Analisa Fundamental Saham CASA | PT Capital Financial Indonesia Tbk



Harga Saham CASA

530
PER
-41283.35
PBV
4.11

Market Cap.

30.9 T
ROA
0
ROE
0

Analisa Fundamental PT Capital Financial Indonesia Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.29 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-0.01%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-5,015)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.11).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Capital Financial Indonesia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk


Laporan Keuangan PT Capital Financial Indonesia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Pendapatan
2015 226.329.099.921
2016 2.456.369.490.044
2017 6.169.888.127.732
2018 8.224.145.946.643
2019 12.230.735.000.000
2020 11.852.151.000.000
2021 14.697.103.000.000
2022 11.092.797.000.000
2023 8.546.332.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun EBITDA
2015 322.119.541
2016 46.390.845.634
2017 86.284.125.361
2018 130.776.537.792
2019 35.229.000.000
2020 -222.894.000.000
2021 114.301.000.000
2022 1.222.643.000.000
2023 -1.140.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Net Profit
2015 3.022.848.492
2016 33.780.545.722
2017 82.277.675.130
2018 124.405.574.137
2019 14.771.000.000
2020 105.401.000.000
2021 42.982.000.000
2022 28.010.000.000
2023 -748.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2015 1,34 %
2016 1,38 %
2017 1,33 %
2018 1,51 %
2019 0,12 %
2020 0,89 %
2021 0,29 %
2022 0,25 %
2023 -0,01 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2015 0
2016 2
2017 3
2018 2
2019 0
2020 2
2021 1
2022 1
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Aset
2015 835.623.379.906
2016 3.736.297.606.534
2017 7.002.875.334.521
2018 13.548.373.613.557
2019 35.981.240.000.000
2020 33.838.539.000.000
2021 38.129.561.000.000
2022 34.937.618.000.000
2023 32.736.706.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2015 618.013.409.920
2016 1.355.453.618.366
2017 1.492.330.976.282
2018 6.054.723.250.411
2019 7.395.822.000.000
2020 7.805.735.000.000
2021 8.288.059.000.000
2022 8.887.733.000.000
2023 8.507.318.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2015 279.632.518.603
2016 2.582.534.367.658
2017 2.265.692.404.775
2018 6.293.911.994.155
2019 8.732.248.000.000
2020 9.100.766.000.000
2021 8.862.493.000.000
2022 5.767.998.000.000
2023 10.395.947.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2015 616.804.106.562
2016 3.057.072.924.876
2017 3.734.477.492.131
2018 8.290.180.900.648
2019 11.354.440.000.000
2020 11.546.553.000.000
2021 10.246.703.000.000
2022 13.948.360.000.000
2023 13.996.026.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Utang
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 1.568.726.000.000
2020 690.530.000.000
2021 1.710.469.000.000
2022 1.541.056.000.000
2023 1.428.864.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2015 -15.536.270.386
2016 -8.103.574.347
2017 -1.912.676.750
2018 -3.671.296.313
2019 -5.581.000.000
2020 -105.237.000.000
2021 -3.835.000.000
2022 -4.495.000.000
2023 -184.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2015 -12.513.421.894
2016 25.676.971.375
2017 80.364.998.380
2018 120.734.277.824
2019 -5.581.000.000
2020 -105.237.000.000
2021 -3.835.000.000
2022 102.160.000.000
2023 -184.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2015 3.022.848.492
2016 33.780.545.722
2017 82.277.675.130
2018 124.405.574.137
2019 0
2020 0
2021 0
2022 106.655.000.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Dividen
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Return on Asset
2015 0.37%
2016 0.91%
2017 1.18%
2018 0.92%
2019 0.04%
2020 0.31%
2021 0.11%
2022 0.08%
2023 0%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Capital Financial Indonesia Tbk
Tahun Return on Equity
2015 0.49%
2016 2.49%
2017 5.51%
2018 2.06%
2019 0.23%
2020 1.6%
2021 0.62%
2022 0.39%
2023 0%

Pemegang Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
VANKO INVESTMENT LIMITED 0 0.00 %
PT CAPITAL STRATEGIC INVESCO 36,530,991,842 67.06 %
PT Capital Global Strategic 0 0.00 %
MASYARAKAT 17,945,277,961 32.94 %
Saham Treasury 0 0.00 %
- 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Capital Financial Indonesia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Perbankan
Jakarta 28.70 %
PT Bhakti Mitra Usaha
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Capital Asset Management
Manajer investasi
Jakarta 99.99 %
PT Capital Digital Creative
Perdagangan dan penyertaan modal
Tangerang 99.99 %
PT Capital Digital Trans
Jasa konsultasi piranti lunak & keras
Jakarta 99.99 %
PT Capital Financial Asia
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Financial Sharia
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Financial Technologies (d/h PT Capital Digital Strategic)
Perdagangan dan penyertaan modal
Jakarta 99.99 %
PT Capital Global Financial
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Global Investama
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Global Investments
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Global Ventura
Perusahaan Ventura
Jakarta 80.20 %
PT Capital Life Indonesia
Asuransi Jiwa
Jakarta 99.99 %
PT Capital Life Syariah
Asuransi jiwa syariah
Jakarta 99.99 %
PT Capital Net Indonesia
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Capital Sharia Indonesia
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Strategic Indonesia
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Capital Strategic Investments
Perdagangan dan penyertaan modal
Jakarta 99.99 %
PT Capital Technologies Indonesia
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Capital Trans Global
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Daya Haritas Abadi
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 79.99 %
PT Delta Indo Swakarsa
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Inigo Global Capital
Jasa konsultasi manajemen
Jakarta 99.99 %
PT Kasplus Sahabat Abadi
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Kasplus Sahabat Utama
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Klik Mitra Sejahtera
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Klik Mitra Utama
Perdagangan
Jakarta 99.99 %
PT Toko Modal Mitra Usaha
Pembiayaan
Jakarta 99.99 %

Direktur PT Capital Financial Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Maliana Herutama Malkan Direktur Utama
Muhamad Aidil Fathany Direktur

Komisaris PT Capital Financial Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Harkie Kosadi Komisaris Utama
Darwin Komisaris

Komite Audit PT Capital Financial Indonesia Tbk

Nama Jabatan
Harkie Kosadi Ketua
Ahmad Sujana Anggota
Susanto Halim Anggota

Profil PT Capital Financial Indonesia Tbk

Nama Emiten
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Kode Saham
CASA
Alamat
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38 Mampang Prapatan
Email
corporate@capitalfinancial.co.id
Situs Web
www.capitalfinancial.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam Bidang Jasa dan Investasi
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Perusahaan Holding & Investasi
Tentang PT Capital Financial Indonesia Tbk
PT Capital Financial Indonesia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan layanan keuangan dan investasi di Indonesia. Juga bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian, konstruksi, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa; dan kegiatan asuransi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 dan berbasis di Jakarta, Indonesia. PT Capital Financial Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Capital Strategic Investco.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram