Analisa Fundamental Saham KKES | PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk



Harga Saham KKES

50
PER
-34.34
PBV
1.49

Market Cap.

95.8 M
ROA
-0.58
ROE
-1.08

Analisa Fundamental PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-1.29%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-1.08%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (1)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (1.49).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk


Kompetitor PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Laporan Keuangan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Pendapatan
2018 270.871.283.574
2019 270.308.452.874
2020 205.045.830.161
2021 226.399.755.093
2022 230.719.095.046
2023 216.430.017.860

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun EBITDA
2018 16.423.072.335
2019 10.169.580.503
2020 3.427.856.707
2021 17.717.420.037
2022 14.286.089.426
2023 1.757.373.996

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Net Profit
2018 3.250.069.244
2019 1.295.856.149
2020 -8.892.651.330
2021 18.492.518.477
2022 6.215.556.761
2023 -2.788.921.192

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2018 1,20 %
2019 0,48 %
2020 -4,34 %
2021 8,17 %
2022 2,69 %
2023 -1,29 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2018 0
2019 6
2020 -40
2021 63
2022 7
2023 -1

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Aset
2018 147.647.616.000
2019 160.799.382.663
2020 103.562.039.143
2021 112.100.477.269
2022 114.434.013.523
2023 120.389.334.627

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Modal (Equity)
2018 19.156.331.759
2019 20.086.237.408
2020 12.617.880.428
2021 31.364.722.965
2022 62.596.834.446
2023 64.396.981.679

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2018 69.115.433.598
2019 75.702.021.254
2020 49.102.869.953
2021 57.191.230.532
2022 60.218.676.072
2023 55.366.457.642

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Utang
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 9.800.000.000
2022 3.700.000.000
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 0
2019 0
2020 0
2021 -9.800.000.000
2022 -3.700.000.000
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2018 -360.236.241
2019 -125.592.182
2020 -230.568.176
2021 -825.192.024
2022 -1.400.117.659
2023 -69.739.837

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2018 818.366.019
2019 -10.890.504.303
2020 25.733.977.571
2021 4.050.225.958
2022 3.443.883.581
2023 -17.220.110.225

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Operating Cashflow
2018 1.178.602.260
2019 -10.764.912.121
2020 25.964.545.747
2021 4.875.417.982
2022 4.844.001.240
2023 -17.150.370.388

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Dividen
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 1

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Return on Asset
2018 2.2%
2019 0.81%
2020 -8.59%
2021 16.5%
2022 5.43%
2023 -0.58%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Tahun Return on Equity
2018 16.97%
2019 6.45%
2020 -70.48%
2021 58.96%
2022 9.93%
2023 -1.08%

Pemegang Saham PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 612,000,000 40.80 %
PT Budilestari Sentosa 168,000,000 11.20 %
Kiki Rusmin Sadrach 159,836,000 10.65 %
Kundy Wijaya 120,000,000 8.00 %
Sri Lanty Totong 60,000,000 4.00 %
Retno Widyati Harsono 40,328,000 2.69 %
Felicia Wiendraty Harsono 39,836,000 2.66 %
Masyarakat 300,000,000 20.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Drs. Kiki Rusmin Sadrach 159,836,000 10.65 %

Anak Perusahaan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Nama Lokasi Prosentase

Direktur PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Nama Jabatan
Drs. Kiki Rusmin Sadrach Direktur Utama
Surjati Tanril Direktur

Komisaris PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Nama Jabatan
Budyanto Totong Komisaris Utama
Tjia Tjhin Hwa Komisaris
Ignatius Arrie Setiawan Komisaris

Komite Audit PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Nama Jabatan
Ignatius Arrie Setiawan Ketua
Iwan Candra Anggota
Pusparini Amanto Anggota

Profil PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

Nama Emiten
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Kode Saham
KKES
Alamat
Green Ville Maisonette Blok FA / 12A Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11510 - Indonesia
Email
corsec@kusumakemindo.co.id
Situs Web
kks-chemicals.com
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk bergerak dalam bidang perdagangan komoditas dan bahan kimia khusus, bahan makanan, bahan kimia konstruksi, dan bahan terkait di Indonesia. Menawarkan produk kulit dan sintetis; produk perekat, tekstil, karet, busa, dan sol; produk cat, coating, tinta, tiner, plastik, resin, dan pipa PVC; produk makanan dan minuman; produk konstruksi dan aluminium; dan finishing kayu, seperti furnitur, pintu, kusen, peti mati, dan instrumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram