Analisa Fundamental Saham CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk.



Harga Saham CSMI

2,860
PER
1869.23
PBV
316.34

Market Cap.

2.6 T
ROA
0.53
ROE
4.23

Analisa Fundamental PT Cipta Selera Murni Tbk.

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (33.46%)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.34 kali modal).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.23%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (316.34).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Cipta Selera Murni Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Cipta Selera Murni Tbk.


Laporan Keuangan PT Cipta Selera Murni Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Pendapatan
2018 227.546.678.419
2019 202.243.724.680
2020 77.316.577.237
2021 61.504.899.366
2022 51.673.656.616
2023 4.109.512.972

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun EBITDA
2018 3.929.714.532
2019 3.661.985.884
2020 -14.938.795.671
2021 -9.340.755.684
2022 -7.779.947.289
2023 2.288.714.064

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Net Profit
2018 -12.115.318.071
2019 -11.410.702.024
2020 -37.622.229.901
2021 -13.298.042.261
2022 -8.621.822.988
2023 1.375.214.444

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2018 -5,32 %
2019 -5,64 %
2020 -48,66 %
2021 -21,62 %
2022 -16,69 %
2023 33,46 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2018 -15
2019 -14
2020 -46
2021 -16
2022 -11
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Aset
2018 146.544.141.795
2019 132.366.473.615
2020 125.393.703.496
2021 101.943.281.852
2022 74.724.266.989
2023 65.466.817.891

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2018 47.620.973.276
2019 38.443.930.726
2020 30.994.233.341
2021 19.784.310.313
2022 12.295.987.180
2023 8.599.172.445

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2018 0
2019 4.635.800.556
2020 0
2021 8.258.570.300
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Utang
2018 38.556.500.681
2019 42.641.128.025
2020 39.990.610.188
2021 26.527.873.218
2022 13.785.676.968
2023 10.921.931.785

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 -18.687.899.087
2019 -4.030.424.128
2020 -3.999.670.612
2021 -5.449.735.688
2022 0
2023 -27.905.139

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2018 -18.687.899.087
2019 -4.030.424.128
2020 -3.999.670.612
2021 -5.449.735.688
2022 0
2023 -27.905.139

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Return on Asset
2018 -8.42%
2019 -8.74%
2020 -30.32%
2021 -13.21%
2022 -11.54%
2023 0.53%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Cipta Selera Murni Tbk.
Tahun Return on Equity
2018 -26.11%
2019 -30.56%
2020 -124.36%
2021 -68.9%
2022 -72.93%
2023 4.23%

Pemegang Saham PT Cipta Selera Murni Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
Lisa Muchtar 458,200,000 56.15 %
Husni Muchtar 173,800,000 21.30 %
masyarakat 184,061,500 22.55 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Johannes Darmawan 0 0.00 %
Joned Trimurharti 0 0.00 %
Arriola Arthur Raphael 0 0.00 %
Radino Miharjo 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Cipta Selera Murni Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Cipta Global Selera
Rumah Makan
Jakarta 88.00 %

Direktur PT Cipta Selera Murni Tbk.

Nama Jabatan
Arriola Arthur Raphael Direktur Utama
Radino Miharjo Direktur

Komisaris PT Cipta Selera Murni Tbk.

Nama Jabatan
Johannes Dermawan Komisaris Utama
Joned Trimurhari Komisaris

Komite Audit PT Cipta Selera Murni Tbk.

Nama Jabatan
Joned Trimurhari Ketua
Indun Subekti Anggota
Annisa Wulandari Anggota

Profil PT Cipta Selera Murni Tbk.

Nama Emiten
PT Cipta Selera Murni Tbk.
Kode Saham
CSMI
Alamat
Menara Imperium, Lantai Lower Ground No.04 (LG-04) Jakarta Selatan, 12980
Email
texas@texaschicken.co.id
Situs Web
www.ciptaseleramurni.co.id
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Restoran dan perdagangan
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Jasa Konsumen
Tentang PT Cipta Selera Murni Tbk.
PT Cipta Selera Murni Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bisnis restoran cepat saji di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan ayam, ayam pedas dan asli, tender, burger dan bungkus, biskuit mentega madu, kentang goreng, coleslaw, kentang tumbuk, shortcake, es krim dan sundae, saus BBQ pedas, nasi ayam OMOMO pedas, nasi ayam BBQ pedas, dan nasi ayam teriyaki. Perusahaan juga memperdagangkan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, termasuk furnitur, dapur dan peralatan memasak, serta penerangan dan perlengkapan; dan elektronik konsumen, seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, peralatan stereo, konsol permainan video, dan peralatan penerangan; dan berbagai peralatan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan kayu, barang anyaman dan barang gabus, wallpaper, karpet, dan lain-lain. Per 31 Maret 2022, perusahaan mengoperasikan 29 gerai dengan merek ayam Texas. PT Cipta Selera Murni Tbk didirikan pada tahun 1983 dan berbasis di Jakarta Pusat, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram