Analisa Fundamental Saham APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk



Harga Saham APIC

1,115
PER
336.35
PBV
4.92

Market Cap.

12.2 T
ROA
0.12
ROE
0.37

Analisa Fundamental PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.65 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (5.02%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.37%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (629)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.92).

Analisa Teknikal PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Buy

Harga Saham PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk


Laporan Keuangan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Pendapatan
2009 13.378.210.145
2010 18.843.272.131
2011 26.940.846.146
2012 10.884.696.285
2013 19.262.136.312
2014 61.481.733.954
2015 80.006.101.764
2016 119.032.858.360
2017 165.272.998.180
2018 470.874.492.393
2019 1.156.479.598.264
2020 2.281.159.999.537
2021 2.127.375.687.752
2022 2.267.622.221.630
2023 2.075.722.582.564
2023 2.086.910.165.563
2024 1.783.930.022.028

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun EBITDA
2009 7.367.411.831
2010 9.001.758.173
2011 16.658.295.516
2012 822.381.483
2013 15.387.397.775
2014 36.995.708.898
2015 32.152.592.417
2016 75.439.236.070
2017 130.798.387.388
2018 118.071.212.688
2019 188.317.502.869
2020 203.116.049.531
2021 293.738.754.027
2022 353.391.581.356
2023 368.818.532.108
2023 181.881.609.604
2024 130.552.222.120

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Net Profit
2009 4.403.545.956
2010 9.797.222.386
2011 17.143.972.276
2012 4.047.150.869
2013 12.213.628.017
2014 29.765.048.780
2015 25.573.417.141
2016 67.389.188.130
2017 119.923.416.645
2018 67.513.818.889
2019 99.638.316.684
2020 101.781.652.584
2021 98.822.851.840
2022 152.463.283.368
2023 133.056.472.620
2023 104.900.395.557
2024 89.637.816.400

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2009 32,92 %
2010 51,99 %
2011 63,64 %
2012 37,18 %
2013 63,41 %
2014 48,41 %
2015 31,96 %
2016 56,61 %
2017 72,56 %
2018 14,34 %
2019 8,62 %
2020 4,46 %
2021 4,65 %
2022 6,72 %
2023 6,41 %
2023 5,03 %
2024 5,02 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2009 12
2010 27
2011 2
2012 1
2013 2
2014 4
2015 3
2016 6
2017 10
2018 6
2019 8
2020 9
2021 8
2022 13
2023 11
2023 9
2024 8

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Aset
2009 172.921.732.226
2010 187.789.231.158
2011 476.178.258.658
2012 492.880.506.216
2013 510.083.617.850
2014 583.553.144.493
2015 655.385.300.221
2016 1.872.344.451.121
2017 2.393.353.176.662
2018 2.899.698.787.496
2019 3.652.947.899.746
2020 4.881.911.874.208
2021 5.936.609.239.750
2022 6.857.140.243.488
2023 6.717.297.020.705
2023 7.205.269.685.551
2024 7.008.899.348.351

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 145.132.744.193
2010 156.357.518.505
2011 460.589.487.418
2012 464.852.816.860
2013 477.695.638.922
2014 511.097.522.251
2015 541.822.725.083
2016 1.532.748.456.367
2017 1.657.351.976.595
2018 1.729.506.653.757
2019 1.834.832.036.373
2020 1.960.925.784.273
2021 2.112.467.867.543
2022 2.268.545.666.855
2023 2.434.355.338.221
2023 2.392.026.436.805
2024 2.570.213.560.354

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 53.607.948.664
2016 827.776.964.286
2017 697.187.774.946
2018 1.365.786.984.670
2019 1.203.611.403.167
2020 1.739.507.249.254
2021 1.367.779.373.531
2022 1.829.398.386.693
2023 1.598.848.470.670
2023 0
2024 1.450.774.826.770

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 71.123.752.500
2010 140.032.500.000
2011 155.010.482.315
2012 25.587.000.000
2013 343.744.227.215
2014 587.000.000
2015 587.000.000
2016 587.000.000
2017 23.437.200.000
2018 63.751.080.000
2019 325.857.500.000
2020 587.000.000
2021 587.000.000
2022 587.000.000
2023 807.383.499.000
2023 7.500.000.000
2024 804.399.970.831

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 -70.536.752.500
2010 0
2011 -154.423.482.315
2012 168.570.130.880
2013 587.000.000
2014 587.000.000
2015 587.000.000
2016 20.587.000.000
2017 996.191.734.111
2018 1.057.829.980.539
2019 1.341.655.835.348
2020 2.611.028.763.111
2021 3.314.147.952.326
2022 3.927.386.071.896
2023 4.133.755.762.692
2023 3.880.578.603.499
2024 6.764.455.527.527

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Utang
2009 24.711.593.653
2010 0
2011 9.048.637.175
2012 0
2013 17.517.130.366
2014 56.614.267.819
2015 59.414.305.748
2016 214.262.468.835
2017 200.820.593.380
2018 448.563.569.649
2019 529.453.162.160
2020 1.018.482.280.404
2021 1.134.646.668.410
2022 1.008.037.463.587
2023 1.524.416.069.106
2023 1.531.811.538.728
2024 1.653.887.447.547

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -10.360.243.308
2010 -1.774.193.935
2011 -7.009.161.070
2012 -809.104.549
2013 -65.063.458.188
2014 -5.418.318.000
2015 -552.480.628
2016 -106.621.136.207
2017 -3.311.358.523
2018 -16.112.066.186
2019 -1.332.758.275
2020 -727.944.587
2021 -1.230.089.600
2022 -716.193.511
2023 -390.773.518
2023 -424.043.177
2024 -500.793.732

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2009 -10.360.243.308
2010 -1.774.193.935
2011 -7.009.161.070
2012 349.346.789
2013 -304.327.112.666
2014 -38.084.969.894
2015 4.173.822.486
2016 -926.946.074.094
2017 -127.222.343.088
2018 -126.618.844.703
2019 634.936.648.434
2020 520.993.209.313
2021 1.513.371.944.885
2022 162.835.756.420
2023 -390.773.518
2023 171.587.259.270
2024 14.574.493.629

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Operating Cashflow
2009 0
2010 0
2011 0
2012 1.158.451.338
2013 -239.263.654.478
2014 -32.666.651.894
2015 4.726.303.114
2016 -820.324.937.887
2017 -123.910.984.565
2018 -110.506.778.517
2019 636.269.406.709
2020 521.721.153.900
2021 1.514.602.034.485
2022 163.551.949.931
2023 0
2023 172.011.302.447
2024 15.075.287.361

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Dividen
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Return on Asset
2009 4.33%
2010 5.22%
2011 5.34%
2012 0.87%
2013 7.34%
2014 13.77%
2015 9.29%
2016 5.68%
2017 5.01%
2018 2.33%
2019 2.73%
2020 2.09%
2021 1.66%
2022 2.22%
2023 1.56%
2024 0.12%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Tahun Return on Equity
2009 4.36%
2010 8.84%
2011 4.15%
2012 0.97%
2013 2.85%
2014 6.49%
2015 5.24%
2016 4.57%
2017 7.52%
2018 4.06%
2019 5.64%
2020 5.39%
2021 4.86%
2022 6.98%
2023 4.47%
2024 0.37%

Pemegang Saham PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Pan Pacific Investama 3,272,225,055 27.81 %
PT Pacific Indocorpora 1,107,792,332 9.42 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 7,386,296,101 62.77 %

Anak Perusahaan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Pacific Capital Investment
Manajer Investasi
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 97.02 %
PT Pacific Capital Investment
Manajer Investasi
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 97.02 %
PT Pacific Capital Investment
Manajer Investasi
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 97.02 %
PT Pacific Capital Investment
Manajer Investasi
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 97.02 %
PT Pacific Multi Finance
Lembaga Pembiayaan
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Multi Finance
Lembaga Pembiayaan
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Multi Finance
Jasa Pengelola Keuangan dan Lembaga Pembiayaan
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Multi Finance
Lembaga Pembiayaan
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Sekuritas Indonesia
Perusahaan Efek
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 94.46 %
PT Pacific Sekuritas Indonesia
Perusahaan Efek
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 94.46 %
PT Pacific Sekuritas Indonesia
Perusahaan Efek
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 94.46 %
PT Pacific Sekuritas Indonesia
Perusahaan Efek
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 94.46 %
PT Pacific Strategic Invesco
Konsultasi Manajemen
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Strategic Invesco
Konsultasi Manajemen
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Strategic Invesco
Konsultasi Manajemen
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %
PT Pacific Strategic Invesco
Konsultasi Manajemen
Menara Jamsostek (utara) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta 12710 99.99 %

Direktur PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Nama Jabatan
Jon Adijaya Direktur Utama
Wiyana Direktur

Komisaris PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Nama Jabatan
Agus Herlambang Komisaris Utama
Leon Tangi Komisaris

Komite Audit PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Nama Jabatan
Leon Tangi Ketua
Henny Suwanti Anggota
Ida Kusumawati Anggota

Profil PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk

Nama Emiten
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Kode Saham
APIC
Alamat
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Jakarta Selatan 12710
Email
corpsec@apic.co.id
Situs Web
www.apic.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Investment Company
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Perusahaan Holding & Investasi
Tentang PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
PT Pacific Strategic Financial Tbk terlibat dalam investasi dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya terutama di Indonesia. Perusahaan juga menyediakan jasa perantara pedagang efek dan penjaminan emisi, serta jasa lainnya yang berkaitan dengan investasi dan pasar modal; dan pengelolaan keuangan, anjak piutang, dan jasa pembiayaan lainnya. Selain itu, ia menawarkan konsultasi bisnis; serta jasa asuransi jiwa konvensional dan syariah. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Pan Pacific International dan berubah nama menjadi PT Pacific Strategic Financial Tbk pada November 2010. PT Pacific Strategic Financial Tbk didirikan pada tahun 1989 dan berbasis di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram