Analisa Fundamental Saham KAEF | Kimia Farma Tbk.



Harga Saham KAEF

585
PER
-7.19
PBV
0.56

Market Cap.

4.5 T
ROA
-1.78
ROE
-1.93

Analisa Fundamental Kimia Farma Tbk.

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.99 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.56).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-5.62%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-1.93%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Kimia Farma Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Kimia Farma Tbk.


Laporan Keuangan Kimia Farma Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Kimia Farma Tbk.
Tahun Pendapatan
2008 2.704.728.409.703
2009 2.854.057.690.479
2010 3.183.829.303.909
2011 3.481.166.441.259
2012 3.734.241.101.309
2013 4.348.073.988.385
2014 4.521.024.379.759
2015 4.860.371.483.524
2016 5.811.502.656.431
2017 6.127.479.369.403
2018 7.454.114.741.188
2019 9.400.535.476.000
2020 10.006.173.023.000
2021 12.857.626.593.000
2022 9.606.145.359.000
2023 11.075.353.468.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Kimia Farma Tbk.
Tahun EBITDA
2008 98.307.103.208
2009 99.672.382.933
2010 146.198.442.005
2011 222.003.848.704
2012 300.879.089.576
2013 293.887.626.356
2014 342.480.745.051
2015 408.334.526.477
2016 491.121.940.016
2017 578.532.201.135
2018 842.555.224.009
2019 604.038.671.000
2020 817.047.543.000
2021 1.229.361.171.000
2022 794.708.020.000
2023 337.075.060.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Kimia Farma Tbk.
Tahun Net Profit
2008 55.393.774.869
2009 62.506.876.510
2010 138.716.044.100
2011 171.765.487.458
2012 205.133.316.635
2013 214.549.154.260
2014 234.625.679.206
2015 248.849.016.194
2016 267.414.092.891
2017 326.786.249.091
2018 415.895.778.068
2019 15.890.439.000
2020 17.638.834.000
2021 302.273.634.000
2022 -94.326.886.000
2023 -622.426.368.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Kimia Farma Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 2,05 %
2009 2,19 %
2010 4,36 %
2011 4,93 %
2012 5,49 %
2013 4,93 %
2014 5,19 %
2015 5,12 %
2016 4,60 %
2017 5,33 %
2018 5,58 %
2019 0,17 %
2020 0,18 %
2021 2,35 %
2022 -0,98 %
2023 -5,62 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Kimia Farma Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 10
2009 11
2010 25
2011 31
2012 37
2013 39
2014 46
2015 47
2016 48
2017 59
2018 75
2019 3
2020 3
2021 54
2022 -17
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Kimia Farma Tbk.
Tahun Aset
2008 1.445.669.799.639
2009 1.562.624.630.137
2010 1.657.291.834.312
2011 1.794.242.423.105
2012 2.076.347.580.785
2013 2.471.939.548.890
2014 2.968.184.626.297
2015 3.236.224.076.311
2016 4.612.562.541.064
2017 6.096.148.972.533
2018 9.460.427.317.681
2019 18.352.877.132.000
2020 17.562.816.674.000
2021 17.760.195.040.000
2022 20.353.992.893.000
2023 8.986.055.716.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Kimia Farma Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2008 947.764.542.800
2009 995.315.100.095
2010 1.114.028.943.712
2011 1.252.502.580.586
2012 1.426.496.822.081
2013 1.608.224.645.679
2014 1.789.213.036.320
2015 1.836.042.418.997
2016 2.220.956.232.127
2017 2.510.272.909.690
2018 3.356.459.729.851
2019 7.412.926.828.000
2020 7.105.672.046.000
2021 7.231.872.635.000
2022 9.339.290.330.000
2023 0

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Kimia Farma Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 1.291.726.664.625
2017 930.000.000.000
2018 1.325.117.000.000
2019 3.135.412.660.000
2020 0
2021 0
2022 3.171.453.026.000
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Kimia Farma Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 -70.023.650.224
2013 -110.302.321.902
2014 -145.493.310.202
2015 -183.748.583.518
2016 -497.595.322.259
2017 -528.742.694.448
2018 -1.105.009.217.932
2019 -1.264.820.184.000
2020 -1.221.383.641.000
2021 -1.087.673.350.000
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Kimia Farma Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 70.945.562.224
2013 110.683.299.631
2014 311.199.280.631
2015 349.402.433.016
2016 662.595.322.259
2017 693.742.694.448
2018 1.270.009.217.932
2019 1.449.246.365.000
2020 1.387.393.822.000
2021 1.253.683.531.000
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Kimia Farma Tbk.
Tahun Utang
2008 150.387.252.711
2009 68.212.215.128
2010 48.032.803.239
2011 24.775.489.958
2012 27.853.767.484
2013 50.984.603.716
2014 336.406.176.682
2015 324.660.023.501
2016 822.398.299.225
2017 2.019.508.646.322
2018 4.039.628.189.962
2019 8.296.657.809.000
2020 7.760.944.857.000
2021 8.023.940.563.000
2022 8.113.237.747.000
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Kimia Farma Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2008 17.807.840.975
2009 13.848.443.717
2010 0
2011 46.276.979.624
2012 34.352.788.065
2013 30.769.803.148
2014 53.855.793.068
2015 46.925.135.841
2016 49.769.803.239
2017 53.485.020.000
2018 98.083.640.000
2019 83.198.920.000
2020 0
2021 702.224.000
2022 9.023.102.000
2023 5.374.576.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Kimia Farma Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -17.807.840.975
2009 -13.848.443.717
2010 0
2011 -46.276.979.624
2012 -34.352.788.065
2013 -30.769.803.148
2014 -53.855.793.068
2015 -46.925.135.841
2016 -49.769.803.239
2017 -53.485.020.000
2018 -98.083.640.000
2019 -83.198.920.000
2020 0
2021 -702.224.000
2022 -9.023.102.000
2023 -5.374.576.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Kimia Farma Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -30.658.174.741
2009 -34.483.038.036
2010 -30.455.550.037
2011 -34.832.442.058
2012 -52.765.067.722
2013 -89.030.076.719
2014 -102.577.131.061
2015 -149.384.158.127
2016 -371.721.478.208
2017 -753.308.000.579
2018 -1.051.059.289.561
2019 -778.866.172.000
2020 -548.574.344.000
2021 -659.252.439.000
2022 -596.611.584.000
2023 -193.646.631.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Kimia Farma Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -30.658.174.741
2009 -34.483.038.036
2010 -30.455.550.037
2011 -34.832.442.058
2012 -52.765.067.722
2013 -89.030.076.719
2014 -102.577.131.061
2015 -149.384.158.127
2016 -371.721.478.208
2017 -753.308.000.579
2018 -1.051.059.289.561
2019 -2.632.700.814.000
2020 470.400.841.000
2021 -883.177.417.000
2022 -465.327.802.000
2023 -371.788.868.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Kimia Farma Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 -1.853.834.642.000
2020 1.018.975.185.000
2021 -223.924.978.000
2022 131.283.782.000
2023 -178.142.237.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Kimia Farma Tbk.
Tahun Dividen
2008 2
2009 2
2010 0
2011 8
2012 6
2013 5
2014 19
2015 8
2016 8
2017 9
2018 17
2019 14
2020 0
2021 1
2022 16
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Kimia Farma Tbk.
Tahun Return on Asset
2008 3.83%
2009 4%
2010 8.37%
2011 9.57%
2012 9.89%
2013 8.69%
2014 7.91%
2015 7.7%
2016 5.8%
2017 5.37%
2018 4.42%
2019 0.09%
2020 0.1%
2021 1.72%
2022 -0.47%
2023 -1.78%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Kimia Farma Tbk.
Tahun Return on Equity
2008 5.84%
2009 6.28%
2010 12.45%
2011 13.71%
2012 14.38%
2013 13.34%
2014 13.11%
2015 13.55%
2016 12.04%
2017 13.02%
2018 12.99%
2019 0.22%
2020 0.25%
2021 4.23%
2022 -1.18%
2023 -1.93%

Pemegang Saham Kimia Farma Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT BIO FARMA (PERSERO) 4,999,999,999 90.03 %
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1 0.00 %
PUBLIK 554,000,000 9.97 %
Saham Treasury 0 0.00 %

Anak Perusahaan Kimia Farma Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
KIMIA FARMA DAWAA CO., LTD.
Apotek Ritel dan Distribusi Obat-obatan
Arab Saudi 60.00 %
PT KIMIA FARMA APOTEK
Apotek (Ritel Farmasi)
Jakarta 99.99 %
PT KIMIA FARMA SUNGWUN PHARMACOPIA
Pabrik Bahan Baku Obat
Jakarta 75.00 %
PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Distribusi Obat-obatan
Jakarta 99.99 %
PT PHAPROS TBK
PABRIK OBAT-OBATAN
SEMARANG 56.77 %
PT SINKONA INDONESIA LESTARI
Pabrik Kina
Subang 51.00 %

Direktur Kimia Farma Tbk.

Nama Jabatan
David Utama Direktur Utama
Lina Sari Direktur
Andi Prazos Direktur
Dharma Syahputra Direktur
Jasmine Karsono Direktur
Chairani Harahap Direktur

Komisaris Kimia Farma Tbk.

Nama Jabatan
Fachmi Idris Komisaris Utama
Musthofa Fauzi Komisaris
Dwi Ary Purnomo Komisaris
Wiku Adisasmito Komisaris
Rendi Witular Komisaris
Rahmat Hidayat Pulungan Komisaris

Komite Audit Kimia Farma Tbk.

Nama Jabatan
Musthofa Fauzi Ketua
Wiku Adisasmito Anggota
Syaiful Anggota
Tjahjo Winarto Anggota

Profil Kimia Farma Tbk.

Nama Emiten
Kimia Farma Tbk.
Kode Saham
KAEF
Alamat
Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110
Email
ipo@kimiafarma.co.id
Situs Web
www.kimiafarma.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Farmasi
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Farmasi & Riset Kesehatan
Tentang Kimia Farma Tbk.
PT Kimia Farma (Persero) Tbk memproduksi dan menjual obat-obatan, jamu, yodium, garam, kina dan produk turunannya, serta minyak nabati di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Manufaktur, Distribusi, Ritel, dan Layanan Lainnya. Perusahaan juga memproduksi dan menjual obat generik, etik, lisensi dan narkotika, serta obat bebas, alat kesehatan, bahan baku, obat, alat kesehatan, dan kosmetik. Selain itu, perusahaan mendistribusikan produknya dalam bentuk obat ke apotek, instalasi farmasi rumah sakit, balai pengobatan, dan toko obat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1817 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram