Analisa Fundamental Saham YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk



Harga Saham YULE

2,680
PER
48.23
PBV
7.42

Market Cap.

4 T
ROA
3.54
ROE
3.85

Analisa Fundamental Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (69.14%)

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.85%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (1,623)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (7.42).

Analisa Teknikal Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Yulie Sekuritas Indonesia Tbk


Laporan Keuangan Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2013 2.452.518.448
2014 1.128.393.491
2015 1.947.575.866
2016 2.348.179.048
2017 -1.204.183.719
2018 809.274.388
2019 41.083.192.643
2020 -1.644.474.780
2021 103.523.699.139
2022 74.959.865.934
2023 -51.648.044.804
2023 49.917.416.896
2024 73.941.304.176

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2013 317.543.563
2014 1.933.449.858
2015 -796.195.875
2016 919.917.893
2017 -4.657.647.017
2018 -5.993.423.738
2019 33.911.899.998
2020 -10.489.451.444
2021 79.290.967.916
2022 54.122.484.863
2023 -76.174.838.516
2023 26.968.675.578
2024 54.552.515.960

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2013 3.028.945.351
2014 17.450.683
2015 766.890.015
2016 -1.573.630.568
2017 -4.651.292.403
2018 10.937.381.179
2019 44.968.571.938
2020 -7.225.945.114
2021 80.683.608.662
2022 56.244.585.803
2023 -73.646.283.636
2023 27.133.850.615
2024 51.126.009.704

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2013 123,50 %
2014 1,55 %
2015 39,38 %
2016 -67,01 %
2017 386,26 %
2018 1.351,50 %
2019 109,46 %
2020 439,41 %
2021 77,94 %
2022 75,03 %
2023 142,59 %
2023 54,36 %
2024 69,14 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2013 12
2014 0
2015 3
2016 266.328.837
2017 1.768.552.244
2018 1.706.858.905
2019 25
2020 -5
2021 54
2022 36
2023 -48
2023 17
2024 32

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Aset
2013 54.610.126.905
2014 53.492.345.929
2015 53.797.186.441
2016 53.108.129.870
2017 360.518.717.905
2018 28.644.823.750
2019 412.379.233.821
2020 363.109.941.091
2021 450.241.828.700
2022 509.738.705.089
2023 710.880.651.311
2023 566.179.895.199
2024 601.230.823.183

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2013 51.996.675.652
2014 48.869.588.169
2015 50.242.611.188
2016 26.251.582.527
2017 53.433.784.525
2018 81.923.900.867
2019 410.183.732.823
2020 267.311.316.238
2021 248.421.394.024
2022 474.308.472.973
2023 475.211.546.370
2023 479.940.409.415
2024 515.979.170.055

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2013 0
2014 0
2015 24.049.456.995
2016 24.915.920.272
2017 25.037.353.054
2018 51.295.135.263
2019 3.080.614.641
2020 141.855.919.973
2021 11.213.010.961
2022 10.092.782.689
2023 0
2023 39.061.704.335
2024 84.085.526.287

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2013 0
2014 0
2015 2.186.307.563
2016 0
2017 295.672.780.000
2018 26.962.020.904
2019 17.445.993.418
2020 136.701.673.958
2021 248.593.252.640
2022 460.309.814.342
2023 449.285.961.464
2023 398.621.367.081
2024 411.000.904.764

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2013 0
2014 0
2015 8.698.803.010
2016 -53.305.749.870
2017 -307.608.659.155
2018 -344.124.289.641
2019 293.905.509.316
2020 136.701.673.958
2021 4.491.191.333
2022 283.740.000
2023 876.482.229
2023 398.621.367.081
2024 496.886.514.389

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Utang
2013 0
2014 0
2015 0
2016 2.911.289
2017 26.945.130.000
2018 147.492.500
2019 149.492.500
2020 149.492.500
2021 630.980.000
2022 2.440.164.000
2023 2.142.237.000
2023 1.248.456.000
2024 621.863.500

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2013 -70.707.100
2014 -21.050.000
2015 0
2016 0
2017 -260.859.100
2018 -243.061.361
2019 -203.134.321
2020 -65.082.437
2021 -5.613.739.227
2022 -2.049.584.220
2023 -142.924.759
2023 -174.216.459
2024 -10.800.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2013 2.667.568.886
2014 350.662.873
2015 1.302.933.175
2016 -377.793.943
2017 1.521.124.783
2018 -4.580.523.009
2019 -202.537.340.489
2020 24.132.760.602
2021 98.780.252.839
2022 -262.825.793.885
2023 -142.924.759
2023 18.850.203.761
2024 -17.041.648.505

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2013 2.738.275.986
2014 371.712.873
2015 1.302.933.175
2016 -377.793.943
2017 1.781.983.883
2018 -4.337.461.648
2019 -202.334.206.168
2020 24.197.843.039
2021 104.393.992.066
2022 -260.776.209.665
2023 0
2023 19.024.420.220
2024 -17.030.848.505

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2013 5.55%
2014 0.03%
2015 2.12%
2016 -2.97%
2017 -1.29%
2018 39.22%
2019 11.48%
2020 -1.45%
2021 17.93%
2022 11.04%
2023 4.86%
2024 3.54%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2013 5.83%
2014 0.04%
2015 1.53%
2016 -2.96%
2017 -1.29%
2018 2.76%
2019 10.96%
2020 -2.08%
2021 18.87%
2022 11.39%
2023 5.16%
2024 3.85%

Pemegang Saham Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Gema Buana Indonesia 209,464,304 11.73 %
BANK OF SINGAPORE LIMITED 107,416,500 6.02 %
Oke Setiawan 74,279,765 4.16 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 197,713,200 11.08 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 1,196,126,231 67.01 %

Anak Perusahaan Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase

Direktur Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Vera Marlinata Widjaya Direktur Utama
Agustinus Sumandar Direktur
Husin Chandra Direktur

Komisaris Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Ignatius Budiman Komisaris Utama
Lusy Miranda Komisaris

Komite Audit Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Lusy Miranda Ketua
Yanny Widjaja Anggota
Melissa Jane Halim Anggota

Profil Yulie Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Emiten
Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Saham
YULE
Alamat
Plaza Mutiara Lt. 7 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 1.2 No. 1&2 Jakarta 12950
Email
corsec@yuliesekuritas.com
Situs Web
www.yuliesekuritas.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Securities Company
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Jasa Investasi
Tentang Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk beroperasi sebagai perusahaan sekuritas. Ini terlibat dalam perdagangan sekuritas, penjaminan emisi, dan bisnis lainnya. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Yulie Sekurindo Tbk. PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1989 dan berbasis di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram