Analisa Fundamental Saham MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.



Harga Saham MIKA

1,700
PER
30.82
PBV
5.44

Market Cap.

35.3 T
ROA
14.68
ROE
17.64

Analisa Fundamental PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Analisis Skor

Earning per Share

Perusahaan mencetak Earning per Share (EPS) positif 5 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 1 dengan market cap. besar (di atas 40 T)

Net Profit

Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit Margin

Profitabilitas baik. Net Profit Margin (NPM) lebih dari 10% (25.77%)

Return on Equity

Profitabilitas baik. Return on Equity (RoE) lebih dari 15% (17.64%)

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Buffet's Intrinsic Value

Perusahaan belum melaporkan laporan keuangan terbaru

Price to Book Value

Overvalued. Price to Book Value (PBV) lebih dari 1x valuasi perusahaan (5.44).

Analisa Teknikal PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Bollinger Bands

Untuk swing trade jangka menengah
Neutral

Harga Saham PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.


Laporan Keuangan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Pendapatan
2024 4.874.369.367.000
2023 4.264.279.218.860
2022 4.048.932.635.364
2021 4.352.868.253.731
2020 3.419.342.747.346
2019 3.205.020.519.049
2018 2.713.087.099.834
2017 2.495.711.813.100
2016 2.435.465.884.784
2015 2.140.704.302.267
2014 1.945.508.435.879
2013 1.742.091.210.185
2012 1.475.393.206.194

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun EBITDA
2024 1.917.276.518.000
2023 1.555.387.296.790
2022 1.632.597.122.703
2021 1.926.298.244.322
2020 1.361.483.714.376
2019 1.178.757.127.626
2018 905.736.224.960
2017 1.003.829.711.365
2016 1.009.941.886.457
2015 842.127.876.516
2014 679.252.649.805
2013 563.244.153.225
2012 15.722.150.615

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Net Profit
2024 1.146.354.111.000
2023 916.130.678.388
2022 1.007.991.642.641
2021 1.228.824.616.846
2020 841.673.247.185
2019 730.145.081.007
2018 613.558.872.726
2017 679.807.735.832
2016 695.438.970.042
2015 566.820.116.167
2014 516.996.923.179
2013 398.645.359.023
2012 298.878.328.072

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2024 24,00 %
2023 21,00 %
2022 25,00 %
2021 28,00 %
2020 25,00 %
2019 23,00 %
2018 23,00 %
2017 27,00 %
2016 29,00 %
2015 26,00 %
2014 27,00 %
2013 23,00 %
2012 20,00 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Earning per Share (EPS)
2024 16
2023 16
2022 19
2021 24
2020 22
2019 14
2018 9
2017 11
2016 11
2015 2
2014 0
2013 0
2012 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Aset
2024 8.247.188.907.000
2023 7.340.842.527.691
2022 6.918.090.957.193
2021 6.860.971.097.854
2020 6.372.279.460.008
2019 5.576.085.408.175
2018 5.089.416.875.753
2017 4.712.039.481.525
2016 4.176.188.101.672
2015 3.719.815.820.449
2014 2.156.666.399.969
2013 2.147.032.428.072
2012 1.672.413.567.430

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Modal (Equity)
2024 6.497.297.812.000
2023 5.822.849.313.033
2022 5.423.762.080.346
2021 5.272.555.499.044
2020 4.919.902.704.082
2019 4.295.673.249.265
2018 4.071.350.251.848
2017 3.702.751.180.024
2016 3.528.357.195.546
2015 3.195.566.928.687
2014 1.742.893.252.214
2013 1.652.234.228.007
2012 1.301.940.280.833

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Piutang (Receivables)
2024 772.944.764.000
2023 724.408.411.456
2022 466.932.235.972
2021 301.053.157.641
2020 708.991.972.196
2019 513.635.900.245
2018 356.573.828.330
2017 245.861.721.074
2016 194.254.498.074
2015 161.878.741.569
2014 148.236.065.989
2013 114.777.384.002
2012 120.878.043.617

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Investasi Jangka Pendek
2024 1.394.394.865.000
2023 1.091.590.000.000
2022 1.258.478.811.800
2021 1.534.119.085.147
2020 1.604.339.216.944
2019 1.297.080.416.782
2018 1.177.115.063.316
2017 1.408.587.705.904
2016 1.165.752.889.600
2015 30.664.500.000
2014 27.375.000.000
2013 30.245.507.000
2012 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Investasi Jangka Panjang
2024 0
2023 0
2022 0
2021 0
2020 0
2019 0
2018 0
2017 0
2016 0
2015 0
2014 0
2013 0
2012 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Utang
2024 2.293.436.000
2023 1.138.462.842
2022 -14.751.451.168
2021 -24.327.035.774
2020 -29.648.599.358
2019 5.063.500.898
2018 17.712.586.740
2017 145.030.803.746
2016 0
2015 0
2014 0
2013 50.000.000.000
2012 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Pembayaran Dividen
2024 -472.854.331.000
2023 -514.576.772.378
2022 -500.742.705.600
2021 -512.674.556.400
2020 -299.060.157.900
2019 -256.434.291.000
2018 -600.027.111
2017 -494.725.024.000
2016 -363.768.400.000
2015 -291.014.720.000
2014 -470.000.000.000
2013 -15.000.000.000
2012 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2024 698.607.876.000
2023 554.039.285.099
2022 851.328.699.228
2021 591.612.982.424
2020 343.425.428.934
2019 466.132.674.521
2018 547.552.225.287
2017 472.625.438.743
2016 254.102.665.739
2015 203.805.162.921
2014 297.491.896.365
2013 163.674.179.727
2012 0

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Free Cashflow (FCF)
2024 1.025.513.767.000
2023 760.094.729.259
2022 277.777.945.325
2021 1.497.902.454.843
2020 722.687.060.787
2019 428.109.683.397
2018 195.651.292.257
2017 297.119.938.797
2016 610.564.230.666
2015 495.827.667.881
2014 249.926.178.994
2013 374.900.054.756
2012 413.118.596.709

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Operating Cashflow
2024 1.728.912.732.000
2023 1.314.134.014.358
2022 1.129.106.644.553
2021 2.089.515.437.267
2020 1.066.112.489.721
2019 894.242.357.918
2018 743.203.517.544
2017 769.745.377.540
2016 864.666.896.405
2015 699.632.830.802
2014 547.418.075.359
2013 538.574.234.483
2012 413.118.596.709

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 200
2016 25
2017 34
2018 0
2019 18
2020 21
2021 36
2022 36
2023 37
2024 34

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Return on Asset
2012 17.87%
2013 18.92%
2014 24%
2015 15.25%
2016 16.66%
2017 14.84%
2018 12.68%
2019 14.03%
2020 14.13%
2021 19.13%
2022 15.57%
2023 13.26%
2024 14.68%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Tahun Return on Equity
2012 22.96%
2013 24.13%
2014 29.66%
2015 17.74%
2016 19.71%
2017 18.36%
2018 15.07%
2019 17%
2020 17.11%
2021 23.31%
2022 18.58%
2023 15.73%
2024 17.64%

Pemegang Saham PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Nama Jumlah Prosentase
PT Griyainsani Cakrasadaya 8,979,879,600 64.57 %
Ir. Rustiyan Oen, MBA 181,661,600 1.31 %
Jozef Darmawan Angkasa, MBA, MSc 978,000 0.01 %
Pengendali Saham 0 0.00 %
Non Pengendali Saham 0 0.00 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Masyarakat Warkat 0 0.00 %
Masyarakat Non Warkat 4,744,962,300 34.11 %

Anak Perusahaan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Nama Lokasi Prosentase
PT Alpen Agung Raya (AAR)
Pelayanan kesehatan
Surabaya 100.00 %
PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera (BGAS)
Pelayanan kesehatan
Sukabumi 99.00 %
PT Bina Husada Gemilang (BHG)
Pelayanan kesehatan
Cibinong 100.00 %
PT Bina Ilma Husada (BIH)
Pelayanan kesehatan
Sukabumi 97.00 %
PT Citra Mandiri Prima (CMP)
Pelayanan kesehatan
Tegal 60.00 %
PT Dharma Bhakti Insani (DBI)
Pelayanan kesehatan
Tangerang 60.00 %
PT Ekamita Arahtegar (EAT)
Pelayanan kesehatan
Jakarta 100.00 %
PT Groovy
Pelayanan kesehatan
Tangerang 78.46 %
PT Kartika Parama Medika (KPM)
Pelayanan kesehatan
Sukabumi 99.99 %
PT Karunia Bunda Setia (KBS)
Pelayanan kesehatan
Jakarta 99.95 %
PT Karyasukses Mandiri (KSM)
Pelayanan kesehatan
Jakarta 70.00 %
PT Kasih Abdi Dharma (KAD)
Pelayanan kesehatan
Cirebon 70.00 %
PT Kinarya Loka Buana (KLB)
Pelayanan kesehatan
Bekasi 75.00 %
PT Mitra Brayan Indonesia (MBI)
Pelayanan kesehatan
Jakarta 51.00 %
PT Pondok Karya Medika (PKM)
Pelayanan kesehatan
Tangerang 100.00 %
PT Pratiwi Medika Utama (PMU)
Pelayanan kesehatan
Kerawang 85.00 %
PT Proteindo Karyasehat (PKS)
Pelayanan kesehatan
Bekasi 99.99 %
PT Ragamsehat Multifita (RSM)
Pelayanan kesehatan
Depok 100.00 %
PT Restu Purna Bhakti Husada (RPBH)
Pelayanan kesehatan
Jakarta 99.00 %
PT Rumah Kasih Indonesia (RKI)
Pelayanan kesehatan
Jakarta 100.00 %
PT Sehat Digital Nusantara (SDN)
Penyedia platform layanan kesehatan
Tangerang 94.51 %
PT Sumber Kasih (SK)
Pelayanan kesehatan
Cirebon 80.00 %

Direktur PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Nama Jabatan
RUSTIYAN OEN Direktur Utama
JOYCE VIDYAYANTI HANDAJANI Direktur
CHRISTINA DIAN ANGGRAENI Direktur

Komisaris PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Nama Jabatan
JOZEF DARMAWAN ANGKASA Komisaris Utama
NURVANTINA PANDINA Komisaris
I GUSTI GEDE SUBAWA Komisaris
SHINTA DEVIYANTI SETIAWAN Komisaris
ISJE AYUSARI Komisaris

Komite Audit PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Nama Jabatan
I GUSTI GEDE SUBAWA Ketua
KURNIAWAN SUHARTONO Anggota
HERMAN WIDJAJA Anggota

Profil PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

Nama Emiten
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
Kode Saham
MIKA
ISIN
ID1000135700
Alamat
Jl. Raya Gading Kirana Kav.2 Jakarta Utara 14240
Email
corporate.secretary@mitrakeluarga.com
Situs Web
www.mitrakeluarga.com/
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Bergerak dalam Bidang Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen termasuk Jasa Manajemen Rumah Sakit
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Jasa & Peralatan Kesehatan
Tentang PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk, bersama dengan anak perusahaannya, memiliki dan mengoperasikan rumah sakit di Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan kesehatan; dan mengoperasikan apotek. Jaringan rumah sakitnya terdiri dari 17 rumah sakit Mitra Keluarga dan 9 rumah sakit Kasih Group yang berlokasi di Jakarta, Bekasi, Cikarang, Depok, Cibubur, Tangerang, Sukabumi, Karawang, Cirebon, Surabaya, Cibinong, Subang, dan Tegal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Griyainsani Cakrasadaya.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram