Analisa Fundamental Saham ARNA | Arwana Citramulia Tbk



Harga Saham ARNA

710
PER
10.85
PBV
2.65

Market Cap.

4.8 T
ROA
16.99
ROE
24.42

Analisa Fundamental Arwana Citramulia Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.09 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (17.70%)

Return on Equity

Profitabilitas baik. RoE lebih dari 15% (24.42%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (610)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.65).

Analisa Teknikal Arwana Citramulia Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Sell

Harga Saham Arwana Citramulia Tbk


Laporan Keuangan Arwana Citramulia Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Arwana Citramulia Tbk
Tahun Pendapatan
2005 309.197.604.913
2006 344.868.280.299
2007 506.979.994.369
2008 647.125.621.201
2009 714.062.398.545
2010 830.183.904.081
2011 922.684.829.411
2012 1.113.663.603.211
2013 1.417.640.229.330
2014 1.609.758.677.687
2015 1.291.926.384.471
2016 1.511.978.367.218
2017 1.732.985.361.870
2018 1.971.478.070.171
2019 2.151.801.131.686
2020 2.211.743.593.136
2021 2.554.880.982.584
2022 2.586.665.297.217
2023 2.464.710.834.524

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Arwana Citramulia Tbk
Tahun EBITDA
2005 68.292.090.939
2006 60.521.152.307
2007 86.867.724.165
2008 104.836.143.442
2009 134.396.677.671
2010 151.488.802.225
2011 148.594.426.182
2012 225.642.603.221
2013 324.078.969.379
2014 355.316.462.737
2015 104.767.729.941
2016 139.985.924.104
2017 186.879.575.020
2018 226.608.819.967
2019 300.236.244.871
2020 430.093.193.231
2021 615.579.474.778
2022 752.389.716.693
2023 566.728.884.928

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Arwana Citramulia Tbk
Tahun Net Profit
2005 35.419.452.396
2006 28.254.221.836
2007 43.432.893.193
2008 54.290.317.115
2009 63.888.414.158
2010 79.039.853.128
2011 94.733.785.499
2012 156.462.317.607
2013 235.163.537.462
2014 259.297.016.923
2015 69.781.900.528
2016 90.482.941.549
2017 120.830.029.477
2018 156.623.497.165
2019 215.534.820.322
2020 323.013.050.227
2021 470.902.542.490
2022 576.213.564.285
2023 436.373.639.196

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2005 11,46 %
2006 8,19 %
2007 8,57 %
2008 8,39 %
2009 8,95 %
2010 9,52 %
2011 10,27 %
2012 14,05 %
2013 16,59 %
2014 16,11 %
2015 5,40 %
2016 5,98 %
2017 6,97 %
2018 7,94 %
2019 10,02 %
2020 14,60 %
2021 18,43 %
2022 22,28 %
2023 17,70 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2005 5
2006 4
2007 6
2008 8
2009 9
2010 11
2011 13
2012 21
2013 32
2014 35
2015 10
2016 12
2017 16
2018 21
2019 29
2020 44
2021 65
2022 79
2023 59

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Arwana Citramulia Tbk
Tahun Aset
2005 364.794.072.950
2006 478.777.623.456
2007 630.587.291.741
2008 736.091.719.029
2009 822.686.549.168
2010 873.154.085.922
2011 831.507.593.676
2012 937.359.770.277
2013 1.135.244.802.060
2014 1.259.175.442.875
2015 1.430.779.475.454
2016 1.543.216.299.146
2017 1.601.346.561.573
2018 1.652.905.985.730
2019 1.799.137.069.343
2020 1.970.340.289.520
2021 2.243.523.072.803
2022 2.578.868.615.545
2023 2.583.164.067.260

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Modal (Equity)
2005 172.246.676.141
2006 190.086.450.252
2007 233.519.343.445
2008 283.221.266.200
2009 342.521.285.998
2010 408.713.634.918
2011 475.917.054.257
2012 595.672.216.984
2013 757.421.444.686
2014 899.255.565.993
2015 880.424.917.626
2016 933.391.855.324
2017 1.013.615.002.420
2018 1.096.596.429.104
2019 1.176.781.762.600
2020 1.304.938.651.723
2021 1.573.169.882.477
2022 1.833.173.357.237
2023 1.788.787.788.574

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2005 69.585.410.508
2006 105.068.971.073
2007 115.737.984.157
2008 150.062.816.604
2009 164.267.661.747
2010 198.513.942.595
2011 200.638.857.299
2012 220.398.254.715
2013 311.013.278.317
2014 399.131.020.929
2015 415.997.553.028
2016 471.423.798.919
2017 530.403.684.865
2018 510.965.234.907
2019 533.118.393.484
2020 625.152.096.475
2021 689.670.434.456
2022 0
2023 862.440.182.768

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Arwana Citramulia Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 5.000.000.000
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 161.500.000.000
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Arwana Citramulia Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Arwana Citramulia Tbk
Tahun Utang
2005 121.196.181.894
2006 189.155.412.927
2007 193.858.940.752
2008 269.316.650.923
2009 270.200.140.640
2010 274.048.890.851
2011 176.339.948.764
2012 104.072.993.031
2013 58.821.206.252
2014 48.503.924.854
2015 206.900.744.630
2016 214.529.914.517
2017 136.799.765.880
2018 94.895.005.847
2019 46.633.568.007
2020 29.790.666.222
2021 19.823.556.792
2022 50.488.037.774
2023 124.913.369.017

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Arwana Citramulia Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2005 9.056.041.500
2006 10.414.447.725
2007 0
2008 4.588.394.360
2009 4.588.394.360
2010 12.847.504.208
2011 27.530.366.166
2012 36.707.154.880
2013 73.414.309.760
2014 117.462.895.616
2015 88.097.171.712
2016 36.693.015.380
2017 36.707.154.880
2018 88.095.251.712
2019 117.247.025.216
2020 161.094.167.872
2021 218.107.601.280
2022 327.203.940.420
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -9.056.041.500
2006 -10.414.447.725
2007 0
2008 -4.588.394.360
2009 -4.588.394.360
2010 -12.847.504.208
2011 -27.530.366.166
2012 -36.707.154.880
2013 -73.414.309.760
2014 -117.462.895.616
2015 -88.097.171.712
2016 -36.693.015.380
2017 -36.707.154.880
2018 -88.095.251.712
2019 -117.247.025.216
2020 -161.094.167.872
2021 -218.107.601.280
2022 -327.203.940.420
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2005 -64.432.073.346
2006 -93.765.286.705
2007 -62.303.451.699
2008 -40.560.259.849
2009 -33.038.100.408
2010 -19.013.433.320
2011 -22.618.444.200
2012 -60.469.150.341
2013 -159.424.438.089
2014 -89.492.703.022
2015 -83.393.114.623
2016 -74.996.478.823
2017 -73.585.384.682
2018 -80.884.971.616
2019 -43.291.250.384
2020 -83.590.571.698
2021 -111.818.565.372
2022 -147.428.063.807
2023 -42.329.591.940

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Arwana Citramulia Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2005 -64.432.073.346
2006 -93.765.286.705
2007 -62.303.451.699
2008 -40.560.259.849
2009 -33.038.100.408
2010 -555.829.393.779
2011 -649.204.583.386
2012 -60.469.150.341
2013 -159.424.438.089
2014 -89.492.703.022
2015 -83.393.114.623
2016 -74.996.478.823
2017 -73.585.384.682
2018 -80.884.971.616
2019 325.697.541.315
2020 336.312.612.791
2021 387.252.571.309
2022 432.535.924.713
2023 -42.329.591.940

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Arwana Citramulia Tbk
Tahun Operating Cashflow
2005 0
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 -536.815.960.459
2011 -626.586.139.186
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 368.988.791.699
2020 419.903.184.489
2021 499.071.136.681
2022 579.963.988.520
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Arwana Citramulia Tbk
Tahun Dividen
2005 0
2006 11
2007 0
2008 5
2009 5
2010 7
2011 15
2012 20
2013 40
2014 16
2015 12
2016 5
2017 5
2018 12
2019 16
2020 22
2021 30
2022 45
2023 55

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Arwana Citramulia Tbk
Tahun Return on Asset
2005 9.71%
2006 5.9%
2007 6.89%
2008 7.38%
2009 7.77%
2010 9.05%
2011 11.39%
2012 16.69%
2013 20.71%
2014 20.59%
2015 4.88%
2016 5.86%
2017 7.55%
2018 9.48%
2019 11.98%
2020 16.39%
2021 20.99%
2022 22.34%
2023 16.99%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Arwana Citramulia Tbk
Tahun Return on Equity
2005 20.56%
2006 14.86%
2007 18.6%
2008 19.17%
2009 18.65%
2010 19.34%
2011 19.91%
2012 26.27%
2013 31.05%
2014 28.83%
2015 7.93%
2016 9.69%
2017 11.92%
2018 14.51%
2019 18.61%
2020 25.16%
2021 30.41%
2022 31.94%
2023 24.42%

Pemegang Saham Arwana Citramulia Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Suprakreasi Eradinamika 1,037,660,000 14.13 %
Tandean Rustandy 2,739,979,400 37.32 %
Masyarakat 3,493,559,276 47.59 %
Saham Treasury 70,232,300 0.96 %
Prof. Dr. Ir. Alex S. W. Retraubun, M.Sc 0 0.00 %
Tandean Rustandy, MBA 2,739,979,400 37.32 %
Edy Suyanto,SE 1,067,000 0.01 %
Hatta Safrudin, S.H., M.Si. 0 0.00 %
Dr. Marsetio 0 0.00 %
Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H. 0 0.00 %
Drs. Karsanto, M.B.A. 0 0.00 %

Anak Perusahaan Arwana Citramulia Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Arwana Anugerah Keramik
Industri Keramik
Jakarta 99.90 %
PT Arwana Nuansakeramik
Industri Keramik
Jakarta 99.90 %
PT Primagraha Keramindo
Distributor Keramik
Jakarta 65.00 %
PT Sinar Karya Duta Abadi
Industi Keramik
Jakarta 99.90 %

Direktur Arwana Citramulia Tbk

Nama Jabatan
Tandean Rustandy, M.B.A. Direktur Utama
Edy Suyanto. S.E. Direktur
Hatta Safrudin, S.H., M.Si. Direktur

Komisaris Arwana Citramulia Tbk

Nama Jabatan
Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M. Komisaris Utama
Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H. Wakil Komisaris Utama
Drs. H. Karsanto, M.B.A. Komisaris
Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc. Komisaris

Komite Audit Arwana Citramulia Tbk

Nama Jabatan
Drs. H. Karsanto, M.BA. Ketua
Lukman Sidharta, S.E., M.BA. Anggota
Dr. Ir. Wicaksono Sarwo Edi, M.M. Anggota

Profil Arwana Citramulia Tbk

Nama Emiten
Arwana Citramulia Tbk
Kode Saham
ARNA
Alamat
Gedung Puri Agung Sentra Niaga Puri Indah T2 No. 24 RT. 002 RW. 002 Kembangan Selatan Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat DKI Jakarta 11610
Email
corsec@arwanacitra.com
Situs Web
arwanacitra.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Bahan Bangunan Keramik
Sektor
Perindustrian
Sub Sektor
Barang Perindustrian
Tentang Arwana Citramulia Tbk
PT Arwana Citramulia Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, memproduksi dan mendistribusikan ubin keramik di Indonesia. Perusahaan ini terutama menawarkan ubin dinding. Perusahaan menjual produknya dengan merek Arwana dan UNO melalui sub-distributor dan gerai ritel. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Arwana Citra Mulia dan berubah nama menjadi PT Arwana Citramulia Tbk pada November 1993. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram