Analisa Fundamental Saham INDF Indofood Sukses Makmur Tbk
- PER
- 6,27x
- PBV
- 0,77x
- ROE
- 12,3%
- Dividend yield
- 4,1%
- Market cap
- Rp59,3 T
- Skor CariSaham
- 3,8/5
- Rentang 52 minggu
- 5.850 - 7.600
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan Anlz 2026 (kuartal tahun berjalan yang disetahunkan).
Nilai wajar INDF
Cara kami menghitungNilai wajar INDF belum dapat dihitung secara andal (hasil estimasi terlalu jauh dari harga pasar).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental Indofood Sukses Makmur Tbk
6 dari 9 kriteria lolosTier Saham
Saham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T)
Net Profit
Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Buffet's Intrinsic Value
Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (Rp. 21,639)
Price to Book Value
Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.77).
Rasio hutang
Debt Equity Ratio (DER)/Rasio hutang lebih dari 1 (1.03 kali modal).
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (8.65%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (14.61%)
Analisa teknikal Indofood Sukses Makmur Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek NeutralBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham Indofood Sukses Makmur Tbk
Candlestick harian dengan MA50 (kuning) dan MA200 (biru).
Tentang Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk beroperasi sebagai perusahaan solusi makanan di Indonesia dan internasional. Perusahaan beroperasi melalui empat segmen: Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek, Kelompok Usaha Bogasari, Kelompok Agribisnis, dan Kelompok Usaha Distribusi. Perusahaan menawarkan mie; suhu ultra-tinggi (UHT), cairan steril dalam kemasan botol, evaporasi, pasteurisasi, multisereal UHT, dan susu bubuk; minum…
Profil lengkapLaporan keuangan Indofood Sukses Makmur Tbk
| Pos | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | ||||||||||
| Pendapatan | 66,8 T | 70,2 T | 73,4 T | 76,6 T | 81,7 T | 99,3 T | 111 T | 112 T | 116 T | 123 T |
| EBITDA | 11,5 T | 11,6 T | 11,9 T | 13,6 T | 17,9 T | 21,1 T | 19,4 T | 23,0 T | 24,9 T | 28,2 T |
| Laba bersih | 4,1 T | 4,2 T | 4,2 T | 4,9 T | 8,8 T | 11,2 T | 9,2 T | 8,1 T | 8,6 T | 10,7 T |
| Net Profit Margin (NPM) | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 11,0% | 11,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 9,0% |
| Earning per Share (EPS) | 472,02 | 474,75 | 474,48 | 558,99 | 996,77 | 1.275,97 | 1.046,94 | 927,86 | 984,19 | 1.216,87 |
| Neraca Keuangan | ||||||||||
| Aset | 82,2 T | 87,9 T | 96,5 T | 96,2 T | 163 T | 179 T | 180 T | 187 T | 202 T | 218 T |
| Modal (Equity) | 29,0 T | 31,2 T | 33,6 T | 37,8 T | 42,4 T | 48,3 T | 53,8 T | 59,2 T | 65,1 T | 73,1 T |
| Piutang (Receivables) | 5,2 T | 6,9 T | 6,6 T | 6,0 T | 7,5 T | 8,5 T | 9,0 T | 8,7 T | 10,0 T | 11,4 T |
| Investasi Jangka Pendek | 534 M | 800 M | 4,1 T | 55,5 M | 1,3 M | 1,2 T | 976 M | 8,1 T | 9,5 T | 9,8 T |
| Investasi Jangka Panjang | 3,3 T | 3,6 T | 4,2 T | 5,1 T | - | - | - | - | - | - |
| Utang | 22,4 T | 19,2 T | 29,3 T | 23,0 T | 53,4 T | 61,9 T | 66,1 T | 64,6 T | 70,9 T | 74,8 T |
| Laporan Arus Kas | ||||||||||
| Operating Cashflow | 7,2 T | 6,5 T | 5,9 T | 13,3 T | 13,9 T | 14,7 T | 9,2 T | 18,5 T | 17,5 T | 19,5 T |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 3,2 T | 6,9 T | 7,4 T | 4,7 T | 4,6 T | 4,8 T | 3,9 T | 4,0 T | 5,7 T | 5,6 T |
| Free Cashflow (FCF) | 3,9 T | -413 M | -1,5 T | 8,7 T | 9,3 T | 9,9 T | 5,3 T | 14,5 T | 11,8 T | 13,9 T |
| Pembayaran Dividen | 1,5 T | 2,1 T | 2,7 T | 1,5 T | 2,4 T | 2,4 T | 2,4 T | 2,3 T | 2,3 T | 2,5 T |
| Rasio Keuangan | ||||||||||
| Return on Equity (ROE) | 14,3% | 13,4% | 12,4% | 13,0% | 15,2% | 15,9% | 17,1% | 13,8% | 13,3% | 14,6% |
| Return on Asset (ROA) | 5,0% | 4,7% | 4,3% | 5,1% | 4,0% | 4,3% | 5,1% | 4,4% | 4,3% | 4,9% |
| Dividen per saham (DPS) | 168 | 235 | 302 | 171 | 278 | 278 | 278 | 257 | 267 | 280 |
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Investasi Jangka Panjang
- Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen Indofood Sukses Makmur Tbk
- DPS terakhir
- 280
- Yield saat ini
- 4,15%
- Median yield 5 th
- 4,13%
- Payout ratio
- 23,0%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | 280 | 4,13% | 23,0% |
| 2024 | 267 | 3,47% | 27,1% |
| 2023 | 257 | 3,98% | 27,7% |
| 2022 | 278 | 4,13% | 26,6% |
| 2021 | 278 | 4,40% | 31,9% |
| 2020 | 278 | 4,06% | 37,8% |
| 2019 | 171 | 2,16% | 30,6% |
| 2018 | 302 | 4,05% | 63,6% |
| 2017 | 235 | 3,08% | 49,5% |
| 2016 | 168 | 2,12% | 35,6% |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Jadwal dividen
| Cum date | Ex date | Pembayaran | Dividen |
|---|---|---|---|
| - | 7 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | Rp290 |
Pemegang saham Indofood Sukses Makmur Tbk
- FIRST PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LTD 50,07%
- Masyarakat Non Warkat 49,61%
- Lainnya (< 1%) 0,32%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| FIRST PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 4.396.103.450 | 50,07% |
| Masyarakat Non Warkat | 4.356.498.053 | 49,61% |
Lihat 5 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Masyarakat Warkat | 26.444.977 | 0,30% |
| Anthoni Salim | 1.329.770 | 0,02% |
| Taufik Wiraatmadja | 50.000 | 0,00% |
| Franciscus Welirang | 250 | 0,00% |
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
Profil Indofood Sukses Makmur Tbk
- Nama emiten
- Indofood Sukses Makmur Tbk
- Kode saham
- INDF
- ISIN
- ID1000057003
- Papan pencatatan
- Utama
- Tanggal pencatatan
- 14 Jul 1994
- Sektor
- Barang Konsumen Primer
- Sub sektor
- Makanan & Minuman
- Bidang usaha utama
- Food and Beverages
- Alamat
- Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910
- corporate.secretary@indofood.co.id
- Situs web
- www.indofood.com
Tentang Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk beroperasi sebagai perusahaan solusi makanan di Indonesia dan internasional. Perusahaan beroperasi melalui empat segmen: Kelompok Usaha Produk Konsumen Bermerek, Kelompok Usaha Bogasari, Kelompok Agribisnis, dan Kelompok Usaha Distribusi. Perusahaan menawarkan mie; suhu ultra-tinggi (UHT), cairan steril dalam kemasan botol, evaporasi, pasteurisasi, multisereal UHT, dan susu bubuk; minuman bubuk rasa susu dan sereal, krimer kental manis, es krim, dan mentega; kentang, singkong, kedelai, jagung, dan aneka jajanan ekstrusi; campuran resep, kecap dan saus sambal, saus tomat, dan kaldu sup; sereal bayi; puff beras, crunchies, biskuit, puding, sup mie, dan pasta; makanan ringan sereal untuk anak-anak; dan teh siap minum, air kemasan, dan minuman rasa buah. Ini juga menghasilkan tepung terigu, pasta, dan kopi; mendistribusikan produk konsumen; memproduksi dan memasarkan minyak goreng, margarin, dan shortening; membudidayakan tebu, karet, kayu industri, kakao, kelapa, perkebunan teh, dan tanaman lainnya; mengekstrak dan mengolah minyak kelapa; mengoperasikan stasiun pengumpul; memproses minyak dan lemak; dan memasarkan serta mendistribusikan produk kuliner. Selain itu, perusahaan terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih, serta budidaya dan penggilingan kelapa sawit; pelayaran, penanaman modal dan pengelolaan, keagenan ekspor perdagangan, kawasan industri pertanian, kehutanan, perikanan, serta kegiatan perdagangan dan pemasaran; kepemilikan dan pengelolaan bangunan; manajemen rantai restoran; penggilingan, pencampuran, dan perdagangan tepung terigu; dan penyediaan transportasi, konsultasi manajemen, dan manajemen penelitian dan layanan teknis, serta bahan kemasan dan pupuk. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Panganjaya Intikusuma dan berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan berbasis di Jakarta, Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan anak perusahaan dari First Pacific Investment Management Limited.
Anak perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk
19| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| Indofood Singapore Holdings Pte.Ltd.Investasi | Singapura | 83,80% |
| Indofood Agri Resources Ltd.Investasi | Singapura | 74,30% |
| Ocean 21 Pte.Ltd.Investasi | Singapura | 100,00% |
| Pacsari Pte. Ltd.Pelayaran | Singapura | 100,00% |
| PT Argha Giri PerkasaProduksi kopra dan pengolahan minyak kelapa | Ternate | 80,00% |
| PT Arthanugraha MandiriProduksi kopi | Jakarta | 100,00% |
| PT Bina Makna IndopratamaInvestasi | Jakarta | 100,00% |
| PT Bogasari Flour MillsPenggilingan tepung | Jakarta | 100,00% |
| PT Bogasari Sentra Flour MillsPenggilingan tepung | Jakarta | 100,00% |
| PT Indobahtera Era SejahteraPelayaran | Jakarta | 100,00% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur TbkProduksi mie, bumbu penyedap, produk makanan kuliner, biskuit, nutrisi dan makanan khusus | Jakarta | 80,50% |
| PT Indomarco Adi PrimaDistribusi | Jakarta | 100,00% |
| PT Inti Abadi Kemasindo Produksi bahan Produksi bahan kemasan | Citeureup | 100,00% |
| PT Mileva Makmur MandiriProduksi makanan dari susu | Pasuruan | 100,00% |
| PT Pelayaran Tahta BahteraPelayaran | Jakarta | 90,90% |
| PT Prima Intipangan SejatiJasa investasi dan manajemen | Jakarta | 100,00% |
| PT Putri Daya UsahatamaDistribusi | Bandung | 65,00% |
| PT Salim Ivomas Pratama TbkJasa investasi dan Perkebunan kelapa sawit, pengolahan dan produksi minyak goreng dan produk sejenis lainnya | Jakarta | 61,60% |
| PT Trading Internasional MandiriPerdagangan, pengangkutan dan pergudangan, Perusahaan Holding, dan Jasa Konsultasi Manajemen | Jakarta | 100,00% |
Manajemen Indofood Sukses Makmur Tbk
Direksi
- Anthoni SalimDirektur Utama
- Franciscus WelirangDirektur
- Axton SalimDirektur
- Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)Direktur
- Taufik WiraatmadjaDirektur
- AlamsyahDirektur
- Moleonoto (Paulus Moleonoto)Direktur
- Joedianto SoejonopoetroDirektur
- Hendra WidjajaDirektur
- Tan Suzi IndrianiDirektur
- Tan Elly (Elly Betty)Direktur
Dewan Komisaris
- Manuel Velez PangilinanKomisaris Utama
- Benny Setiawan SantosoKomisaris
- Christopher Huxley YoungKomisaris
- Joseph Hon Pong NgKomisaris
- John William RyanKomisaris
- Hans KartikahadiKomisaris
- Sulaiman Arif AriantoKomisaris
- Notariza TaherKomisaris
Komite Audit
- Hans KartikahadiKetua
- Amelia SetiawanAnggota
- Notariza TaherAnggota