Analisa Fundamental Saham MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk



Harga Saham MTEL

615
PER
34.43
PBV
1.68

Market Cap.

56.2 T
ROA
0.74
ROE
1.22

Analisa Fundamental PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T)

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.54 kali modal).

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10% (19.03%)

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (1.22%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.68).

Analisa Teknikal PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk


Laporan Keuangan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Pendapatan
2018 4.522.315.487.000
2019 5.326.316.902.000
2020 6.186.730.239.000
2021 6.869.568.721.000
2022 7.728.929.831.000
2023 8.573.944.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun EBITDA
2018 1.159.521.624.000
2019 1.402.165.153.000
2020 1.588.713.891.000
2021 2.524.522.621.000
2022 3.473.027.576.000
2023 3.730.028.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Net Profit
2018 449.632.813.000
2019 493.340.716.000
2020 601.964.452.000
2021 1.381.071.227.000
2022 1.785.067.859.000
2023 1.631.744.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2018 9,94 %
2019 9,26 %
2020 9,73 %
2021 20,10 %
2022 23,10 %
2023 19,03 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2018 5
2019 6
2020 7
2021 25
2022 21
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Aset
2018 13.053.224.264.000
2019 20.091.171.218.000
2020 25.285.211.943.000
2021 57.728.318.286.000
2022 56.071.558.764.000
2023 56.352.446.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Modal (Equity)
2018 2.885.897.668.000
2019 7.731.297.165.000
2020 8.163.147.496.000
2021 33.645.609.820.000
2022 33.807.433.710.000
2023 33.458.868.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2018 1.047.485.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 200.050.047.000
2023 212.120.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2018 0
2019 0
2020 0
2021 75.486.564.000
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Utang
2018 7.223.648.395.000
2019 8.769.890.107.000
2020 13.432.306.725.000
2021 19.958.794.676.000
2022 17.510.572.486.000
2023 18.048.028.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2018 81.478.678.000
2019 89.926.562.000
2020 103.215.683.000
2021 2.181.039.874.000
2022 966.273.789.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 -81.478.678.000
2019 -89.926.562.000
2020 -103.215.683.000
2021 -2.181.039.874.000
2022 -966.273.789.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 -1.401.094.870.000
2019 -5.181.522.538.000
2020 -5.181.319.397.000
2021 -12.574.917.612.000
2022 -10.618.792.235.000
2023 -852.759.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2018 -1.401.094.870.000
2019 -5.181.522.538.000
2020 -5.181.319.397.000
2021 -12.574.917.612.000
2022 -8.833.724.376.000
2023 -852.759.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Operating Cashflow
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 1.785.067.859.000
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 11
2023 6

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Return on Asset
2018 3.46%
2019 2.61%
2020 2.54%
2021 2.45%
2022 3.26%
2023 0.74%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Tahun Return on Equity
2018 15.58%
2019 6.38%
2020 7.37%
2021 4.1%
2022 5.28%
2023 1.22%

Pemegang Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Government of Singapore 4,787,702,100 5.73 %
Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT 60,021,928,043 71.85 %
PT Maleo Investasi Indonesia 4,993,349,700 5.98 %
Masyarakat 12,851,114,501 15.38 %
Saham Treasury 885,200,000 1.06 %
Theodorus Ardi Hartoko 2,387,000 0.00 %
Pratignyo Arif Budiman 1,500,000 0.00 %
Noorhayati Candrasuci 1,400,000 0.00 %
Ian Sigit Kurniawan 2,100,000 0.00 %
Hendra Purnama 1,530,000 0.00 %
Herlan Wijanarko 3,994,800 0.00 %
Hadi Prakosa 200,000 0.00 %
M. Ridwan Rizqi Ramadhani Nasution 0 0.00 %
Henry Yosodiningrat 0 0.00 %
Rico Usthavia Frans 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Persada Sokka Tama
Penyediaan sarana-prasarana jaringan telekomunikasi
Bekasi, Jawa Barat 100.00 %

Direktur PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Nama Jabatan
Theodorus Ardi Hartoko Direktur Utama
Pratignyo Arif Budiman Direktur
Noorhayati Candrasuci Direktur
Ian Sigit Kurniawan Direktur
Hendra Purnama Direktur

Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Nama Jabatan
Herlan Wijanarko Komisaris Utama
Hadi Prakosa Komisaris
M. Ridwan Rizqi Ramadhani Nasution Komisaris
Henry Yosodiningrat Komisaris
Rico Usthavia Frans Komisaris

Komite Audit PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Nama Jabatan
M. Ridwan Rizqi R Nasution Ketua
Rico Usthavia Frans Anggota
Sarimin Mietra Sardi Anggota

Profil PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Nama Emiten
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Kode Saham
MTEL
Alamat
Telkom Landmark Tower Lt. 27 Jl. Gatot Subroto Kavling 52 Jakarta 12710
Email
corporate.secretary@mitratel.co.id
Situs Web
www.mitratel.co.id/
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Jasa Penyedia Menara Telekomunikasi
Sektor
Infrastruktur
Sub Sektor
Telekomunikasi
Tentang PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. menyediakan solusi infrastruktur telekomunikasi. Perusahaan ini beroperasi dalam dua segmen: Sewa Menara Telekomunikasi dan Lainnya. Perusahaan mengoperasikan dan memelihara sel makro dan kecil, kolokasi, dan pengecer. Ini juga menawarkan solusi proyek, seperti serat optik, layanan, menara, dan solusi mekanik dan listrik; layanan yang dikelola; dan layanan berbasis digital atau solusi infra internet of things (IoT), seperti manajemen menara jarak jauh yang memiliki alarm berkemampuan IoT untuk berbagai situs. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Dayamitra Malindo. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram