Analisa Fundamental Saham TRIM | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk



Harga Saham TRIM

356
PER
7.55
PBV
1.50

Market Cap.

2.1 T
ROA
1.79
ROE
4.98

Analisa Fundamental PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.7 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (23.33%)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.98%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (146)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.50).

Analisa Teknikal PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk


Laporan Keuangan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2013 182.720.841.000
2014 245.786.961.000
2015 339.902.614.000
2016 408.665.060.000
2017 421.067.533.000
2018 448.528.942.000
2019 443.009.177.000
2020 424.019.104.000
2021 452.823.827.000
2022 613.750.546.000
2023 502.510.356.000
2023 643.987.510.000
2024 742.671.820.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2013 9.833.780.000
2014 11.185.103.000
2015 85.088.895.000
2016 10.602.013.000
2017 124.490.100.000
2018 81.790.626.000
2019 82.086.286.000
2020 117.678.325.000
2021 131.559.977.000
2022 276.250.171.000
2023 218.878.532.000
2023 282.956.614.000
2024 321.435.168.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2013 3.688.006.000
2014 26.756.864.000
2015 33.199.466.000
2016 62.039.179.000
2017 70.913.703.000
2018 82.357.134.000
2019 87.752.805.000
2020 28.262.922.000
2021 51.892.895.000
2022 177.500.956.000
2023 74.069.824.000
2023 162.462.603.000
2024 173.262.596.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2013 2,02 %
2014 10,89 %
2015 9,77 %
2016 15,18 %
2017 16,84 %
2018 18,36 %
2019 19,81 %
2020 6,67 %
2021 11,46 %
2022 28,92 %
2023 14,74 %
2023 25,23 %
2024 23,33 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2013 1
2014 4
2015 5
2016 9.136.845.213
2017 8.965.069.911
2018 9.484.324.753
2019 22.881.357.000
2020 4
2021 7
2022 25
2023 10
2023 23
2024 24

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Aset
2013 672.801.614.000
2014 894.731.350.000
2015 1.298.869.903.000
2016 369.100.000.000
2017 566.900.000.000
2018 425.400.000.000
2019 3.050.556.600.000
2020 2.710.207.270.000
2021 1.859.546.193.000
2022 2.109.833.544.000
2023 2.902.506.445.000
2023 2.873.246.491.000
2024 5.309.858.716.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2013 532.679.334.999
2014 551.016.917.000
2015 593.371.558.000
2016 1.541.140.166.000
2017 3.195.516.661.000
2018 3.099.168.384.000
2019 857.420.533.000
2020 822.343.483.000
2021 877.171.471.000
2022 1.055.773.919.000
2023 1.074.054.318.000
2023 1.217.837.070.000
2024 1.301.243.262.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2013 0
2014 0
2015 541.098.062.000
2016 820.043.455.000
2017 2.082.349.735.000
2018 1.586.106.336.000
2019 1.743.577.794.000
2020 1.481.321.158.000
2021 634.700.967.000
2022 466.896.468.000
2023 0
2023 872.413.676.000
2024 2.877.430.961.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2013 0
2014 0
2015 199.775.591.000
2016 127.415.760.000
2017 155.393.270.000
2018 0
2019 0
2020 273.833.120.000
2021 0
2022 0
2023 0
2023 -626.338.543.000
2024 2.486.486.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2013 0
2014 0
2015 323.095.877.000
2016 -440.196.224.000
2017 -595.354.188.000
2018 -2.675.010.632.000
2019 547.453.519.000
2020 375.952.179.000
2021 296.664.683.000
2022 374.742.638.000
2023 444.189.270.000
2023 1.138.690.760.000
2024 589.829.093.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Utang
2013 0
2014 0
2015 394.600.000.000
2016 35.987.782.000
2017 28.653.179.000
2018 948.015.000
2019 630.329.423.000
2020 289.728.013.000
2021 551.781.319.000
2022 790.709.724.000
2023 815.286.861.000
2023 858.089.822.000
2024 1.370.923.260.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 40.000.000
2023 0
2023 80.037.000
2024 40.000.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2013 -8.639.967.000
2014 -6.453.862.000
2015 -7.089.157.000
2016 -2.841.640.000
2017 -9.054.546.000
2018 -3.936.443.000
2019 -2.853.796.000
2020 -7.428.192.000
2021 -27.272.765.000
2022 -9.243.679.000
2023 -2.119.010.000
2023 -5.818.786.000
2024 -5.605.814.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2013 -244.654.715.000
2014 -146.742.733.000
2015 -184.608.231.000
2016 156.824.528.000
2017 -70.303.134.000
2018 -281.231.775.000
2019 144.865.097.000
2020 125.191.889.000
2021 102.849.393.000
2022 -77.753.482.000
2023 -2.119.010.000
2023 -470.449.451.000
2024 -71.083.337.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2013 -236.014.748.000
2014 -140.288.871.000
2015 -177.519.074.000
2016 159.666.168.000
2017 -61.248.588.000
2018 -277.295.332.000
2019 147.718.893.000
2020 132.620.081.000
2021 130.122.158.000
2022 -68.509.803.000
2023 0
2023 -464.630.665.000
2024 -65.477.523.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2013 0.55%
2014 3%
2015 2.56%
2016 18.19%
2017 13.08%
2018 20.36%
2019 2.89%
2020 1.05%
2021 2.83%
2022 8.5%
2023 5.71%
2024 1.79%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2013 0.69%
2014 4.86%
2015 5.6%
2016 3.95%
2017 2.23%
2018 3.08%
2019 10.24%
2020 3.44%
2021 5.92%
2022 16.82%
2023 13.34%
2024 4.98%

Pemegang Saham PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Garibaldi Thohir 2,462,700,000 34.64 %
Philmon Samuel Tanuri 559,044,000 7.86 %
Union Sampoerna, PT. 553,000,000 7.78 %
David Agus 17,800,000 0.25 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 3,516,756,000 49.47 %

Anak Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Trimegah Asset Management
Manajer Investasi
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Asset Management
Manajer Investasi
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Asset Management
Manajer Investasi
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Asset Manajement
Manajer Investasi
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Asset Manajement
Manajer Investasi
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Asset Manajement
Manajer Investasi
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Sekuritas
Broker Dealer
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Sekuritas
Broker Dealer
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Sekuritas
Broker Dealer
Jakarta 99.90 %
PT Trimegah Sekuritas
Broker Dealer
Jakarta 99.90 %

Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Philmon Samuel Tanuri Direktur Utama
David Agus Direktur
Anung Rony Hascaryo Direktur

Komisaris PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Edy Sugito Komisaris Utama
Sunata Tjiterosampurno Komisaris

Komite Audit PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Edy Sugito Ketua
Ariefuddin Amas Anggota
Ida Bagus Oka Nila Anggota

Profil PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Nama Emiten
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Kode Saham
TRIM
Alamat
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Email
corporate.secretary@trimegah.com
Situs Web
www.trimegah.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Securities Company
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Jasa Investasi
Tentang PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk bergerak dalam bidang perantara pedagang efek dan penjaminan emisi efek, dan kegiatan manajemen investasi di Indonesia. Divisi perdagangan Ekuitasnya menyediakan layanan pialang ekuitas untuk klien ritel dan institusi. Divisi ini menawarkan layanan penjualan ekuitas di pasar perdana dan berfungsi sebagai pialang ekuitas di pasar sekunder kepada investor institusi, seperti perusahaan manajemen aset, dana pensiun, dan klien sub-pialang. Divisi perdagangan pendapatan tetap perusahaan memfasilitasi transaksi obligasi pemerintah, termasuk pemerintah ritel, ritel dan tabungan pemerintah Syariah, tabungan obligasi ritel, dan obligasi korporasi. Divisi ini melayani perusahaan asuransi, fund manager, dana pensiun, bank, dan perusahaan sekuritas lainnya. Divisi Investment Banking-nya menyediakan layanan penjaminan emisi obligasi dan ekuitas, serta layanan penasihat keuangan yang terdiri dari merger dan akuisisi, divestasi, penilaian, uji tuntas, restrukturisasi perusahaan, dan pembiayaan. Perusahaan juga menyediakan dana ekuitas, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang untuk korporasi, lembaga keuangan, dan dana pensiun, serta bertindak sebagai agen penjual reksa dana. Selain itu, ia menawarkan layanan perdagangan online. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Trimegah Securities Tbk dan berubah nama menjadi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk pada Juli 2016. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram