Analisa Fundamental Saham JECX PT Nitrasanata Dharma Tbk
915 +5 (+0,55%)
Harga per 13 Nov 2026 14:19 WIB
- PER
- 41,07x
- PBV
- 4,49x
- ROE
- 10,9%
- Dividend yield
- 2,1%
- Market cap
- Rp3,0 T
- Skor CariSaham
- 1,7/5
- Rentang 52 minggu
- 845 - 1.950
Rasio dihitung dengan harga terkini dan laporan keuangan 12M 2025.
Nilai wajar JECX
Cara kami menghitungHarga915
Nilai wajar305
Premium200%
Harga JECX saat ini 200% di atas estimasi nilai wajarnya.
Metode: Discounted Cash Flow 10 tahun. Diskonto 12,5%, pertumbuhan FCF dibatasi -5% s/d 10% lalu turun ke 3%. Estimasi, bukan rekomendasi beli atau jual.
Analisa fundamental PT Nitrasanata Dharma Tbk
4 dari 9 kriteria lolosRasio hutang
DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).
Net Profit
Perusahaan mencetak laba positif 3 tahun berturut-turut
Current ratio
Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek
Earning per Share
Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 3 tahun berturut-turut
Tier Saham
Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)
Net Profit Margin
Profitabilitas kurang baik. Net Profit Margin (NPM) kurang dari 10% (7.82%)
Return on Equity
Profitabilitas kurang baik. Return on Equity (RoE) kurang dari 15% (10.87%)
Buffet's Intrinsic Value
Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (Rp. 305)
Price to Book Value
Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (4.51).
Analisa teknikal PT Nitrasanata Dharma Tbk
MACD
Untuk swing trade jangka menengah SellStochastic
Untuk scalping jangka pendek BuyBollinger Bands
Untuk swing trade jangka menengah NeutralHarga saham PT Nitrasanata Dharma Tbk
Indikator
Candlestick harian. Tambah indikator lewat tombol Indikator. Pilih Signal untuk melihat kapan strategi itu membeli (▲) dan menjual (▼) di saham ini, beserta hasil tiap trade.
Laporan keuangan PT Nitrasanata Dharma Tbk
| Pos | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Laporan Laba Rugi | |||
| Pendapatan | 825 M | 888 M | 927 M |
| EBITDA | 221 M | 179 M | 197 M |
| Laba bersih | 127 M | 62,5 M | 72,5 M |
| Net Profit Margin (NPM) | 15,0% | 7,0% | 8,0% |
| Earning per Share (EPS) | 39,13 | 19,20 | 22,28 |
| Neraca Keuangan | |||
| Aset | 1,4 T | 1,4 T | 1,5 T |
| Modal (Equity) | 676 M | 659 M | 667 M |
| Piutang (Receivables) | 66,5 M | 72,9 M | 70,5 M |
| Utang | 99,3 M | 251 M | 0 |
| Laporan Arus Kas | |||
| Capital Expenditure (CAPEX) | 203 M | 155 M | 103 M |
| Free Cashflow (FCF) | 20,0 M | -11,6 M | 69,9 M |
| Pembayaran Dividen | 66,3 M | 82,8 M | 62,9 M |
| Rasio Keuangan | |||
| Return on Equity (ROE) | 18,8% | 9,5% | 10,9% |
| Return on Asset (ROA) | 9,4% | 4,4% | 5,0% |
| Dividen per saham (DPS) | 20 | 25 | 19 |
Penjelasan istilah laporan keuangan
- Pendapatan
- Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
- EBITDA
- EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
- Laba bersih
- Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
- Net Profit Margin (NPM)
- Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
- Earning per Share (EPS)
- Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
- Aset
- Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
- Modal (Equity)
- Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
- Piutang (Receivables)
- Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
- Utang
- Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
- Capital Expenditure (CAPEX)
- Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
- Free Cashflow (FCF)
- Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
- Pembayaran Dividen
- Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
- Return on Equity (ROE)
- Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
- Return on Asset (ROA)
- Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
- Dividen per saham (DPS)
- Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
Dividen PT Nitrasanata Dharma Tbk
- DPS terakhir
- 19
- Yield saat ini
- 2,11%
- Median yield 1 th
- 2,11%
- Payout ratio
- 86,8%
| Tahun buku | DPS | Yield* | Payout |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 2,11% | 86,8% |
| 2024 | 25 | - | 132,6% |
| 2023 | 20 | - | 52,1% |
*Yield terhadap harga akhir tahun buku. Payout = dividen dibagi laba bersih.
Pemegang saham PT Nitrasanata Dharma Tbk
- PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk 33,98%
- Masyarakat Non Warkat 24,17%
- Dr. Darwan Madja Purba, SpM 11,79%
- PT Magna Selaras Lestari 9,14%
- Nabill Wardhana Istiantoro 8,90%
- Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro 8,90%
- Masyarakat Warkat 1,08%
- Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K) 1,08%
- Lainnya (< 1%) 0,96%
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 1.105.575.400 | 33,98% |
| Masyarakat Non Warkat | 786.356.003 | 24,17% |
| Dr. Darwan Madja Purba, SpM | 383.700.000 | 11,79% |
| PT Magna Selaras Lestari | 297.216.797 | 9,14% |
| Nabill Wardhana Istiantoro | 289.450.000 | 8,90% |
| Rayyan Farrel Wardhana Istiantoro | 289.450.000 | 8,90% |
| Masyarakat Warkat | 35.100.000 | 1,08% |
| Prof. dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K) | 35.050.000 | 1,08% |
Lihat 3 pemegang saham lain (< 1%)
| Nama | Jumlah saham | Persentase |
|---|---|---|
| DR. Dr. Johan A.M.M Hutauruk, SpM | 18.804.100 | 0,58% |
| Dr. Admar Anwar, Sp.An-KC | 12.520.000 | 0,38% |
| Saham Treasury | 0 | 0,00% |
Profil PT Nitrasanata Dharma Tbk
- Nama emiten
- PT Nitrasanata Dharma Tbk
- Kode saham
- JECX
- Papan pencatatan
- Utama
- Tanggal pencatatan
- 7 Jul 2026
- Sektor
- Kesehatan
- Sub sektor
- Jasa & Peralatan Kesehatan
- Bidang usaha utama
- Aktivitas rumah sakit swasta dan aktivitas klinik swasta
- Alamat
- Jl. Teuku Cik Ditiro No. 46, Menteng
Jakarta Pusat, 10310 - Indonesia - jeccorsec@jec.co.id
- Situs web
- www.jec.co.id
Anak perusahaan PT Nitrasanata Dharma Tbk
15| Nama | Lokasi | Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT Dadaha Mukti HusadaKlinik Mata | Kediri | 20,00% |
| PT Graha Mukti HusadaKlinik Mata | Surabaya | 51,00% |
| PT JEC Bali VisionKlinik Mata | Bali | 51,00% |
| PT JEC Candi SejahteraRumah Sakit Mata | Semarang | 51,00% |
| PT JEC Medika IndonesiaKlinik Mata | Jakarta | 99,00% |
| PT JEC Medika PrimasanaRumah Sakit Mata | Jakarta | 51,00% |
| PT JEC Orbita KendariKlinik Mata | Kendari | 31,00% |
| PT Mitra AnwariKlinik Mata | Purwokerto | 51,02% |
| PT Netra Mulia SejahteraKlinik Mata | Semarang | 51,00% |
| PT Nitra Sanata BaliKlinik Mata | Bali | 99,99% |
| PT OrbitaKlinik Mata | Makassar | 51,00% |
| PT Orbita Medika IndonesiaRumah Sakit Mata | Makassar | 51,00% |
| PT Sapta Grha BinanetraSewa Gedung | Jakarta | 51,00% |
| PT Soca Paravan Mukti HusadaKlinik Mata | Pasuruan | 31,00% |
| PT Tri Dimensi IndonesiaManufaktur | Bandung | 51,00% |
Manajemen PT Nitrasanata Dharma Tbk
Direksi
- DR. Dr. Johan A. M. M. Hutauruk, Sp.M(K)Presiden Direktur
- Prof. Dr. Tjahjono D. Gondhowiardjo, Sp.M(K).,Ph.DDirektur
- Titin PrihatiningsihDirektur
- Budi DjatmikoDirektur
- Ngo AdrianDirektur
Dewan Komisaris
- Dr. Darwan Madja Purba, Sp.M(K)Komisaris Utama
- Dr. Admar Anwar, Sp.An-TI.Subsp.TI(K)Komisaris
- Agus Hermawan IstiantoroKomisaris
- Jusup HalimiKomisaris
- Yustina Peniyanti JapKomisaris
- Heri SunaryadiKomisaris
Komite Audit
- Yustina Peniyanti JapKetua
- Heri SunaryadiAnggota
- Patricia M. SugondoAnggota