Analisa Fundamental Saham PANS | Panin Sekuritas Tbk



Harga Saham PANS

0
PER
0.00
PBV
0.00

Market Cap.

0
ROA
1.32
ROE
1.87

Analisa Fundamental Panin Sekuritas Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.05 kali modal).

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (34.57%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.00).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.87%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Panin Sekuritas Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Panin Sekuritas Tbk


Laporan Keuangan Panin Sekuritas Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Panin Sekuritas Tbk
Tahun Pendapatan
2004 32.359.871.823
2005 51.723.443.255
2006 88.077.927.310
2007 168.544.678.538
2008 172.607.756.704
2009 105.098.368.020
2010 194.298.797.781
2011 277.182.758.202
2012 282.199.338.924
2013 362.968.247.616
2014 403.243.090.309
2015 372.976.276.711
2016 359.992.490.941
2017 298.229.228.442
2018 273.270.967.364
2019 307.656.654.105
2020 287.222.352.476
2021 360.753.832.706
2022 343.848.565.715
2023 327.094.917.820

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Panin Sekuritas Tbk
Tahun EBITDA
2004 21.822.138.808
2005 40.731.885.738
2006 61.543.703.775
2007 125.150.176.549
2008 142.167.662.118
2009 85.415.050.575
2010 127.799.933.609
2011 195.517.653.504
2012 248.659.401.745
2013 277.869.749.017
2014 285.485.823.063
2015 112.634.494.581
2016 256.791.038.518
2017 175.685.119.113
2018 194.343.243.973
2019 196.170.299.196
2020 174.745.275.914
2021 210.107.764.855
2022 197.581.626.936
2023 66.632.412.724

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Panin Sekuritas Tbk
Tahun Net Profit
2004 24.531.606.119
2005 31.516.003.422
2006 62.459.307.508
2007 86.920.792.746
2008 36.477.336.733
2009 149.366.753.917
2010 239.527.996.185
2011 201.093.878.480
2012 230.887.059.201
2013 190.993.396.801
2014 357.478.813.767
2015 63.191.678.499
2016 254.427.241.861
2017 177.213.979.333
2018 84.591.806.464
2019 127.826.552.328
2020 83.597.990.926
2021 151.668.992.246
2022 248.372.298.261
2023 113.089.631.008

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2004 75,81 %
2005 60,93 %
2006 70,91 %
2007 51,57 %
2008 21,13 %
2009 142,12 %
2010 123,28 %
2011 72,55 %
2012 81,82 %
2013 52,62 %
2014 88,65 %
2015 16,94 %
2016 70,68 %
2017 59,42 %
2018 30,96 %
2019 41,55 %
2020 29,11 %
2021 42,04 %
2022 72,23 %
2023 34,57 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2004 34
2005 44
2006 87
2007 121
2008 51
2009 207
2010 333
2011 279
2012 321
2013 265
2014 497
2015 88
2016 356
2017 248
2018 118
2019 179
2020 117
2021 212
2022 348
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Panin Sekuritas Tbk
Tahun Aset
2004 300.690.021.651
2005 479.997.981.190
2006 781.412.880.366
2007 1.298.151.151.668
2008 933.563.696.535
2009 1.030.849.857.639
2010 1.411.325.507.860
2011 1.562.526.905.796
2012 1.661.867.662.029
2013 1.370.081.722.849
2014 1.825.501.408.528
2015 1.465.647.415.920
2016 2.377.372.434.074
2017 2.630.317.826.033
2018 2.262.123.066.186
2019 2.332.899.849.906
2020 2.966.070.675.948
2021 2.054.791.094.477
2022 2.102.240.427.904
2023 2.137.884.777.057

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Modal (Equity)
2004 124.099.904.807
2005 152.015.908.229
2006 209.075.215.737
2007 285.196.008.483
2008 303.673.345.216
2009 435.040.099.133
2010 633.505.001.441
2011 776.998.879.921
2012 935.885.939.122
2013 1.008.079.335.923
2014 1.282.758.149.690
2015 1.024.872.860.304
2016 1.228.999.332.563
2017 1.276.137.780.452
2018 1.296.615.290.070
2019 1.353.638.098.149
2020 1.369.502.566.905
2021 1.456.150.545.263
2022 1.600.533.805.147
2023 1.551.248.505.021

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2004 0
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Panin Sekuritas Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2004 17.722.518.680
2005 6.641.301.158
2006 5.410.824.819
2007 15.076.433.655
2008 247.200.978.793
2009 192.101.605.405
2010 50.236.608.776
2011 19.023.830.396
2012 495.000.000
2013 495.000.000
2014 495.000.000
2015 495.000.000
2016 495.000.000
2017 495.000.000
2018 495.000.000
2019 495.000.000
2020 495.000.000
2021 495.000.000
2022 3.195.000.000
2023 10.560.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Panin Sekuritas Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2004 48.698.152.747
2005 129.340.860.670
2006 70.830.843.148
2007 158.724.304.227
2008 -66.408.158.951
2009 118.031.353.883
2010 415.268.697.687
2011 594.233.809.717
2012 623.338.934.158
2013 681.446.702.937
2014 925.528.039.556
2015 819.157.616.721
2016 902.322.153.495
2017 942.806.185.592
2018 918.369.123.286
2019 909.638.924.115
2020 898.719.731.813
2021 705.331.947.230
2022 864.281.007.656
2023 920.103.280.833

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Panin Sekuritas Tbk
Tahun Utang
2004 98.103.907.422
2005 173.036.207.014
2006 175.338.021.419
2007 320.127.971.414
2008 198.062.610.600
2009 198.629.651.400
2010 199.151.887.980
2011 219.717.658.200
2012 176.000.000.000
2013 128.200.000.000
2014 69.000.000.000
2015 121.000.000.000
2016 232.000.000.000
2017 480.500.000.000
2018 244.000.000.000
2019 567.000.000.000
2020 144.684.817.425
2021 25.618.321.353
2022 59.755.010.110
2023 67.957.503.682

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Panin Sekuritas Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2004 3.520.000.000
2005 3.600.000.000
2006 5.400.000.000
2007 10.364.972.648
2008 18.000.000.000
2009 18.000.000.000
2010 36.000.000.000
2011 57.600.000.000
2012 72.000.000.000
2013 119.328.091.051
2014 85.107.868.662
2015 307.400.000.000
2016 68.966.472.000
2017 129.324.562.000
2018 87.906.708.000
2019 71.458.090.000
2020 71.458.090.000
2021 71.458.090.000
2022 107.687.135.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2004 -3.520.000.000
2005 -3.600.000.000
2006 -5.400.000.000
2007 -10.364.972.648
2008 -18.000.000.000
2009 -18.000.000.000
2010 -36.000.000.000
2011 -57.600.000.000
2012 -72.000.000.000
2013 -119.328.091.051
2014 -85.107.868.662
2015 -307.400.000.000
2016 -68.966.472.000
2017 -129.324.562.000
2018 -87.906.708.000
2019 -71.458.090.000
2020 -71.458.090.000
2021 -71.458.090.000
2022 -107.687.135.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2004 -855.930.764
2005 -843.277.881
2006 -2.360.319.458
2007 -1.141.308.201
2008 -1.998.089.465
2009 -3.083.418.722
2010 -2.487.230.883
2011 -5.655.843.622
2012 -3.905.458.246
2013 -29.684.688.394
2014 -2.427.830.379
2015 -3.075.823.517
2016 -1.213.335.368
2017 -2.815.636.775
2018 -14.893.325.251
2019 -2.307.581.894
2020 -3.770.371.287
2021 -2.653.076.416
2022 -1.501.529.720
2023 -274.999.050

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Panin Sekuritas Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2004 7.886.438.189
2005 -83.215.046.760
2006 1.574.015.532
2007 -122.279.648.776
2008 -1.998.089.465
2009 -3.083.418.722
2010 -2.487.230.883
2011 -5.655.843.622
2012 -3.905.458.246
2013 -29.684.688.394
2014 -2.427.830.379
2015 -3.075.823.517
2016 -1.213.335.368
2017 -2.815.636.775
2018 -14.893.325.251
2019 -2.307.581.894
2020 -3.770.371.287
2021 -2.653.076.416
2022 259.425.573.055
2023 -274.999.050

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Panin Sekuritas Tbk
Tahun Operating Cashflow
2004 8.742.368.953
2005 -82.371.768.879
2006 3.934.334.990
2007 -121.138.340.575
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 260.927.102.775
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Panin Sekuritas Tbk
Tahun Dividen
2004 11
2005 25
2006 0
2007 30
2008 25
2009 25
2010 50
2011 80
2012 100
2013 165
2014 115
2015 420
2016 80
2017 180
2018 120
2019 100
2020 100
2021 100
2022 150
2023 250

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Panin Sekuritas Tbk
Tahun Return on Asset
2004 8.16%
2005 6.57%
2006 8.05%
2007 6.7%
2008 5.31%
2009 17.81%
2010 17.6%
2011 13.03%
2012 13.9%
2013 13.95%
2014 19.59%
2015 4.31%
2016 10.7%
2017 6.74%
2018 3.74%
2019 5.48%
2020 2.82%
2021 7.37%
2022 11.81%
2023 1.32%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Panin Sekuritas Tbk
Tahun Return on Equity
2004 19.77%
2005 20.73%
2006 29.87%
2007 30.48%
2008 12.01%
2009 34.33%
2010 37.81%
2011 25.88%
2012 24.67%
2013 18.95%
2014 27.87%
2015 6.17%
2016 20.7%
2017 13.89%
2018 6.63%
2019 9.6%
2020 6.21%
2021 10.63%
2022 15.88%
2023 1.87%

Pemegang Saham Panin Sekuritas Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Bank Pan Indonesia Tbk 208,800,000 29.00 %
PT Patria Nusa Adamas 216,000,000 30.00 %
Publik 286,643,500 39.81 %
Indra Christanto 85,000 0.01 %
Rosmini Lidarjono 55,000 0.01 %
Prama Nugraha 40,000 0.01 %
Tjiang Jefry 40,000 0.01 %
Saham Treasury 8,336,500 1.16 %
Indra Christanto 85,000 0.01 %
Rosmini Lidarjono 55,000 0.01 %
Prama Nugraha 40,000 0.01 %
Tjiang Jefry 40,000 0.01 %

Anak Perusahaan Panin Sekuritas Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Panin Asset Management
Manajer Investasi
Jakarta 90.00 %
PT Patria Investama
Perdagangan dan Jasa Manajemen
Jakarta 99.99 %

Direktur Panin Sekuritas Tbk

Nama Jabatan
Indra Christanto Presiden Direktur
Rosmini Lidarjono Wakil Presiden Direktur
Menas K. Shahaan Direktur
Prama Nugraha Direktur
Tjiang Jefry Direktur

Komisaris Panin Sekuritas Tbk

Nama Jabatan
Mu'min Ali Gunanwan Presiden Komisaris
Aries Liman Wakil Presiden Komisaris
Kun Mawira Komisaris
Peter Setiono Komisaris
Mustofa S.Sos Komisaris

Komite Audit Panin Sekuritas Tbk

Nama Jabatan
Mustofa, S.Sos Ketua
Steven Himawan Anggota
Ilvan Saputra Anggota

Profil Panin Sekuritas Tbk

Nama Emiten
Panin Sekuritas Tbk
Kode Saham
PANS
Alamat
Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lt.17 Ruang 1705, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Email
corsec@pans.co.id
Situs Web
www.pans.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Securities Company
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Jasa Investasi
Tentang Panin Sekuritas Tbk
PT Panin Sekuritas Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan jasa perantara pedagang efek, penjaminan emisi, dan manajemen investasi di Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT. Nusamas Panin dan berganti nama menjadi PT Panin Sekuritas Tbk pada Juni 1995. PT Panin Sekuritas Tbk didirikan pada tahun 1989 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram