Analisa Fundamental Saham MERK | Merck Tbk



Harga Saham MERK

3,850
PER
10.51
PBV
2.35

Market Cap.

1.9 T
ROA
18.63
ROE
22.4

Analisa Fundamental Merck Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.02 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (13.82%)

Return on Equity

Profitabilitas baik. RoE lebih dari 15% (22.4%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-97,045)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.35).

Analisa Teknikal Merck Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Merck Tbk


Laporan Keuangan Merck Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Merck Tbk
Tahun Pendapatan
2005 386.345.803.000
2006 487.601.198.000
2007 547.237.994.000
2008 637.134.080.000
2009 751.403.033.000
2010 795.688.800.000
2011 918.532.462.000
2012 929.876.824.000
2013 1.193.952.302.000
2014 863.207.535.000
2015 983.446.471.000
2016 1.034.806.890.000
2017 1.156.648.155.000
2018 611.958.076.000
2019 744.634.530.000
2020 655.847.125.000
2021 1.064.394.815.000
2022 1.124.599.738.000
2023 1.129.372.512.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Merck Tbk
Tahun EBITDA
2005 84.032.745.000
2006 123.091.400.000
2007 127.524.689.000
2008 142.842.399.000
2009 208.825.024.000
2010 153.596.000.000
2011 179.994.056.000
2012 150.847.921.000
2013 238.989.128.000
2014 207.615.342.000
2015 196.096.659.000
2016 218.468.340.000
2017 211.570.146.000
2018 52.076.624.000
2019 131.033.260.000
2020 120.926.631.000
2021 203.311.670.000
2022 250.665.519.000
2023 211.216.908.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Merck Tbk
Tahun Net Profit
2005 57.700.045.000
2006 86.537.702.000
2007 89.484.528.000
2008 98.620.070.000
2009 146.700.178.000
2010 118.794.278.000
2011 231.158.647.000
2012 107.808.155.000
2013 175.444.757.000
2014 181.472.234.000
2015 142.545.462.000
2016 153.842.847.000
2017 144.677.294.000
2018 1.163.324.165.000
2019 78.256.797.000
2020 71.902.263.000
2021 131.660.834.000
2022 179.837.759.000
2023 156.103.564.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Merck Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 14,93 %
2006 17,75 %
2007 16,35 %
2008 15,48 %
2009 19,52 %
2010 14,93 %
2011 25,17 %
2012 11,59 %
2013 14,69 %
2014 21,02 %
2015 14,49 %
2016 14,87 %
2017 12,51 %
2018 190,10 %
2019 10,51 %
2020 10,96 %
2021 12,37 %
2022 15,99 %
2023 13,82 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Merck Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 129
2006 193
2007 200
2008 220
2009 327
2010 265
2011 516
2012 241
2013 392
2014 407
2015 2.463
2016 343
2017 323
2018 2.597
2019 175
2020 160
2021 294
2022 401
2023 348

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Merck Tbk
Tahun Aset
2005 218.034.134.000
2006 282.698.909.000
2007 331.062.225.000
2008 375.064.492.000
2009 433.970.635.000
2010 434.768.493.000
2011 584.388.578.000
2012 569.430.951.000
2013 696.946.318.000
2014 716.599.526.000
2015 641.646.818.000
2016 743.934.894.000
2017 847.006.544.000
2018 1.263.113.689.000
2019 901.060.986.000
2020 929.901.046.000
2021 1.026.266.866.000
2022 1.037.647.240.000
2023 927.740.516.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Merck Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 180.361.507.000
2006 235.539.209.000
2007 280.223.737.000
2008 327.323.807.000
2009 354.183.985.000
2010 363.016.663.000
2011 494.181.710.000
2012 416.741.865.000
2013 512.218.622.000
2014 553.690.856.000
2015 473.543.282.000
2016 582.672.469.000
2017 615.437.441.000
2018 518.280.401.000
2019 594.011.658.000
2020 612.683.025.000
2021 684.043.788.000
2022 757.241.649.000
2023 744.272.059.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Merck Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 63.260.278.000
2006 75.052.678.000
2007 87.480.964.000
2008 89.932.263.000
2009 177.470.844.000
2010 90.826.458.000
2011 111.984.644.000
2012 81.526.831.000
2013 153.971.491.000
2014 153.440.669.000
2015 181.150.764.000
2016 161.952.387.000
2017 211.149.000.000
2018 157.584.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Merck Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Merck Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 3.752.278.000
2006 2.020.336.000
2007 1.806.977.000
2008 11.385.080.000
2009 11.385.080.000
2010 20.137.227.000
2011 10.121.942.000
2012 0
2013 0
2014 26.598.943.000
2015 13.776.093.000
2016 69.115.796.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Merck Tbk
Tahun Utang
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 3.281.119.000
2018 2.865.901.000
2019 1.240.887.000
2020 22.020.553.000
2021 20.282.485.000
2022 16.183.164.000
2023 16.050.235.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Merck Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 31.360.000.000
2006 31.360.000.000
2007 44.800.000.000
2008 51.520.000.000
2009 119.390.912.000
2010 109.725.898.000
2011 99.810.638.000
2012 185.699.699.000
2013 79.356.638.000
2014 139.752.919.000
2015 219.760.581.000
2016 44.710.694.000
2017 122.486.874.000
2018 1.261.349.107.000
2019 1.016.257.000
2020 57.636.328.000
2021 55.248.340.000
2022 107.265.442.000
2023 1.364.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Merck Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -31.360.000.000
2006 -31.360.000.000
2007 -44.800.000.000
2008 -51.520.000.000
2009 -119.390.912.000
2010 -109.725.898.000
2011 -99.810.638.000
2012 -185.699.699.000
2013 -79.356.638.000
2014 -139.752.919.000
2015 -219.760.581.000
2016 -44.710.694.000
2017 -122.486.874.000
2018 -1.261.349.107.000
2019 -1.016.257.000
2020 -57.636.328.000
2021 -55.248.340.000
2022 -107.265.442.000
2023 -1.364.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Merck Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -5.233.473.000
2006 -5.821.017.000
2007 -8.653.430.000
2008 -9.977.083.000
2009 -19.072.475.000
2010 -22.762.514.000
2011 -4.400.987.000
2012 -14.568.147.000
2013 -15.619.104.000
2014 -23.411.916.000
2015 -59.151.757.000
2016 -25.487.989.000
2017 -65.538.429.000
2018 -23.862.157.000
2019 -29.900.525.000
2020 -31.424.889.000
2021 -43.091.885.000
2022 -20.184.727.000
2023 -10.512.026.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Merck Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -5.233.473.000
2006 -5.821.017.000
2007 -8.653.430.000
2008 -9.977.083.000
2009 -19.072.475.000
2010 -22.762.514.000
2011 -4.400.987.000
2012 -14.568.147.000
2013 -15.619.104.000
2014 -23.411.916.000
2015 -59.151.757.000
2016 -25.487.989.000
2017 -65.538.429.000
2018 -23.862.157.000
2019 -29.900.525.000
2020 -31.424.889.000
2021 -43.091.885.000
2022 168.299.030.000
2023 -10.512.026.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Merck Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 188.483.757.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Merck Tbk
Tahun Dividen
2005 1,400
2006 1,400
2007 2,000
2008 2,300
2009 5,350
2010 4,909
2011 4,464
2012 8,270
2013 3,570
2014 6,250
2015 9,800
2016 100
2017 275
2018 2,828
2019 0
2020 130
2021 122
2022 240
2023 320

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Merck Tbk
Tahun Return on Asset
2005 26.51%
2006 30.64%
2007 27.08%
2008 26.33%
2009 34.15%
2010 27.93%
2011 40.1%
2012 19.15%
2013 25.35%
2014 25.43%
2015 22.25%
2016 20.69%
2017 17.1%
2018 92.19%
2019 8.7%
2020 7.74%
2021 12.84%
2022 17.35%
2023 18.63%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Merck Tbk
Tahun Return on Equity
2005 31.99%
2006 36.74%
2007 31.93%
2008 30.13%
2009 41.42%
2010 32.72%
2011 46.78%
2012 25.87%
2013 34.25%
2014 32.78%
2015 30.1%
2016 26.4%
2017 23.51%
2018 224.46%
2019 13.17%
2020 11.74%
2021 19.25%
2022 23.75%
2023 22.4%

Pemegang Saham Merck Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Emedia Export Company mbH 56,711,920 13.00 %
Merck Holding GmbH 331,483,000 74.00 %
Masyarakat 59,805,080 13.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
0 0 0.00 %

Anak Perusahaan Merck Tbk

Nama Lokasi Prosentase

0.00 %

Direktur Merck Tbk

Nama Jabatan
Evie Yulin Presiden Direktur
Bambang Nurcahyo Direktur
Arryo Aritrixso Wachjuwidajat Direktur

Komisaris Merck Tbk

Nama Jabatan
Parulian Simanjuntak Komisaris
Tang Mei Lin Presiden Komisaris
Parulian Simanjuntak Komisaris
Tang Mei Lin Presiden Komisaris

Komite Audit Merck Tbk

Nama Jabatan
Parulian Simanjuntak Ketua
Rico Notosagoro Anggota
Swandayani Halim Anggota

Profil Merck Tbk

Nama Emiten
Merck Tbk
Kode Saham
MERK
Alamat
Jl. TB. Simatupang No. 8, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Email
melisa.sandrianti@merckgroup.com
Situs Web
www.merck.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Industri Farmasi
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Farmasi & Riset Kesehatan
Tentang Merck Tbk
PT Merck Tbk memproduksi dan menjual produk farmasi di Indonesia. Ini beroperasi melalui tiga segmen: Biofarma, Kesehatan Konsumen, dan Lainnya. Menawarkan produk perawatan kesehatan di bidang kardiovaskular, metabolisme, onkologi, endokrinologi, kesuburan, dan penyakit neurodegeneratif, serta obat-obatan umum. Perusahaan juga terlibat dalam penemuan, pengembangan, pembuatan, dan pemasaran obat resep farmasi dan biologi untuk mengobati kanker kolorektal, kanker kepala dan leher, multiple sclerosis, infertilitas, gangguan hormon pertumbuhan, dan diabetes, serta gangguan tiroid yang terdiri dari hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Selain itu, ia menyewakan dan mengelola properti. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Merck Indonesia Tbk dan berubah nama menjadi PT Merck Tbk pada Juni 2002. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1970 dan berkantor pusat di Jakarta Timur, Indonesia. PT Merck Tbk merupakan anak perusahaan dari Merck Holding GmbH.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram