Analisa Fundamental Saham OMRE | Indonesia Prima Property Tbk



Harga Saham OMRE

520
PER
-15.02
PBV
0.45

Market Cap.

1.6 T
ROA
-0.68
ROE
-0.75

Analisa Fundamental Indonesia Prima Property Tbk

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.45).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.02 kali modal).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-147.03%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-0.75%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Indonesia Prima Property Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Indonesia Prima Property Tbk


Laporan Keuangan Indonesia Prima Property Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Pendapatan
2012 297.872.638.598
2013 252.660.725.868
2014 247.295.677.198
2015 262.234.886.917
2016 242.237.199.644
2017 182.508.958.373
2018 156.507.546.904
2019 158.627.073.228
2020 72.735.015.093
2021 85.195.697.693
2022 88.296.513.447
2023 74.028.333.688

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Indonesia Prima Property Tbk
Tahun EBITDA
2012 64.437.343.009
2013 5.634.587.197
2014 40.488.761.019
2015 -3.221.060.880
2016 318.712.501.984
2017 -61.092.354.421
2018 -47.897.690.070
2019 -48.239.936.272
2020 -189.776.178.831
2021 -146.157.690.195
2022 -219.840.971.936
2023 -106.997.453.600

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Net Profit
2012 39.913.140.905
2013 -23.884.469.677
2014 107.056.814.569
2015 -23.146.288.584
2016 320.822.219.484
2017 -64.305.269.689
2018 136.252.658.975
2019 -60.443.046.688
2020 -222.986.825.963
2021 -170.512.564.243
2022 -235.810.272.617
2023 -108.840.924.416

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 13,40 %
2013 -9,45 %
2014 43,29 %
2015 -8,83 %
2016 132,44 %
2017 -35,23 %
2018 87,06 %
2019 -38,10 %
2020 -306,57 %
2021 -200,14 %
2022 -267,07 %
2023 -147,03 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 17
2013 -10
2014 46
2015 -10
2016 137
2017 -28
2018 58
2019 -26
2020 -95
2021 -98
2022 -101
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Aset
2012 774.036.052.884
2013 822.190.160.767
2014 815.338.709.481
2015 819.722.919.219
2016 4.264.983.383.118
2017 4.242.934.699.631
2018 4.252.706.473.038
2019 4.234.319.812.443
2020 4.133.988.674.027
2021 4.109.123.842.700
2022 3.989.682.804.521
2023 4.028.321.384.446

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 542.202.166.569
2013 538.222.950.032
2014 645.279.764.601
2015 625.797.385.349
2016 3.735.152.862.730
2017 3.673.065.125.911
2018 3.847.663.658.030
2019 3.787.172.586.518
2020 3.549.925.412.734
2021 3.385.627.450.470
2022 3.162.053.683.507
2023 3.663.348.136.086

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 838.904.134
2013 862.091.217
2014 929.611.827
2015 133.755.655
2016 97.346.410.673
2017 61.571.767.976
2018 67.140.237.130
2019 69.531.830.807
2020 3.919.488.000
2021 2.857.960.000
2022 3.204.998.000
2023 3.266.240.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 93.566.002.959
2013 116.211.207.869
2014 123.709.438.368
2015 123.066.810.228
2016 1.668.667.762.460
2017 1.720.259.318.672
2018 1.726.613.614.134
2019 1.711.752.186.507
2020 1.693.109.184.501
2021 1.655.963.647.294
2022 1.492.400.930.536
2023 1.494.261.054.094

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Utang
2012 36.101.655.699
2013 45.506.006.341
2014 0
2015 1.670.596.667
2016 1.148.816.667
2017 65.657.924.167
2018 79.536.686.423
2019 81.185.719.767
2020 101.918.129.400
2021 88.017.229.163
2022 70.231.435.173
2023 59.398.739.722

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -14.026.958.197
2013 -17.447.706.689
2014 -6.839.248.474
2015 -6.864.882.749
2016 -6.232.494.477
2017 -10.219.865.974
2018 -3.816.662.483
2019 -4.798.012.094
2020 -10.467.980.817
2021 -622.519.864
2022 -5.703.756.525
2023 260.541.590

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 -14.026.958.197
2013 -17.447.706.689
2014 -6.839.248.474
2015 -3.819.467.214
2016 -158.468.932.962
2017 -28.755.698.465
2018 -67.505.809.476
2019 -88.979.019.058
2020 -98.398.841.285
2021 -91.293.413.318
2022 -231.646.299.005
2023 -28.391.640.352

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 0
2013 0
2014 0
2015 3.045.415.535
2016 -152.236.438.485
2017 -18.535.832.491
2018 -63.689.146.993
2019 -84.181.006.964
2020 -87.930.860.468
2021 -90.670.893.454
2022 -225.942.542.480
2023 -28.652.181.942

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Return on Asset
2012 7.04%
2013 -3.88%
2014 17.67%
2015 -3.77%
2016 7.53%
2017 -1.52%
2018 3.21%
2019 -1.5%
2020 -5.56%
2021 -4.27%
2022 -4.3%
2023 -0.68%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Indonesia Prima Property Tbk
Tahun Return on Equity
2012 7.36%
2013 -4.44%
2014 16.59%
2015 -3.7%
2016 8.59%
2017 -1.75%
2018 3.56%
2019 -1.6%
2020 -6.32%
2021 -5.07%
2022 -7.51%
2023 -0.75%

Pemegang Saham Indonesia Prima Property Tbk

Nama Jumlah Prosentase
First Pacific Capital Group Limited 1,295,522,972 43.99 %
PT Manning Development 1,135,400,019 38.55 %
Masyarakat 514,288,009 17.46 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Marisa Kolonas 7,500 0.00 %

Anak Perusahaan Indonesia Prima Property Tbk

Nama Lokasi Prosentase
Aurora Equity Pte. Ltd.
Investasi
Singapore 100.00 %
PT Angkasa Interland
Property
Jakarta 99.59 %
PT Graha Mitrasantosa
Real Estate
Tangerang 99.99 %
PT Jakarta Thamrin Persada
Lain-lain
Jakarta 99.00 %
PT Langgeng Ayomlestari
Property dan Real Estate
Jakarta 99.99 %
PT Mahadhika Girindra
Lain-lain
Jakarta 99.98 %
PT Ubud Alam Lestari
Lain-lain
Jakarta 99.99 %

Direktur Indonesia Prima Property Tbk

Nama Jabatan
Husni Ali Presiden Direktur
Dr. Syahrul Effendi, SH, MM Wakil Presiden Direktur
Marisa Kolonas Direktur
Ir. Njudarsono Yusetijo Direktur
Agus Gozali Direktur
Hartono Direktur
Chandraja Harita Direktur

Komisaris Indonesia Prima Property Tbk

Nama Jabatan
DR. Ferry Siswojo Djongianto, SH, LLM, LLM Presiden Komisaris
Drs. H. Lutfi Dahlan Wakil Presiden Komisaris
Sriyanto Komisaris
Ris Sutarto Komisaris
Gatot Subroto Komisaris
Drs. Syamsuddin Lologau Komisaris

Komite Audit Indonesia Prima Property Tbk

Nama Jabatan
Syamsuddin Lologau Ketua
Fanty Santosa Anggota
Wati Anggota

Profil Indonesia Prima Property Tbk

Nama Emiten
Indonesia Prima Property Tbk
Kode Saham
OMRE
Alamat
Jalan Jend. Sudirman Kav. 34, RT 003, RW 002, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
Email
corsec@ipp.co.id
Situs Web
www.ipp.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Property dan Real Estate
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang Indonesia Prima Property Tbk
PT Indonesia Prima Property Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak di bidang properti di Indonesia. Perusahaan beroperasi melalui segmen Penyewaan Ruang Kantor, Penyewaan Ruang Pusat Perbelanjaan, Penyewaan dan Penjualan Apartemen, Hotel, dan Penjualan Hunian. Sewa kantor, pusat perbelanjaan, dan apartemen; dan membangun hotel, properti residensial, dan fasilitas terkait. Perusahaan juga memiliki hotel & suite Novotel Surabaya dan hotel Grand Tropic Suites. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Ometraco Realty dan berubah nama menjadi PT Indonesia Prima Property Tbk pada tahun 1996. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Indonesia Prima Property Tbk merupakan anak perusahaan dari First Pacific Capital Group Limited.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram