Analisa Fundamental Saham MDLN | PT Modernland Realty Tbk.



Harga Saham MDLN

50
PER
-1.60
PBV
0.24

Market Cap.

1 T
ROA
-1.2
ROE
-3.76

Analisa Fundamental PT Modernland Realty Tbk.

Analisis Skor

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.24).

Rasio hutang

DER/Rasio hutang lebih dari 1 (1.51 kali modal).

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-33.78%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-3.76%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Modernland Realty Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Modernland Realty Tbk.


Laporan Keuangan PT Modernland Realty Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Pendapatan
2008 237.129.684.761
2009 292.726.441.382
2010 261.325.501.687
2011 504.637.348.122
2012 1.057.768.000.026
2013 1.843.944.981.934
2014 2.839.771.320.340
2015 2.962.460.902.526
2016 2.465.211.935.368
2017 3.195.904.064.863
2018 2.124.202.844.845
2019 2.373.275.556.528
2020 731.507.824.075
2021 2.008.645.648.830
2022 1.098.860.308.931
2023 1.849.178.037.440

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Modernland Realty Tbk.
Tahun EBITDA
2008 70.838.973.182
2009 46.474.898.170
2010 88.277.175.297
2011 150.032.767.020
2012 368.509.496.044
2013 940.665.437.072
2014 1.176.842.945.065
2015 1.150.781.573.403
2016 1.214.569.701.384
2017 1.308.281.641.637
2018 294.011.559.088
2019 1.080.206.488.061
2020 -696.640.629.152
2021 918.522.574.732
2022 336.622.465.269
2023 -279.958.656.188

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Net Profit
2008 2.382.307.782
2009 2.355.455.742
2010 38.601.640.901
2011 92.072.437.053
2012 260.520.634.812
2013 2.451.761.413.558
2014 711.268.448.950
2015 873.420.195.958
2016 501.349.673.188
2017 614.773.608.046
2018 25.265.863.861
2019 409.602.777.858
2020 -1.763.880.064.128
2021 -41.994.106.784
2022 20.170.729.245
2023 -624.732.348.860

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2008 1,00 %
2009 0,80 %
2010 14,77 %
2011 18,25 %
2012 24,63 %
2013 132,96 %
2014 25,05 %
2015 29,48 %
2016 20,34 %
2017 19,24 %
2018 1,19 %
2019 17,26 %
2020 -241,13 %
2021 -2,09 %
2022 1,84 %
2023 -33,78 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2008 0
2009 0
2010 6
2011 12
2012 21
2013 196
2014 56
2015 70
2016 40
2017 49
2018 2
2019 33
2020 -143
2021 -3
2022 2
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Aset
2008 1.846.259.737.784
2009 1.770.704.521.774
2010 2.032.644.356.215
2011 2.410.399.588.075
2012 4.591.920.046.013
2013 9.647.813.079.565
2014 10.446.907.695.182
2015 12.843.050.665.229
2016 14.540.108.285.179
2017 14.599.669.337.351
2018 15.227.479.982.230
2019 16.125.557.867.483
2020 14.850.039.389.857
2021 14.539.539.040.795
2022 13.528.168.874.943
2023 13.564.317.488.166

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2008 1.041.363.575.571
2009 1.043.719.031.313
2010 1.112.923.666.963
2011 1.186.463.600.715
2012 2.225.914.866.398
2013 4.675.679.109.654
2014 5.331.141.149.843
2015 6.057.455.838.674
2016 6.595.333.000.460
2017 7.077.456.731.242
2018 6.829.799.424.211
2019 7.250.471.675.593
2020 4.220.208.243.185
2021 4.184.097.758.081
2022 4.225.533.402.110
2023 4.155.932.428.835

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 746.887.000.000
2018 1.494.305.000.000
2019 0
2020 0
2021 0
2022 275.670.690.841
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 32.095.000.000
2014 5.737.500.000
2015 1.181.500.000
2016 935.000.000
2017 425.000.000
2018 -6.138.234.203.573
2019 -5.993.866.635.381
2020 -6.883.962.384.648
2021 -7.011.789.351.142
2022 0
2023 -6.853.140.674.744

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 4.529.557.623.372
2014 4.692.078.183.438
2015 6.269.184.185.631
2016 754.256.220.272
2017 1.272.049.863.344
2018 7.556.795.176.486
2019 7.785.696.802.056
2020 8.693.690.479.819
2021 7.561.887.056.010
2022 0
2023 7.397.221.939.108

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Utang
2008 330.656.099.640
2009 264.686.631.686
2010 407.428.379.548
2011 372.109.641.259
2012 1.215.806.205.135
2013 3.468.157.494.384
2014 3.601.079.488.448
2015 4.542.847.864.165
2016 4.497.532.067.242
2017 4.860.101.962.531
2018 5.782.706.495.589
2019 5.703.750.440.986
2020 5.798.211.292.882
2021 6.609.225.951.709
2022 6.155.326.823.797
2023 6.293.954.733.087

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 62.665.336.610
2015 150.396.807.864
2016 0
2017 100.264.538.576
2018 149.749.882.131
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 -62.665.336.610
2015 -150.396.807.864
2016 0
2017 -100.264.538.576
2018 -149.749.882.131
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2008 -45.426.910.020
2009 -15.128.984.979
2010 -40.051.241.372
2011 -88.472.387.383
2012 -498.455.689.794
2013 -168.917.985.469
2014 -24.529.894.482
2015 -40.829.702.813
2016 -43.041.131.813
2017 -228.097.160.596
2018 -92.870.149.782
2019 -90.512.981.769
2020 -33.425.766.486
2021 -9.048.364.784
2022 -14.603.976.394
2023 -4.140.046.250

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2008 -45.426.910.020
2009 -15.128.984.979
2010 -40.051.241.372
2011 -88.472.387.383
2012 -498.455.689.794
2013 -168.917.985.469
2014 -24.529.894.482
2015 353.615.751.585
2016 641.291.037.008
2017 457.196.866.217
2018 -773.889.402.383
2019 259.796.210.419
2020 -160.502.345.744
2021 77.419.457.874
2022 33.573.585.004
2023 57.072.077.151

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 394.445.454.398
2016 684.332.168.821
2017 685.294.026.813
2018 -681.019.252.601
2019 350.309.192.188
2020 -127.076.579.258
2021 86.467.822.658
2022 48.177.561.398
2023 61.212.123.401

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Dividen
2008 0
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 5
2015 12
2016 0
2017 8
2018 12
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Return on Asset
2008 0.13%
2009 0.13%
2010 1.9%
2011 3.82%
2012 5.67%
2013 29.61%
2014 7.83%
2015 7.46%
2016 3.74%
2017 4.57%
2018 0.18%
2019 2.73%
2020 -12.35%
2021 -0.3%
2022 0.16%
2023 -1.2%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Modernland Realty Tbk.
Tahun Return on Equity
2008 0.23%
2009 0.23%
2010 3.47%
2011 7.76%
2012 11.7%
2013 52.44%
2014 13.34%
2015 14.42%
2016 7.6%
2017 8.69%
2018 0.37%
2019 5.65%
2020 -41.8%
2021 -1%
2022 0.48%
2023 -3.76%

Pemegang Saham PT Modernland Realty Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PANIN SEKURITAS, PT 1,017,538,468 8.12 %
CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENT - WOODSIDE GLOBAL VENTURES INC 825,600,000 6.59 %
PT HONORIS CORPORINDO PRATAMA 2,300,830,526 18.36 %
HAIYANTO 1,120,874,500 8.94 %
CRED SU AG SG TRUST A/C CL AA LAND PTE.LTD.-2023904170 932,515,721 7.44 %
Masyarakat 5,749,957,207 45.88 %
Saham Treasury 585,750,900 4.67 %
- 0 0.00 %

Anak Perusahaan PT Modernland Realty Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
JGC VENTURES PTE. LTD.
HOLDING
SINGAPURA 100.00 %
MARQUEE LAND PTE LTD
HOLDING
SINGAPURA 100.00 %
MODERNLAND OVERSEAS PTE. LTD
HOLDING
SINGAPURA 100.00 %
PT MITRA MUTIARA MAKMUR (MMM)
PERHOTELAN
JAKARTA 100.00 %
PT MITRA SINDO MAKMUR
REAL ESTAT
JAKARTA 100.00 %
PT MITRA SINDO SUKSES
REAL ESTAT
JAKARTA 100.00 %
PT MODERN GRAHA LESTARI (MGL)
PEMBANGUNAN, PERDAGANGAN DAN JASA
JAKARTA 100.00 %
PT MODERN INDUSTRIAL ESTAT (MIE)
REAL ESTAT
BANTEN 100.00 %
PT MODERN MITRA PRATAMA
JASA
JAKARTA 100.00 %
PT MODERN MITRAKARYA SERASI
REAL ESTATE
JAKARTA 99.92 %
PT MODERN PANEL INDONESIA (MPI)
MANUFAKTUR
TANGERANG 100.00 %

Direktur PT Modernland Realty Tbk.

Nama Jabatan
William Honoris Direktur Utama
David Iman Santosa Direktur
Dharma Mitra Direktur
Herman Direktur

Komisaris PT Modernland Realty Tbk.

Nama Jabatan
Luntungan Honoris Komisaris Utama
Iwan Suryawijaya Komisaris
Edwyn Lim Komisaris
Nita Natawijaya Komisaris
Dwi Priyatno Komisaris

Komite Audit PT Modernland Realty Tbk.

Nama Jabatan
Iwan Suryawijaya Ketua
Surat Triyana Anggota
Johan Russ Anggota

Profil PT Modernland Realty Tbk.

Nama Emiten
PT Modernland Realty Tbk.
Kode Saham
MDLN
Alamat
Green Central City, Commercial Area 5th Floor Jl. Gajah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120
Email
corporate@modernland.co.id
Situs Web
0
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Property dan Real Estate
Sektor
Properti & Real Estat
Sub Sektor
Properti & Real Estat
Tentang PT Modernland Realty Tbk.
PT Modernland Realty Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, mengembangkan dan menjual properti real estate di Indonesia. Perusahaan bergerak di bidang pengembangan properti, sarana dan prasarana, kawasan industri dan pergudangan, apartemen, hotel, perkantoran, pusat perbelanjaan, gedung, jalan, jembatan, bandara, dan dermaga, serta perumahan, dan konstruksi besi dan baja. Itu juga terlibat dalam pemasangan komponen bangunan berat; persewaan dan pengelolaan properti, serta fasilitas penunjang konstruksi; dan perdagangan yang berkaitan dengan real estat dan properti, serta kegiatan impor dan ekspor, distribusi, dan keagenan. Selain itu, perusahaan mengoperasikan dan mengelola lapangan golf, restoran club house, dan hotel, serta menawarkan layanan perhotelan, kontrak umum, dan perdagangan. PT Modernland Realty Tbk didirikan pada tahun 1983 dan berbasis di Jakarta Barat, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram