Analisa Fundamental Saham KSIX PT Kentanix Supra International Tbk
384 -10 (-2,54%)
Harga per 13 Nov 2026 14:18 WIB
- PER
- 45,12x
- PBV
- 0,65x
- ROE
- 0,0%
- Dividend yield
- -
- Market cap
- Rp821 M
- Skor CariSaham
- 1,3/5
- Rentang 52 minggu
- 256 - 500
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan 12M 2025.
Nilai wajar KSIX
Cara kami menghitungNilai wajar KSIX belum dapat dihitung secara andal (misalnya free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap).
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Kentanix Supra International Tbk
3 dari 9 kriteria lolosRasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).
Price to Book Value
Undervalued. Price to Book Value (PBV) lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.65).
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 3 tahun berturut-turut
Tier Saham
Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)
Net Profit
Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru
Current ratio
Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru
Net Profit Margin
Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (0%)
Buffet's Intrinsic Value
Nilai wajar tidak dapat dihitung (free cash flow terakhir negatif atau data belum lengkap)
Analisa teknikal PT Kentanix Supra International Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek SellBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralSignal analisa teknikal KSIX
8 Jan 2025 - 12 Nov 2026Sejak 8 Jan 2025, belum ada strategi teknikal dengan minimal 30 trade yang hasilnya positif di KSIX.
Tidak ada sinyal beli baru di KSIX hari ini. Tabel di bawah menunjukkan seberapa sering tiap strategi berhasil di saham ini.
| Strategi | Hari ini | Trade | Win rate | Rata-rata/trade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Price Cross MA20Trend · lihat di grafik | Hold | 32 | 22% | -0,7% | -30% |
| Chaikin Money FlowVolume · lihat di grafik | - | 12 | 67% | +6,8% | +88% |
| OBV BreakoutVolume · lihat di grafik | - | 7 | 71% | +10,0% | +81% |
| MA20 Deviation (-10%)Mean reversion · lihat di grafik | - | 7 | 86% | +8,9% | +78% |
| MACD Signal CrossTrend · lihat di grafik | Hold | 12 | 50% | +5,9% | +68% |
| HammerCandlestick · lihat di grafik | Hold | 8 | 63% | +5,6% | +49% |
| Stochastic Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik | - | 5 | 80% | +8,5% | +38% |
| Bollinger Lower Band BounceMean reversion · lihat di grafik | - | 5 | 60% | +7,1% | +35% |
Trade: berapa kali beli lalu jual. Win rate: persentase trade yang untung. Rata-rata/trade: untung/rugi rata-rata per transaksi setelah fee. Total: hasil akhir jika modal diputar terus (+50% = Rp10 juta jadi Rp15 juta). Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, belum bisa diandalkan.
Lihat 21 strategi lain
| Strategi | Hari ini | Trade | Win rate | Rata-rata/trade | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Williams %R OversoldMean reversion · lihat di grafik | - | 11 | 64% | +3,3% | +32% |
| Supertrend (10,3)Trend · lihat di grafik | Hold | 3 | 33% | +16,7% | +31% |
| RSI Oversold (<30)Mean reversion · lihat di grafik | Hold | 2 | 50% | +15,8% | +29% |
| Golden Cross MA20/MA50Trend · lihat di grafik | - | 5 | 60% | +8,4% | +27% |
| ROC Momentum (20)Momentum · lihat di grafik | - | 17 | 29% | +1,9% | +26% |
| MFI OversoldVolume · lihat di grafik | Hold | 4 | 50% | +7,6% | +25% |
| CCI OversoldMean reversion · lihat di grafik | Hold | 6 | 67% | +4,1% | +24% |
| Volume SpikeVolume · lihat di grafik | - | 9 | 44% | +2,0% | +7% |
| 3 Down Days in UptrendMean reversion · lihat di grafik | - | 5 | 60% | +1,2% | +6% |
| Donchian Breakout (Turtle)Breakout · lihat di grafik | - | 5 | 60% | +1,7% | +5% |
| Bollinger Squeeze BreakoutBreakout · lihat di grafik | - | 1 | 0% | -1,0% | -1% |
| Stochastic RSI Oversold CrossMean reversion · lihat di grafik | - | 8 | 63% | 0,0% | -4% |
| Ichimoku Cloud BreakoutTrend · lihat di grafik | - | 4 | 50% | -3,2% | -17% |
| Bullish EngulfingCandlestick · lihat di grafik | Hold | 13 | 46% | -1,0% | -18% |
| RSI(2) ConnorsMean reversion · lihat di grafik | - | 9 | 33% | -3,0% | -26% |
| MACD Zero Line CrossTrend · lihat di grafik | - | 8 | 25% | -3,2% | -27% |
| Parabolic SARTrend · lihat di grafik | Hold | 15 | 27% | -1,1% | -29% |
| ADX/DMI CrossoverTrend · lihat di grafik | - | 9 | 22% | -2,8% | -30% |
| MACD Signal Cross + MA200 FilterTrend · lihat di grafik | Hold | 7 | 29% | -4,8% | -30% |
| 52-Week High BreakoutBreakout · lihat di grafik | - | 0 | - | - | - |
| Golden Cross MA50/MA200Trend · lihat di grafik | Hold | 0 | - | - | - |
Aturan tiap strategi & cara membaca tabel
- Cara simulasi
- Beli di harga pembukaan sehari setelah sinyal muncul, jual di harga pembukaan sehari setelah sinyal jual (atau batas waktu tercapai). Sudah dipotong fee beli 0,15% dan jual 0,25%. Hari ini: Buy = sinyal beli baru muncul hari ini, Hold = sinyal beli sudah muncul sebelumnya dan sinyal jual belum muncul (posisi masih dipegang), Sell = sinyal jual muncul atau batas waktu holding habis, - = tidak sedang memegang posisi.
- Win rate & total
- Win rate = persentase trade yang untung. Total = hasil semua trade jika diputar berurutan. Strategi dengan win rate rendah tetap bisa untung kalau kenaikannya besar saat benar. Baris abu-abu: kurang dari 30 trade, hasilnya belum bisa diandalkan.
- Pembanding
- Kalau membeli KSIX di sembarang hari, harga 20 hari kemudian lebih tinggi di 53% kasus. Strategi baru punya keunggulan kalau hasilnya jelas lebih baik dari itu.
- Price Cross MA20
- Beli: close memotong ke atas MA20. Jual: close memotong ke bawah MA20.
- Chaikin Money Flow
- Beli: CMF(20) naik melewati +0,05. Jual: CMF turun di bawah -0,05.
- OBV Breakout
- Beli: OBV mencetak tertinggi 20 hari dan close di atas MA20. Jual: OBV memotong ke bawah MA20-nya.
- MA20 Deviation (-10%)
- Beli: close lebih dari 10% di bawah MA20. Jual: close kembali ke MA20. Batas holding: 20 hari.
- MACD Signal Cross
- Beli: MACD(12,26,9) memotong ke atas signal. Jual: memotong ke bawah.
- Hammer
- Beli: candle hammer yang mencetak low terendah 10 hari. Jual: setelah 10 hari.
- Stochastic Oversold Cross
- Beli: %K(14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: %K memotong ke bawah %D saat %D > 80.
- Bollinger Lower Band Bounce
- Beli: close naik kembali ke atas band bawah. Jual: close menyentuh MA20.
- Williams %R Oversold
- Beli: %R(14) naik melewati -80. Jual: %R turun di bawah -20.
- Supertrend (10,3)
- Beli: Supertrend berbalik naik. Jual: berbalik turun. Batas holding: 120 hari.
- RSI Oversold (<30)
- Beli: RSI(14) naik melewati 30. Jual: RSI turun di bawah 70.
- Golden Cross MA20/MA50
- Beli: MA20 memotong ke atas MA50. Jual: MA20 memotong ke bawah MA50.
- ROC Momentum (20)
- Beli: ROC(20) naik melewati 0 dan close di atas MA50. Jual: ROC(20) turun di bawah 0.
- MFI Oversold
- Beli: MFI(14) naik melewati 20. Jual: MFI turun di bawah 80.
- CCI Oversold
- Beli: CCI(20) naik melewati -100. Jual: CCI turun di bawah 100.
- Volume Spike
- Beli: volume > 2x rata-rata 20 hari, candle hijau, naik >= 2%. Jual: close memotong ke bawah MA20.
- 3 Down Days in Uptrend
- Beli: close turun 3 hari berturut-turut dan masih di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
- Donchian Breakout (Turtle)
- Beli: close menembus high tertinggi 20 hari sebelumnya. Jual: close di bawah low terendah 10 hari sebelumnya.
- Bollinger Squeeze Breakout
- Beli: lebar Bollinger dekat titik tersempit 120 hari, lalu close menembus band atas. Jual: close di bawah MA20.
- Stochastic RSI Oversold Cross
- Beli: %K StochRSI(14,14,3,3) memotong ke atas %D saat %D < 20. Jual: kebalikannya di atas 80.
- Ichimoku Cloud Breakout
- Beli: close menembus ke atas awan dan Tenkan > Kijun. Jual: close di bawah Kijun. Batas holding: 120 hari.
- Bullish Engulfing
- Beli: bullish engulfing setelah close di bawah MA20. Jual: setelah 10 hari.
- RSI(2) Connors
- Beli: RSI(2) < 10 dan close di atas MA200. Jual: close di atas MA5. Batas holding: 10 hari.
- MACD Zero Line Cross
- Beli: MACD naik melewati 0. Jual: MACD turun di bawah 0.
- Parabolic SAR
- Beli: SAR pindah ke bawah harga. Jual: SAR pindah ke atas harga.
- ADX/DMI Crossover
- Beli: +DI memotong ke atas -DI dengan ADX(14) > 20. Jual: +DI memotong ke bawah -DI.
- MACD Signal Cross + MA200 Filter
- Beli: MACD memotong ke atas signal dan close di atas MA200. Jual: MACD memotong ke bawah signal.
- 52-Week High Breakout
- Beli: close menembus high tertinggi 250 hari sebelumnya. Jual: close memotong ke bawah MA50. Batas holding: 120 hari.
- Golden Cross MA50/MA200
- Beli: MA50 memotong ke atas MA200. Jual: MA50 memotong ke bawah MA200. Batas holding: 250 hari.
Hasil masa lalu, bukan jaminan atau rekomendasi beli/jual.
Harga saham PT Kentanix Supra International Tbk
Indikator
Candlestick harian. Tambah indikator lewat tombol Indikator. Pilih Signal untuk melihat kapan strategi itu membeli (▲) dan menjual (▼) di saham ini, beserta hasil tiap trade.
Laporan keuangan PT Kentanix Supra International Tbk
| Pos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | ||||
| Pendapatan | 332 M | 309 M | 227 M | 132 M |
| Laba bersih | 91,2 M | 83,6 M | 58,7 M | 18,2 M |
| Net Profit Margin (NPM) | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 14,0% |
| Earning per Share (EPS) | 42,65 | 39,12 | 27,46 | 8,51 |
| Neraca Keuangan | ||||
| Aset | 1,2 T | 1,2 T | 1,2 T | 1,4 T |
| Modal (Equity) | 1,0 T | 1,1 T | 1,1 T | 1,3 T |
| Investasi Jangka Pendek | 150 M | 172 M | 50,8 M | 183 M |
| Utang | 0 | 0 | 2,0 M | 0 |
| Laporan Arus Kas | ||||
| Operating Cashflow | 85,0 M | 109 M | 13,7 M | 28,8 M |
| Capital Expenditure (CAPEX) | 11,9 M | 3,1 M | 2,7 M | 20,1 M |
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Operating Cashflow
- Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
Dividen PT Kentanix Supra International Tbk
PT Kentanix Supra International Tbk belum membagikan dividen dalam 4 tahun buku terakhir.
Pemegang saham PT Kentanix Supra International Tbk
- PT Badra Arta 58,84%
- Masyarakat Non Warkat 18,71%
- PT Panca Muara Jaya 11,78%
- PT Batu Kencana Indah 10,67%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT Badra Arta | 1.257.854.000 | 58,84% |
| Masyarakat Non Warkat | 400.061.800 | 18,71% |
| PT Panca Muara Jaya | 251.863.000 | 11,78% |
| PT Batu Kencana Indah | 228.053.000 | 10,67% |
Lihat 2 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
| Masyarakat Warkat | 0 | 0,00% |
Profil PT Kentanix Supra International Tbk
- Nama emiten
- PT Kentanix Supra International Tbk
- Kode saham
- KSIX
- Papan pencatatan
- Pengembangan
- Tanggal pencatatan
- 8 Jan 2025
- Sektor
- Properti & Real Estat
- Sub sektor
- Properti & Real Estat
- Bidang usaha utama
- Bergerak dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (real estate)
- Alamat
- Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Desa/Kelurahan Pulo Gadung, Kec. Pulogadung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13260
- corporate.secretary@kentanix.com
- Situs web
- www.kentanix.com
Anak perusahaan PT Kentanix Supra International Tbk
5| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Atapmas PotensaReal estat | Jakarta | 55,00% |
| PT Jonggol Karya MajuReal estat | Jakarta | 55,00% |
| PT Paradise Jalanusa IndonesiaWahana air | Jakarta | 51,00% |
| PT Semangat Panca BersaudaraReal estat | Jakarta | 99,00% |
| PT Sigiprima RekahasilWahana air | Jakarta | 99,02% |
Manajemen PT Kentanix Supra International Tbk
Direksi
- Ferdinand AryantoDirektur Utama
- Daniel Permadi PribadiDirektur
- Jannie AndajaniDirektur
- Cecep PrayitnoDirektur
Dewan Komisaris
- Jozef Darmawan AngkasaKomisaris Utama
- Krishnan Rabindra SjarifKomisaris
Komite Audit
- Krishnan Rabindra SjarifKetua
- Serly NayoanAnggota
- Lenny SeptiaAnggota