Analisa Fundamental Saham PEGE | PT Panca Global Kapital Tbk.



Harga Saham PEGE

109
PER
16.52
PBV
2.02

Market Cap.

348.5 M
ROA
2.41
ROE
3.06

Analisa Fundamental PT Panca Global Kapital Tbk.

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-104.79%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.06%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (1)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.02).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Panca Global Kapital Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Panca Global Kapital Tbk.


Laporan Keuangan PT Panca Global Kapital Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Pendapatan
2012 29.723.303.367
2013 23.888.899.617
2014 23.239.082.928
2015 26.711.943.707
2016 22.426.372.847
2017 34.423.847.436
2018 53.260.695.605
2019 58.603.592.579
2020 -30.738.276.855
2021 -97.129.014.271
2022 35.290.080.122
2023 -71.276.404.069
2024 16.143.279.948

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun EBITDA
2012 5.874.060.060
2013 9.180.057.107
2014 12.388.032.338
2015 13.580.126.401
2016 12.089.187.125
2017 22.268.622.990
2018 37.648.723.090
2019 12.157.065.651
2020 -24.201.805.333
2021 -107.240.103.383
2022 -117.382.998.390
2023 -86.462.351.217
2024 -24.622.774.120

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Net Profit
2012 19.385.484.961
2013 21.912.836.419
2014 21.808.556.135
2015 23.132.824.033
2016 27.348.914.194
2017 34.444.338.135
2018 58.848.999.107
2019 36.572.004.085
2020 -7.261.012.338
2021 -97.244.099.752
2022 -113.185.564.553
2023 -73.150.695.296
2024 -16.916.374.144

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 65,22 %
2013 91,73 %
2014 93,84 %
2015 86,60 %
2016 121,95 %
2017 100,06 %
2018 110,49 %
2019 62,41 %
2020 23,62 %
2021 100,12 %
2022 -320,73 %
2023 102,63 %
2024 -104,79 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 27
2013 31
2014 31
2015 15
2016 1.717.864.248
2017 1.661.168.947
2018 1.863.159.132
2019 3.550.334.520
2020 -3
2021 -34
2022 -40
2023 -26
2024 -6

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Aset
2012 178.227.033.261
2013 199.353.075.862
2014 242.605.625.139
2015 282.333.155.073
2016 386.460.395.167
2017 379.830.061.812
2018 734.832.394.463
2019 658.448.835.411
2020 527.339.461.709
2021 516.163.305.212
2022 413.136.015.029
2023 249.880.047.922
2024 202.962.870.804

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2012 160.108.515.591
2013 174.937.809.371
2014 189.758.633.866
2015 207.173.329.259
2016 342.502.367.875
2017 235.522.544.975
2018 426.183.250.761
2019 520.374.712.019
2020 495.899.596.940
2021 398.717.175.184
2022 285.552.648.373
2023 212.396.198.624
2024 167.399.451.105

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 212.673.739.012
2016 255.959.061.681
2017 185.463.943.799
2018 247.520.738.588
2019 175.729.771.988
2020 32.846.257.929
2021 114.446.517.540
2022 126.371.262.352
2023 51.314.443.096
2024 42.961.313.998

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 0
2014 0
2015 23.631.306.725
2016 2.964.362.618
2017 3.106.736.313
2018 3.246.223.187
2019 3.442.009.610
2020 3.611.677.403
2021 50.054.949.646
2022 50.288.636.402
2023 0
2024 47.902.057.205

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 81.007.039.010
2017 -146.712.589.324
2018 144.309.500.000
2019 214.583.158.000
2020 315.389.671.670
2021 323.201.622.780
2022 150.895.274.330
2023 93.398.955.460
2024 96.282.476.610

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 637.884.424
2017 1.081.808.742
2018 716.028.959
2019 569.384.200
2020 569.384.200
2021 569.384.201
2022 569.384.200
2023 569.384.200
2024 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2012 2.833.417.056
2013 7.083.542.640
2014 7.083.542.640
2015 7.083.542.640
2016 7.083.542.640
2017 7.083.542.640
2018 7.083.542.640
2019 22.667.336.448
2020 17.000.502.336
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -42.984.000
2013 -1.078.388.182
2014 -1.755.801.100
2015 -756.764.000
2016 -761.410.185
2017 -125.667.870
2018 -936.099.569
2019 -34.394.364
2020 -40.871.091
2021 -2.486.383.364
2022 -59.421.246
2023 -121.310.175
2024 -7.550.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 -84.615.820.640
2013 14.876.744.692
2014 14.861.810.676
2015 27.632.798.511
2016 7.837.336.781
2017 107.037.129.789
2018 -42.722.126.348
2019 -123.554.724.127
2020 28.907.851.359
2021 -103.630.920.523
2022 57.989.410.576
2023 -37.844.391.385
2024 159.605.934

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2012 -84.572.836.640
2013 15.955.132.874
2014 16.617.611.776
2015 28.389.562.511
2016 8.598.746.966
2017 107.162.797.659
2018 -41.786.026.779
2019 -123.520.329.763
2020 28.948.722.450
2021 -101.144.537.159
2022 58.048.831.822
2023 -37.723.081.210
2024 167.155.934

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Dividen
2012 1
2013 4
2014 4
2015 4
2016 4
2017 4
2018 4
2019 8
2020 6
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Return on Asset
2012 10.88%
2013 10.99%
2014 8.99%
2015 8.19%
2016 5.83%
2017 9.1%
2018 6.67%
2019 4.17%
2020 -1.38%
2021 -18.86%
2022 -27.44%
2023 -30.18%
2024 2.41%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Panca Global Kapital Tbk.
Tahun Return on Equity
2012 12.11%
2013 12.53%
2014 11.49%
2015 11.17%
2016 7.08%
2017 9.07%
2018 8.01%
2019 7.03%
2020 -1.46%
2021 -24.39%
2022 -39.64%
2023 -34.44%
2024 3.06%

Pemegang Saham PT Panca Global Kapital Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
Trisno Limanto 536,725,020 18.94 %
Hartono Franscesco 0 0.00 %
PT Anugerah Inti Karisma 510,901,100 18.03 %
PT Mandiri Terang Harapan 510,015,100 18.00 %
Rudy Darwin Swigo 0 0.00 %
BANK OF SINGAPORE LIMITED 147,908,500 5.22 %
RR CAPITAL GROUP PTE. LTD 325,870,250 11.51 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 801,997,086 28.30 %

Anak Perusahaan PT Panca Global Kapital Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Panca Global Sekuritas
Perusahaan Efek
Jakarta 99.99 %
PT Panca Global Sekuritas
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek Brokerage and Underwriting
Indonesia Stock Exchange Tower I Suite 1706A Jl Jend Sudirman Kav 52 53 Jakarta 12190 99.99 %
PT Panca Global Sekuritas
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek
ndonesia Stock Exchange Building Tower I Suite 1706 A JI. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 99.99 %
PT Panca Global Sekuritas
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek
ndonesia Stock Exchange Building Tower I Suite 1706 A JI. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 99.99 %
PT Panca Global Sekuritas
Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek
ndonesia Stock Exchange Building Tower I Suite 1706 A JI. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 99.99 %

Direktur PT Panca Global Kapital Tbk.

Nama Jabatan
Arif Thenu Direktur Utama
Trisno Limanto Direktur

Komisaris PT Panca Global Kapital Tbk.

Nama Jabatan
Chengwy Karlam Komisaris Utama
Padma Dewi Liman Komisaris

Komite Audit PT Panca Global Kapital Tbk.

Nama Jabatan
Chengwy Karlam Ketua
Isabella Chandrawati Thamrin Anggota
Kezia Natalie Anggota

Profil PT Panca Global Kapital Tbk.

Nama Emiten
PT Panca Global Kapital Tbk.
Kode Saham
PEGE
Alamat
Gd. BEJ Tower I Lt. 17, JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email
pgkapital@pancaglobal.co.id
Situs Web
www.pancaglobal.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Bidang Investasi
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Perusahaan Holding & Investasi
Tentang PT Panca Global Kapital Tbk.
PT Panca Global Kapital Tbk bergerak dalam bidang jasa pialang dan penjaminan emisi di Indonesia. Juga terlibat dalam bisnis pengembangan dan investasi; dan konstruksi bangunan tempat tinggal, serta perdagangan berbagai barang. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Panca Global Securities Tbk dan berubah nama menjadi PT Panca Global Kapital Tbk pada Maret 2018. PT Panca Global Kapital Tbk didirikan pada tahun 1999 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram