Analisa Fundamental Saham OCAP | ONIX CAPITAL Tbk



Harga Saham OCAP

159
PER
1.19
PBV
-0.17

Market Cap.

40.9 M
ROA
208.42
ROE
-3.59

Analisa Fundamental ONIX CAPITAL Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (-0.99 kali modal).

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (161.04%)

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (308)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (-0.17).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-3.59%)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal ONIX CAPITAL Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham ONIX CAPITAL Tbk


Laporan Keuangan ONIX CAPITAL Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Pendapatan
2019 16.728.201.319
2020 267.401.074
2021 721.837.528
2022 -21.782.251.773
2023 -30.335.898
2024 -10.814.535.580

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA ONIX CAPITAL Tbk
Tahun EBITDA
2019 -4.993.220.464
2020 -18.279.526.923
2021 -9.210.506.513
2022 -31.271.756.762
2023 -6.175.372.088
2024 -17.657.021.720

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Net Profit
2019 -1.090.334.620
2020 -17.671.603.259
2021 -9.284.588.008
2022 -31.680.847.680
2023 -5.973.224.723
2024 -17.416.268.048

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2019 -6,52 %
2020 -6.608,65 %
2021 -1.286,24 %
2022 145,44 %
2023 19.690,28 %
2024 161,04 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2019 -4
2020 -65
2021 -34
2022 -116
2023 -22
2024 -64

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Aset
2019 49.860.989.732
2020 24.258.481.093
2021 13.922.049.698
2022 3.561.398.797
2023 10.444.456.601
2024 9.259.089.497

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Modal (Equity)
2019 -168.081.164.361
2020 -185.784.657.319
2021 -195.013.720.738
2022 -226.684.899.985
2023 -232.626.655.136
2024 -236.980.722.149

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2019 16.024.457.791
2020 18.724.381
2021 38.243.836
2022 252.000.000
2023 14.072.547
2024 11.547.397

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2019 24.500.000.000
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Utang
2019 193.346.988.099
2020 200.204.382.553
2021 198.650.089.123
2022 218.542.479.161
2023 229.502.563.855
2024 232.207.530.810

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2019 -81.428.294
2020 -13.249.400
2021 0
2022 -29.850.000
2023 0

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2019 -7.999.863.793
2020 -10.443.376.044
2021 -8.757.960.375
2022 -6.656.145.555
2023 -1.193.022.967

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Operating Cashflow
2019 -7.918.435.499
2020 -10.430.126.644
2021 -8.757.960.375
2022 -6.626.295.555
2023 -1.193.022.967

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Dividen
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Return on Asset
2019 -2.19%
2020 -72.85%
2021 -66.69%
2022 -889.56%
2023 -57.19%
2024 208.42%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity ONIX CAPITAL Tbk
Tahun Return on Equity
2019 0.65%
2020 9.51%
2021 4.76%
2022 13.98%
2023 2.57%
2024 -3.59%

Pemegang Saham ONIX CAPITAL Tbk

Nama Jumlah Prosentase
HARDJANTO A. 21,843,000 8.00 %
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd 122,948,000 45.00 %
DJAJUSMAN SURJO WIJONO 95,625,000 35.00 %
Masyarakat 16,961,000 6.20 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 15,823,000 5.80 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 0 0.00 %

Anak Perusahaan ONIX CAPITAL Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Onix Investama
Jasa Bidang Bisnis, Manajemen dan administrasi
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Investama
Jasa Bidang Bisnis, Manajemen dan administrasi
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Investama
Jasa Bidang Bisnis, Manajemen dan administrasi
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Investama
Jasa Bidang Bisnis, Manajemen dan administrasi
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Sekuritas
Perusahaan Efek
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Sekuritas
Perusahaan Efek
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Sekuritas
Perusahaan Efek
Jakarta Pusat 100.00 %
PT Onix Sekuritas
Perusahaan Efek
Jakarta Pusat 100.00 %

Direktur ONIX CAPITAL Tbk

Nama Jabatan
Tjie Ping Astono Setiadi Direktur Utama
Mauritius Ray Direktur

Komisaris ONIX CAPITAL Tbk

Nama Jabatan
Hardjanto Adiwana Komisaris Utama
Drs. Zainuddin Effendi MM Komisaris

Komite Audit ONIX CAPITAL Tbk

Nama Jabatan
Zainuddin Effendi Ketua
Ady Satria Daulay Anggota
Yan Syafrin Anggota

Profil ONIX CAPITAL Tbk

Nama Emiten
ONIX CAPITAL Tbk
Kode Saham
OCAP
Alamat
Deutsche Bank Building #15-04 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Indonesia
Email
jenty@ocap.co.id
Situs Web
0
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Jasa konsultasi bidang bisnis, administrasi dan manajemen
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Perusahaan Holding & Investasi
Tentang ONIX CAPITAL Tbk
PT Onix Capital Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, menyediakan layanan konsultasi bisnis, manajemen, dan administrasi di Indonesia. Ini juga menawarkan broker, konsultan, dan layanan medis. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT JJ NAB Capital Tbk dan berubah nama menjadi PT Onix Capital Tbk pada Januari 2011. PT Onix Capital Tbk didirikan pada tahun 1989 dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram