Analisa Fundamental Saham PANI | PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.



Harga Saham PANI

5,450
PER
375.61
PBV
28.69

Market Cap.

65.3 T
ROA
0.24
ROE
1.91

Analisa Fundamental PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.13 kali modal).

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (11.51%)

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.91%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (28.69).

Analisa Teknikal PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.


Laporan Keuangan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Pendapatan
2018 294.974.459.837
2019 230.646.056.647
2021 316.182.830.000
2022 872.132.130.000
2023 1.511.068.332.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun EBITDA
2018 4.077.065.009
2019 2.673.302.948
2021 -829.929.000
2022 297.205.019.000
2023 645.653.744.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Net Profit
2018 1.163.275.804
2019 -1.224.172.995
2021 1.661.181.000
2022 138.191.574.000
2023 173.983.912.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2018 0,39 %
2019 -0,53 %
2021 0,53 %
2022 15,85 %
2023 11,51 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2018 0
2019 0
2021 4
2022 27
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Aset
2018 149.593.161.546
2019 119.708.955.785
2021 13.296.259.876.000
2022 15.938.444.031.000
2023 16.918.969.238.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2018 39.864.128.547
2019 39.964.399.790
2021 474.221.651.000
2022 7.378.214.603.000
2023 7.836.749.992.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2018 0
2019 0
2021 1.832.829.171.000
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2018 0
2019 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2018 0
2019 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Utang
2018 22.859.375.752
2019 18.081.338.069
2021 4.325.396.361.000
2022 402.840.237.000
2023 302.739.970.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2018 0
2019 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 0
2019 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 -25.179.306.190
2019 -6.479.636.137
2021 -2.705.723.000
2022 -15.108.679.000
2023 -2.049.824.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2018 -25.179.306.190
2019 -6.479.636.137
2021 -2.705.723.000
2022 -15.108.679.000
2023 -2.049.824.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2018 0
2019 0
2021 0
2022 0
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Dividen
2018 0
2019 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Return on Asset
2018 0.78%
2019 -1.02%
2021 0.01%
2022 0.83%
2023 0.24%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Tahun Return on Equity
2018 2.94%
2019 -3.08%
2021 0.35%
2022 6.83%
2023 1.91%

Pemegang Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT MULTI ARTHA PRATAMA 11,916,115,044 88.07 %
MASYARAKAT 1,613,884,956 11.93 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Prilli Budi Pasravita Soetantyo 0 0.00 %
Fredyanto Oetomo 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Windu Blambangan Sejati
pengolahan hasil perikanan
Banyuwangi 99.00 %

Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Nama Jabatan
Prilli Budi Pasravita Soetantyo Direktur Utama
Ir. Fredyanto Oetomo Direktur
Ipeng Widjoyo Direktur

Komisaris PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Nama Jabatan
Erick Tonny Tjandra Komisaris Utama
Surya Pranoto Budiharjo Komisaris
Suprayitno Komisaris

Komite Audit PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Nama Jabatan
Suprayitno Ketua
Rika Hadi Anggota
Kusnoko Anggota

Profil PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.

Nama Emiten
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Kode Saham
PANI
Alamat
Office Tower Agung Sedayu Group, Lantai 8 & 10 Unit G Jalan Marina Raya Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utama 14470 INDONESIA
Email
corporate.secretary@agungsedayu.com
Situs Web
www.pantaiindahkapukdua.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
perindustrian, aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Makanan & Minuman
Tentang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk memproduksi dan menjual kaleng kemasan. Perusahaan ini terutama menawarkan blek kaleng untuk lem, cat, dan kemasan minyak. Ini juga terlibat dalam pengolahan produk perikanan dan pembekuan makanan, serta menyediakan layanan penyimpanan dingin. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan berkantor pusat di Tangerang, Indonesia. PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Multi Artha Pratama.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram