perekat yang terdiri dari pati, perekat tulang, selulosa ester dan eter, fenol formaldehida, urea formaldehida, melamin formaldehida, dan perekat epoksi untuk keperluan industri atau rumah tangga; dan campuran beton dan mortar siap pakai dan kering. Selain itu, segmen ini memproduksi bahan kimia organik, pewarna, dan pigmen dengan zat antara siklusnya, seperti zat antara fenol dan turunannya, zat warna tekstil, dan zat warna untuk makanan dan obat-obatan; resin buatan dan bahan baku plastik, seperti alkid, poliester, amino, poliamida, epoksida, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilena, polistirena, polivinil klorida, selulosa asetat, dan selulosa nitrat; dan wadah logam/kaleng yang terdiri dari kaleng makanan/minuman, kaleng cat/kimia lainnya, tong, drum, ember, kotak, jerigen, dan lain-lain. Segmen Trading Goods memperdagangkan berbagai macam cat untuk bahan bangunan, seperti cat dasar, logam, kayu, dan tembok; bergerak dalam perdagangan eceran enamel, dempul, dan plester; dan menjual pipa, furniture, dan produk pendukung yang dibutuhkan untuk proses pengecatan, seperti roller cat, kuas cat, seal tape, dan amplas. PT Avia Avian Tbk didirikan pada tahun 1978 dan berkantor pusat di Surabaya, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram