Analisa Fundamental Saham SOTS | PT Satria Mega Kencana Tbk.



Harga Saham SOTS

248
PER
-15.16
PBV
0.80

Market Cap.

174.9 M
ROA
-0.72
ROE
-1.32

Analisa Fundamental PT Satria Mega Kencana Tbk.

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.31 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.80).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-45.23%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-1.32%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (56)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Satria Mega Kencana Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Satria Mega Kencana Tbk.


Laporan Keuangan PT Satria Mega Kencana Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Pendapatan
2015 9.978.147.042
2016 10.754.263.021
2017 15.152.702.224
2018 20.292.781.632
2019 21.536.730.690
2020 10.095.970.057
2021 12.383.996.473
2022 19.396.218.333
2023 25.519.591.776

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun EBITDA
2015 1.119.441.155
2016 -1.569.999.685
2017 -1.788.918.509
2018 -5.094.989.158
2019 -9.005.907.054
2020 -9.183.919.565
2021 -7.150.989.106
2022 -4.237.942.479
2023 1.300.052.988

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Net Profit
2015 -2.910.844.785
2016 -5.035.045.945
2017 -6.709.448.905
2018 -24.284.990.477
2019 -30.438.373.609
2020 -27.438.700.195
2021 -23.099.816.610
2022 -16.435.931.076
2023 -11.542.421.908

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2015 -29,17 %
2016 -46,82 %
2017 -44,28 %
2018 -119,67 %
2019 -141,33 %
2020 -271,78 %
2021 -186,53 %
2022 -84,74 %
2023 -45,23 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2015 -29
2016 -50
2017 -67
2018 -53
2019 -30
2020 -27
2021 -23
2022 -16
2023 -12

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Aset
2015 113.944.986.462
2016 93.344.835.870
2017 359.193.918.633
2018 456.364.039.807
2019 432.375.996.854
2020 417.897.918.156
2021 412.891.245.744
2022 405.016.642.067
2023 401.854.213.576

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2015 60.064.723.190
2016 53.967.054.802
2017 223.384.332.544
2018 337.527.962.318
2019 308.371.909.653
2020 280.747.560.264
2021 258.057.809.647
2022 241.769.931.985
2023 230.951.546.669

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2015 444.013.550
2016 500.561.214
2017 536.638.802
2018 723.463.554
2019 760.248.494
2020 526.410.006
2021 442.751.902
2022 292.955.084
2023 294.306.632

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Utang
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 -106.256.000
2016 -402.319.455
2017 -6.059.147.686
2018 -65.620.666.490
2019 -60.283.702.791
2020 -5.946.135.168
2021 -552.549.960
2022 -703.566.636
2023 -714.566.888

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2015 -964.395.237
2016 -1.795.646.786
2017 -9.428.827.316
2018 -81.026.414.823
2019 -92.383.008.808
2020 -24.972.064.965
2021 -14.955.848.451
2022 -11.894.952.396
2023 -147.710.671

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2015 -858.139.237
2016 -1.393.327.331
2017 -3.369.679.630
2018 -15.405.748.333
2019 -32.099.306.017
2020 -19.025.929.797
2021 -14.403.298.491
2022 -11.191.385.760
2023 566.856.217

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Return on Asset
2015 -2.55%
2016 -5.39%
2017 -1.87%
2018 -5.32%
2019 -7.04%
2020 -6.57%
2021 -5.59%
2022 -4.06%
2023 -0.72%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Satria Mega Kencana Tbk.
Tahun Return on Equity
2015 -4.97%
2016 -9.42%
2017 -3.13%
2018 -7.47%
2019 -10.28%
2020 -10.21%
2021 -9.39%
2022 -7.15%
2023 -1.32%

Pemegang Saham PT Satria Mega Kencana Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
Vonny Kristiani 99,000,000 9.90 %
Herman Herry Adranacus 260,000,000 26.00 %
Stevano Rizki Adranacus 247,967,600 24.80 %
Indjun 143,975,700 14.40 %
Masyarakat 248,056,775 24.80 %
Cindy Angelina Adranacus 1,000,000 0.10 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Herman Herry Adranacus 260,000,000 26.00 %
Stevano Rizki Adranacus 247,967,600 24.80 %

Anak Perusahaan PT Satria Mega Kencana Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Dwimukti Mitra Wisata
Perhotelan
Jakarta 99.00 %
PT Tanjung Karoso Permai
perdagangan, pembangunan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan dan jasa
Jakarta 90.00 %

Direktur PT Satria Mega Kencana Tbk.

Nama Jabatan
STEVANO RIZKI ADRANACUS Direktur Utama
FLORETA TANE Direktur

Komisaris PT Satria Mega Kencana Tbk.

Nama Jabatan
HERMAN HERRY ADRANACUS Komisaris Utama
HUSNI HERON Komisaris

Komite Audit PT Satria Mega Kencana Tbk.

Nama Jabatan
Husni Heron Ketua
Maskanah Anggota
Aryo Kusumo Wibowo Anggota

Profil PT Satria Mega Kencana Tbk.

Nama Emiten
PT Satria Mega Kencana Tbk.
Kode Saham
SOTS
Alamat
Panin Tower Lantai 9 Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Email
corsec@satriamegakencana.com
Situs Web
www.satriamegakencana.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam bidang properti dan kawasan pariwisata
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Jasa Konsumen
Tentang PT Satria Mega Kencana Tbk.
PT Satria Mega Kencana Tbk, melalui anak perusahaannya, mengoperasikan hotel dengan merek Sotis di Indonesia. Ia juga memiliki dan menyewakan properti real estat; dan menawarkan makanan dan minuman. Selain itu, perusahaan menyediakan jasa konstruksi dan pariwisata. Selain itu, hotel ini juga menyediakan layanan spa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram