Analisa Fundamental Saham RODA | Pikko Land Development Tbk



Harga Saham RODA

37
PER
-30.45
PBV
0.34

Market Cap.

679.6 M
ROA
-0.16
ROE
-0.28

Analisa Fundamental Pikko Land Development Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.27 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.34).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-15.04%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-0.28%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Pikko Land Development Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Pikko Land Development Tbk


Laporan Keuangan Pikko Land Development Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Pikko Land Development Tbk
Tahun Pendapatan
2008 10.683.715.369
2009 27.419.173.764
2010 0
2011 169.893.009.273
2012 210.413.594.731
2013 640.032.612.090
2014 685.034.406.501
2015 1.055.922.632.197
2016 514.177.471.849
2017 291.276.991.934
2018 234.734.239.697
2019 319.784.323.998
2020 114.132.561.793
2021 508.916.464.751
2022 184.359.553.065
2023 148.431.721.484

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Pikko Land Development Tbk
Tahun EBITDA
2008 -4.295.380.046
2009 -16.987.447.413
2010 -1.536.188.626
2011 30.802.838.325
2012 99.427.059.221
2013 416.655.755.863
2014 211.947.444.694
2015 486.857.027.976
2016 117.863.679.874
2017 53.200.823.208
2018 19.628.700.640
2019 48.017.688.101
2020 -106.311.520.762
2021 90.696.002.969
2022 -3.371.155.373
2023 28.201.292.360

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Pikko Land Development Tbk
Tahun Net Profit
2008 -929.542.900
2009 395.374.950
2010 -9.419.771.972
2011 12.231.654.859
2012 70.579.521.465
2013 285.980.185.473
2014 426.072.632.250
2015 244.294.583.706
2016 701.790.747
2017 19.579.092.007
2018 1.537.923.879
2019 -276.108.812.264
2020 -168.023.184.891
2021 32.760.960.104
2022 -25.847.148.542
2023 -22.316.798.460

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Pikko Land Development Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 -8,70 %
2009 1,44 %
2010 0,00 %
2011 7,20 %
2012 33,54 %
2013 44,68 %
2014 62,20 %
2015 23,14 %
2016 0,14 %
2017 6,72 %
2018 0,66 %
2019 -86,34 %
2020 -147,22 %
2021 6,44 %
2022 -14,02 %
2023 -15,04 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Pikko Land Development Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 0
2009 0
2010 -1
2011 1
2012 5
2013 21
2014 31
2015 18
2016 0
2017 1
2018 0
2019 -20
2020 -12
2021 2
2022 -2
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Pikko Land Development Tbk
Tahun Aset
2008 1.324.604.800.634
2009 1.494.416.508.472
2010 1.317.110.188.203
2011 2.231.729.483.607
2012 2.442.055.005.634
2013 2.750.856.730.771
2014 3.067.688.575.340
2015 3.232.242.644.731
2016 3.428.743.677.749
2017 3.548.567.553.465
2018 3.980.849.234.878
2019 3.911.163.391.136
2020 3.936.147.888.286
2021 3.650.686.851.644
2022 3.547.426.939.513
2023 3.514.930.895.167

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Pikko Land Development Tbk
Tahun Modal (Equity)
2008 1.317.104.883.575
2009 1.299.523.862.324
2010 1.305.979.866.375
2011 1.318.211.579.334
2012 1.316.594.432.811
2013 1.614.213.031.084
2014 2.040.285.663.334
2015 2.287.005.668.256
2016 2.458.213.186.331
2017 2.410.870.655.526
2018 2.725.969.594.506
2019 2.431.907.453.426
2020 2.201.679.698.409
2021 2.230.164.838.011
2022 2.218.529.730.753
2023 2.187.070.528.792

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Pikko Land Development Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 618.866.849.227
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 26.929.000.000
2018 69.862.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Pikko Land Development Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 197.858.163.591
2010 0
2011 47.600.000.000
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 819.502.514
2018 855.828.412
2019 3.498.499.128
2020 1.613.535.135
2021 3.026.254.114
2022 1.424.921.179
2023 1.499.585.921

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Pikko Land Development Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 138.877.286.114
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 262.295.698.198
2018 593.156.100.341
2019 585.435.949.989
2020 603.004.281.182
2021 710.207.270.562
2022 704.548.863.112
2023 704.342.700.339

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Pikko Land Development Tbk
Tahun Utang
2008 11.229.995
2009 52.893.705.706
2010 9.894.897.657
2011 289.860.563.701
2012 179.806.584.062
2013 117.500.000.000
2014 90.000.000.000
2015 215.623.993.037
2016 399.241.649.551
2017 570.604.002.337
2018 663.975.743.727
2019 719.404.355.219
2020 703.065.546.568
2021 608.307.027.482
2022 574.946.910.846
2023 538.781.817.156

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Pikko Land Development Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2008 0
2009 379.102.351
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Pikko Land Development Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 0
2009 -379.102.351
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Pikko Land Development Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -95.061.280
2009 -11.331.327.439
2010 0
2011 -1.373.742.149
2012 -482.650.450
2013 -484.480.698
2014 -876.703.854
2015 -7.662.387.315
2016 -496.553.251
2017 -337.662.895
2018 -260.187.200
2019 -1.676.766.927
2020 -249.600.127
2021 -757.470.483
2022 -149.998.639
2023 -34.947.600

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Pikko Land Development Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -95.061.280
2009 -11.331.327.439
2010 0
2011 -1.373.742.149
2012 -482.650.450
2013 -484.480.698
2014 -876.703.854
2015 -7.662.387.315
2016 -496.553.251
2017 -74.927.158.286
2018 -129.813.411.974
2019 -73.977.157.989
2020 -21.175.512.150
2021 152.067.198.608
2022 -25.255.028.362
2023 11.438.528.621

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Pikko Land Development Tbk
Tahun Operating Cashflow
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 -74.589.495.391
2018 -129.553.224.774
2019 -72.300.391.062
2020 -20.925.912.023
2021 152.824.669.091
2022 -25.105.029.723
2023 11.473.476.221

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Pikko Land Development Tbk
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Pikko Land Development Tbk
Tahun Return on Asset
2008 -0.07%
2009 0.03%
2010 -0.72%
2011 0.55%
2012 2.89%
2013 10.4%
2014 13.89%
2015 7.56%
2016 0.02%
2017 0.55%
2018 0.04%
2019 -7.06%
2020 -4.27%
2021 0.9%
2022 -0.61%
2023 -0.16%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Pikko Land Development Tbk
Tahun Return on Equity
2008 -0.07%
2009 0.03%
2010 -0.72%
2011 0.93%
2012 5.36%
2013 17.72%
2014 20.88%
2015 10.68%
2016 0.03%
2017 0.81%
2018 0.06%
2019 -12.24%
2020 -8.12%
2021 1.57%
2022 -1.26%
2023 -0.28%

Pemegang Saham Pikko Land Development Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Nio Yantony 3,603,968,900 26.52 %
Kwan Sioe Moei 3,595,930,500 26.46 %
Ginawan Chondro 1,438,993,800 10.59 %
Sicilia Alexander S. 875,852,600 6.44 %
Caroline Dewi 884,242,500 6.51 %
Wirawan Chondro 753,034,900 5.54 %
Masyarakat 2,440,105,009 17.95 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Kwan Sioe Moei 3,595,930,500 26.46 %
Sicilia Alexander S. 875,852,600 6.44 %
Wirawan Chondro 753,034,400 5.54 %

Anak Perusahaan Pikko Land Development Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Kerjasama Operasi Fortuna Indonesia
Properti
Jakarta 100.00 %
Kerjasama Operasi Sahid Megatama Karya Gemilang
Properti
Jakarta 100.00 %
Kerjasama Operasi Sahid Multi Pratama Gemilang
Properti
Jakarta 100.00 %
PT Bangun Inti Artha
Properti
Jakarta 62.56 %
PT Bangun Megah Pratama
Properti
Jakarta 99.99 %
PT Citra Agung Pratama
Properti
Jakarta 99.95 %
PT Citra Pratama Propertindo
Properti
Jakarta 99.82 %
PT Fortuna Cahaya Cemerlang
Properti
Jakarta 99.99 %
PT Graha Inti Sempurna
Properti
Jakarta 98.15 %
PT Indo Prakarsa Gemilang
Properti
Jakarta 50.00 %
PT Laras Maju Sakti
Properti
Jakarta 98.68 %
PT Lumbung Mas Sejahtera
Properti
Jakarta 50.00 %
PT Megatama Karya Gemilang
Properti
Jakarta 60.00 %
PT Multi Pratama Gemilang
Properti
Jakarta 99.99 %
PT Permata Alam Properti
Properti
Jakarta 79.99 %
PT Sentosa Buana Raya
Properti
Jakarta 79.99 %
PT Sentra Gaya Makmur
Properti
Jakarta 85.20 %
PT Tiara Sakti Mandiri
Properti
Jakarta 99.99 %
PT Unggul Kencana Persada
Properti
Jakarta 99.99 %

Direktur Pikko Land Development Tbk

Nama Jabatan
Sicilia Alexander Setiawan Direktur
Joewono Witjitro Wongsodihardjo Direktur
Eko Wiratmoko Direktur Utama

Komisaris Pikko Land Development Tbk

Nama Jabatan
Kwan Sioe Moei Komisaris
Wirawan Chondro Komisaris Utama
Daud Gozali Komisaris

Komite Audit Pikko Land Development Tbk

Nama Jabatan
Daud Gozali Ketua
Vania Anggota
Jonny Ochran Anggota

Profil Pikko Land Development Tbk

Nama Emiten
Pikko Land Development Tbk
Kode Saham
RODA
Alamat
Sahid Sudirman Residence 3rd floor Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220
Email
kwan_silvana@yahoo.com
Situs Web
-
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Property dan Real Estate
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang Pikko Land Development Tbk
PT Pikko Land Development Tbk mengembangkan dan menjual properti real estate di Indonesia. Perusahaan juga berinvestasi dalam saham, dan berbagai aset properti, seperti tanah dan unit apartemen. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Royal Oak Development Asia Tbk dan berubah nama menjadi PT Pikko Land Development Tbk pada Oktober 2012. PT Pikko Land Development Tbk didirikan pada tahun 1984 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram