Analisa Fundamental Saham PTSN | Sat Nusapersada Tbk



Harga Saham PTSN

200
PER
6.95
PBV
0.64

Market Cap.

72253821
ROA
1.69
ROE
2.29

Analisa Fundamental Sat Nusapersada Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.22 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.64).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (7.50%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (2.29%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (195)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Sat Nusapersada Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sat Nusapersada Tbk


Kompetitor Sat Nusapersada Tbk

Laporan Keuangan Sat Nusapersada Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sat Nusapersada Tbk
Tahun Pendapatan
2012 4.022.437.570.456
2013 3.587.287.219.092
2014 1.898.751.142.392
2015 1.447.492.594.256
2016 1.395.557.076.400
2017 1.443.192.702.716
2018 6.462.386.738.848
2019 5.547.519.862.052
2020 2.439.443.317.580
2021 2.687.732.281.528
2022 2.369.588.451.028
2023 2.409.430.449.360
2023 2.127.186.600.440
2024 2.045.515.497.168

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sat Nusapersada Tbk
Tahun EBITDA
2012 37.059.071.088
2013 44.525.928.488
2014 -24.867.231.360
2015 856.953.588
2016 39.094.371.568
2017 23.547.361.180
2018 297.712.334.216
2019 62.787.204.976
2020 160.940.461.236
2021 188.380.805.096
2022 302.386.400.424
2023 404.969.678.400
2023 307.106.475.984
2024 262.733.497.504

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sat Nusapersada Tbk
Tahun Net Profit
2012 16.481.464.024
2013 23.965.730.368
2014 -44.690.422.844
2015 1.825.200.068
2016 20.243.694.780
2017 8.274.373.620
2018 201.654.687.992
2019 15.146.587.872
2020 81.236.736.676
2021 97.810.925.172
2022 166.785.312.536
2023 260.144.874.912
2023 187.696.899.100
2024 153.363.924.128

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 0,41 %
2013 0,67 %
2014 -2,35 %
2015 0,13 %
2016 1,45 %
2017 0,57 %
2018 3,12 %
2019 0,27 %
2020 3,33 %
2021 3,64 %
2022 7,04 %
2023 10,80 %
2023 8,82 %
2024 7,50 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sat Nusapersada Tbk
Tahun Aset
2012 1.549.927.274.460
2013 1.321.315.475.236
2014 1.099.035.036.720
2015 1.067.315.016.532
2016 1.109.402.651.012
2017 1.129.290.773.152
2018 4.832.429.456.560
2019 2.709.641.101.472
2020 2.178.251.603.880
2021 2.910.451.657.328
2022 2.480.543.196.136
2023 2.556.475.212.484
2023 2.644.493.438.616
2024 2.539.679.883.348

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 901.983.888.548
2013 865.209.225.160
2014 820.519.138.396
2015 824.521.817.588
2016 845.151.903.544
2017 849.110.841.924
2018 1.170.431.720.684
2019 1.185.541.793.464
2020 1.389.541.160.380
2021 1.508.675.050.840
2022 1.674.869.484.324
2023 1.829.511.739.144
2023 1.809.014.942.516
2024 1.864.504.271.116

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 481.873.453.264
2013 323.191.365.608
2014 147.806.253.188
2015 134.164.581.144
2016 178.918.203.832
2017 1.960.472.268.000.000
2018 24.361.901.472.000.000
2019 511.448.543.676
2020 266.068.705.012
2021 531.412.250.208
2022 228.315.410.272
2023 173.890.245.384
2023 296.876.385.628
2024 220.170.998.788

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sat Nusapersada Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 116.787.800.000
2014 201.648.000.000
2015 92.422.000.000
2016 141.153.600.000
2017 50.412.000.000
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 53.410.455.348
2023 175.312.703.984
2023 54.115.668.816
2024 89.890.813.480

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sat Nusapersada Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 44.863.167.964

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sat Nusapersada Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 161.297.983.140
2019 479.033.577.264
2020 413.093.471.376
2021 483.960.694.908
2022 396.520.324.728
2023 398.136.869.528
2023 419.946.008.144
2024 353.401.126.296

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sat Nusapersada Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 1.666.973.604
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 33.041.822.828
2023 0
2024 37.506.931.296

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -35.359.329.684
2013 -20.363.188.024
2014 -20.950.319.784
2015 -132.692.365.900
2016 -90.287.051.800
2017 -213.406.094.880
2018 -470.824.638.420
2019 -409.199.480.456
2020 -149.596.332.896
2021 -374.137.850.436
2022 -97.087.731.424
2023 -234.250.515.856
2023 -30.535.422.208
2024 -51.068.784.340

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 125.586.408.008
2013 85.299.254.912
2014 42.014.822.748
2015 -99.842.747.224
2016 54.567.410.748
2017 -97.304.755.084
2018 -211.042.192.180
2019 -399.521.939.228
2020 46.096.379.916
2021 26.962.303.668
2022 111.457.672.024
2023 268.141.310.372
2023 372.758.779.764
2024 80.589.900.304

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sat Nusapersada Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 160.945.737.692
2013 105.662.442.936
2014 62.965.142.532
2015 32.849.618.676
2016 144.854.462.548
2017 116.101.339.796
2018 259.782.446.240
2019 9.677.541.228
2020 195.692.712.812
2021 401.100.154.104
2022 208.545.403.448
2023 502.391.826.228
2023 403.294.201.972
2024 131.658.684.644

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sat Nusapersada Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 5
2024 6

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sat Nusapersada Tbk
Tahun Return on Asset
2012 1.06%
2013 1.81%
2014 -4.07%
2015 0.17%
2016 1.82%
2017 0.73%
2018 4.17%
2019 0.56%
2020 3.73%
2021 3.38%
2022 6.78%
2023 7.39%
2024 1.69%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sat Nusapersada Tbk
Tahun Return on Equity
2012 1.83%
2013 2.77%
2014 -5.45%
2015 0.22%
2016 2.4%
2017 0.97%
2018 17.23%
2019 1.28%
2020 5.85%
2021 6.48%
2022 9.96%
2023 10.26%
2024 2.29%

Pemegang Saham Sat Nusapersada Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Inditeck Technology Hong Kong Limited 531,434,400 10.00 %
Asus Investment Co., Ltd 531,434,100 10.00 %
Abidin Fan 3,532,500,000 66.47 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 718,975,500 13.53 %

Anak Perusahaan Sat Nusapersada Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT SM Engineering
Pengepisan Logam/Metal Stamping
Batam 99.96 %
PT SM Engineering
Pengepisan Logam/Metal Stamping
Batam 99.96 %
PT SM Engineering
Pengepisan Logam/Metal Stamping
Batam 99.96 %
PT SM Engineering
Pengepisan Logam/Metal Stamping
Batam 99.96 %
PT SNI Internasional
Jasa/Services
Batam 99.98 %
PT SNI Internasional
Jasa/Services
Batam 99.98 %
PT SNI Internasional
Jasa/Services
Batam 99.98 %
PT SNI Internasional
Jasa/Services
Batam 99.98 %
PT Tata Sarana Nusapersada
Perdagangan Eceran Software/Software Retail Trading
Batam 50.00 %
PT Tata Sarana Nusapersada
Perdagangan Eceran Software/Software Retail Trading
Batam 50.00 %
PT Tata Sarana Nusapersada
Perdagangan Eceran Software/Software Retail Trading
Batam 50.00 %
PT Tata Sarana Nusapersada
Perdagangan Eceran Software/Software Retail Trading
Batam 50.00 %

Direktur Sat Nusapersada Tbk

Nama Jabatan
Abidin Fan Direktur Utama
Bidin Yusuf Direktur
Kustina Direktur

Komisaris Sat Nusapersada Tbk

Nama Jabatan
Megawati Komisaris Utama
Usman Fan Komisaris
Herry Santoso Komisaris

Komite Audit Sat Nusapersada Tbk

Nama Jabatan
Herry Santoso Ketua
Rusdiana Anggota
Lily Anggota

Profil Sat Nusapersada Tbk

Nama Emiten
Sat Nusapersada Tbk
Kode Saham
PTSN
Alamat
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Email
corporate.secretary@satnusa.com
Situs Web
www.satnusa.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Industri Perakitan Elektronik
Sektor
Teknologi
Sub Sektor
Perangkat Keras & Peralatan Teknologi
Tentang Sat Nusapersada Tbk
PT Sat Nusapersada Tbk menyediakan layanan manufaktur elektronik di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan stamping logam untuk suku cadang dan komponen elektronik dan berbagai industri lainnya; jasa konsultasi manajemen; dan jasa pembuatan dan perakitan plastik. Ini juga menyediakan perakitan teknik dan elektronik untuk berbagai industri, termasuk otomotif, komunikasi, transportasi, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan terlibat dalam ritel perangkat lunak dan aktivitas perdagangan. Perusahaan juga beroperasi di Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Prancis, Cina, dan Amerika Serikat. PT Sat Nusapersada Tbk didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Batam, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram