Analisa Fundamental Saham PTSN | Sat Nusapersada Tbk



Harga Saham PTSN

212
PER
7.55
PBV
0.77

Market Cap.

84318244
ROA
7.39
ROE
10.26

Analisa Fundamental Sat Nusapersada Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.22 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (10.80%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.77).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (10.26%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Sat Nusapersada Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sat Nusapersada Tbk


Kompetitor Sat Nusapersada Tbk

Laporan Keuangan Sat Nusapersada Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sat Nusapersada Tbk
Tahun Pendapatan
2012 239.373.814
2013 213.478.173
2014 112.993.998
2015 86.139.764
2016 83.049.100
2017 85.883.879
2018 384.574.312
2019 330.130.913
2020 145.170.395
2021 159.945.982
2022 141.013.357
2023 143.384.340

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sat Nusapersada Tbk
Tahun EBITDA
2012 2.193.421
2013 2.651.809
2014 -1.318.613
2015 -629.098
2016 2.708.280
2017 1.263.930
2018 17.654.546
2019 3.655.771
2020 9.460.493
2021 11.188.490
2022 17.999.194
2023 24.099.600

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sat Nusapersada Tbk
Tahun Net Profit
2012 980.806
2013 1.426.192
2014 -2.659.511
2015 108.617
2016 1.204.695
2017 492.405
2018 12.000.398
2019 901.368
2020 4.834.369
2021 5.820.693
2022 9.925.334
2023 15.481.128

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 0,41 %
2013 0,67 %
2014 -2,35 %
2015 0,13 %
2016 1,45 %
2017 0,57 %
2018 3,12 %
2019 0,27 %
2020 3,33 %
2021 3,64 %
2022 7,04 %
2023 10,80 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sat Nusapersada Tbk
Tahun Aset
2012 92.235.615
2013 78.631.009
2014 65.403.180
2015 63.515.533
2016 66.020.153
2017 67.203.688
2018 287.576.140
2019 161.249.768
2020 129.626.970
2021 173.199.932
2022 147.616.234
2023 157.372.854

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 53.675.580
2013 51.487.133
2014 48.827.622
2015 49.065.820
2016 50.289.331
2017 50.524.904
2018 69.651.971
2019 70.551.166
2020 82.691.095
2021 89.780.710
2022 99.670.881
2023 107.653.829

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 116.667.000.000
2018 1.449.768.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 17.667.007

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sat Nusapersada Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 6.950.000
2014 12.000.000
2015 5.500.000
2016 8.400.000
2017 3.000.000
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 3.178.437
2023 3.220.404

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sat Nusapersada Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sat Nusapersada Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 9.598.785
2019 28.507.116
2020 24.583.044
2021 28.800.327
2022 23.596.782
2023 24.990.836

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sat Nusapersada Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 99.201
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 0
2013 -99.201
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -2.104.221
2013 -1.211.806
2014 -1.246.746
2015 -7.896.475
2016 -5.372.950
2017 -12.699.720
2018 -28.018.605
2019 -24.351.314
2020 -8.902.424
2021 -22.264.809
2022 -5.777.656
2023 -1.817.152

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sat Nusapersada Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 -2.104.221
2013 -1.211.806
2014 -1.246.746
2015 -7.896.475
2016 -5.372.950
2017 -12.699.720
2018 -12.559.045
2019 -23.775.407
2020 2.743.179
2021 1.604.517
2022 6.632.806
2023 22.182.741

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sat Nusapersada Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 15.459.560
2019 575.907
2020 11.645.603
2021 23.869.326
2022 12.410.462
2023 23.999.893

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sat Nusapersada Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 5

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sat Nusapersada Tbk
Tahun Return on Asset
2012 1.06%
2013 1.81%
2014 -4.07%
2015 0.17%
2016 1.82%
2017 0.73%
2018 4.17%
2019 0.56%
2020 3.73%
2021 3.38%
2022 6.78%
2023 7.39%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sat Nusapersada Tbk
Tahun Return on Equity
2012 1.83%
2013 2.77%
2014 -5.45%
2015 0.22%
2016 2.4%
2017 0.97%
2018 17.23%
2019 1.28%
2020 5.85%
2021 6.48%
2022 9.96%
2023 10.26%

Pemegang Saham Sat Nusapersada Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Inditeck Technology Hong Kong Limited 531,434,400 10.00 %
Asus Investment Co., Ltd 531,434,100 10.00 %
Abidin Fan 3,532,500,000 66.47 %
Bidin Yusuf 187,680,000 3.53 %
Masyarakat 531,295,500 10.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Abidin Fan 3,532,500,000 66.47 %
Bidin Yusuf 187,680,000 3.53 %

Anak Perusahaan Sat Nusapersada Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT SM Engineering
Pengepisan Logam/Metal Stamping
Batam 99.96 %
PT SNI Internasional
Jasa/Services
Batam 99.98 %
PT. Tata Sarana Nusapersada
Perdagangan Eceran Software/Software Retail Trading
Batam 50.00 %
SNI Internasional S.A
Konsultasi Manajemen/Management Consulting
Timor Leste 99.96 %

Direktur Sat Nusapersada Tbk

Nama Jabatan
Abidin Fan Direktur Utama
Bidin Yusuf Direktur
Kustina Direktur

Komisaris Sat Nusapersada Tbk

Nama Jabatan
Megawati Komisaris Utama
Usman Fan Komisaris
Herry Santoso Komisaris

Komite Audit Sat Nusapersada Tbk

Nama Jabatan
Herry Santoso Ketua
Rusdiana Anggota
Yenny Anggota

Profil Sat Nusapersada Tbk

Nama Emiten
Sat Nusapersada Tbk
Kode Saham
PTSN
Alamat
Jl Pelita VI No.99 Batam 29443
Email
corporate.secretary@satnusa.com
Situs Web
www.satnusa.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Industri Perakitan Elektronik
Sektor
Teknologi
Sub Sektor
Perangkat Keras & Peralatan Teknologi
Tentang Sat Nusapersada Tbk
PT Sat Nusapersada Tbk menyediakan layanan manufaktur elektronik di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan layanan stamping logam untuk suku cadang dan komponen elektronik dan berbagai industri lainnya; jasa konsultasi manajemen; dan jasa pembuatan dan perakitan plastik. Ini juga menyediakan perakitan teknik dan elektronik untuk berbagai industri, termasuk otomotif, komunikasi, transportasi, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Selain itu, perusahaan terlibat dalam ritel perangkat lunak dan aktivitas perdagangan. Perusahaan juga beroperasi di Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Prancis, Cina, dan Amerika Serikat. PT Sat Nusapersada Tbk didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Batam, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram