Analisa Fundamental Saham PEHA | PT Phapros Tbk



Harga Saham PEHA

348
PER
90.21
PBV
0.72

Market Cap.

537.6 M
ROA
0.36
ROE
0.8

Analisa Fundamental PT Phapros Tbk

Analisis Skor

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.72).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.06 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-10.18%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.8%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Analisa Teknikal PT Phapros Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Phapros Tbk


Laporan Keuangan PT Phapros Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Phapros Tbk
Tahun Pendapatan
2011 470.666.486.000
2012 529.752.573.000
2013 521.610.950.000
2014 578.139.346.000
2015 691.246.741.000
2016 816.132.595.000
2017 1.002.126.037.000
2018 1.022.969.624.000
2019 1.105.420.197.000
2020 980.556.653.000
2021 1.051.444.342.000
2022 1.168.474.434.000
2023 899.998.904.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Phapros Tbk
Tahun EBITDA
2011 97.223.915.000
2012 99.156.908.000
2013 67.806.239.000
2014 79.691.973.000
2015 100.013.814.000
2016 143.804.115.000
2017 191.365.678.000
2018 220.758.912.000
2019 199.217.856.000
2020 172.445.199.000
2021 108.945.474.000
2022 114.723.221.000
2023 -29.661.316.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Phapros Tbk
Tahun Net Profit
2011 64.696.441.000
2012 69.159.968.000
2013 42.105.371.000
2014 45.326.940.000
2015 63.007.926.000
2016 87.002.410.000
2017 125.266.061.000
2018 132.306.708.000
2019 102.033.530.000
2020 48.487.862.000
2021 11.070.907.000
2022 28.069.871.000
2023 -91.610.364.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Phapros Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2011 13,75 %
2012 13,06 %
2013 8,07 %
2014 7,84 %
2015 9,12 %
2016 10,66 %
2017 12,50 %
2018 12,93 %
2019 9,23 %
2020 4,94 %
2021 1,05 %
2022 2,40 %
2023 -10,18 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Phapros Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2011 77
2012 82
2013 50
2014 53
2015 75
2016 104
2017 149
2018 158
2019 121
2020 58
2021 13
2022 33
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Phapros Tbk
Tahun Aset
2011 462.591.151.000
2012 558.644.304.000
2013 643.089.037.000
2014 638.089.962.000
2015 680.654.194.000
2016 883.288.615.000
2017 1.175.935.585.000
2018 1.868.663.546.000
2019 2.096.719.180.000
2020 1.915.989.375.000
2021 1.838.539.299.000
2022 1.806.280.965.000
2023 1.843.128.980.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Phapros Tbk
Tahun Modal (Equity)
2011 339.169.638.000
2012 367.240.104.000
2013 382.974.292.000
2014 408.249.877.000
2015 449.720.097.000
2016 622.080.344.000
2017 701.390.352.000
2018 789.798.337.000
2019 821.609.349.000
2020 740.909.054.000
2021 740.977.263.000
2022 771.816.074.000
2023 751.550.706.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Phapros Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 297.756.717.000
2016 0
2017 361.306.000.000
2018 471.354.000.000
2019 0
2020 538.422.950.000
2021 515.580.064.000
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Phapros Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2011 -3.896.013.000
2012 -3.663.896.000
2013 -3.764.363.000
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -61.065.000.000
2019 9.078.344.000
2020 -26.008.398.000
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Phapros Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2011 3.952.194.000
2012 3.720.077.000
2013 3.820.544.000
2014 20.021.910.000
2015 19.035.233.000
2016 19.633.181.000
2017 19.633.181.000
2018 80.698.181.000
2019 10.347.837.000
2020 45.434.579.000
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Phapros Tbk
Tahun Utang
2011 24.108.330.000
2012 67.430.049.000
2013 123.778.436.000
2014 120.501.553.000
2015 114.000.000.000
2016 108.632.229.000
2017 232.877.611.000
2018 830.575.243.000
2019 1.015.891.030.000
2020 922.835.329.000
2021 876.861.188.000
2022 843.479.644.000
2023 850.305.165.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Phapros Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2011 29.175.770.000
2012 32.085.096.000
2013 26.682.984.000
2014 30.534.935.000
2015 22.646.971.000
2016 31.037.979.000
2017 43.252.709.000
2018 84.726.181.000
2019 90.664.948.000
2020 69.168.141.000
2021 19.509.192.000
2022 9.827.057.000
2023 11.031.896.000

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Phapros Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -29.175.770.000
2012 -32.085.096.000
2013 -26.682.984.000
2014 -30.534.935.000
2015 -22.646.971.000
2016 -31.037.979.000
2017 -43.252.709.000
2018 -84.726.181.000
2019 -90.664.948.000
2020 -69.168.141.000
2021 -19.509.192.000
2022 -9.827.057.000
2023 -11.031.896.000

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Phapros Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -9.052.764.000
2012 -51.450.222.000
2013 -50.005.545.000
2014 -26.802.181.000
2015 -11.329.711.000
2016 -42.888.203.000
2017 -89.166.913.000
2018 -83.806.278.000
2019 -32.278.359.000
2020 -28.175.678.000
2021 -13.315.533.000
2022 -15.371.063.000
2023 -6.564.592.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Phapros Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2011 -9.052.764.000
2012 -51.450.222.000
2013 -30.504.647.000
2014 57.240.436.000
2015 58.760.184.000
2016 71.194.449.000
2017 12.859.411.000
2018 -159.712.583.000
2019 -34.760.161.000
2020 231.308.884.000
2021 176.607.622.000
2022 12.698.808.000
2023 -34.757.130.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Phapros Tbk
Tahun Operating Cashflow
2011 0
2012 0
2013 19.500.898.000
2014 84.042.617.000
2015 70.089.895.000
2016 114.082.652.000
2017 102.026.324.000
2018 -75.906.305.000
2019 -2.481.802.000
2020 259.484.562.000
2021 189.923.155.000
2022 28.069.871.000
2023 -28.192.538.000

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Phapros Tbk
Tahun Dividen
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 110
2020 85
2021 23
2022 7
2023 13

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Phapros Tbk
Tahun Return on Asset
2011 14.05%
2012 12.42%
2013 6.56%
2014 7.12%
2015 9.29%
2016 9.88%
2017 10.69%
2018 7.65%
2019 5.21%
2020 2.73%
2021 0.65%
2022 1.68%
2023 0.36%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Phapros Tbk
Tahun Return on Equity
2011 19.07%
2012 18.83%
2013 10.99%
2014 11.1%
2015 14.01%
2016 13.99%
2017 17.86%
2018 17.18%
2019 12.75%
2020 6.74%
2021 1.54%
2022 3.74%
2023 0.8%

Pemegang Saham PT Phapros Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Kimia Farma Tbk 476,901,860 56.77 %
Masrizal A. Syarief 84,647,050 10.08 %
Masyarakat 278,451,090 33.15 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Maxi Rein Rondonuwu 0 0.00 %
Ida Rahmi Kurniasih 0 0.00 %
Chrisma Aryani Albandjar 0 0.00 %
Hadi Kardoko 0 0.00 %
Masrizal A. Syarief 84,647,050 10.08 %
Bimo Wijayanto 0 0.00 %
David Sidjabat 0 0.00 %
Imelda Alini Pohan 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Phapros Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT. Lucas Djaja
Farmasi
Bandung 90.22 %

Direktur PT Phapros Tbk

Nama Jabatan
Hadi Kardoko Direktur Utama
David E.S.Sidjabat Direktur
Imelda Alini Pohan Direktur
Ida Rahmi Kurniasih Direktur

Komisaris PT Phapros Tbk

Nama Jabatan
Maxi Rein Rondonuwu Komisaris Utama
Masrizal Achmad Syarief Komisaris
Bimo Wijayanto Komisaris
Chrisma Aryani Albandjar Komisaris

Komite Audit PT Phapros Tbk

Nama Jabatan
Bimo Wijayanto Ketua
Totok Budisantoso Anggota
Moh. Fatkhul Mujib Anggota

Profil PT Phapros Tbk

Nama Emiten
PT Phapros Tbk
Kode Saham
PEHA
Alamat
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Email
corporate@phapros.co.id
Situs Web
www.phapros.co.id/
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Industri Farmasi
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Farmasi & Riset Kesehatan
Tentang PT Phapros Tbk
PT Phapros, Tbk beroperasi di industri farmasi dan perawatan kesehatan di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Over the Counter (OTC), Ethical, Generic Drugs Bearing, dan Toll Manufacturing. Menawarkan obat bebas, antara lain Antimo Anak, Livron B Plek, Noza, Hemorogard, Bioron, dan lain-lain. Perusahaan juga menyediakan produk obat generik untuk instansi pemerintah dan rumah sakit, serta memproduksi obat untuk industri farmasi lainnya; dan menawarkan peralatan medis. PT Phapros, Tbk juga mengekspor produknya ke luar negeri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1954 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Phapros, Tbk beroperasi sebagai anak perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram