Analisa Fundamental Saham MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk



Harga Saham MKPI

28,000
PER
30.20
PBV
4.93

Market Cap.

32.8 T
ROA
3.23
ROE
4.08

Analisa Fundamental Metropolitan Kentjana Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.04 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (42.19%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (4.08%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.93).

Analisa Teknikal Metropolitan Kentjana Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Metropolitan Kentjana Tbk


Laporan Keuangan Metropolitan Kentjana Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Pendapatan
2008 604.414.216.663
2009 680.612.913.553
2010 710.284.182.299
2011 826.143.531.266
2012 888.505.551.111
2013 999.232.949.734
2014 1.154.895.387.803
2015 2.094.490.911.234
2016 2.564.831.067.149
2017 2.541.602.115.027
2018 2.217.086.119.506
2019 1.872.934.497.082
2020 1.219.793.949.348
2021 1.318.001.428.423
2022 1.950.931.780.269
2023 2.572.961.740.088

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun EBITDA
2008 305.606.526.184
2009 336.370.214.047
2010 342.125.930.650
2011 401.973.687.864
2012 452.976.426.671
2013 489.216.993.098
2014 573.944.406.450
2015 908.927.174.095
2016 1.213.067.324.732
2017 1.200.578.930.247
2018 1.014.391.406.060
2019 632.590.902.542
2020 240.534.378.529
2021 345.630.342.651
2022 730.891.898.967
2023 1.122.877.716.888

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Net Profit
2008 260.565.842.509
2009 236.423.792.840
2010 262.847.794.796
2011 323.002.151.219
2012 363.050.186.797
2013 365.561.786.978
2014 437.465.400.305
2015 889.629.216.567
2016 1.199.373.904.622
2017 1.193.640.010.172
2018 1.018.586.218.367
2019 614.784.427.703
2020 231.273.751.285
2021 324.752.617.186
2022 701.360.125.804
2023 1.085.480.385.604

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 43,11 %
2009 34,74 %
2010 37,01 %
2011 39,10 %
2012 40,86 %
2013 36,58 %
2014 37,88 %
2015 42,47 %
2016 46,76 %
2017 46,96 %
2018 45,94 %
2019 32,82 %
2020 18,96 %
2021 24,64 %
2022 35,95 %
2023 42,19 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 305
2009 249
2010 277
2011 341
2012 383
2013 386
2014 462
2015 938
2016 1.265
2017 1.259
2018 1.074
2019 648
2020 244
2021 343
2022 740
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Aset
2008 1.652.508.813.097
2009 1.663.732.806.949
2010 1.818.211.227.559
2011 2.138.597.313.933
2012 2.553.203.639.852
2013 2.838.815.438.871
2014 4.316.214.269.222
2015 5.709.371.372.467
2016 6.612.200.867.199
2017 6.828.046.514.843
2018 7.008.254.843.361
2019 7.275.234.517.578
2020 7.622.918.065.733
2021 7.994.282.432.092
2022 8.155.939.004.812
2023 8.415.415.128.083

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Modal (Equity)
2008 923.222.401.233
2009 1.125.652.444.073
2010 1.284.198.898.869
2011 1.488.676.800.088
2012 1.709.497.886.885
2013 1.918.607.663.863
2014 2.161.693.294.168
2015 2.829.094.875.935
2016 3.714.803.862.557
2017 4.551.507.418.729
2018 5.231.665.104.900
2019 5.503.602.936.059
2020 5.607.298.699.580
2021 5.836.337.461.790
2022 6.429.617.047.075
2023 6.645.784.535.956

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Utang
2008 267.262.550.000
2009 156.497.625.000
2010 91.365.131.979
2011 89.101.918.449
2012 271.322.478.056
2013 256.819.673.301
2014 337.085.519.186
2015 427.105.672.521
2016 635.414.040.565
2017 788.146.554.761
2018 718.863.935.048
2019 665.089.809.937
2020 870.667.316.591
2021 868.636.181.714
2022 296.194.358.873
2023 272.998.293.750

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2008 90.000.000.000
2009 230.000.000.000
2010 104.301.340.000
2011 118.524.250.000
2012 142.229.100.000
2013 156.452.010.000
2014 194.379.770.000
2015 212.110.997.800
2016 310.059.438.000
2017 349.883.586.000
2018 349.883.586.000
2019 349.883.586.000
2020 150.004.290.800
2021 100.508.564.000
2022 110.938.698.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -90.000.000.000
2009 -230.000.000.000
2010 -104.301.340.000
2011 -118.524.250.000
2012 -142.229.100.000
2013 -156.452.010.000
2014 -194.379.770.000
2015 -212.110.997.800
2016 -310.059.438.000
2017 -349.883.586.000
2018 -349.883.586.000
2019 -349.883.586.000
2020 -150.004.290.800
2021 -100.508.564.000
2022 -110.938.698.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -148.942.549.901
2009 -89.517.731.652
2010 -99.677.772.337
2011 -366.217.329.493
2012 -244.283.052.604
2013 -360.339.844.742
2014 -319.929.147.728
2015 -299.426.299.965
2016 -520.317.972.073
2017 -539.818.288.869
2018 -914.498.420.409
2019 -822.463.626.930
2020 -745.970.175.715
2021 -465.874.629.822
2022 -233.116.177.184
2023 -39.228.348.842

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 135.276.787.064
2009 162.203.278.259
2010 327.158.044.034
2011 158.256.421.717
2012 230.846.437.112
2013 155.561.716.672
2014 924.968.976.350
2015 1.212.436.728.703
2016 296.650.799.232
2017 -64.820.826.994
2018 -122.906.343.795
2019 55.820.188.214
2020 -335.080.441.949
2021 275.004.211.166
2022 470.542.901.608
2023 261.085.137.842

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Operating Cashflow
2008 284.219.336.965
2009 251.721.009.911
2010 426.835.816.371
2011 524.473.751.210
2012 475.129.489.716
2013 515.901.561.414
2014 1.244.898.124.078
2015 1.511.863.028.668
2016 816.968.771.305
2017 474.997.461.875
2018 791.592.076.614
2019 878.283.815.144
2020 410.889.733.766
2021 740.878.840.988
2022 703.659.078.792
2023 300.313.486.684

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 110
2011 125
2012 150
2013 165
2014 205
2015 223
2016 327
2017 369
2018 369
2019 369
2020 158
2021 106
2022 117
2023 890

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Return on Asset
2008 15.77%
2009 14.21%
2010 14.46%
2011 15.1%
2012 14.22%
2013 12.88%
2014 10.14%
2015 15.58%
2016 18.14%
2017 17.48%
2018 14.56%
2019 8.47%
2020 3.04%
2021 4.07%
2022 8.61%
2023 3.23%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Metropolitan Kentjana Tbk
Tahun Return on Equity
2008 28.22%
2009 21%
2010 20.47%
2011 21.7%
2012 21.24%
2013 19.05%
2014 20.24%
2015 31.45%
2016 32.29%
2017 26.23%
2018 19.47%
2019 11.17%
2020 4.12%
2021 5.56%
2022 10.91%
2023 4.08%

Pemegang Saham Metropolitan Kentjana Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Dwitunggal Permata 74,574,027 7.86 %
PT Apratima Sejahtera 74,855,527 7.89 %
PT Karuna Paramita propertindo 449,861,650 47.44 %
PT Penta Cosmopolitan 71,041,550 7.49 %
PT Buditama Nirwana 67,842,027 7.15 %
Masyarakat Umum 210,019,219 22.15 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Iwan Putra Brasali 3,366,500 0.36 %
Fenza Sofyan 1,000,000 0.11 %

Anak Perusahaan Metropolitan Kentjana Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT. Bumi Shangril La Jaya
Property dan Real estate
Batam 99.64 %
PT. Pondok Indah Hotel
Perhotelan
Jakarta 99.90 %

Direktur Metropolitan Kentjana Tbk

Nama Jabatan
Ir. Husin Widjajakusuma Presiden Direktur
Ir. Jeffri Sandra Tanudjaja, MM Wakil Presiden Direktur
Tjandra Gianto Halim Direktur
Alfred Felicianus Kaunang Direktur
Kenneth Suhadi Purnama Direktur
Herman Widjaja Direktur

Komisaris Metropolitan Kentjana Tbk

Nama Jabatan
Dra Siti Hartati Murdaya Presiden Komisaris
Junita Ciputra Wakil Presiden Komisaris
Murdaya Widyawimarta Komisaris
Metta Margaretha Murdaya Komisaris
Prajna Murdaya Komisaris
Karuna Murdaya Komisaris
Iwan Putra Brasali Komisaris
H. Agam Nugraha Subagdja Komisaris
Vivian Setjakusuma Komisaris
Kirana Widjaja Komisaris
Profesor Doktor Djokosantoso Moeljono Komisaris
Yandi Komisaris
Ariesman Auly Komisaris
Mia Puspawati Komisaris
Fenza Sofyan Komisaris
Thomas Johannes Angfendy Komisaris

Komite Audit Metropolitan Kentjana Tbk

Nama Jabatan
Citra Surya MM Ketua
Sian Christine Wiradinata MM Anggota
Lulu Terianto MM Anggota
Relin Novita SE Anggota

Profil Metropolitan Kentjana Tbk

Nama Emiten
Metropolitan Kentjana Tbk
Kode Saham
MKPI
Alamat
jl. Metro Duta Niaga Blok B-5 Pondok Indah Plaza 2, Jakarta 12310
Email
corsec@pondokindahgroup.co.id
Situs Web
www.pondokindahgroup.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Pembangunan Perumahan, Gedung dll
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang Metropolitan Kentjana Tbk
PT Metropolitan Kentjana Tbk mengembangkan dan mengelola tanah dan bangunan di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Pusat Perbelanjaan, Perkantoran, Apartemen, Real Estate, Air/Water Park, dan Hotel. Perusahaan juga bergerak dalam penyewaan ruang di pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan apartemen; dan penjualan tanah dan bangunan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram