Analisa Fundamental Saham IPCM | PT Jasa Armada Indonesia Tbk.



Harga Saham IPCM

264
PER
8.32
PBV
1.13

Market Cap.

1.4 T
ROA
2.78
ROE
3.39

Analisa Fundamental PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.03 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (13.02%)

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (438)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.39%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.13).

Analisa Teknikal PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk.


Laporan Keuangan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Pendapatan
2014 248.201.233.000
2015 873.952.137.000
2016 827.606.689.000
2017 746.653.357.000
2018 727.051.393.000
2019 681.676.569.000
2020 696.560.527.000
2021 820.160.995.000
2022 980.168.475.000
2023 1.162.216.936.000
2023 1.138.537.475.000
2024 1.221.528.264.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun EBITDA
2014 64.840.049.000
2015 261.088.878.000
2016 174.217.633.000
2017 174.442.877.000
2018 129.746.311.000
2019 162.232.469.000
2020 188.402.868.000
2021 257.669.432.000
2022 270.625.965.000
2023 192.970.308.000
2023 276.423.797.000
2024 357.192.460.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Net Profit
2014 50.194.810.000
2015 208.609.435.000
2016 117.064.105.000
2017 120.417.047.000
2018 72.807.226.000
2019 90.047.274.000
2020 80.234.175.000
2021 136.582.720.000
2022 150.654.849.000
2023 143.390.604.000
2023 157.661.988.000
2024 159.023.920.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2014 20,22 %
2015 23,87 %
2016 14,14 %
2017 16,13 %
2018 10,01 %
2019 13,21 %
2020 11,52 %
2021 16,65 %
2022 15,37 %
2023 12,34 %
2023 13,85 %
2024 13,02 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2014 138
2015 360
2016 202
2017 85
2018 14
2019 17
2020 15
2021 26
2022 29
2023 0
2023 30
2024 30

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Aset
2014 316.604.800.000
2015 501.599.763.000
2016 598.370.195.000
2017 1.356.347.770.000
2018 1.159.193.789.000
2019 1.279.304.590.000
2020 1.408.289.984.000
2021 1.427.875.007.000
2022 1.488.208.066.000
2023 1.546.442.765.000
2023 1.522.134.648.000
2024 1.589.586.151.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2014 107.787.202.000
2015 286.279.750.000
2016 336.734.422.000
2017 1.004.021.361.000
2018 1.041.156.112.000
2019 1.079.412.237.000
2020 1.091.647.051.000
2021 1.156.412.917.000
2022 1.196.519.406.000
2023 1.222.689.483.000
2023 1.240.519.740.000
2024 1.220.589.746.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2014 188.736.653.000
2015 341.128.332.000
2016 345.347.534.000
2017 325.113.000.000
2018 233.918.000.000
2019 271.836.505.000
2020 237.168.593.000
2021 165.911.299.000
2022 319.396.711.000
2023 487.589.902.000
2023 406.109.893.000
2024 383.327.784.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Utang
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 54.073.355.000
2021 32.848.942.000
2022 7.028.581.000
2023 15.692.684.000
2023 39.515.452.000
2024 20.209.613.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2014 0
2015 30.116.887.000
2016 66.609.433.000
2017 0
2018 275.976.630.000
2019 39.600.629.000
2020 74.501.977.000
2021 71.816.854.000
2022 110.548.360.000
2023 93.609.923.000
2023 0
2024 20.041.836.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -35.012.931.000
2019 -76.724.650.000
2020 -1.783.766.000
2021 -106.540.901.000
2022 -3.425.613.000
2023 -14.522.186.000
2023 -98.986.336.000
2024 0

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2014 66.418.269.000
2015 26.319.369.000
2016 34.817.196.000
2017 -7.149.763.000
2018 122.270.692.000
2019 170.882.337.000
2020 223.791.611.000
2021 196.907.201.000
2022 147.229.236.000
2023 -30.580.565.000
2023 -98.986.336.000
2024 61.847.334.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2014 66.418.269.000
2015 26.319.369.000
2016 34.817.196.000
2017 -7.149.763.000
2018 157.283.623.000
2019 247.606.987.000
2020 225.575.377.000
2021 303.448.102.000
2022 150.654.849.000
2023 -16.058.379.000
2023 0
2024 61.847.334.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 6
2019 9
2020 11
2021 13
2022 20
2023 17
2024 22

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Return on Asset
2014 15.85%
2015 41.59%
2016 19.56%
2017 8.88%
2018 6.28%
2019 7.04%
2020 5.7%
2021 9.57%
2022 10.12%
2023 10.36%
2024 2.78%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Tahun Return on Equity
2014 46.57%
2015 72.87%
2016 34.76%
2017 11.99%
2018 6.99%
2019 8.34%
2020 7.35%
2021 11.81%
2022 12.59%
2023 12.71%
2024 3.39%

Pemegang Saham PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
MUHAMMAD IQBAL 459,100 0.01 %
DEWI ARIYANI 158,100 0.00 %
PT PELINDO JASA MARITIM 4,063,504,600 76.89 %
PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA 569,551,400 10.78 %
SHANTI PURUHITA 492,100 0.01 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 8,039,800 0.15 %
Masyarakat Warkat 5,800,000 0.11 %
Masyarakat Non Warkat 636,806,000 12.05 %

Anak Perusahaan PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
JASA KEPELABUHANAN
JAKARTA 100.00 %
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
JASA KEPELABUHANAN
JAKARTA 100.00 %
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
JASA KEPELABUHANAN
JAKARTA 100.00 %
PT JASA ARMADA INDONESIA TBK
JASA KEPELABUHANAN
JAKARTA 100.00 %

Direktur PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Nama Jabatan
SHANTI PURUHITA Direktur Utama
MUHAMMAD IQBAL Direktur
DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS Direktur

Komisaris PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Nama Jabatan
ZUHRI IRYANSYAH Komisaris Utama
R.R. DEWI ARIYANI Komisaris
BAY MOKHAMAD HASANI Komisaris

Komite Audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Nama Jabatan
Bay Mokhamad Hasani Ketua
Dyah Ayu Anggraheni Sugiri Anggota
Jaja Suparman Anggota

Profil PT Jasa Armada Indonesia Tbk.

Nama Emiten
PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
Kode Saham
IPCM
Alamat
Pelindo Tower Lt. 8 dan 9, Jl. Yos Sudarso No.9, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230
Email
corsec@ipcmarine.co.id
Situs Web
www.ipcmarine.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Bergerak di bidang usaha jasa penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan
Sektor
Infrastruktur
Sub Sektor
Infrastruktur Transportasi
Tentang PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
PT Jasa Armada Indonesia Tbk menyediakan layanan pemanduan dan penarik terutama di Indonesia. Menawarkan tambatan, transportasi laut, transportasi sungai dan danau, pengoperasian kapal, pengangkutan, pergudangan dan penyimpanan, penanganan kargo, dan layanan manajemen armada. Perusahaan juga menyediakan persewaan dan keagenan kapal, perbaikan dan perawatan kapal, serta layanan pengisian bahan bakar dan air bersih. Ini melayani pelabuhan umum, terminal pribadi, jalur laut pedalaman, dan pasar terminal kapal ke kapal lepas pantai. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1960 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT. Pelabuhan IndonesiaII.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram