Analisa Fundamental Saham CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk



Harga Saham CMNP

1,610
PER
4.87
PBV
0.74

Market Cap.

8.4 T
ROA
11.22
ROE
3.79

Analisa Fundamental Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.42 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (2416.73%)

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (2,992)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.74).

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.79%)

Analisa Teknikal Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk


Kompetitor Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Laporan Keuangan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Pendapatan
2005 437.639.508.367
2006 474.781.530.548
2007 496.210.597.625
2008 572.027.677.627
2009 631.538.861.194
2010 750.363.100.616
2011 803.445.490.694
2012 903.468.713.682
2013 962.564.070.641
2014 1.300.573.458.749
2015 1.523.590.739.015
2016 2.310.039.110.657
2017 2.906.663.239.601
2018 3.821.122.529.642
2019 3.527.913.944.371
2020 2.588.528.412.000
2021 4.437.589.419.000
2022 4.463.597.398.000
2023 71.330.116.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun EBITDA
2005 186.044.820.116
2006 231.674.559.395
2007 226.820.742.191
2008 272.264.997.507
2009 261.318.156.344
2010 451.949.352.923
2011 450.790.988.914
2012 560.050.356.137
2013 574.055.737.529
2014 596.712.097.606
2015 661.127.820.757
2016 797.905.606.217
2017 881.154.874.585
2018 1.071.699.268.342
2019 1.236.571.846.526
2020 870.056.460.000
2021 1.119.764.094.000
2022 1.258.007.680.000
2023 2.399.518.800.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Net Profit
2005 81.023.757.923
2006 121.521.698.324
2007 120.597.556.925
2008 65.402.157.630
2009 61.369.794.887
2010 294.161.351.782
2011 352.941.084.574
2012 390.319.051.828
2013 406.849.100.690
2014 412.053.714.561
2015 454.127.568.263
2016 490.180.052.706
2017 682.635.382.869
2018 755.859.306.042
2019 758.668.997.972
2020 448.129.359.000
2021 737.587.843.000
2022 914.461.645.000
2023 1.723.857.032.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 18,51 %
2006 25,60 %
2007 24,30 %
2008 11,43 %
2009 9,72 %
2010 39,20 %
2011 43,93 %
2012 43,20 %
2013 42,27 %
2014 31,68 %
2015 29,81 %
2016 21,22 %
2017 23,49 %
2018 19,78 %
2019 21,50 %
2020 17,31 %
2021 16,62 %
2022 20,49 %
2023 2.416,73 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 24
2006 36
2007 35
2008 21
2009 20
2010 87
2011 105
2012 114
2013 95
2014 113
2015 122
2016 132
2017 183
2018 187
2019 187
2020 118
2021 136
2022 168
2023 317

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Aset
2005 1.682.373.276.105
2006 1.967.088.426.116
2007 2.720.479.549.811
2008 2.791.107.923.940
2009 2.793.630.291.738
2010 2.876.332.918.962
2011 3.198.595.047.250
2012 3.759.108.698.062
2013 4.783.202.994.218
2014 5.298.108.569.813
2015 6.187.083.722.334
2016 7.937.919.618.380
2017 10.736.908.057.784
2018 13.098.505.586.708
2019 15.453.514.716.141
2020 16.497.923.247.000
2021 15.445.908.289.000
2022 18.386.596.160.000
2023 21.935.414.789.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 1.190.039.286.068
2006 1.283.327.478.498
2007 1.360.980.855.048
2008 1.415.426.456.017
2009 1.484.527.088.378
2010 1.767.676.293.859
2011 2.109.790.644.376
2012 2.464.109.696.204
2013 3.151.058.796.894
2014 3.580.962.737.495
2015 4.020.156.751.267
2016 4.513.274.984.554
2017 5.156.863.201.240
2018 6.837.900.579.136
2019 7.916.425.674.464
2020 9.809.194.309.000
2021 10.588.476.447.000
2022 11.765.949.683.000
2023 12.924.909.331.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 81.805.000
2018 488.206.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 1.713.387.650
2006 4.032.917.969
2007 4.035.803.474
2008 39.133.101
2009 82.017.758.115
2010 47.348.294
2011 0
2012 20.000.000.000
2013 0
2014 1.000.000.000
2015 -702.889.019.704
2016 -817.046.374.573
2017 -737.500.835.515
2018 -683.108.690.115
2019 50.000.000.000
2020 -930.585.611.000
2021 160.679.452.000
2022 644.434.021.000
2023 168.000.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 4.668.355.732
2006 11.342.871.777
2007 11.396.073.926
2008 15.290.251.879
2009 -70.296.758.115
2010 11.673.651.706
2011 0
2012 26.596.000.000
2013 0
2014 177.860.882.110
2015 942.935.976.024
2016 1.080.741.152.466
2017 1.005.396.050.012
2018 1.017.345.579.912
2019 365.610.076.827
2020 1.571.340.193.000
2021 467.752.063.000
2022 -103.351.336.000
2023 370.498.532.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Utang
2005 426.588.200.806
2006 486.967.942.199
2007 1.226.199.412.155
2008 951.334.089.270
2009 1.023.446.929.006
2010 909.712.439.369
2011 901.836.655.455
2012 1.106.591.114.429
2013 1.428.961.407.868
2014 615.868.138.424
2015 698.965.218.843
2016 1.957.589.275.827
2017 3.707.760.216.850
2018 4.373.918.938.862
2019 5.972.133.476.993
2020 5.150.050.821.000
2021 1.586.636.913.000
2022 2.867.142.526.000
2023 4.801.577.039.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 20.000.000.000
2006 25.000.000.000
2007 36.000.000.000
2008 0
2009 18.000.000.000
2010 20.000.000.000
2011 14.913.151.539
2012 36.000.000.000
2013 0
2014 44.000.000.000
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -20.000.000.000
2006 -25.000.000.000
2007 -36.000.000.000
2008 0
2009 -18.000.000.000
2010 -20.000.000.000
2011 -14.913.151.539
2012 -36.000.000.000
2013 0
2014 -44.000.000.000
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -72.387.846.103
2006 -226.711.878.948
2007 -899.093.270.037
2008 -197.683.772.378
2009 -18.025.643.561
2010 -21.822.587.198
2011 -19.681.333.040
2012 -60.663.718.669
2013 -129.235.835.245
2014 -124.266.354.672
2015 -314.234.228.394
2016 -1.209.083.373.604
2017 -1.348.883.684.261
2018 -1.310.510.255.502
2019 -1.005.288.180.719
2020 -722.455.601.000
2021 -1.167.966.130.000
2022 -3.331.024.217.000
2023 -1.963.740.017.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -72.387.846.103
2006 -226.711.878.948
2007 -899.093.270.037
2008 -9.728.107.389
2009 258.051.914.346
2010 397.929.515.333
2011 410.019.119.969
2012 469.342.872.871
2013 359.483.636.463
2014 435.094.071.032
2015 402.096.688.298
2016 -237.191.684.731
2017 -549.462.836.531
2018 -660.513.233.311
2019 -562.029.547.040
2020 -393.927.613.000
2021 181.139.806.000
2022 -2.416.562.572.000
2023 -1.314.841.083.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 0
2006 0
2007 0
2008 187.955.664.989
2009 276.077.557.907
2010 419.752.102.531
2011 429.700.453.009
2012 530.006.591.540
2013 488.719.471.708
2014 559.360.425.704
2015 716.330.916.692
2016 971.891.688.873
2017 799.420.847.730
2018 649.997.022.191
2019 443.258.633.679
2020 328.527.988.000
2021 1.349.105.936.000
2022 914.461.645.000
2023 648.898.934.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Dividen
2005 10
2006 12
2007 18
2008 0
2009 9
2010 10
2011 7
2012 18
2013 0
2014 20
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Return on Asset
2005 4.96%
2006 6.35%
2007 4.56%
2008 2.44%
2009 2.35%
2010 10.23%
2011 11.03%
2012 24.95%
2013 17.55%
2014 15.72%
2015 14.5%
2016 12.69%
2017 13.32%
2018 11.94%
2019 10.11%
2020 5.82%
2021 16.97%
2022 23.87%
2023 11.22%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Tahun Return on Equity
2005 6.81%
2006 9.47%
2007 8.86%
2008 4.62%
2009 4.13%
2010 16.64%
2011 16.73%
2012 15.84%
2013 12.91%
2014 11.51%
2015 11.3%
2016 10.86%
2017 13.24%
2018 11.87%
2019 10.64%
2020 5.01%
2021 7.67%
2022 8.76%
2023 3.79%

Pemegang Saham Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nama Jumlah Prosentase
BP2S SG/BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH 3,204,436,274 58.96 %
Masyarakat 2,230,864,371 41.04 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Fitria Yusuf 240,176,700 4.42 %
Feisal Hamka 268,338,074 4.93 %

Anak Perusahaan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Citra Karya Jabar Tol
Penyelenggaraan Jalan Tol
Sumedang 51.00 %
PT Citra Marga Lintas Jabar
Penyelenggaraan Jalan Tol
Bandung 68.80 %
PT Citra Marga Nusantara Propertindo
Infrastruktur & Properti
Jakarta 99.93 %
PT Citra Margatama Surabaya
Penyelenggaraan Jalan Tol
Surabaya 96.83 %
PT Citra Persada Infrastruktur
Perdagangan, pembangunan dan Jasa
Jakarta 99.99 %
PT Citra Wassphutowa
Penyelenggaraan Jalan Tol
Jakarta 62.50 %
PT Elevasi Teknologi Informasi d/a PT Citra Persada Servic
Perdagangan,kontraktor,pengolahan lahan, pengadaan barang pendistribusian dan jasa lainnya
Jakarta 99.95 %
PT Girder Indonesia
Perdagangan kontraktor,pengolahan lahan,perindustrian dan jasa lainnya
Jakarta 97.55 %

Direktur Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nama Jabatan
Fitria Yusuf Direktur Utama
Hasyim Direktur
Djoko Sapto M Mulyo Direktur

Komisaris Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nama Jabatan
Feisal Hamka Komisaris Utama
Dionisius Widijanto Komisaris
Eka Pria Anas Komisaris

Komite Audit Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nama Jabatan
Eka Pria Anas Ketua
Rachmat Arifin Anggota
Budi Pringadi Anggota

Profil Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Nama Emiten
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Kode Saham
CMNP
Alamat
GEDUNG CMNP JL. YOS SUDARSO KAV. 28 JAKARTA 14350
Email
cmnp@citra.co.id
Situs Web
www.cmnp.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Penyelenggaraan Jalan Tol
Sektor
Infrastruktur
Sub Sektor
Infrastruktur Transportasi
Tentang Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, membangun dan mengoperasikan jalan tol di Indonesia. Bergerak dalam pelaksanaan dan pemberian jasa konsultasi di bidang manajemen, investasi, teknologi informasi dan telekomunikasi, transportasi, pengembangan proyek, manajemen properti, dan real estate; serta menjual komponen produk konstruksi jalan raya. Perusahaan mengoperasikan jalan tol Simpang Susun Waru - Juanda di Surabaya; Tol Depok - Antasari di Jakarta; Jalan Tol Soreang - Pasir Koja; Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan, dan Tol Sumedang Dawuan. Ini juga menyediakan perdagangan, pengembangan, pengadaan, kontrak, industri, pengelolaan lahan, dan layanan lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1987 dan berkantor pusat di Jakarta Utara, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram