Analisa Fundamental Saham PALM | PT Provident Investasi Bersama Tbk



Harga Saham PALM

416
PER
-2.56
PBV
0.95

Market Cap.

3.6 T
ROA
-2.76
ROE
-9.23

Analisa Fundamental PT Provident Investasi Bersama Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.69 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.95).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-509.35%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-9.23%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Provident Investasi Bersama Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Provident Investasi Bersama Tbk


Laporan Keuangan PT Provident Investasi Bersama Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Pendapatan
2011 399.571.017.000
2012 599.235.242.000
2013 710.567.871.000
2014 1.057.575.868.000
2015 1.046.536.241.000
2016 1.169.777.700.000
2017 759.994.916.000
2018 446.646.667.000
2019 189.158.260.000
2020 238.689.151.000
2021 316.685.911.000
2022 0
2023 276.671.600.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun EBITDA
2011 86.221.797.000
2012 1.108.349.000
2013 -195.471.581.000
2014 232.770.939.000
2015 119.626.565.000
2016 452.384.060.000
2017 195.008.860.000
2018 78.680.974.000
2019 -2.703.123.000
2020 32.170.505.000
2021 102.190.873.000
2022 -46.028.454.000
2023 -1.278.874.244.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Net Profit
2011 27.163.068.000
2012 -83.304.838.000
2013 -417.093.441.000
2014 168.258.589.000
2015 -55.206.476.000
2016 219.214.425.000
2017 68.286.973.000
2018 -111.414.418.000
2019 -70.726.016.000
2020 1.993.617.292.000
2021 2.014.375.469.000
2022 239.550.152.000
2023 -1.409.225.388.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2011 6,80 %
2012 -13,90 %
2013 -58,70 %
2014 15,91 %
2015 -5,28 %
2016 18,74 %
2017 8,99 %
2018 -24,94 %
2019 -37,39 %
2020 835,24 %
2021 636,08 %
2022 0,00 %
2023 -509,35 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2011 6
2012 -26
2013 -83
2014 24
2015 -8
2016 31
2017 9
2018 -16
2019 -10
2020 282
2021 285
2022 34
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Aset
2010 1.585.257.445.000
2011 2.809.367.920.000
2012 3.287.234.441.000
2013 3.990.894.825.000
2014 4.223.635.973.000
2015 4.696.939.348.000
2016 3.860.775.779.000
2017 2.849.094.080.000
2018 1.992.544.414.000
2019 2.330.315.741.000
2020 4.043.604.072.000
2021 5.867.669.837.000
2022 5.765.399.044.000
2023 6.472.264.122.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Modal (Equity)
2010 580.918.822.000
2011 1.083.533.322.000
2012 891.665.478.000
2013 1.546.857.214.000
2014 1.680.637.690.000
2015 1.686.223.505.000
2016 2.325.385.959.000
2017 1.539.461.195.000
2018 1.612.747.080.000
2019 2.067.415.962.000
2020 3.850.929.249.000
2021 5.827.670.485.000
2022 5.762.992.381.000
2023 3.817.998.925.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 2.360.000.000
2018 1.136.000.000
2019 16.261.210.000
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 550.000.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2010 78.371.109.000
2011 54.340.615.000
2012 51.185.668.000
2013 59.108.411.000
2014 0
2015 0
2016 52.931.289.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Utang
2010 773.159.524.000
2011 1.088.533.644.000
2012 1.154.440.097.000
2013 1.552.486.182.000
2014 1.761.489.488.000
2015 2.235.881.785.000
2016 1.029.829.858.000
2017 887.598.966.000
2018 220.097.626.000
2019 141.913.506.000
2020 54.740.000.000
2021 0
2022 0
2023 2.642.856.903.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2011 0
2012 20.000.000.000
2013 0
2014 0
2015 0
2016 299.020.695.000
2017 177.919.026.000
2018 258.421.210.000
2019 17.689.596.000
2020 233.502.666.000
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 0
2012 -20.000.000.000
2013 0
2014 0
2015 0
2016 -299.020.695.000
2017 -177.919.026.000
2018 -258.421.210.000
2019 -17.689.596.000
2020 -233.502.666.000
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2011 -470.735.324.000
2012 -368.091.805.000
2013 -367.307.339.000
2014 -557.735.802.000
2015 -418.181.965.000
2016 -129.732.914.000
2017 -88.795.075.000
2018 -79.901.938.000
2019 -35.150.565.000
2020 -27.869.956.000
2021 -20.473.763.000
2022 -1.674.928.000
2023 -1.019.143.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2011 -468.645.204.000
2012 -367.003.080.000
2013 -367.134.911.000
2014 -555.050.220.000
2015 -414.765.872.000
2016 -125.977.363.000
2017 -84.287.211.000
2018 -75.979.049.000
2019 -35.150.565.000
2020 -27.869.956.000
2021 -20.473.763.000
2022 238.446.943.000
2023 -1.019.143.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Operating Cashflow
2011 2.090.120.000
2012 1.088.725.000
2013 172.428.000
2014 2.685.582.000
2015 3.416.093.000
2016 3.755.551.000
2017 4.507.864.000
2018 3.922.889.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 240.121.871.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Dividen
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 42
2017 25
2018 36
2019 2
2020 33
2021 0
2022 43
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Return on Asset
2011 1%
2012 -2.53%
2013 -10.45%
2014 3.98%
2015 -1.18%
2016 5.68%
2017 2.4%
2018 -5.59%
2019 -1.76%
2020 26.89%
2021 17.89%
2022 2.1%
2023 -2.76%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Provident Investasi Bersama Tbk
Tahun Return on Equity
2011 2.51%
2012 -9.34%
2013 -26.96%
2014 10.01%
2015 -3.27%
2016 9.43%
2017 4.44%
2018 -6.91%
2019 -3.42%
2020 51.77%
2021 34.57%
2022 4.16%
2023 -9.23%

Pemegang Saham PT Provident Investasi Bersama Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Saratoga Sentra Business 1,415,023,929 19.88 %
PT Provident Capital Indonesia 3,242,152,791 45.54 %
Garibaldi Thohir 889,942,545 12.50 %
Winato Kartono 355,977,018 5.00 %
Masyarakat 1,172,742,073 16.47 %
Saham Treasury 43,702,000 0.61 %
Ir Maruli Gultom 2,222,500 0.03 %
Tri Boewono 65,851,500 0.92 %
Devin Antonio Ridwan 21,931,950 0.31 %
Hardi Wijaya Liong 266,982,764 3.75 %

Anak Perusahaan PT Provident Investasi Bersama Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Alam Permai (AP)
Perdagangan
DKI Jakarta 99.94 %
PT Alam Permai (Melalui MAG)
Perdagangan
DKI Jakarta 0.06 %
PT Mutiara Agam (MAG)
Perkebunan
Sumatera Barat 99.99 %
PT Sarana Investasi Nusantara (Melalui SAM)
Perdagangan
DKI Jakarta 43.14 %
PT Sarana Investasi Nusantara (SIN)
Perdagangan
DKI Jakarta 56.86 %
PT Suwarna Arta Mandiri (Melalui AP)
Perdagangan
DKI Jakarta 0.01 %
PT Suwarna Arta Mandiri (SAM)
Perdagangan
DKI Jakarta 99.99 %

Direktur PT Provident Investasi Bersama Tbk

Nama Jabatan
Tri Boewono Presiden Direktur
Budianto Purwahjo Direktur
Devin Antonio Ridwan Direktur

Komisaris PT Provident Investasi Bersama Tbk

Nama Jabatan
Ir. Maruli Gultom Presiden Komisaris
Hardi Wijaya Liong Komisaris
Johnson Chan Komisaris
Drs. Kumari Ak Komisaris

Komite Audit PT Provident Investasi Bersama Tbk

Nama Jabatan
Drs. Kumari, Ak. Ketua
Friso Palilingan Anggota
Boyke Antonius Naba, S.E. Anggota

Profil PT Provident Investasi Bersama Tbk

Nama Emiten
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Kode Saham
PALM
Alamat
Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lt.17 D, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl.HR Rasuna Said,
Email
investor.relation@provident-agro.com
Situs Web
www.provident-agro.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Perusahaan Holding & Investasi
Tentang PT Provident Investasi Bersama Tbk
PT Provident Agro Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam pengoperasian perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mengembangkan perkebunan melalui pengolahan lahan, pembibitan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tandan buah segar; mengolah tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit; dan menjual dan memperdagangkan hasil perkebunan. Perusahaan mengoperasikan total area tertanam sekitar 6.295 hektar. Ini juga terlibat dalam kegiatan perdagangan. PT Provident Agro Tbk didirikan pada tahun 2006 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram