Analisa Fundamental Saham PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk



Harga Saham PSKT

195
PER
-47.23
PBV
0.99

Market Cap.

331.2 M
ROA
-1.78
ROE
-2.1

Analisa Fundamental PT Red Planet Indonesia Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.05 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.99).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (-11.67%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (-2.1%)

Buffet's Intrinsic Value

Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak Earning per Share (EPS) positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Red Planet Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Buy

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Sell

Bollinger Bands

Untuk swing trade jangka menengah
Neutral

Harga Saham PT Red Planet Indonesia Tbk


Laporan Keuangan PT Red Planet Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2024 55.102.992.000
2023 54.335.551.000
2022 58.868.550.000
2021 47.269.289.000
2020 42.427.386.000
2019 68.169.529.000
2018 75.625.195.827
2017 68.363.165.142
2016 71.841.945.609
2015 66.487.929.222
2014 52.967.059.145
2013 36.988.417.873
2012 31.037.138.583
2011 23.563.490.000
2010 26.627.194.000
2009 23.225.391.000
2008 15.945.959.000
2007 6.518.199.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2024 6.936.356.000
2023 2.680.550.000
2022 7.975.505.000
2021 3.005.495.000
2020 -7.465.343.000
2019 3.100.411.000
2018 2.775.648.148
2017 1.210.452.984
2016 646.677.090
2015 -17.188.777.106
2014 -4.727.641.408
2013 3.086.616.030
2012 3.372.702.383
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2024 -7.013.333.000
2023 -10.660.582.000
2022 -7.420.543.000
2021 -12.133.695.000
2020 -29.020.768.000
2019 -14.269.159.000
2018 -20.167.289.011
2017 -33.309.281.621
2016 -53.317.215.407
2015 -80.450.309.395
2014 -39.648.244.829
2013 855.457.283
2012 515.323.040
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2024 -13,00 %
2023 -20,00 %
2022 -13,00 %
2021 -26,00 %
2020 -68,00 %
2019 -21,00 %
2018 -27,00 %
2017 -49,00 %
2016 -74,00 %
2015 -121,00 %
2014 -75,00 %
2013 2,00 %
2012 2,00 %
2011 0,00 %
2010 0,00 %
2009 0,00 %
2008 0,00 %
2007 0,00 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 -1
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 -2
2014 4
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Aset
2024 393.106.241.000
2023 399.902.863.000
2022 410.704.300.872
2021 424.363.081.000
2020 436.430.544.368
2019 464.540.146.023
2018 470.089.120.703
2017 485.983.039.090
2016 628.196.929.018
2015 524.726.818.434
2014 544.166.585.043
2013 30.772.661.987
2012 30.112.814.059
2011 30.441.172.000
2010 29.277.627.000
2009 28.563.964.000
2008 27.967.587.000
2007 26.466.493.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2024 333.305.190.000
2023 340.173.035.000
2022 350.894.499.053
2021 357.391.649.000
2020 369.185.222.303
2019 398.367.012.863
2018 412.739.223.589
2017 432.547.981.704
2016 260.029.552.430
2015 163.732.373.744
2014 233.369.750.973
2013 23.821.562.573
2012 22.697.868.225
2011 22.182.545.000
2010 21.345.887.000
2009 20.791.613.000
2008 20.173.070.000
2007 20.130.735.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2024 2.091.209.000
2023 1.785.547.000
2022 1.418.544.354
2021 1.544.344.000
2020 1.549.047.058
2019 5.058.231.877
2018 6.604.956.892
2017 6.275.403.472
2016 5.692.878.390
2015 10.429.335.750
2014 13.158.564.627
2013 7.368.484.526
2012 6.192.660.292
2011 6.451.074.000
2010 5.000.358.000
2009 5.070.032.000
2008 3.038.489.000
2007 767.779.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 40.000.000.000
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 13.933.098.000
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Utang
2024 9.789.149.660
2023 12.643.116.280
2022 16.977.898.521
2021 17.901.187.630
2020 21.312.681.135
2019 23.480.072.445
2018 15.236.548.958
2017 16.326.770.123
2016 321.490.517.204
2015 289.462.817.317
2014 243.090.109.154
2013 181.393.000
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 1.035.412.000
2007 1.186.733.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2011 -80.170.000
2010 -87.920.000
2009 0
2008 0
2007 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2024 2.211.185.000
2023 2.267.713.000
2022 4.159.434.000
2021 1.021.213.000
2020 2.569.576.000
2019 1.721.770.000
2018 1.222.507.394
2017 5.297.236.627
2016 6.884.060.101
2015 8.044.947.169
2014 24.234.498.900
2013 3.514.134.050
2012 764.697.470
2011 3.104.622.000
2010 1.740.087.000
2009 178.440.000
2008 260.271.000
2007 81.982.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2024 2.443.087.000
2023 -242.158.000
2022 6.944.669.000
2021 -444.521.000
2020 -6.375.791.000
2019 -611.440.000
2018 2.354.051.190
2017 -11.458.030.894
2016 -38.708.479.744
2015 -58.176.369.279
2014 -43.209.027.903
2013 2.336.202.145
2012 -1.264.894.783
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2024 4.654.272.000
2023 2.025.555.000
2022 11.104.103.000
2021 576.692.000
2020 -3.806.215.000
2019 1.110.329.000
2018 3.576.558.584
2017 -6.160.794.267
2016 -31.824.419.643
2015 -50.131.422.110
2014 -18.974.529.003
2013 5.850.336.195
2012 -500.197.313
2011 2.091.111.000
2010 3.448.019.000
2009 1.158.314.000
2008 1.290.223.000
2007 719.657.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2012 1.71%
2013 2.78%
2014 -7.29%
2015 -15.34%
2016 -8.49%
2017 -6.86%
2018 -4.29%
2019 -3.07%
2020 -6.65%
2021 -2.86%
2022 -1.81%
2023 -2.67%
2024 -1.78%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Red Planet Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2012 2.27%
2013 3.59%
2014 -16.99%
2015 -49.14%
2016 -20.5%
2017 -7.7%
2018 -4.89%
2019 -3.58%
2020 -7.86%
2021 -3.4%
2022 -2.11%
2023 -3.13%
2024 -2.1%

Pemegang Saham PT Red Planet Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Crio Indonesia 994,207,500 10.00 %
PT Basis Utama Prima 4,219,825,598 40.00 %
Moh. A.R.P. Mangkuningrat 2,325,081,078 23.00 %
PT Trajective Mitra Indonesia 756,000,000 7.00 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 8,684,000 1.00 %
Masyarakat Non Warkat 2,047,433,460 19.00 %

Anak Perusahaan PT Red Planet Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Planet Merah Delapan
Jasa akomodasi
Jakarta 99.66 %
PT Planet Merah Depok
Perdagangan Umum
Jakarta 99.98 %
PT Planet Merah Sembilan
Jasa akomodasi
Jakarta 99.60 %
PT Planet Merah Sepuluh
Jasa akomodasi
Jakarta 99.93 %
PT Red Planet Hotel Bekasi
Jasa akomodasi
Bekasi 99.99 %
PT Red Planet Hotel Makassar
Jasa akomodasi
Makassar 99.99 %
PT Red Planet Hotel Palembang
Jasa akomodasi
Palembang 99.99 %
PT Red Planet Hotel Pekanbaru
Jasa akomodasi
Pekanbaru 99.99 %
PT Red Planet Hotel Surabaya
Jasa akomodasi
Surabaya 99.99 %
PT Red Planet Hotels Indonesia
Jasa akomodasi
Jakarta 99.99 %
PT Red Planet Hotels Solo
Jasa akomodasi
Solo 99.99 %
PT Red Planet Hotels Tangerang
Jasa akomodasi
Tangerang 99.98 %
PT Solusi Bintang Cemerlang
Pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa
Jakarta 99.95 %

Direktur PT Red Planet Indonesia Tbk

Nama Jabatan
SUWITO Direktur Utama
ASTINI BERNAWATI OUDANG Direktur

Komisaris PT Red Planet Indonesia Tbk

Nama Jabatan
DINNO INDIANO Komisaris Utama
MAYJEN TNI (PURN.) ADANG RUCHIATNA PURADIREDJA Komisaris

Komite Audit PT Red Planet Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Mayjen TNI (Purn.) Adang Ruchiatna Puradiredja Ketua
Raditia Christine Senjaya Anggota
Nadalia Shofia Audrina Anggota
Mayjen TNI (Purn.) Adang Ruchiatna Puradiredja Ketua
Raditia Christine Senjaya Anggota
Nadalia Shofia Audrina Anggota

Profil PT Red Planet Indonesia Tbk

Nama Emiten
PT Red Planet Indonesia Tbk
Kode Saham
PSKT
ISIN
ID1000087802
Alamat
Gedung Sona Topas Tower Lt. 15A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta Selatan
Email
seandy@redplanetindonesia.co.id
Situs Web
www.redplanetindonesia.co.id
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Hotel and Tourism
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Jasa Konsumen
Tentang PT Red Planet Indonesia Tbk
PT Red Planet Indonesia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bisnis perhotelan di Indonesia. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan delapan hotel yang berlokasi di Jakarta, Bekasi, Makassar, Palembang, Pekanbaru, Solo, Surabaya, dan Bukittinggi. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Pusako Tarinka Tbk dan berubah nama menjadi PT Red Planet Indonesia Tbk pada Mei 2014. PT Red Planet Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1989 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram