Adu Saham ITMG vs AADI
Indo Tambangraya Megah Tbk vs PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Siapa yang unggul?
ITMG 4
5 AADI
AADI unggul di 5 dari 9 metrik yang dinilai: PER, ROE, net profit margin, pertumbuhan laba per tahun dan skor CariSaham. ITMG lebih baik di PBV, DER (utang / ekuitas), dividend yield dan diskon ke nilai wajar.
| Metrik | ITMG | AADI |
|---|---|---|
| Market capNilai pasar perusahaan (harga x jumlah saham). Menunjukkan ukuran, bukan kualitas. | 27,2 T | 83,9 T |
| PERHarga dibagi laba per saham. Makin rendah makin murah, asal labanya positif. | 7,41x | 5,03x |
| PBVHarga dibagi nilai buku per saham. Makin rendah makin murah. | 0,81x | 1,31x |
| ROELaba bersih dibagi ekuitas. Makin tinggi makin efisien memutar modal pemegang saham. | 10,9% | 26,0% |
| Net profit marginLaba bersih dibagi pendapatan tahun buku terakhir. | 10,6% | 18,7% |
| DER (utang / ekuitas)Total utang dibagi ekuitas. Makin rendah makin aman. Tidak dinilai untuk bank. | 0,03x | 0,25x |
| Pertumbuhan laba per tahunRata-rata pertumbuhan laba bersih (CAGR) hingga 5 tahun terakhir. | -33,4% | -15,1% |
| Dividend yieldDividen per saham terakhir dibagi harga saat ini. | 12,1% | 5,0% |
| Diskon ke nilai wajarSelisih harga ke nilai wajar CariSaham. Positif berarti harga di bawah nilai wajar. | -1,4% | -19,1% |
| Skor CariSahamSkor fundamental CariSaham, skala 0 sampai 5. | 3,8 / 5 | 4,2 / 5 |
Harga dan rasio memakai harga terkini; data keuangan dari laporan tahunan terakhir.
Kinerja 8 tahun terakhir
ITMGAADI
Lihat angkanya
| Metrik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan ITMG | 23,8 T | 16,7 T | 29,6 T | 56,6 T | 36,6 T | 37,1 T | 31,0 T | 34,8 T |
| Pendapatan AADI | - | - | 55,0 T | 120 T | 91,1 T | 85,6 T | 81,9 T | 89,2 T |
| Laba bersih ITMG | 1,8 T | 555 M | 6,8 T | 18,7 T | 7,7 T | 6,0 T | 3,1 T | 3,7 T |
| Laba bersih AADI | - | - | 11,8 T | 32,1 T | 17,6 T | 19,5 T | 12,7 T | 16,7 T |
| Aset ITMG | 16,8 T | 16,3 T | 23,7 T | 41,1 T | 33,7 T | 38,7 T | 40,1 T | 42,8 T |
| Aset AADI | - | - | 88,2 T | 124 T | 109 T | 96,5 T | 95,2 T | 113 T |
| Modal (Equity) ITMG | 12,4 T | 12,0 T | 17,2 T | 30,4 T | 27,5 T | 31,0 T | 31,7 T | 33,7 T |
| Modal (Equity) AADI | - | - | 47,4 T | 64,1 T | 67,2 T | 48,3 T | 55,6 T | 64,2 T |
| Dividen per saham (DPS) ITMG | 2.710 | 830 | 1.387 | 7.458 | 9.183 | 3.077 | 2.962 | - |
| Dividen per saham (DPS) AADI | - | - | 1.063 | 3.021 | 2.005 | 6.142 | 535 | - |
Profil singkat
ITMG Minyak, Gas & Batu Bara
PT Indo Tambangraya Megah Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan mengoperasikan tujuh konsesi pertambangan di pulau Kalimantan yang meliputi Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan.
Analisa lengkap ITMG