Analisa Fundamental Saham NICK | PT Charnic Capital Tbk.



Harga Saham NICK

274
PER
5.82
PBV
0.83

Market Cap.

161.5 M
ROA
3.54
ROE
3.56

Analisa Fundamental PT Charnic Capital Tbk.

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (81.73%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.83).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.56%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (77)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Charnic Capital Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Charnic Capital Tbk.


Laporan Keuangan PT Charnic Capital Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Pendapatan
2016 5.344.741.973
2017 5.366.409.300
2018 8.687.436.676
2019 11.714.427.954
2020 -826.892.781
2021 218.407.927.988
2022 -50.235.590.241
2023 -17.947.262.416

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Charnic Capital Tbk.
Tahun EBITDA
2016 18.427.070
2017 7.837.531
2018 972.034.608
2019 672.374.436
2020 389.110.804
2021 66.156.217
2022 1.743.285.804
2023 6.801.772.956

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Net Profit
2016 4.153.962.372
2017 3.650.413.472
2018 7.278.255.810
2019 9.716.273.473
2020 -2.804.810.622
2021 216.303.304.597
2022 -50.895.793.772
2023 -14.669.009.884

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2016 77,72 %
2017 68,02 %
2018 83,78 %
2019 82,94 %
2020 339,20 %
2021 99,04 %
2022 101,31 %
2023 81,73 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2016 17
2017 15
2018 13
2019 15
2020 -4
2021 332
2022 -78
2023 -23

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Aset
2016 23.995.379.688
2017 47.501.486.300
2018 92.071.498.469
2019 103.563.347.942
2020 99.637.388.662
2021 315.303.540.233
2022 264.563.648.104
2023 189.421.128.983

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2016 22.232.307.688
2017 25.902.721.160
2018 91.014.951.969
2019 100.730.319.442
2020 97.915.324.820
2021 314.279.747.417
2022 263.478.780.645
2023 188.071.316.095

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Utang
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 -4.655.650.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2016 -448.378.559
2017 -6.377.242.920
2018 -11.115.030.670
2019 644.012.473
2020 6.358.076.244
2021 1.535.236.579
2022 53.605.634.383
2023 -1.887.259.055

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2016 -448.378.559
2017 -6.377.242.920
2018 -11.115.030.670
2019 644.012.473
2020 6.358.076.244
2021 1.535.236.579
2022 53.605.634.383
2023 2.768.390.945

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Dividen
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Return on Asset
2016 17.31%
2017 7.68%
2018 7.91%
2019 9.38%
2020 -2.82%
2021 68.6%
2022 -19.23%
2023 3.54%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Charnic Capital Tbk.
Tahun Return on Equity
2016 18.68%
2017 14.09%
2018 8%
2019 9.65%
2020 -2.86%
2021 68.83%
2022 -19.31%
2023 3.56%

Pemegang Saham PT Charnic Capital Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT Indovest Central 396,102,600 60.83 %
PT Okansa Indonesia 112,539,900 17.28 %
Masyarakat 142,507,500 21.89 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Freddy Santoso 22,105,000 3.39 %
Nicholas Santoso 251,800 0.04 %

Anak Perusahaan PT Charnic Capital Tbk.

Nama Lokasi Prosentase

0.00 %

Direktur PT Charnic Capital Tbk.

Nama Jabatan
Anton Santoso Direktur Utama
Nicholas Santoso Direktur
Aris Setyadi Direktur

Komisaris PT Charnic Capital Tbk.

Nama Jabatan
Freddy Santoso Komisaris Utama
Anita Marta Komisaris
Fandy Wijaya Komisaris

Komite Audit PT Charnic Capital Tbk.

Nama Jabatan
Fandy Wijaya Ketua
Inggrid Feliciany Anggota
Anindya Natasa Anggota

Profil PT Charnic Capital Tbk.

Nama Emiten
PT Charnic Capital Tbk.
Kode Saham
NICK
Alamat
Menara Sudirman Lt. 8 Jln. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190
Email
info@charmic.com
Situs Web
www.charnic.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Holding dan Investasi
Sektor
Keuangan
Sub Sektor
Perusahaan Holding & Investasi
Tentang PT Charnic Capital Tbk.
PT Charnic Capital Tbk, sebuah perusahaan induk investasi, bergerak dalam bisnis properti di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan jasa pengelolaan dan persewaan gedung perkantoran; dan berinvestasi dalam saham perusahaan publik dan non-publik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Charnic Capital Tbk merupakan anak perusahaan dari Pt Indovest Central.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram