Analisa Fundamental Saham IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk



Harga Saham IKBI

510
PER
3.86
PBV
0.48

Market Cap.

36438480
ROA
2.06
ROE
3.11

Analisa Fundamental Sumi Indo Kabel Tbk

Analisis Skor

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.48).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.11 kali modal).

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (3.53%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.11%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Analisa Teknikal Sumi Indo Kabel Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sumi Indo Kabel Tbk


Laporan Keuangan Sumi Indo Kabel Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Pendapatan
2009 91.470.114
2010 134.525.314
2011 154.038.096
2012 180.530.569
2013 139.631.224
2014 150.390.416
2015 130.853.638
2016 128.964.350
2017 141.178.215
2018 198.347.941
2019 200.584.999
2020 150.238.558
2021 231.062.757
2022 226.241.027
2023 242.331.952

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun EBITDA
2009 8.769.538
2010 2.159.197
2011 4.750.840
2012 6.893.267
2013 1.598.292
2014 3.022.000
2015 2.966.642
2016 6.622.936
2017 1.710.119
2018 3.012.054
2019 4.743.772
2020 -1.423.452
2021 -574.028
2022 5.245.348
2023 11.157.468

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Net Profit
2009 3.047.054
2010 504.662
2011 3.488.982
2012 5.081.369
2013 1.086.362
2014 2.161.327
2015 2.153.074
2016 4.930.532
2017 1.233.587
2018 2.089.137
2019 2.346.766
2020 -1.299.041
2021 -458.796
2022 3.487.893
2023 8.547.260

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2009 3,33 %
2010 0,38 %
2011 2,27 %
2012 2,81 %
2013 0,78 %
2014 1,44 %
2015 1,65 %
2016 3,82 %
2017 0,87 %
2018 1,05 %
2019 1,17 %
2020 -0,86 %
2021 -0,20 %
2022 1,54 %
2023 3,53 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Aset
2009 59.622.775
2010 64.808.929
2011 69.322.047
2012 79.667.324
2013 72.066.581
2014 76.074.126
2015 76.768.386
2016 81.806.174
2017 81.407.029
2018 93.607.794
2019 91.730.054
2020 94.808.906
2021 111.511.393
2022 118.691.279
2023 109.411.552

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 52.212.278
2010 55.605.213
2011 56.332.218
2012 61.133.562
2013 60.142.599
2014 59.764.338
2015 61.731.545
2016 65.957.750
2017 65.202.915
2018 67.410.321
2019 69.376.012
2020 66.943.059
2021 67.146.087
2022 69.997.918
2023 73.531.195

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 17.654.117
2016 13.501.417
2017 0
2018 0
2019 0
2020 17.920.215
2021 24.084.260
2022 33.349.089
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 555.172
2011 5.509.550
2012 0
2013 -527.747
2014 -527.747
2015 -3.881.362
2016 -3.878.203
2017 -4.857.948
2018 -4.783.622
2019 -5.911.327
2020 -6.296.548
2021 0
2022 -9.481.612
2023 -3.455.152

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 654.952
2011 -4.236.273
2012 1.210.124
2013 1.737.871
2014 1.737.871
2015 5.091.486
2016 5.088.327
2017 6.068.072
2018 5.993.746
2019 7.659.959
2020 8.045.180
2021 0
2022 11.323.583
2023 5.297.123

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Utang
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 2.800.000
2020 4.000.000
2021 18.200.000
2022 21.721.597
2023 5.698.384

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2009 4.154.147
2010 422.296
2011 298.895
2012 1.203.442
2013 1.860.354
2014 520.200
2015 612.000
2016 716.040
2017 1.774.800
2018 410.951
2019 773.568
2020 875.160
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -4.154.147
2010 -422.296
2011 -298.895
2012 -1.203.442
2013 -1.860.354
2014 -520.200
2015 -612.000
2016 -716.040
2017 -1.774.800
2018 -410.951
2019 -773.568
2020 -875.160
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -1.374.054
2010 -898.560
2011 -878.096
2012 -4.329.485
2013 -7.675.292
2014 -2.413.566
2015 -5.201.464
2016 -3.803.219
2017 -8.678.112
2018 -3.336.017
2019 -5.776.982
2020 -10.539.001
2021 -6.450.039
2022 -1.529.895
2023 -444.311

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2009 10.588.026
2010 -4.880.111
2011 6.956.894
2012 1.600.787
2013 -9.137.845
2014 5.515.586
2015 -3.412.692
2016 11.137.017
2017 -16.972.096
2018 6.551.754
2019 -1.702.198
2020 -1.229.786
2021 -17.213.660
2022 -4.776.173
2023 16.729.138

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Operating Cashflow
2009 11.962.080
2010 -3.981.552
2011 7.834.990
2012 5.930.272
2013 -1.462.553
2014 7.929.152
2015 1.788.772
2016 14.940.236
2017 -8.293.984
2018 9.887.771
2019 4.074.784
2020 9.309.215
2021 -10.763.621
2022 -3.246.278
2023 17.173.449

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Dividen
2009 143
2010 14
2011 10
2012 42
2013 0
2014 20
2015 26
2016 30
2017 19
2018 5
2019 8
2020 11
2021 0
2022 0
2023 15

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Return on Asset
2009 5.11%
2010 0.78%
2011 5.47%
2012 6.39%
2013 1.51%
2014 2.84%
2015 2.81%
2016 6.03%
2017 1.52%
2018 2.23%
2019 2.56%
2020 -1.37%
2021 -0.41%
2022 2.94%
2023 2.06%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sumi Indo Kabel Tbk
Tahun Return on Equity
2009 5.84%
2010 0.91%
2011 6.19%
2012 8.31%
2013 1.81%
2014 3.62%
2015 3.49%
2016 7.48%
2017 1.89%
2018 3.1%
2019 3.38%
2020 -1.94%
2021 -0.68%
2022 4.98%
2023 3.11%

Pemegang Saham Sumi Indo Kabel Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Sumitomo Electric Industries, Ltd. 1,128,486,000 92.20 %
Masyarakat 95,514,000 7.80 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Sulim Herman Limbono 6,079,440 0.50 %
Shigetoshi Sasaki 40,000 0.00 %

Anak Perusahaan Sumi Indo Kabel Tbk

Nama Lokasi Prosentase

0.00 %

Direktur Sumi Indo Kabel Tbk

Nama Jabatan
Sigetoshi Sasaki Direktur Utama
Sulim Herman Limbono Wakil Direktur Utama
Hiroshi Shikata Direktur
Osamu Okamoto Direktur
Suprapto Direktur

Komisaris Sumi Indo Kabel Tbk

Nama Jabatan
Toshihiko Terao Komisaris Utama
Yoshinobu Matsumura Komisaris
Cahyadi Wijaya Komisaris

Komite Audit Sumi Indo Kabel Tbk

Nama Jabatan
Cahyadi Wijaya Ketua
Sherren Anggundya Anggota
Warga Sari Utamy Teddy Anggota

Profil Sumi Indo Kabel Tbk

Nama Emiten
Sumi Indo Kabel Tbk
Kode Saham
IKBI
Alamat
Jl. Gatot Subroto Km. 7,8 Desa Pasir Jaya Jatiuwung Tangerang
Email
secretary-sik@gr.sei.co.jp
Situs Web
0
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Industri Kabel
Sektor
Perindustrian
Sub Sektor
Barang Perindustrian
Tentang Sumi Indo Kabel Tbk
PT Sumi Indo Kabel Tbk memproduksi dan menjual kabel dan peralatan listrik di Indonesia. Produk perusahaan meliputi listrik, kontrol dan instrumen, telekomunikasi, dan kabel mobil, serta konduktor. Ini juga menyediakan kabel konduktor telanjang, kabel tahan api, kabel lapis baja dan non-lapis baja, dan kabel tegangan rendah dan menengah. Selain itu, perusahaan menawarkan kabel tegangan rendah untuk baterai, kabel tegangan rendah ikatan tanah, dan kabel tegangan rendah berisolasi vinil untuk mobil, serta kabel baja kawat amour untuk bawah tanah. Lebih lanjut, ia menawarkan produk khusus, termasuk aluminium polietilen poliamida dilaminasi, suhu rendah, solar, bonding, dan kabel rolling stock. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT IKI Indah Kabel Indonesia Tbk dan berubah nama menjadi PT Sumi Indo Kabel Tbk pada tahun 1999. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 dan berkantor pusat di Tangerang, Indonesia. PT Sumi Indo Kabel Tbk merupakan anak perusahaan dari Sumitomo Electric Industries, Ltd.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram