Analisa Fundamental Saham SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk



Harga Saham SONA

1,570
PER
116.49
PBV
1.57

Market Cap.

927.4 M
ROA
0.21
ROE
0.34

Analisa Fundamental Sona Topas Tourism Industry Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.31 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (0.94%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.34%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.57).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Sona Topas Tourism Industry Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sona Topas Tourism Industry Tbk


Kompetitor Sona Topas Tourism Industry Tbk

Laporan Keuangan Sona Topas Tourism Industry Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Pendapatan
2009 524.565.432.265
2010 577.682.785.331
2011 774.453.696.912
2012 856.720.268.072
2013 1.006.197.084.260
2014 1.220.632.329.446
2015 1.430.113.730.089
2016 1.429.794.539.022
2017 1.582.767.220.537
2018 1.977.016.177.884
2019 1.759.197.683.055
2020 245.551.577.771
2021 67.870.642.048
2022 318.840.867.806
2023 843.350.108.640

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun EBITDA
2009 44.455.528.338
2010 91.637.913.708
2011 96.946.672.508
2012 167.785.615.114
2013 139.927.887.192
2014 200.293.932.926
2015 142.389.997.708
2016 87.331.794.678
2017 86.347.332.651
2018 257.188.115.636
2019 189.475.296.042
2020 -93.348.685.900
2021 -51.641.579.863
2022 35.109.800.937
2023 181.497.433.160

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Net Profit
2009 26.676.456.805
2010 64.564.064.081
2011 72.544.483.643
2012 90.865.608.697
2013 52.806.198.903
2014 108.297.460.115
2015 36.869.832.631
2016 -14.551.791.981
2017 54.033.908.968
2018 123.337.297.768
2019 78.219.111.499
2020 -131.555.433.792
2021 -57.300.993.143
2022 -48.290.136.664
2023 7.960.648.672

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2009 5,09 %
2010 11,18 %
2011 9,37 %
2012 10,61 %
2013 5,25 %
2014 8,87 %
2015 2,58 %
2016 -1,02 %
2017 3,41 %
2018 6,24 %
2019 4,45 %
2020 -53,58 %
2021 -84,43 %
2022 -15,15 %
2023 0,94 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2009 81
2010 195
2011 219
2012 274
2013 159
2014 326
2015 111
2016 -44
2017 163
2018 372
2019 236
2020 -397
2021 -173
2022 -146
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Aset
2009 503.967.841.560
2010 623.872.699.968
2011 677.549.653.060
2012 929.094.279.617
2013 945.481.770.859
2014 1.091.574.119.466
2015 1.136.045.185.033
2016 1.031.213.478.568
2017 1.141.551.052.237
2018 1.250.810.082.430
2019 1.110.366.038.014
2020 853.905.287.718
2021 739.965.067.428
2022 975.112.427.368
2023 964.019.760.522

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 187.471.716.217
2010 252.035.780.298
2011 435.066.836.187
2012 525.932.444.884
2013 548.599.443.787
2014 656.896.903.902
2015 708.125.692.771
2016 583.635.624.539
2017 635.971.295.936
2018 762.099.442.562
2019 833.087.509.370
2020 703.514.273.183
2021 647.944.937.464
2022 599.925.297.671
2023 591.348.337.693

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 7.136.000.000
2018 12.116.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Utang
2009 91.000.000.000
2010 141.298.630.000
2011 44.500.000.000
2012 199.451.558.560
2013 231.108.803.160
2014 208.907.855.840
2015 199.566.815.975
2016 160.813.043.486
2017 125.824.153.679
2018 92.801.361.827
2019 46.122.435.434
2020 57.784.897.040
2021 4.210.195.451
2022 235.886.275.753
2023 185.564.738.869

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2009 0
2010 0
2011 30.139.200.000
2012 0
2013 30.139.200.000
2014 0
2015 0
2016 105.984.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 0
2010 0
2011 -30.139.200.000
2012 0
2013 -30.139.200.000
2014 0
2015 0
2016 -105.984.000.000
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2009 -12.920.495.336
2010 -18.262.341.004
2011 -130.359.737.519
2012 -4.683.486.820
2013 -11.827.862.677
2014 -97.346.890.565
2015 -55.176.494.444
2016 -16.347.465.346
2017 -56.305.651.562
2018 -18.747.283.374
2019 -10.401.489.069
2020 -2.485.415.294
2021 -3.198.518.353
2022 -10.161.096.158
2023 -1.496.892.839

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2009 62.125.641.761
2010 62.429.548.911
2011 -154.892.581.947
2012 192.257.142.611
2013 -20.729.932.747
2014 68.080.714.346
2015 31.295.366.719
2016 104.866.682.534
2017 77.995.241.131
2018 125.103.436.717
2019 59.459.192.564
2020 7.486.927.747
2021 -46.709.917.542
2022 -58.451.232.822
2023 69.193.219.047

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Operating Cashflow
2009 75.046.137.097
2010 80.691.889.915
2011 -24.532.844.428
2012 196.940.629.431
2013 -8.902.070.070
2014 165.427.604.911
2015 86.471.861.163
2016 121.214.147.880
2017 134.300.892.693
2018 143.850.720.091
2019 69.860.681.633
2020 9.972.343.041
2021 -43.511.399.189
2022 -48.290.136.664
2023 70.690.111.886

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Dividen
2009 0
2010 0
2011 91
2012 0
2013 91
2014 0
2015 0
2016 320
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Return on Asset
2009 5.29%
2010 10.35%
2011 10.71%
2012 9.78%
2013 5.59%
2014 9.92%
2015 3.25%
2016 -1.41%
2017 4.73%
2018 9.86%
2019 7.04%
2020 -15.39%
2021 -7.73%
2022 -4.95%
2023 0.21%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sona Topas Tourism Industry Tbk
Tahun Return on Equity
2009 14.23%
2010 25.62%
2011 16.67%
2012 17.28%
2013 9.63%
2014 16.49%
2015 5.21%
2016 -2.49%
2017 8.5%
2018 16.2%
2019 9.4%
2020 -18.72%
2021 -8.85%
2022 -8.06%
2023 0.34%

Pemegang Saham Sona Topas Tourism Industry Tbk

Nama Jumlah Prosentase
DFS Venture Singapore (PTE) LTD 149,040,000 45.00 %
PT Precise Pacific Realty 114,835,540 34.67 %
TAHIR 51,999,700 15.70 %
Masyarakat 15,324,760 4.63 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Susan Liwang 16,300 0.00 %
Ronald Kumalaputra 30,500 0.01 %
Harry Wangidjaja 25,400 0.01 %

Anak Perusahaan Sona Topas Tourism Industry Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT ARTHAMULIA INDAH
TOKO BEBAS BEA / TRADING
JAKARTA 99.55 %
PT CAHAYA RETILINDO
TOKO BEBAS BEA / TRADING
JAKARTA 99.78 %
PT KARYA PRIMA UNGGULAN
RITEL / RETAIL
JAKARTA 99.96 %
PT SUKSES GARDA MULIA
RITEL / RETAIL
JAKARTA 99.90 %
PT. INTI DUFREE PROMOSINDO
TOKO BEBAS BEA / TRADING
JAKARTA 99.88 %

Direktur Sona Topas Tourism Industry Tbk

Nama Jabatan
Ir. Wong Budi Setiawan Presiden Direktur
Wei Lawrence Lai Wakil Presiden Direktur
James Alan Guntrip Direktur
Andrea Crippa Direktur
Victoria Tahir Direktur
Harry Wangidjaja Direktur
Susan Liwang Direktur

Komisaris Sona Topas Tourism Industry Tbk

Nama Jabatan
Jonathan Tahir Presiden Komisaris
Timothy, Tin, Ching Tang Wakil Presiden Komisaris
Sun Perng Fey Komisaris
Ronald Kumalaputra Komisaris
Drs. Aryanto Agus Mulyo Komisaris
Gn Hiang Lin Komisaris
Drs. Dai Bachtiar, S.H. Komisaris

Komite Audit Sona Topas Tourism Industry Tbk

Nama Jabatan
Gn Hiang Lin Ketua
Elisia Sowiti Sutrisna, SE Anggota
Estu Sudarmanik Anggota

Profil Sona Topas Tourism Industry Tbk

Nama Emiten
Sona Topas Tourism Industry Tbk
Kode Saham
SONA
Alamat
Menara Sudirman Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, RT 005/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Email
sonatopas@stti.co.id
Situs Web
www.sonatopas.co.id/
Papan Pencatatan
Pemantauan Khusus
Bidang Usaha Utama
Biro Perjalanan Wisata
Sektor
Barang Konsumen Non-Primer
Sub Sektor
Perdagangan Ritel
Tentang Sona Topas Tourism Industry Tbk
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi sebagai agen perjalanan wisata di Indonesia. Ini beroperasi melalui tiga divisi: Perjalanan, Toko Bebas Bea, dan Toko Eceran. Ini menjual tur dan tiket perjalanan, serta menangani dokumen dan tur terkait. Ini juga mengoperasikan toko bebas bea di Bali dan toko ritel di Jakarta, Bali, dan Makassar. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Sona Topas dan berubah nama menjadi PT Sona Topas Tourism Industry Tbk pada Oktober 1990. PT Sona Topas Tourism Industry Tbk didirikan pada tahun 1978 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram