Analisa Fundamental Saham RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk



Harga Saham RELI

474
PER
54.61
PBV
1.31

Market Cap.

810 M
ROA
0.55
ROE
0.6

Analisa Fundamental Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (58.68%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.6%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (41)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.31).

Analisa Teknikal Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Reliance Sekuritas Indonesia Tbk


Laporan Keuangan Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2012 68.021.919.005
2013 112.528.623.644
2014 62.153.637.906
2015 98.328.579.165
2016 107.328.379.989
2017 57.836.314.042
2018 21.835.055.315
2019 38.564.818.697
2020 43.996.553.375
2021 63.673.173.036
2022 73.305.319.033
2023 68.806.806.264
2024 53.239.411.028

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2012 7.700.534.891
2013 1.924.556.785
2014 615.314.893
2015 35.057.512.751
2016 49.833.324.693
2017 33.063.341.283
2018 36.218.022.183
2019 -12.310.047.776
2020 12.548.861.609
2021 25.264.102.968
2022 43.320.606.779
2023 40.454.569.870
2024 28.899.704.880

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2012 30.504.760.565
2013 61.506.367.946
2014 11.581.390.902
2015 31.345.960.955
2016 -130.173.294.739
2017 -94.927.006.967
2018 -14.486.080.033
2019 -3.586.478.376
2020 35.092.858.845
2021 21.190.492.493
2022 36.227.979.523
2023 36.102.775.186
2024 31.242.649.520

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 44,85 %
2013 54,66 %
2014 18,63 %
2015 31,88 %
2016 -121,29 %
2017 -164,13 %
2018 -66,34 %
2019 -9,30 %
2020 79,76 %
2021 33,28 %
2022 49,42 %
2023 52,47 %
2024 58,68 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 34
2013 68
2014 13
2015 21
2016 -73
2017 -53
2018 -8
2019 -2
2020 20
2021 12
2022 20
2023 20
2024 17

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Aset
2012 840.532.012.827
2013 837.724.330.104
2014 666.358.418.548
2015 1.111.477.575.316
2016 992.267.517.255
2017 59.316.934.096
2018 589.051.198.715
2019 581.907.112.915
2020 686.015.928.397
2021 660.311.259.078
2022 729.118.589.473
2023 758.808.075.462
2024 794.156.310.273

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 305.031.252.707
2013 321.320.878.211
2014 332.235.668.030
2015 761.260.140.910
2016 729.938.800.835
2017 514.941.359.593
2018 393.589.244.225
2019 297.770.581.297
2020 96.178.863.943
2021 480.083.126.462
2022 596.890.792.405
2023 629.876.103.055
2024 614.901.236.824

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 580.643.931.956
2016 491.620.131.243
2017 278.294.348.876
2018 238.948.589.862
2019 172.898.771.047
2020 254.876.364.313
2021 192.264.458.583
2022 180.977.083.568
2023 194.720.762.697
2024 218.572.902.107

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 0
2014 0
2015 2.400.000.000
2016 2.400.000.000
2017 2.400.000.000
2018 2.400.000.000
2019 2.400.000.000
2020 215.575.893.546
2021 223.483.140.220
2022 400.345.239.775
2023 328.391.466.360
2024 305.793.729.121

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 120.207.691.069
2016 80.295.083.697
2017 118.993.010.710
2018 87.925.322.882
2019 47.804.157.486
2020 20.749.041.096
2021 44.130.320.465
2022 86.454.955.098
2023 30.823.324.645
2024 594.443.739.281

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 65.000.000.000
2015 65.000.000.000
2016 7.396.671.472
2017 2.447.291.735
2018 1.293.717.791
2019 11.396.308.417
2020 738.384.020
2021 253.384.046
2022 85.237.201
2023 452.565.478
2024 367.303.534

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 9.000.000.000
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 16.978.981.000
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -3.106.574.020
2013 -2.189.680.366
2014 -1.113.399.521
2015 -32.173.470.111
2016 -1.050.227.415
2017 -1.350.183.929
2018 -1.591.024.931
2019 -3.419.534.958
2020 -6.515.403.060
2021 -1.969.266.572
2022 -1.055.981.462
2023 -2.552.727.990
2024 35.900.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 51.311.879.228
2013 -77.266.530.559
2014 148.837.784.354
2015 -155.611.966.669
2016 -20.198.622.012
2017 -68.138.177.686
2018 9.896.833.317
2019 -28.566.049.236
2020 -61.712.273.519
2021 -891.573.471
2022 62.986.623.682
2023 -17.412.719.963
2024 1.121.563.751

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 54.418.453.248
2013 -75.076.850.193
2014 149.951.183.875
2015 -123.438.496.558
2016 -19.148.394.597
2017 -66.787.993.757
2018 11.487.858.248
2019 -25.146.514.278
2020 -55.196.870.459
2021 1.077.693.101
2022 64.042.605.144
2023 -14.859.991.973
2024 1.085.663.751

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 5
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 9
2023 0
2024 20

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2012 3.63%
2013 7.34%
2014 1.74%
2015 2.52%
2016 -13.14%
2017 -162.9%
2018 -2.47%
2019 -0.62%
2020 5.12%
2021 3.21%
2022 5.69%
2023 5.55%
2024 0.55%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2012 10%
2013 19.14%
2014 3.49%
2015 4.12%
2016 -13.12%
2017 -14.81%
2018 -2.46%
2019 -0.79%
2020 7.3%
2021 4.42%
2022 6.07%
2023 5.73%
2024 0.6%

Pemegang Saham Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Reliance Capital Management 1,556,887,135 86.49 %
Anton Budidjaja 0 0.00 %
Indra Safitri 0 0.00 %
Bagus Abimanyu Lulu 0 0.00 %
Reza Priyambada 0 0.00 %
Andrew Novi Gunawan 0 0.00 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 243,112,865 13.51 %

Anak Perusahaan Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT RELIANCE MANAJER INVESTASI
MANAJER INVESTASI
SOHO WEST POINT JLN MACAN KAV 4-5 KEDOYA UTARA KEBON JERUK JAKARTA BARAT 99.00 %
PT RELIANCE MANAJER INVESTASI
MANAJER INVESTASI
SOHO WEST POINT JLN MACAN KAV 4-5 KEDOYA UTARA KEBON JERUK JAKARTA BARAT 99.00 %
PT RELIANCE MANAJER INVESTASI
MANAJER INVESTASI
SOHO WEST POINT JLN MACAN KAV 4-5 KEDOYA UTARA KEBON JERUK JAKARTA BARAT 99.00 %
PT RELIANCE MANAJER INVESTASI
MANAJER INVESTASI
SOHO WEST POINT JLN MACAN KAV 4-5 KEDOYA UTARA KEBON JERUK JAKARTA BARAT 99.00 %

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Bagus Abimanyu Lulu Presiden Direktur
REZA PRIYAMBADA. Direktur
ANDREW NOVI GUNAWAN Direktur

Komisaris Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Anton Budidjaja Presiden Komisaris
Indra Safitri Komisaris

Komite Audit Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Indra Safitri Ketua
Gatot Subagio Anggota
Aditya Kurniawan Anggota

Profil Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Emiten
Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Saham
RELI
Alamat
Soho Westpoint Kota Kedoya Jalan Macan Kav. 4-5 Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat
Email
corsec@reliancesekuritas.com
Situs Web
www.reliancesekuritas.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Securities Company
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Jasa Investasi
Tentang Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk menyediakan jasa perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Reliance Capital Management.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram