Analisa Fundamental Saham MBTO | Martina Berto Tbk



Harga Saham MBTO

93
PER
673.47
PBV
0.30

Market Cap.

109.1 M
ROA
0.01
ROE
0.01

Analisa Fundamental Martina Berto Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.46 kali modal).

Price to Book Value

Undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.30).

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (2.49%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.01%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (-693)

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Martina Berto Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Martina Berto Tbk


Laporan Keuangan Martina Berto Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Martina Berto Tbk
Tahun Pendapatan
2012 717.788.399.047
2013 641.284.586.295
2014 671.398.849.823
2015 694.782.752.351
2016 685.443.920.925
2017 731.577.343.628
2018 502.517.714.607
2019 537.567.605.097
2020 297.216.309.211
2021 210.528.089.820
2022 360.183.468.535
2023 418.529.044.960
2024 489.028.903.288

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Martina Berto Tbk
Tahun EBITDA
2012 77.201.127.613
2013 38.686.887.699
2014 29.149.125.504
2015 15.323.452.223
2016 52.842.572.514
2017 12.431.574.653
2018 -109.127.599.355
2019 -42.249.910.475
2020 -138.175.238.741
2021 -68.009.594.175
2022 -7.835.462.547
2023 9.098.606.116
2024 53.870.994.040

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Martina Berto Tbk
Tahun Net Profit
2012 45.522.940.014
2013 16.162.834.114
2014 4.209.746.416
2015 -14.056.494.567
2016 8.813.450.554
2017 -24.690.946.486
2018 -114.131.038.530
2019 -66.945.955.665
2020 -203.215.042.745
2021 -149.735.556.259
2022 -42.426.859.761
2023 -31.927.835.367
2024 12.182.935.468

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Martina Berto Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 6,34 %
2013 2,52 %
2014 0,63 %
2015 -2,02 %
2016 1,29 %
2017 -3,38 %
2018 -22,71 %
2019 -12,45 %
2020 -68,37 %
2021 -71,12 %
2022 -11,78 %
2023 -7,63 %
2024 2,49 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Martina Berto Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 43
2013 15
2014 4
2015 -13
2016 8
2017 -23
2018 -107
2019 -63
2020 -190
2021 -140
2022 -40
2023 -30
2024 11

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Martina Berto Tbk
Tahun Aset
2012 609.494.013.942
2013 611.769.745.328
2014 623.002.100.394
2015 650.331.731.321
2016 709.959.168.088
2017 780.669.761.787
2018 648.016.880.325
2019 591.063.928.037
2020 982.882.686.217
2021 713.520.658.807
2022 721.703.608.823
2023 673.251.349.805
2024 682.974.312.180

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Martina Berto Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 434.562.913.348
2013 451.318.464.717
2014 442.892.078.920
2015 434.213.595.966
2016 440.926.897.711
2017 412.742.622.543
2018 300.499.756.873
2019 235.171.201.739
2020 589.859.359.467
2021 444.330.311.609
2022 404.797.197.979
2023 369.146.072.051
2024 369.908.243.128

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Martina Berto Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 289.157.043.450
2013 277.580.729.491
2014 303.203.625.220
2015 337.160.884.771
2016 347.762.361.896
2017 389.115.830.600
2018 249.236.546.287
2019 182.230.641.893
2020 69.433.980.227
2021 50.260.997.357
2022 62.208.915.345
2023 53.036.496.921
2024 73.142.462.624

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Martina Berto Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 28.182.540.772
2013 49.404.630.967
2014 1.459.701.892
2015 2.500.000.000
2016 2.500.000.000
2017 500.000.000
2018 500.000.000
2019 500.000.000
2020 500.000.000
2021 500.000.000
2022 10.500.000.000
2023 2.757.123.262
2024 1.500.000.000

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Martina Berto Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 5.841.480.178
2013 4.104.245.774
2014 3.712.251.509
2015 19.388.113.324
2016 2.744.769.921
2017 2.566.464.150
2018 2.525.813.906
2019 2.603.352.067
2020 3.237.391.750
2021 1.271.915.818
2022 3.644.660.923
2023 5.678.693.400
2024 10.228.098.523

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Martina Berto Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 53.276.258.746
2014 33.895.770.043
2015 43.719.117.100
2016 101.985.842.959
2017 161.142.754.492
2018 169.645.490.961
2019 186.924.762.302
2020 195.437.593.632
2021 142.755.280.847
2022 161.393.557.021
2023 166.637.102.542
2024 172.555.398.694

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Martina Berto Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 10.700.000.000
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Martina Berto Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -23.960.405.088
2013 -66.174.235.227
2014 -36.406.237.004
2015 -17.855.085.482
2016 -79.999.694.986
2017 -24.620.449.209
2018 -15.680.456.223
2019 -4.203.867.693
2020 -8.821.881.209
2021 -1.430.760.619
2022 -2.879.659.901
2023 -2.857.838.088
2024 -4.023.361.042

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Martina Berto Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 -37.884.199.363
2013 -69.038.018.597
2014 -34.736.584.147
2015 -16.843.936.661
2016 -75.103.487.755
2017 -57.673.895.392
2018 -9.088.457.081
2019 -13.821.823.786
2020 -7.444.634.947
2021 -128.741.187.679
2022 -15.577.921.156
2023 502.310.051
2024 -7.366.975.262

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Martina Berto Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 -13.923.794.275
2013 -2.863.783.370
2014 1.669.652.857
2015 1.011.148.821
2016 4.896.207.231
2017 -33.053.446.183
2018 6.591.999.142
2019 -9.617.956.093
2020 1.377.246.262
2021 -127.310.427.060
2022 -12.698.261.255
2023 3.360.148.139
2024 -3.343.614.220

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Martina Berto Tbk
Tahun Dividen
2012 10
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Martina Berto Tbk
Tahun Return on Asset
2012 7.47%
2013 2.64%
2014 0.68%
2015 -2.8%
2016 1.35%
2017 -3.39%
2018 -19.07%
2019 -12.3%
2020 -21.64%
2021 -22.26%
2022 -6.2%
2023 -5%
2024 0.01%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Martina Berto Tbk
Tahun Return on Equity
2012 10.48%
2013 3.58%
2014 0.95%
2015 -3.24%
2016 2%
2017 -5.98%
2018 -37.98%
2019 -28.47%
2020 -34.45%
2021 -33.7%
2022 -10.48%
2023 -8.65%
2024 0.01%

Pemegang Saham Martina Berto Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Bryan David Emil 422,000 0.04 %
PT MARTHANA MEGAHAYU INTI 714,999,990 66.82 %
PT MARTHANA MEGAHAYU 4,775,005 0.45 %
PT BRINGIN WULANKI AYU 5,153,505 0.48 %
Kilala Tilaar 67,500 0.01 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 344,582,000 32.20 %

Anak Perusahaan Martina Berto Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Cedefindo
Pabrikasi
Bekasi 999.99 %
PT Cedefindo
Pabrikasi
Bekasi 999.99 %
PT Cedefindo
Pabrikasi
Bekasi 999.99 %
PT Cedefindo
Pabrikasi
Bekasi 999.99 %
PT Tara Parama Semesta
Perdagangan
Jakarta 999.99 %
PT Tara Parama Semesta
Perdagangan
Jakarta 999.99 %
PT Tara Parama Semesta
Perdagangan
Jakarta 999.99 %
PT Tara Parama Semesta
Perdagangan
Jakarta 999.99 %

Direktur Martina Berto Tbk

Nama Jabatan
Bryan David Emil Direktur Utama
Kilala Tilaar Direktur
Jos Irwin Hartanto Direktur

Komisaris Martina Berto Tbk

Nama Jabatan
Martha Tilaar Komisaris Utama
Ratna Handana Komisaris
Purba Sibarani, SE Komisaris

Komite Audit Martina Berto Tbk

Nama Jabatan
Tjan Hong Tjhiang Ketua
Philipus Neri, BA Anggota

Profil Martina Berto Tbk

Nama Emiten
Martina Berto Tbk
Kode Saham
MBTO
Alamat
Jl. Pulo Kambing II No.1 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930 Indonesia
Email
corpsecretary@martinaberto.co.id
Situs Web
www.martinaberto.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Industri Perawatan Kecantikan termasuk Kosmetika dan Jamu
Sektor
Barang Konsumen Primer
Sub Sektor
Produk Rumah Tangga Tidak Tahan Lama
Tentang Martina Berto Tbk
PT Martina Berto Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, memproduksi dan menjual kosmetik dan obat-obatan herbal di Indonesia dan internasional. Perusahaan beroperasi dalam dua segmen, Kosmetik dan Herbal. Kosmetik cairnya meliputi cairan pembersih wajah, pelembab, toner, foundation, body splash cologne, dan hair spray; kosmetik kering yang terdiri dari eye shadow, produk blush on, dan bedak tabur; kosmetik semi slid, seperti lipstik, alas bedak berwarna krem, dan lain-lain; dan produk herbal, termasuk masker wajah tradisional, lulur, dan teh herbal. Perusahaan juga terlibat dalam pemasaran dan perdagangan kosmetik, produk perawatan kecantikan, dan obat-obatan herbal. Selain itu, terlibat dalam kontrak pembuatan label pribadi untuk kosmetik kering, kosmetik semi padat, kosmetik cair, dan aerosol. Perusahaan memasarkan produknya melalui toko online, toko rantai, dan supermarket, serta melalui grosir, pengecer kosmetik, salon kecantikan, dan spa. Ia menjual produknya dengan merek Cempaka, Martina, Pesona, Biokos Martha Tilaar, Caring Colors Martha Tilaar, dan Belia Martha Tilaar. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1977 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Martina Berto Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Mathana Megahayu Inti.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram