Analisa Fundamental Saham SIDO | PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

  • Home /
  • Kesehatan /
  • PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk


Harga Saham SIDO

725
PER
16.57
PBV
4.65

Market Cap.

15.8 T
ROA
25.27
ROE
28.08

Analisa Fundamental PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (19.57%)

Return on Equity

Profitabilitas baik. RoE lebih dari 15% (28.08%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (221)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.65).

Analisa Teknikal PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk


Laporan Keuangan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Pendapatan
2010 1.866.538.000.000
2011 2.198.273.000.000
2012 2.391.667.000.000
2013 2.372.364.000.000
2014 2.197.907.000.000
2015 2.218.536.000.000
2016 2.561.806.000.000
2017 2.573.840.000.000
2018 2.763.292.000.000
2019 3.067.434.000.000
2020 3.335.411.000.000
2021 4.020.980.000.000
2022 3.865.523.000.000
2023 2.830.020.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun EBITDA
2010 344.469.000.000
2011 454.051.000.000
2012 512.720.000.000
2013 655.165.000.000
2014 556.020.000.000
2015 576.277.000.000
2016 589.745.000.000
2017 693.984.000.000
2018 878.057.000.000
2019 1.088.666.000.000
2020 1.210.112.000.000
2021 1.620.230.000.000
2022 1.426.341.000.000
2023 718.980.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Net Profit
2010 237.169.000.000
2011 339.935.000.000
2012 387.538.000.000
2013 405.943.000.000
2014 415.193.000.000
2015 437.474.000.000
2016 480.525.000.000
2017 533.799.000.000
2018 663.849.000.000
2019 807.689.000.000
2020 934.016.000.000
2021 1.260.898.000.000
2022 1.104.714.000.000
2023 553.864.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2010 12,71 %
2011 15,46 %
2012 16,20 %
2013 17,11 %
2014 18,89 %
2015 19,72 %
2016 18,76 %
2017 20,74 %
2018 24,02 %
2019 26,33 %
2020 28,00 %
2021 31,36 %
2022 28,58 %
2023 19,57 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2010 8
2011 11
2012 13
2013 13
2014 14
2015 15
2016 16
2017 18
2018 22
2019 27
2020 31
2021 42
2022 37
2023 18

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Aset
2009 604.472.000.000
2010 890.202.000.000
2011 1.168.658.000.000
2012 2.150.999.000.000
2013 2.951.507.000.000
2014 2.821.399.000.000
2015 2.796.111.000.000
2016 2.987.614.000.000
2017 3.158.198.000.000
2018 3.337.628.000.000
2019 3.536.898.000.000
2020 3.849.516.000.000
2021 4.068.970.000.000
2022 4.081.442.000.000
2023 3.752.487.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 174.904.000.000
2010 346.407.000.000
2011 535.342.000.000
2012 1.304.649.000.000
2013 2.625.454.000.000
2014 2.634.654.000.000
2015 2.598.307.000.000
2016 2.757.878.000.000
2017 2.895.858.000.000
2018 2.902.614.000.000
2019 3.064.707.000.000
2020 3.221.740.000.000
2021 3.471.185.000.000
2022 3.505.475.000.000
2023 3.407.026.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 261.816.000.000
2014 390.000.000.000
2015 190.000.000.000
2016 5.000.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 0
2011 0
2012 101.903.000.000
2013 -261.756.000.000
2014 -389.940.000.000
2015 -189.940.000.000
2016 5.000.000.000
2017 0
2018 28.788.000.000
2019 24.218.000.000
2020 29.229.000.000
2021 34.757.000.000
2022 0
2023 96.085.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Utang
2009 225.570.000.000
2010 236.433.000.000
2011 255.677.000.000
2012 298.880.000.000
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 7.190.000.000
2021 8.670.000.000
2022 2.385.000.000
2023 9.391.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2010 96.667.000.000
2011 160.000.000.000
2012 651.113.000.000
2013 150.300.000.000
2014 405.000.000.000
2015 360.000.000.000
2016 368.503.000.000
2017 386.967.000.000
2018 654.882.000.000
2019 640.028.000.000
2020 773.988.000.000
2021 1.018.142.000.000
2022 1.086.000.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 -96.667.000.000
2011 -160.000.000.000
2012 -651.113.000.000
2013 -150.300.000.000
2014 -405.000.000.000
2015 -360.000.000.000
2016 -368.503.000.000
2017 -386.967.000.000
2018 -654.882.000.000
2019 -640.028.000.000
2020 -773.988.000.000
2021 -1.018.142.000.000
2022 -1.086.000.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 -96.453.000.000
2011 -110.764.000.000
2012 -181.480.000.000
2013 -210.558.000.000
2014 -300.228.000.000
2015 -196.701.000.000
2016 -175.715.000.000
2017 -345.158.000.000
2018 -246.954.000.000
2019 -137.350.000.000
2020 -95.139.000.000
2021 -122.553.000.000
2022 -178.403.000.000
2023 -16.668.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2010 -94.953.000.000
2011 -109.725.000.000
2012 -180.443.000.000
2013 -205.682.000.000
2014 -292.978.000.000
2015 -180.665.000.000
2016 -158.163.000.000
2017 -334.961.000.000
2018 -236.963.000.000
2019 699.564.000.000
2020 940.615.000.000
2021 1.076.764.000.000
2022 932.807.000.000
2023 342.763.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Operating Cashflow
2010 1.500.000.000
2011 1.039.000.000
2012 1.037.000.000
2013 4.876.000.000
2014 7.250.000.000
2015 16.036.000.000
2016 17.552.000.000
2017 10.197.000.000
2018 9.991.000.000
2019 836.914.000.000
2020 1.035.754.000.000
2021 1.199.317.000.000
2022 1.111.210.000.000
2023 359.431.000.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Dividen
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 27
2015 24
2016 25
2017 26
2018 44
2019 64
2020 39
2021 33
2022 36
2023 35

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Return on Asset
2010 26.65%
2011 29.09%
2012 18.02%
2013 15.09%
2014 15.21%
2015 16.17%
2016 16.59%
2017 17.41%
2018 20.76%
2019 23.75%
2020 25.12%
2021 32.01%
2022 27.95%
2023 25.27%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Tahun Return on Equity
2010 68.47%
2011 63.5%
2012 29.7%
2013 15.46%
2014 15.76%
2015 16.84%
2016 17.42%
2017 18.43%
2018 22.87%
2019 26.35%
2020 28.99%
2021 36.32%
2022 31.51%
2023 28.08%

Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT. Hotel Candi Baru 18,137,404,580 60.46 %
Concordant Investments Pte. Ltd. 5,140,877,862 17.14 %
Masyarakat 6,721,717,558 22.40 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Lindawati Gani 0 0.00 %
Dokter Mohammad Adib Khumaidi 0 0.00 %
David Hidayat 0 0.00 %
Irwan Hidayat 1,279,400 0.00 %
Leonard 1,313,550 0.00 %
Darmadji Sidik 0 0.00 %
Jonatha Sofjan Hidajat 0 0.00 %
Johan Hidayat 1,857,068 0.01 %
Sigit Hartojo Hadi Santoso 0 0.00 %
Segara Utama 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Muncul Nigeria Limited
Perdagangan
Nigeria 99.00 %
PT Berlico Mulia Farma
Farmasi
Yogyakarta 99.99 %
PT Muncul Mekar
Perdagangan, termasuk impor dan ekspor, dan distributor obat-obatan (farmasi), jamu
Semarang 99.99 %
PT Semarang Herbal Indo Plant
Ekstraksi Herbal
Semarang 99.99 %

Direktur PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama Jabatan
David Hidayat Direktur Utama
Irwan Hidayat Direktur
Leonard Direktur
Darmadji Sidik Direktur

Komisaris PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama Jabatan
Jonatha Sofjan Hidajat Komisaris Utama
Johan Hidayat Komisaris
Sigit Hartojo Hadi Santoso Komisaris
Segara Utama Komisaris
Lindawati Gani Komisaris
Dokter Mohammad Adib Khumaidi Komisaris

Komite Audit PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama Jabatan
Lindawati Gani Ketua
Dr. Timotius, AK., CA Anggota
Herwan, NG Anggota

Profil PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama Emiten
PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Kode Saham
SIDO
Alamat
Office Sido Muncul, Lantai 1, Gedung Hotel Tentrem, Jl. Gajahmada No. 123, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Semarang, 50134.
Email
info@sidomuncul.co.id
Situs Web
www.sidomuncul.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha industri jamu dan farmasi
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Farmasi & Riset Kesehatan
Tentang PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menyediakan obat-obatan herbal, kosmetik, serta makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen Obat dan Suplemen Herbal, Makanan dan Minuman, dan Farmasi. Perusahaan menawarkan produk-produk etis dan OTC untuk berbagai kepentingan kesehatan, antara lain pereda nyeri dan nyeri, antibiotik, anemia, anti alergi, antioksidan, tekanan darah, fungsi otak, kesehatan tulang, kesehatan anak, pilek, flu, dan batuk, serta diabetes, pencernaan, energi dan vitalitas, jantung dan kolesterol, sistem imun, persendian dan mobilitas, liver dan detoks, kesehatan pria, kesehatan kulit, sleep aids, tumor dan kanker, manajemen berat badan, kesehatan wanita, dan lain-lain. Selain itu, juga terlibat dalam kegiatan perdagangan, transportasi darat, pengolahan air limbah, serta perkebunan dan percetakan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1940 dan berkantor pusat di Semarang, Indonesia. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Hotel Candi Baru.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram