Analisa Fundamental Saham MARK | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.



Harga Saham MARK

875
PER
17.45
PBV
2.95

Market Cap.

2.4 T
ROA
3.68
ROE
4.23

Analisa Fundamental PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.06 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (24.57%)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.23%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.95).

Analisa Teknikal PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.


Laporan Keuangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Pendapatan
2014 153.478.959.936
2015 194.636.809.968
2016 207.224.050.595
2017 239.786.317.679
2018 325.472.602.675
2019 361.544.998.431
2020 565.439.688.892
2021 1.193.506.756.539
2022 823.656.040.401
2023 553.838.285.336

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun EBITDA
2014 10.829.411.173
2015 16.515.971.350
2016 32.634.911.451
2017 68.510.810.993
2018 114.189.222.581
2019 124.284.662.964
2020 195.235.798.414
2021 516.795.429.507
2022 329.712.033.684
2023 197.420.781.404

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Net Profit
2014 5.354.012.534
2015 10.404.897.625
2016 19.588.140.923
2017 47.057.392.499
2018 81.905.439.662
2019 88.002.544.533
2020 144.026.946.166
2021 392.150.710.841
2022 243.091.834.703
2023 136.097.670.868

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2014 3,49 %
2015 5,35 %
2016 9,45 %
2017 19,62 %
2018 25,17 %
2019 24,34 %
2020 25,47 %
2021 32,86 %
2022 29,51 %
2023 24,57 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2014 1
2015 3
2016 627
2017 12
2018 108
2019 23
2020 38
2021 103
2022 64
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Aset
2014 129.188.314.446
2015 143.660.198.463
2016 170.937.642.460
2017 227.599.575.294
2018 318.080.326.465
2019 441.254.067.741
2020 719.726.855.599
2021 1.078.458.868.349
2022 1.005.368.365.991
2023 923.622.550.105

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2014 51.658.020.607
2015 59.363.122.935
2016 80.619.536.441
2017 166.843.865.684
2018 237.737.869.956
2019 299.023.079.312
2020 409.472.441.871
2021 743.640.411.602
2022 843.781.090.844
2023 807.895.892.927

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2014 0
2015 36.936.555.706
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Utang
2014 967.279.915
2015 484.515.925
2016 118.190.350
2017 26.378.533.536
2018 44.586.999.000
2019 114.055.914.584
2020 162.045.367.897
2021 134.240.266.273
2022 121.451.356.877
2023 48.835.094.643

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 11.400.000.930
2019 26.600.002.170
2020 26.600.002.170
2021 57.000.004.650
2022 190.000.015.500
2023 40.600.857.409

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -11.400.000.930
2019 -26.600.002.170
2020 -26.600.002.170
2021 -57.000.004.650
2022 -190.000.015.500
2023 -40.600.857.409

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2014 -27.654.805.755
2015 -7.509.651.811
2016 -21.123.179.378
2017 -23.487.696.423
2018 -70.240.717.723
2019 -64.755.252.530
2020 -162.141.873.077
2021 -179.289.573.346
2022 -43.813.375.981
2023 235.697.476

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2014 -27.654.805.755
2015 -7.509.651.811
2016 -21.123.179.378
2017 -23.487.696.423
2018 -70.240.717.723
2019 -64.755.252.530
2020 -162.141.873.077
2021 -179.289.573.346
2022 208.258.043.616
2023 235.697.476

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 252.071.419.597
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Dividen
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 15
2019 7
2020 7
2021 15
2022 50
2023 35

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Return on Asset
2014 4.14%
2015 7.24%
2016 11.46%
2017 20.68%
2018 25.75%
2019 19.94%
2020 20.01%
2021 36.36%
2022 24.18%
2023 3.68%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Tahun Return on Equity
2014 10.36%
2015 17.53%
2016 24.3%
2017 28.2%
2018 34.45%
2019 29.43%
2020 35.41%
2021 52.93%
2022 28.9%
2023 4.23%

Pemegang Saham PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
Tecable (HK) Co Limited 1,665,238,446 43.82 %
Masyarakat 701,422,800 18.47 %
PT Dyna Capital Indo 785,000,062 20.66 %
PT Mark Capital Indo 584,957,747 15.39 %
Ridwan 0 0.00 %
Chin Kien Ping 0 0.00 %
Cahaya Dewi Surbakti 7,348,700 0.19 %
Dompak Pasaribu 0 0.00 %
Sutiyoso Bin Risman 56,032,555 1.47 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Dompak Pasaribu 0 0.00 %
Ridwan 0 0.00 %
Sutiyoso Bin Risman 56,032,555 1.47 %
Chin Kien Ping 0 0.00 %
Cahaya Dewi Surbakti 7,348,700 0.19 %

Anak Perusahaan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
Honour Tower Sdn. Bhd.
Perdagangan keramik molding
Malaysia 100.00 %
PT Megah Raya Sumatera
Industri Peralatan Saniter dari Porselen
Indonesia 99.20 %
PT. Berjaya Dynamics Indonesia
Perdagangan Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
Indonesia 99.00 %

Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Nama Jabatan
RIDWAN Presiden Direktur
SUTIYOSO BIN RISMAN Direktur
CAHAYA DEWI Boru SURBAKTI Direktur

Komisaris PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Nama Jabatan
CHIN KIEN PING Presiden Komisaris
DOMPAK PASARIBU Komisaris

Komite Audit PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Nama Jabatan
Dompak Pasaribu Ketua
Daulat Sihombing Anggota
Septony B. Siahaan Anggota

Profil PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.

Nama Emiten
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
Kode Saham
MARK
Alamat
Jl. Pelita Barat No.2, Kawasan Industri Medan Star Jalan Raya Medan Lubuk Pakam Km. 19,5 Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
Email
mdcps@nusa.net.id
Situs Web
www.dynamicsgroup.co.id
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
bidang industri pengolahan porselin berupa examination formers, surgical formers, household formers, custom made formers, dan industrial formers.
Sektor
Perindustrian
Sub Sektor
Barang Perindustrian
Tentang PT Mark Dynamics Indonesia Tbk.
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk memproduksi dan menjual cetakan porselen. Perusahaan ini menawarkan barang-barang bekas pemeriksaan, bedah, rumah tangga, custom-made, dan industri, serta barang-barang saniter berupa toilet, wc, bath tube, cetakan kuning putih, peralatan makan, dan tanah liat porselen. Ia juga mengekspor produknya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dan berkantor pusat di Deli Serdang, Indonesia. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Tecable (HK) Co. Limited.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram