Analisa Fundamental Saham SOHO | PT Soho Global Health Tbk



Harga Saham SOHO

650
PER
18.35
PBV
3.28

Market Cap.

8.5 T
ROA
2.22
ROE
4.47

Analisa Fundamental PT Soho Global Health Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.01 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (4.07%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.47%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (36)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (3.28).

Analisa Teknikal PT Soho Global Health Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Soho Global Health Tbk


Kompetitor PT Soho Global Health Tbk

Laporan Keuangan PT Soho Global Health Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Soho Global Health Tbk
Tahun Pendapatan
2017 4.047.677.000.000
2018 4.563.185.000.000
2019 5.048.301.000.000
2020 6.163.939.000.000
2021 7.076.164.000.000
2022 7.290.121.000.000
2023 8.277.952.000.000
2023 8.197.755.000.000
2024 9.749.208.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Soho Global Health Tbk
Tahun EBITDA
2017 124.980.000.000
2018 161.361.000.000
2019 295.826.000.000
2020 335.647.000.000
2021 762.810.000.000
2022 525.123.000.000
2023 620.788.000.000
2023 538.945.000.000
2024 572.904.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Soho Global Health Tbk
Tahun Net Profit
2017 33.297.000.000
2018 49.392.000.000
2019 118.457.000.000
2020 172.108.000.000
2021 550.176.000.000
2022 356.728.000.000
2023 465.832.000.000
2023 371.341.000.000
2024 396.824.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Soho Global Health Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2017 0,82 %
2018 1,08 %
2019 2,35 %
2020 2,79 %
2021 7,78 %
2022 4,89 %
2023 5,63 %
2023 4,53 %
2024 4,07 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Soho Global Health Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2017 3
2018 4
2019 9
2020 14
2021 43
2022 28
2023 358
2023 29
2024 31

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Soho Global Health Tbk
Tahun Aset
2017 2.722.916.000.000
2018 2.789.266.000.000
2019 3.269.085.000.000
2020 4.180.243.000.000
2021 4.021.919.000.000
2022 4.474.599.000.000
2023 4.666.827.000.000
2023 4.746.960.000.000
2024 5.310.206.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Soho Global Health Tbk
Tahun Modal (Equity)
2017 1.155.182.000.000
2018 1.206.388.000.000
2019 1.313.993.000.000
2020 2.206.102.000.000
2021 2.208.291.000.000
2022 2.427.555.000.000
2023 2.545.749.000.000
2023 2.399.098.000.000
2024 2.624.687.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Soho Global Health Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2017 875.640.000.000
2018 925.475.000.000
2019 1.081.603.000.000
2020 1.257.145.000.000
2021 1.095.902.000.000
2022 1.415.188.000.000
2023 0
2023 1.693.792.000.000
2024 2.217.977.000.000

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Soho Global Health Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 -78.448.000.000
2022 -8.000.000.000
2023 202.262.000.000
2023 201.131.000.000
2024 100.263.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Soho Global Health Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2017 3.919.000.000
2018 3.919.000.000
2019 3.919.000.000
2020 3.919.000.000
2021 82.367.000.000
2022 11.919.000.000
2023 -198.343.000.000
2023 12.919.000.000
2024 14.919.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Soho Global Health Tbk
Tahun Utang
2017 452.885.000.000
2018 482.044.000.000
2019 514.212.000.000
2020 31.390.000.000
2021 24.149.000.000
2022 21.025.000.000
2023 18.035.000.000
2023 19.947.000.000
2024 14.185.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Soho Global Health Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2017 0
2018 3.866.000.000
2019 7.339.000.000
2020 13.479.000.000
2021 549.550.000.000
2022 149.762.000.000
2023 399.788.000.000
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Soho Global Health Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2017 -196.368.000.000
2018 -21.252.000.000
2019 -31.582.000.000
2020 -45.610.000.000
2021 -36.634.000.000
2022 -50.331.000.000
2023 -55.595.000.000
2023 -22.255.000.000
2024 -11.993.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Soho Global Health Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2017 -72.884.000.000
2018 -49.946.000.000
2019 -22.050.000.000
2020 532.202.000.000
2021 593.856.000.000
2022 306.397.000.000
2023 181.959.000.000
2023 -22.255.000.000
2024 154.863.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Soho Global Health Tbk
Tahun Operating Cashflow
2017 123.484.000.000
2018 -28.694.000.000
2019 9.532.000.000
2020 577.812.000.000
2021 630.490.000.000
2022 356.728.000.000
2023 237.554.000.000
2023 0
2024 166.856.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Soho Global Health Tbk
Tahun Dividen
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 433
2022 118
2023 315
2024 12

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Soho Global Health Tbk
Tahun Return on Asset
2017 1.24%
2018 1.79%
2019 3.66%
2020 4.15%
2021 13.77%
2022 8.02%
2023 7.86%
2024 2.22%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Soho Global Health Tbk
Tahun Return on Equity
2017 2.88%
2018 4.1%
2019 9.03%
2020 7.81%
2021 24.92%
2022 14.69%
2023 15.48%
2024 4.47%

Pemegang Saham PT Soho Global Health Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Tan Giok Nio 1,143,986,170 9.01 %
Cascade Creek Pty Ltd 1,537,362,000 12.11 %
Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. 2,851,733,000 22.47 %
Tiberias 96 Pty Ltd 4,812,370,310 37.92 %
Fraburg Pty Limited 1,202,423,910 9.47 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 1,143,807,000 9.01 %

Anak Perusahaan PT Soho Global Health Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Parit Padang Global
Distribusi farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Parit Padang Global
Distribusi farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Parit Padang Global
Distribusi farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Parit Padang Global
Distribusi farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Soho Global Medika
Perdagangan besar alat kesehatan
Jakarta Timur 99.80 %
PT Soho Global Medika
Perdagangan besar alat kesehatan
Jakarta Timur 99.80 %
PT Soho Global Medika
Perdagangan besar alat kesehatan
Jakarta Timur 99.80 %
PT Soho Global Medika
Perdagangan besar alat kesehatan
Jakarta Timur 99.80 %
PT Soho Industri Pharmasi
Industri farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Soho Industri Pharmasi
Industri farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Soho Industri Pharmasi
Industri farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Soho Industri Pharmasi
Industri farmasi
Jakarta Timur 100.00 %
PT Universal Health Network
Penjualan langsung (Direct Selling Multi Level Marketing Business)
Jakarta Timur 100.00 %
PT Universal Health Network
Penjualan langsung (Direct Selling Multi Level Marketing Business)
Jakarta Timur 100.00 %
PT Universal Health Network
Penjualan langsung (Direct Selling Multi Level Marketing Business)
Jakarta Timur 100.00 %
PT Universal Health Network
Penjualan langsung (Direct Selling Multi Level Marketing Business)
Jakarta Timur 100.00 %

Direktur PT Soho Global Health Tbk

Nama Jabatan
Rogelio Paulino Jr. Castillo La O Direktur Utama
Piero Brambati Direktur
Yuliana Direktur
Henryk Klakurka Direktur
Tan Ting Luen Direktur
Wonbae Lee Direktur

Komisaris PT Soho Global Health Tbk

Nama Jabatan
Eng Liang Tan Komisaris Utama
Harry Salam Komisaris
Andy Nugroho Purwohardono Komisaris

Komite Audit PT Soho Global Health Tbk

Nama Jabatan
Harry Salam Ketua
Lim Chern Han Anggota
Richard Kidarsa Anggota

Profil PT Soho Global Health Tbk

Nama Emiten
PT Soho Global Health Tbk
Kode Saham
SOHO
Alamat
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, Indonesia
Email
corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Situs Web
www.sohoglobalhealth.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Farmasi & Riset Kesehatan
Tentang PT Soho Global Health Tbk
PT Soho Global Health Tbk beroperasi sebagai perusahaan kesehatan di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Distribusi, Produk Profesional, Kesehatan Konsumen, Aliansi, dan Lainnya. Perusahaan meneliti, mengembangkan, dan memasarkan obat-obatan khusus untuk digunakan di bidang terapi imunomodulator, pernapasan, peradangan, dan penyakit hati; menawarkan produk merek tanpa resep untuk mengobati dan mencegah penyakit; dan menyediakan layanan pembuatan kontrak untuk berbagai bentuk sediaan, serta layanan distribusi dan logistik. Ini juga menawarkan pertahanan tubuh, stamina dan vitalitas, nutrisi otak, kesehatan mata, perawatan kulit, manajemen berat badan, dan produk kesehatan; menjual dan memasarkan produk alat kesehatan dan alat kesehatan di bidang perawatan luka, perawatan umum rumah sakit, bedah, ortopedi, dan diagnostik in-vitro; dan menyediakan pendaftaran produk, intelijen pemasaran, penjualan, dan layanan dukungan pemasaran. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1946 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram