Analisa Fundamental Saham CLAY | PT Citra Putra Realty Tbk



Harga Saham CLAY

330
PER
40.62
PBV
269.24

Market Cap.

514 M
ROA
0.54
ROE
165.7

Analisa Fundamental PT Citra Putra Realty Tbk

Analisis Skor

Return on Equity

Profitabilitas baik. RoE lebih dari 15% (165.7%)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (212.94 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (4.74%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (269.24).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Citra Putra Realty Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Citra Putra Realty Tbk


Laporan Keuangan PT Citra Putra Realty Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Pendapatan
2015 186.625.189.229
2016 185.065.052.017
2017 170.630.269.813
2018 193.640.184.709
2019 187.523.116.084
2020 33.958.241.996
2021 19.386.073.054
2022 126.226.524.149
2023 266.732.546.104

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun EBITDA
2015 1.087.291.126
2016 1.910.562.992
2017 -701.300.011
2018 10.089.293.746
2019 13.596.663.824
2020 -61.097.388.624
2021 -44.443.769.894
2022 -15.143.124.879
2023 55.340.569.700

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Net Profit
2015 -41.553.108.807
2016 -30.047.106.397
2017 -27.488.110.267
2018 -18.855.675.394
2019 -15.157.361.181
2020 -82.910.558.681
2021 -75.086.699.108
2022 -41.399.563.464
2023 12.652.938.120

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2015 -22,27 %
2016 -16,24 %
2017 -16,11 %
2018 -9,74 %
2019 -8,08 %
2020 -244,15 %
2021 -387,32 %
2022 -32,80 %
2023 4,74 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2015 -16
2016 -12
2017 -11
2018 -7
2019 -12
2020 -65
2021 -29
2022 -16
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Aset
2015 558.311.041.920
2016 666.829.147.263
2017 636.610.421.686
2018 608.492.004.703
2019 668.861.591.668
2020 621.305.510.843
2021 604.675.696.445
2022 598.120.793.350
2023 568.940.561.427

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Modal (Equity)
2015 -95.118.340.337
2016 9.040.804.065
2017 -18.284.543.632
2018 120.046.592.459
2019 193.671.578.761
2020 114.757.371.008
2021 39.928.279.706
2022 -1.001.131.762
2023 2.707.013.284

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2015 0
2016 8.847.250.079
2017 4.973.000.000
2018 6.774.000.000
2019 12.570.944.613
2020 0
2021 0
2022 0
2023 9.063.793.935

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2015 -736.129.999
2016 0
2017 -736.129.999
2018 -736.129.999
2019 -736.129.999
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2015 24.136.129.999
2016 0
2017 24.136.129.999
2018 20.736.129.999
2019 20.736.129.999
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Utang
2015 623.140.385.859
2016 624.187.518.186
2017 612.281.315.908
2018 439.945.423.611
2019 425.432.050.757
2020 438.770.537.294
2021 448.733.174.147
2022 441.470.217.861
2023 406.512.815.541

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 -24.955.446.505
2016 -7.252.790.015
2017 -2.549.042.518
2018 -3.830.673.653
2019 -110.078.580.026
2020 -1.148.686.280
2021 -34.089.000
2022 -19.151.000
2023 -428

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2015 -24.955.446.505
2016 -7.252.790.015
2017 -2.549.042.518
2018 -3.830.673.653
2019 -110.078.580.026
2020 -1.148.686.280
2021 -34.089.000
2022 -41.407.593.583
2023 -428

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Operating Cashflow
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 -41.388.442.583
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Return on Asset
2015 -7.47%
2016 -4.52%
2017 -4.33%
2018 -3.1%
2019 -2.27%
2020 -12.93%
2021 -12.02%
2022 -6.7%
2023 0.54%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Citra Putra Realty Tbk
Tahun Return on Equity
2015 43.69%
2016 -332.35%
2017 150.34%
2018 -15.8%
2019 -7.85%
2020 -73.33%
2021 -194.92%
2022 2124.08%
2023 165.7%

Pemegang Saham PT Citra Putra Realty Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Citra Putra Mandiri 1,998,750,000 77.77 %
Ny. Putri Selaras 51,250,000 1.99 %
Masyarakat - Pemodal Nasional 519,977,500 20.23 %
Masyarakat - Pemodal Asing 22,500 0.01 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Raja Sapta Ervian 42,068,266 1.64 %

Anak Perusahaan PT Citra Putra Realty Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Citra Putra Thamrin
Hotel
Jakarta 90.00 %
PT Oso Jasa Medika
Rumah Sakit
Jakarta 60.00 %

Direktur PT Citra Putra Realty Tbk

Nama Jabatan
Firman Matondang Silalahi Direktur Utama
Beni Hendrawan Direktur

Komisaris PT Citra Putra Realty Tbk

Nama Jabatan
Raja Sapta Ervian Komisaris Utama
Rd James Rachmat Subekti Komisaris

Komite Audit PT Citra Putra Realty Tbk

Nama Jabatan
Rd James Rachmat Subekti Ketua
Galumbang Christianson Sitinjak Anggota
Sutia Wijaya Anggota

Profil PT Citra Putra Realty Tbk

Nama Emiten
PT Citra Putra Realty Tbk
Kode Saham
CLAY
Alamat
Menara Bidakara 2 Lt 17 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan 12870
Email
corporate.secretary@cpr.co.id
Situs Web
www.cpr.co.id/
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam bidang akomodasi (jasa perhotelan)
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Jasa Konsumen
Tentang PT Citra Putra Realty Tbk
PT Citra Putra Realty Tbk bergerak dalam bisnis perhotelan, real estat, dan properti di Indonesia. Perusahaan membeli, menjual, menyewakan, dan mengoperasikan properti real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, seperti apartemen dan bangunan tempat tinggal, tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mal, dan pusat perbelanjaan. Itu juga memiliki dan mengoperasikan hotel di bawah nama The Stones Legian Hotel dan Clay Hotel. Selain itu, perusahaan terlibat dalam grosir mesin, peralatan, cat, pernis, dan perlengkapan bangunan; dan perdagangan kayu kasar, produk kayu olahan utama, dan bahan bangunan, seperti pasar dan kerikil. Lebih lanjut, ia menyediakan layanan konsultasi di bidang sumber daya manusia, manajemen dan pemeliharaan operasi area properti real estat, penilaian properti dan aset, investasi, arsitek, bisnis, periklanan, hiburan, dan bidang bisnis terkait. Selain itu, perusahaan menawarkan jasa agen properti, persewaan, manajemen, dan perencanaan; jasa pengusaha tanah dan bangunan; jasa sewa kamar; lansekap, desain, dan interior, serta layanan konsultasi manajemen dan bisnis; dan akomodasi bagi pengunjung dan pelancong yang disediakan oleh berbagai hotel, losmen, hostel, villa, dan hotel berbintang lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia. PT Citra Putra Realty Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Citra Putra Mandiri.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram