Analisa Fundamental Saham FREN | PT Smartfren Telecom Tbk



Harga Saham FREN

50
PER
-83.21
PBV
1.24

Market Cap.

18.8 T
ROA
-0.13
ROE
-0.37

Analisa Fundamental PT Smartfren Telecom Tbk

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.62 kali modal).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-1.84%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-0.37%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.24).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Smartfren Telecom Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Smartfren Telecom Tbk


Laporan Keuangan PT Smartfren Telecom Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Pendapatan
2008 926.524.774.665
2009 537.378.328.216
2010 376.511.377.567
2011 954.331.088.460
2012 1.649.165.727.254
2013 2.428.857.501.221
2014 2.954.410.048.419
2015 3.025.755.038.085
2016 3.637.385.751.473
2017 4.668.495.942.494
2018 5.490.311.128.559
2019 6.987.804.620.572
2020 9.407.882.876.396
2021 10.456.828.821.565
2022 11.202.578.877.954
2023 12.270.810.979.008

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun EBITDA
2008 68.936.835.628
2009 -527.389.576.213
2010 -465.901.810.583
2011 -1.268.637.888.897
2012 -757.752.537.252
2013 -821.171.192.965
2014 143.829.261.113
2015 -65.926.190.831
2016 259.261.528.735
2017 634.842.931.320
2018 910.906.109.244
2019 1.783.130.349.280
2020 3.050.019.877.209
2021 4.238.071.273.683
2022 6.481.139.742.259
2023 5.071.136.444.004

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Net Profit
2008 -1.068.868.003.999
2009 -724.396.366.372
2010 -1.401.813.486.084
2011 -2.399.936.082.145
2012 -1.562.830.980.779
2013 -2.534.178.837.025
2014 -1.378.824.846.803
2015 -1.565.231.275.889
2016 -1.974.325.445.681
2017 -3.022.596.029.425
2018 -3.552.619.911.297
2019 -2.187.771.846.923
2020 -1.523.602.951.388
2021 -435.325.081.365
2022 1.064.229.467.417
2023 -225.720.041.224

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 -115,36 %
2009 -134,80 %
2010 -372,32 %
2011 -251,48 %
2012 -94,76 %
2013 -104,34 %
2014 -46,67 %
2015 -51,73 %
2016 -54,28 %
2017 -64,74 %
2018 -64,71 %
2019 -31,31 %
2020 -16,19 %
2021 -4,16 %
2022 9,50 %
2023 -1,84 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 -1.052
2009 -688
2010 -775
2011 -317
2012 -33
2013 -40
2014 -19
2015 -14
2016 -18
2017 -20
2018 -16
2019 -7
2020 -5
2021 -1
2022 3
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Aset
2008 4.761.934.587.511
2009 4.756.934.743.736
2010 4.483.609.881.543
2011 12.296.578.650.738
2012 14.339.806.990.815
2013 15.866.493.429.557
2014 17.758.684.934.364
2015 20.705.913.320.829
2016 22.807.139.288.268
2017 24.114.499.676.408
2018 25.213.595.077.036
2019 27.650.462.178.339
2020 38.684.276.546.076
2021 43.357.849.742.875
2022 46.492.367.225.786
2023 45.911.102.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Modal (Equity)
2008 727.318.231.654
2009 792.532.394.656
2010 -119.482.873.477
2011 3.267.505.204.793
2012 4.983.201.036.090
2013 3.049.022.199.065
2014 3.961.197.352.262
2015 6.847.967.351.037
2016 5.868.821.216.897
2017 9.244.548.660.953
2018 12.448.005.823.642
2019 12.735.486.798.019
2020 12.365.932.390.850
2021 12.653.442.493.967
2022 15.759.512.198.989
2023 15.184.419.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2008 246.630.984.189
2009 219.973.046.516
2010 159.587.072.415
2011 254.003.590.790
2012 356.903.497.723
2013 750.982.117.454
2014 857.420.255.208
2015 1.684.796.843.996
2016 1.807.769.538.845
2017 1.737.487.739.886
2018 1.477.399.465.692
2019 1.485.311.021.498
2020 1.911.284.396.796
2021 1.770.765.212.320
2022 1.911.196.436.606
2023 1.178.512.000.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 288.987.187.533
2009 199.469.606.007
2010 26.288.220.171
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 -3.344.993.635.696
2022 0
2023 2.009.972.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 5.933.698.473
2009 0
2010 115.565.960.112
2011 300.180.589.317
2012 1.250.748.484.419
2013 1.996.985.863.950
2014 819.394.320.815
2015 1.933.062.866.489
2016 2.975.909.150.464
2017 1.243.829.681.110
2018 2.014.799.473.913
2019 2.260.377.616.808
2020 3.107.657.960.910
2021 4.124.081.195.601
2022 0
2023 3.735.079.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Utang
2008 2.962.810.298.634
2009 2.822.734.620.105
2010 3.553.044.449.137
2011 5.904.809.217.708
2012 6.211.702.821.107
2013 9.333.942.771.980
2014 9.156.324.063.609
2015 9.384.425.451.495
2016 11.821.107.301.925
2017 10.097.046.584.898
2018 7.720.380.412.404
2019 8.471.606.646.057
2020 19.406.732.874.256
2021 23.424.227.720.582
2022 23.707.132.261.731
2023 24.620.011.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -266.951.546.501
2009 -145.384.269.307
2010 -104.987.477.447
2011 -1.561.349.714.782
2012 -492.424.997.469
2013 -402.240.738.822
2014 -1.152.158.433.101
2015 -1.883.439.973.861
2016 -1.013.465.051.243
2017 -1.920.450.567.091
2018 -1.386.669.020.133
2019 -1.850.599.858.028
2020 -1.354.979.904.346
2021 -1.318.771.800.594
2022 -1.255.438.646.349
2023 -27.256.964.152

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -743.762.271.072
2009 -134.675.596.211
2010 -1.079.520.196.182
2011 -2.321.079.334.823
2012 -914.027.332.210
2013 -1.259.777.615.366
2014 -1.533.079.428.443
2015 -3.706.859.263.878
2016 -2.712.458.792.683
2017 -2.889.848.859.631
2018 -2.299.288.198.017
2019 -1.674.984.072.962
2020 208.146.702.301
2021 1.552.467.812.155
2022 4.210.211.837.990
2023 729.657.889.124

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Operating Cashflow
2008 -476.810.724.571
2009 10.708.673.096
2010 -974.532.718.735
2011 -759.729.620.041
2012 -421.602.334.741
2013 -857.536.876.544
2014 -380.920.995.342
2015 -1.823.419.290.017
2016 -1.698.993.741.440
2017 -969.398.292.540
2018 -912.619.177.884
2019 175.615.785.066
2020 1.563.126.606.647
2021 2.871.239.612.749
2022 5.465.650.484.339
2023 756.914.853.276

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Return on Asset
2008 -23.35%
2009 -15.8%
2010 -32.42%
2011 -22.39%
2012 -12.21%
2013 -17.71%
2014 -8.91%
2015 -8.42%
2016 -9.9%
2017 -14.69%
2018 -16%
2019 -8.57%
2020 -4.11%
2021 -1.05%
2022 2.38%
2023 -0.13%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Smartfren Telecom Tbk
Tahun Return on Equity
2008 -146.96%
2009 -91.4%
2010 1173.23%
2011 -73.45%
2012 -31.36%
2013 -83.11%
2014 -34.81%
2015 -22.86%
2016 -33.64%
2017 -32.7%
2018 -28.54%
2019 -17.18%
2020 -12.32%
2021 -3.44%
2022 6.75%
2023 -0.37%

Pemegang Saham PT Smartfren Telecom Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Global Nusa Data PT 79,779,942,154 23.80 %
Wahana Inti Nusantara PT 48,702,324,400 14.50 %
Bali Media Telekomunikasi PT 32,909,248,657 9.80 %
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk 44,986,218,200 13.40 %
Masyarakat 129,010,261,564 38.50 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Andrijanto Muljono 5,702,700 0.00 %
Robin Mailoa 2,770,000 0.00 %

Anak Perusahaan PT Smartfren Telecom Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Distribusi Sentra Jaya
Perdagangan Umum
Jl. Pahlawan Seribu CBD Lot 12A , BSD , Serpong-Tangerang Selatan 100.00 %
PT Smart Telecom
Telekomunikasi
Jl. H. Agus Salim 45 Sabang, Jakarta 100.00 %

Direktur PT Smartfren Telecom Tbk

Nama Jabatan
Merza Fachys Presiden Direktur
Antony Susilo Direktur
Marco Paul Iwan Sumampouw Direktur
Shurish Subbramaniam Direktur
Robin Mailoa Direktur
Andrijanto Muljono Direktur
Gisela Yenny Lesmana Direktur

Komisaris PT Smartfren Telecom Tbk

Nama Jabatan
Darmin Nasution Presiden Komisaris
Ferry Salman Wakil Presiden Komisaris
Ir. Sarwono Kusumaatmadja Komisaris
Ir. Ketut Sanjaya, MSM Komisaris
Jagbir Singh Komisaris
Djoko Tata Ibrahim Komisaris

Komite Audit PT Smartfren Telecom Tbk

Nama Jabatan
Ir. Ketut Sanjaya, MSM Ketua
Ahmad Rusdi Anggota
Drs. Rusli Prakarsa Anggota

Profil PT Smartfren Telecom Tbk

Nama Emiten
PT Smartfren Telecom Tbk
Kode Saham
FREN
Alamat
Kantor Smartfren Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng Jakarta Pusat 10340 Indonesia
Email
corpsec.division@smartfren.com
Situs Web
www.smartfren.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Jasa Telekomunikasi
Sektor
Infrastruktur
Sub Sektor
Telekomunikasi
Tentang PT Smartfren Telecom Tbk
PT Smartfren Telecom Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan layanan telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan mengembangkan, membangun, memiliki, mengoperasikan, menyewakan, dan memelihara fasilitas dan jaringan untuk mengoperasikan jaringan dan layanan telekomunikasi, serta layanan teknologi informasi dan konvergensi; mengimpor, memperdagangkan, mendistribusikan, dan menjual barang, perangkat, dan/atau produk telekomunikasi; dan memberikan layanan purna jual untuk barang, peralatan, dan/atau produk telekomunikasi. Ia juga menawarkan produk multimedia dan layanan terkait, termasuk layanan suara, data/gambar, dan layanan komersial seluler lainnya; layanan uang elektronik; dan jasa pembayaran, dan/atau jasa pengiriman uang dalam dan luar negeri. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Mobile-8 Telecom Tbk dan berubah nama menjadi PT Smartfren Telecom Tbk pada Maret 2011. PT Smartfren Telecom Tbk didirikan pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram