Analisa Fundamental Saham HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk



Harga Saham HEXA

6,300
PER
5.67
PBV
1.74

Market Cap.

293475000
ROA
3.11
ROE
7.69

Analisa Fundamental Hexindo Adiperkasa Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.62 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (9.67%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (7.69%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.74).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Hexindo Adiperkasa Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Hexindo Adiperkasa Tbk


Laporan Keuangan Hexindo Adiperkasa Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Pendapatan
2006 155.345.417
2007 194.345.866
2008 252.760.165
2009 341.194.874
2010 498.607.198
2011 671.716.252
2012 633.350.107
2013 478.331.883
2014 392.670.342
2015 275.437.463
2016 299.258.039
2017 343.228.140
2018 461.333.111
2019 424.431.271
2020 264.010.037
2021 463.262.626
2022 630.495.198
2023 691.904.480

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun EBITDA
2006 8.850.131
2007 9.957.713
2008 35.496.362
2009 48.368.206
2010 52.405.210
2011 97.081.202
2012 89.128.334
2013 34.217.697
2014 30.094.761
2015 14.382.791
2016 30.107.336
2017 36.155.585
2018 56.824.485
2019 56.719.105
2020 37.826.957
2021 76.409.530
2022 73.881.386
2023 92.165.820

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Net Profit
2006 4.388.336
2007 5.272.607
2008 23.121.392
2009 34.025.703
2010 43.107.936
2011 72.228.767
2012 63.785.198
2013 21.920.554
2014 19.188.077
2015 7.514.289
2016 18.072.201
2017 22.549.481
2018 37.600.177
2019 38.436.806
2020 25.597.235
2021 55.083.408
2022 51.620.039
2023 66.909.652

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2006 2,82 %
2007 2,71 %
2008 9,15 %
2009 9,97 %
2010 8,65 %
2011 10,75 %
2012 10,07 %
2013 4,58 %
2014 4,89 %
2015 2,73 %
2016 6,04 %
2017 6,57 %
2018 8,15 %
2019 9,06 %
2020 9,70 %
2021 11,89 %
2022 8,19 %
2023 9,67 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Aset
2006 134.016.775
2007 147.337.445
2008 166.424.613
2009 217.562.509
2010 252.989.533
2011 413.233.263
2012 435.468.255
2013 403.582.136
2014 378.361.241
2015 281.604.983
2016 239.279.159
2017 283.350.512
2018 346.312.450
2019 266.022.591
2020 256.229.672
2021 304.647.996
2022 463.332.330
2023 447.148.750

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Modal (Equity)
2006 38.459.604
2007 40.542.818
2008 55.445.730
2009 99.200.679
2010 131.766.460
2011 186.733.227
2012 218.010.425
2013 217.586.979
2014 229.131.056
2015 228.715.932
2016 142.307.241
2017 150.303.368
2018 169.289.200
2019 178.326.760
2020 174.318.917
2021 159.703.466
2022 165.760.797
2023 155.373.068

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 -8.439.062
2013 -8.334.345
2014 -4.689.885
2015 -4.628.327
2016 -3.976.752
2017 -2.139.711
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 -287.909

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 13.024.576
2013 12.916.806
2014 9.269.650
2015 9.208.092
2016 8.556.517
2017 6.719.476
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 6.343.902

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Utang
2006 41.160.966
2007 30.118.021
2008 33.182.277
2009 6.578.125
2010 2.520.709
2011 35.000.000
2012 115.000.000
2013 66.000.000
2014 41.129.162
2015 784.028
2016 3.230.056
2017 3.023.088
2018 40.933.749
2019 1.811.729
2020 1.126.729
2021 4.775.248
2022 104.543.540
2023 55.429.504

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2006 4.300.632
2007 1.520.392
2008 1.596.420
2009 11.147.581
2010 12.183.647
2011 17.261.943
2012 32.492.583
2013 22.378.404
2014 7.642.884
2015 6.887.342
2016 106.052.787
2017 14.533.730
2018 17.932.883
2019 30.165.579
2020 30.851.443
2021 70.516.229
2022 43.984.112
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2006 -4.300.632
2007 -1.520.392
2008 -1.596.420
2009 -11.147.581
2010 -12.183.647
2011 -17.261.943
2012 -32.492.583
2013 -22.378.404
2014 -7.642.884
2015 -6.887.342
2016 -106.052.787
2017 -14.533.730
2018 -17.932.883
2019 -30.165.579
2020 -30.851.443
2021 -70.516.229
2022 -43.984.112
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2006 -8.414.280
2007 -3.450.906
2008 -6.190.924
2009 -4.992.423
2010 -5.432.859
2011 -7.856.624
2012 -6.839.894
2013 -9.791.703
2014 -5.837.492
2015 -2.357.600
2016 -1.477.858
2017 -1.287.142
2018 -1.712.640
2019 -3.519.702
2020 -861.746
2021 -1.491.098
2022 -5.446.281
2023 -484.619

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2006 -8.414.280
2007 -3.450.906
2008 -6.190.924
2009 -4.992.423
2010 -5.432.859
2011 -7.856.624
2012 -54.244.522
2013 67.247.828
2014 31.718.661
2015 92.011.098
2016 71.304.549
2017 57.230.176
2018 -29.508.154
2019 42.104.533
2020 51.710.636
2021 3.386.744
2022 -36.700.515
2023 23.051.415

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Operating Cashflow
2006 0
2007 0
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 -47.404.628
2013 77.039.531
2014 37.556.153
2015 94.368.698
2016 72.782.407
2017 58.517.318
2018 -27.795.514
2019 45.624.235
2020 52.572.382
2021 4.877.842
2022 -31.254.234
2023 23.536.034

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Dividen
2006 46
2007 17
2008 21
2009 132
2010 131
2011 183
2012 371
2013 300
2014 109
2015 117
2016 1,641
2017 234
2018 320
2019 507
2020 546
2021 1,197
2022 799
2023 768

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Return on Asset
2006 3.27%
2007 3.58%
2008 13.89%
2009 15.64%
2010 17.04%
2011 17.48%
2012 14.65%
2013 5.44%
2014 5.08%
2015 2.67%
2016 7.56%
2017 7.96%
2018 10.86%
2019 14.45%
2020 9.99%
2021 18.09%
2022 11.14%
2023 3.11%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Hexindo Adiperkasa Tbk
Tahun Return on Equity
2006 11.41%
2007 13.01%
2008 41.7%
2009 34.3%
2010 32.72%
2011 38.68%
2012 29.26%
2013 10.07%
2014 8.37%
2015 3.29%
2016 12.7%
2017 15%
2018 22.21%
2019 21.55%
2020 14.68%
2021 34.49%
2022 31.14%
2023 7.69%

Pemegang Saham Hexindo Adiperkasa Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. 408,180,000 48.59 %
Itochu Corporation 210,400,000 25.05 %
Hitachi Construction Machinery Asia And Pacific 42,620,000 5.07 %
Masyarakat 178,800,000 21.29 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Toshitaka Uchida 0 0.00 %
Harry Danui 0 0.00 %
Toto Wahyudiyanto 0 0.00 %
Djonggi TP. Gultom 0 0.00 %
Yasumasa Zaizen 0 0.00 %
Dai Tamura 0 0.00 %
Teru Karahashi 0 0.00 %
Fumio Nakajima 0 0.00 %
Yoshendri 0 0.00 %
Dwi Swasono 0 0.00 %
Makoto Sorimachi 0 0.00 %

Anak Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk

Nama Lokasi Prosentase

0.00 %

Direktur Hexindo Adiperkasa Tbk

Nama Jabatan
Ir Djonggi TP. Gultom Presiden Direktur
Yasumasa Zaizen Direktur
Dai Tamura Direktur
Teru Karahashi Direktur
Fumio Nakajima Direktur
Dwi Swasono Direktur
Toshitaka Uchida Direktur
Makoto Sorimachi Direktur
Yoshendri Direktur

Komisaris Hexindo Adiperkasa Tbk

Nama Jabatan
Harry Danui Komisaris
Drs Toto Wahyudiyanto Presiden Komisaris

Komite Audit Hexindo Adiperkasa Tbk

Nama Jabatan
Harry Danui Ketua
Junarto Tjahjadi Anggota
Agus Haryanto Anggota

Profil Hexindo Adiperkasa Tbk

Nama Emiten
Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Saham
HEXA
Alamat
-
Email
-
Situs Web
-
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Perdagangan Alat Berat
Sektor
Perindustrian
Sub Sektor
Barang Perindustrian
Tentang Hexindo Adiperkasa Tbk
PT Hexindo Adiperkasa Tbk bergerak dalam bidang perdagangan, penyewaan, dan penjualan alat berat dan suku cadang terkait di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan ekskavator mini, sedang, dan besar, shovel pemuatan, wheel loader, truk rangka kaku, truk pengangkut artikulasi, peralatan bekas, dan layanan solusi terkonsolidasi untuk lokasi konstruksi; dan berbagai peralatan yang sesuai dengan berbagai solusi industri, seperti pertambangan, penggalian, konstruksi umum, pembongkaran, daur ulang, dan kehutanan. Perusahaan juga menyediakan berbagai suku cadang, seperti pelumas, filter, undercarriage, kit cincin-O untuk katup kontrol, peralatan pengikat tanah, kit segel, dan komponen remanufaktur; dan layanan pendukung. Menawarkan produk bermerek Hitachi, John Deere, Krupp, dan Bell. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram