Analisa Fundamental Saham MTLA | Metropolitan Land Tbk



Harga Saham MTLA

390
PER
4.48
PBV
0.64

Market Cap.

3 T
ROA
3.05
ROE
3.56

Analisa Fundamental Metropolitan Land Tbk

Analisis Skor

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.18 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (24.71%)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.64).

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (3.56%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Analisa Teknikal Metropolitan Land Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Metropolitan Land Tbk


Laporan Keuangan Metropolitan Land Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Metropolitan Land Tbk
Tahun Pendapatan
2010 331.665.598.000
2011 541.780.576.000
2012 678.729.373.000
2013 854.973.964.000
2014 1.117.732.408.000
2015 1.089.217.674.000
2016 1.143.372.190.000
2017 1.263.595.248.000
2018 1.378.861.622.000
2019 1.403.758.000.000
2020 1.110.650.000.000
2021 1.199.074.000.000
2022 1.384.828.000.000
2023 2.684.648.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Metropolitan Land Tbk
Tahun EBITDA
2010 109.709.195.000
2011 196.297.769.000
2012 239.662.828.000
2013 317.759.825.000
2014 448.103.429.000
2015 329.855.802.000
2016 406.532.303.000
2017 631.341.044.000
2018 595.786.880.000
2019 543.161.000.000
2020 321.887.000.000
2021 408.822.000.000
2022 434.371.000.000
2023 807.296.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Metropolitan Land Tbk
Tahun Net Profit
2010 69.065.040.000
2011 156.603.040.000
2012 203.687.350.000
2013 241.214.815.000
2014 267.947.829.000
2015 214.269.500.000
2016 271.341.683.000
2017 451.677.691.000
2018 481.703.091.000
2019 486.973.000.000
2020 272.299.000.000
2021 372.017.000.000
2022 395.310.000.000
2023 663.260.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Metropolitan Land Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2010 20,82 %
2011 28,91 %
2012 30,01 %
2013 28,21 %
2014 23,97 %
2015 19,67 %
2016 23,73 %
2017 35,75 %
2018 34,93 %
2019 34,69 %
2020 24,52 %
2021 31,03 %
2022 28,55 %
2023 24,71 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Metropolitan Land Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2010 12
2011 23
2012 27
2013 32
2014 35
2015 28
2016 35
2017 59
2018 63
2019 64
2020 36
2021 49
2022 52
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Metropolitan Land Tbk
Tahun Aset
2009 1.012.322.897.000
2010 1.155.878.512.000
2011 1.729.840.278.000
2012 2.015.753.149.000
2013 2.834.484.171.000
2014 3.250.717.743.000
2015 3.620.742.578.000
2016 3.932.529.273.000
2017 4.873.830.176.000
2018 5.193.962.740.000
2019 6.107.364.000.000
2020 5.932.483.000.000
2021 6.409.548.000.000
2022 6.735.895.000.000
2023 6.910.996.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Metropolitan Land Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 690.041.518.000
2010 774.942.785.000
2011 1.333.057.872.000
2012 1.516.761.921.000
2013 1.718.819.838.000
2014 1.937.502.002.000
2015 2.110.148.531.000
2016 2.349.788.822.000
2017 2.747.437.605.000
2018 3.438.762.407.000
2019 3.849.851.000.000
2020 4.076.937.000.000
2021 4.406.174.000.000
2022 4.754.672.000.000
2023 5.041.959.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Metropolitan Land Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Metropolitan Land Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 201.710.843.000
2019 149.160.000.000
2020 104.607.000.000
2021 167.311.000.000
2022 137.962.000.000
2023 101.462.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Metropolitan Land Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 -106.133.770.000
2019 -90.152.000.000
2020 136.562.000.000
2021 142.171.000.000
2022 -57.951.000.000
2023 -22.077.000.000

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Metropolitan Land Tbk
Tahun Utang
2009 156.500.790.000
2010 193.125.991.000
2011 146.562.499.000
2012 168.515.354.000
2013 642.264.013.000
2014 814.408.534.000
2015 928.408.507.000
2016 1.020.346.625.000
2017 1.189.193.187.000
2018 1.063.856.842.000
2019 1.383.148.000.000
2020 1.091.822.000.000
2021 905.912.000.000
2022 911.855.000.000
2023 833.917.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Metropolitan Land Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2010 0
2011 10.004.720.000
2012 21.297.926.000
2013 40.737.399.000
2014 49.265.665.000
2015 34.106.998.000
2016 24.496.404.000
2017 40.572.169.000
2018 67.365.112.000
2019 71.958.000.000
2020 48.227.000.000
2021 54.428.000.000
2022 65.069.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Metropolitan Land Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 0
2011 -10.004.720.000
2012 -21.297.926.000
2013 -40.737.399.000
2014 -49.265.665.000
2015 -34.106.998.000
2016 -24.496.404.000
2017 -40.572.169.000
2018 -67.365.112.000
2019 -71.958.000.000
2020 -48.227.000.000
2021 -54.428.000.000
2022 -65.069.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Metropolitan Land Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 -45.236.827.000
2011 -68.810.372.000
2012 -58.810.155.000
2013 -64.393.514.000
2014 -171.582.997.000
2015 -87.689.834.000
2016 -63.719.095.000
2017 -19.625.027.000
2018 -26.239.244.000
2019 -40.189.000.000
2020 -32.516.000.000
2021 -131.888.000.000
2022 -133.423.000.000
2023 71.283.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Metropolitan Land Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2010 -49.217.745.000
2011 668.273.000
2012 -32.326.340.000
2013 -60.502.880.000
2014 -165.310.327.000
2015 -80.757.664.000
2016 243.496.779.000
2017 -8.488.217.000
2018 -15.280.493.000
2019 -40.189.000.000
2020 -32.516.000.000
2021 -131.888.000.000
2022 270.530.000.000
2023 71.283.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Metropolitan Land Tbk
Tahun Operating Cashflow
2010 -3.980.918.000
2011 69.478.645.000
2012 26.483.815.000
2013 3.890.634.000
2014 6.272.670.000
2015 6.932.170.000
2016 307.215.874.000
2017 11.136.810.000
2018 10.958.751.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 403.953.000.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Metropolitan Land Tbk
Tahun Dividen
2010 0
2011 1
2012 2
2013 5
2014 6
2015 4
2016 3
2017 5
2018 8
2019 9
2020 12
2021 7
2022 8
2023 10

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Metropolitan Land Tbk
Tahun Return on Asset
2010 5.98%
2011 9.05%
2012 10.1%
2013 8.51%
2014 8.24%
2015 5.92%
2016 6.9%
2017 9.27%
2018 13.14%
2019 10.71%
2020 5.86%
2021 7.31%
2022 5.92%
2023 3.05%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Metropolitan Land Tbk
Tahun Return on Equity
2010 8.91%
2011 11.75%
2012 13.43%
2013 14.03%
2014 13.83%
2015 10.15%
2016 11.55%
2017 16.44%
2018 15.22%
2019 13.62%
2020 7.19%
2021 9.05%
2022 8.91%
2023 3.56%

Pemegang Saham Metropolitan Land Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT. METROPOLITAN PERSADA INTERNASIONAL 2,872,301,303 37.52 %
PT. CIPUTRA NUSANTARA 1,148,268,950 15.00 %
Masyarakat 3,634,556,077 47.48 %
Saham Treasury 0 0.00 %
IWAN PUTRA BRASALI 156,250,000 2.04 %
NANDA WIDYA 81,065,344 1.06 %
ANHAR SUDRADJAT 6,000,058 0.08 %
OLIVIA SURODJO 2,993,456 0.04 %
WAHYU SULISTIO 101,900 0.00 %
SANTOSO 29,190 0.00 %

Anak Perusahaan Metropolitan Land Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Agus Nusa Penida
Real Estat
Bali 99.64 %
PT Bangun Subang Sejahtera
Real Estat
Bekasi 100.00 %
PT Fajar Putera Dinasti
Real Estat
Jakarta 100.00 %
PT Kembang Griya Cahaya
Real Estat
Jakarta 100.00 %
PT Metropolitan Deta Graha
Hotel
Cirebon 60.00 %
PT Metropolitan Global Management
Pengelola Hotel
Jakarta 99.99 %
PT Metropolitan Graha Management
Pengelola Hotel
Bali 99.00 %
PT Metropolitan Karyadeka Development
Real Estat
Jakarta 50.01 %
PT Metropolitan Kertajati Development
Real Estat
Majalengka 100.00 %
PT Metropolitan Lampung Graha (d/h PT MDH)
Hotel
Lampung 100.00 %
PT Metropolitan Manajemen
Jasa Manajemen
Jakarta 100.00 %
PT Metropolitan Permata Development
Real Estat dan pusat perbelanjaan dan hotel
Jakarta 100.00 %
PT Permata Kembang Sentosa
Real Estat
Jakarta 100.00 %
PT Sumber Selera Indonesia
Restoran dan industri makanan
Bekasi 100.00 %
PT Sumber Tata Lestari
Hotel
Majalengka 100.00 %
PT Sumbersentosa Guna Lestari
Perkantoran
Jakarta 99.98 %

Direktur Metropolitan Land Tbk

Nama Jabatan
Anhar Sudradjat Presiden Direktur
Olivia Surodjo Direktur
Wahyu Sulistio Direktur
Santoso Direktur

Komisaris Metropolitan Land Tbk

Nama Jabatan
Junita Ciputra Presiden Komisaris
Iwan Putra Brasali Komisaris
Nanda Widya Komisaris
Thomas Johannes Angfendy Komisaris
Leland Gerrits Rompas Komisaris

Komite Audit Metropolitan Land Tbk

Nama Jabatan
Thomas Johannes Angfendy Ketua
R. Pandu Gunandito Anggota
Sartono Ngadimin Anggota

Profil Metropolitan Land Tbk

Nama Emiten
Metropolitan Land Tbk
Kode Saham
MTLA
Alamat
M Gold Tower Lt . 15 Jl. KH Noer Ali, Kalimalang Bekasi 17148
Email
corpsec@metropolitanland.com
Situs Web
www.metropolitanland.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Perumahan, mal/pusat perbelanjaan, perdagangan dan jasa akomodasi (hotel)
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang Metropolitan Land Tbk
PT Metropolitan Land Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, bergerak dalam bisnis pengembangan properti residensial dan komersial di Indonesia. Ini beroperasi melalui, Real Estat, Pusat Perbelanjaan, Hotel, dan segmen Lainnya. Kegiatan perusahaan meliputi pembebasan lahan; pengembangan real estat; menyewa; leasing; pembangunan dan pengoperasian hotel; dan penjualan tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, condotel, dan perkantoran. Perusahaan juga memiliki dan mengoperasikan pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, dan pusat olahraga. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 dan berkantor pusat di Bekasi, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram