Analisa Fundamental Saham SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk



Harga Saham SRAJ

1,715
PER
791.90
PBV
3.98

Market Cap.

7.4 T
ROA
0.04
ROE
0.13

Analisa Fundamental Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0.91 kali modal).

Tier Saham

Saham tier 2 dengan market cap. menengah (di atas 1 T)

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (0.34%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.13%)

Buffet's Intrinsic Value

Overvalued. Harga saham di atas harga wajar (0)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (3.98).

Earning per Share

Perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut

Analisa Teknikal Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk


Laporan Keuangan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Pendapatan
2010 149.177.640.303
2011 167.481.196.178
2012 194.501.975.833
2013 221.473.537.146
2014 340.517.477.381
2015 449.070.584.340
2016 576.181.935.845
2017 631.679.891.159
2018 806.031.479.570
2019 1.002.002.453.771
2020 1.283.798.609.174
2021 1.924.453.140.978
2022 1.934.163.680.964
2023 2.760.708.000.000

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun EBITDA
2010 8.307.966.537
2011 5.875.663.056
2012 47.714.642.753
2013 -40.164.533.980
2014 -66.959.105.786
2015 -60.938.622.058
2016 -59.840.647.493
2017 -64.958.378.258
2018 -62.002.857.578
2019 -22.366.865.661
2020 77.317.445.992
2021 330.795.853.748
2022 125.340.205.986
2023 272.428.000.000

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Net Profit
2010 6.005.084.887
2011 4.705.078.326
2012 4.737.470.881
2013 -55.121.285.990
2014 -100.361.508.614
2015 -132.172.386.621
2016 -97.222.036.255
2017 -100.850.146.236
2018 -95.418.538.172
2019 -75.774.124.275
2020 -14.498.057.988
2021 165.308.238.619
2022 -44.187.230.723
2023 9.320.000.000

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2010 4,03 %
2011 2,81 %
2012 2,44 %
2013 -24,89 %
2014 -29,47 %
2015 -29,43 %
2016 -16,87 %
2017 -15,97 %
2018 -11,84 %
2019 -7,56 %
2020 -1,13 %
2021 8,59 %
2022 -2,28 %
2023 0,34 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2010 1
2011 1
2012 1
2013 -8
2014 -12
2015 -16
2016 -9
2017 -9
2018 -8
2019 -6
2020 -1
2021 14
2022 -4
2023 0

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Aset
2009 646.260.604.747
2010 728.172.775.520
2011 864.069.041.042
2012 1.236.394.210.907
2013 2.052.061.600.784
2014 1.857.908.620.340
2015 1.671.945.400.584
2016 2.303.567.501.432
2017 2.155.945.656.421
2018 2.738.883.586.047
2019 3.109.580.950.625
2020 4.346.329.088.006
2021 4.871.806.608.361
2022 5.749.599.247.752
2023 5.618.009.000.000

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Modal (Equity)
2009 492.486.262.537
2010 553.740.151.847
2011 646.424.134.085
2012 651.094.401.348
2013 1.243.304.524.644
2014 1.142.874.395.062
2015 1.013.122.840.589
2016 1.722.447.717.912
2017 1.623.706.525.700
2018 1.842.720.088.141
2019 1.776.625.101.562
2020 1.754.736.272.764
2021 1.927.402.545.683
2022 1.895.138.121.116
2023 1.855.585.000.000

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2009 0
2010 9.554.546.087
2011 0
2012 22.330.286.753
2013 21.985.411.006
2014 30.965.797.669
2015 53.484.850.850
2016 260.863.553.742
2017 81.104.000.000
2018 128.506.000.000
2019 355.285.831.329
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2009 0
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2009 0
2010 0
2011 0
2012 2.000.000
2013 0
2014 48.640.297.074
2015 0
2016 52.953.177.118
2017 49.071.734.231
2018 41.743.080.113
2019 41.743.080.113
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Utang
2009 104.430.468.906
2010 152.840.746.084
2011 194.661.679.768
2012 524.895.489.921
2013 432.551.232.302
2014 388.636.138.755
2015 324.767.110.847
2016 195.422.813.062
2017 93.975.496.052
2018 135.023.491.350
2019 251.558.363.219
2020 1.072.251.221.694
2021 846.194.719.314
2022 1.725.440.233.865
2023 1.681.587.000.000

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2010 -132.725.628.325
2011 -161.630.229.546
2012 -300.475.229.525
2013 -171.754.437.643
2014 -42.911.161.948
2015 -44.774.495.617
2016 -202.835.972.973
2017 -407.769.123.851
2018 -409.563.470.135
2019 -390.720.538.525
2020 -550.819.684.296
2021 -467.188.793.459
2022 -659.890.491.891
2023 -95.184.000.000

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2010 -132.725.628.325
2011 -161.630.229.546
2012 -272.106.658.429
2013 -163.839.301.014
2014 -26.701.545.396
2015 -28.759.701.674
2016 -186.694.615.651
2017 -392.533.838.708
2018 -393.323.610.220
2019 -390.720.538.525
2020 -550.819.684.296
2021 -467.188.793.459
2022 -637.951.030.161
2023 -95.184.000.000

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Operating Cashflow
2010 0
2011 0
2012 28.368.571.096
2013 7.915.136.629
2014 16.209.616.552
2015 16.014.793.943
2016 16.141.357.322
2017 15.235.285.143
2018 16.239.859.915
2019 0
2020 0
2021 0
2022 21.939.461.730
2023 0

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Dividen
2010 0
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Return on Asset
2010 0.83%
2011 0.54%
2012 0.38%
2013 -2.69%
2014 -5.41%
2015 -7.92%
2016 -4.22%
2017 -4.68%
2018 -3.82%
2019 -2.64%
2020 -0.35%
2021 3.58%
2022 -0.8%
2023 0.04%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Tahun Return on Equity
2010 1.08%
2011 0.73%
2012 0.73%
2013 -4.43%
2014 -8.78%
2015 -13.05%
2016 -5.64%
2017 -6.21%
2018 -5.18%
2019 -4.27%
2020 -0.83%
2021 8.58%
2022 -2.33%
2023 0.13%

Pemegang Saham Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Nama Jumlah Prosentase
PT Surya Cipta Inti Cemerlang 7,199,214,743 59.99 %
High Pro Investments Limited 2,179,993,002 18.17 %
WING HARVEST LIMITED 1,855,665,754 15.46 %
Masyarakat 713,331,946 5.94 %
Dato'Sri Prof. DR Tahir MBA 2,500,000 0.02 %
Jane Dewi Tahir 50,000,000 0.42 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Dato'Sri Prof. DR Tahir MBA 2,500,000 0.02 %
Jane Dewi Tahir 50,000,000 0.42 %

Anak Perusahaan Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT Mayapada Surabaya Pratama
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
MERR, Surabaya 99.00 %
PT Mayapada Surabaya Pratama
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
MERR, Surabaya 99.00 %
PT. Karya Kharisma Sentosa
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.99 %
PT. Karya Kharisma Sentosa
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.99 %
PT. Nusa Sejahtera Kharisma
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.99 %
PT. Nusa Sejahtera Kharisma
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Jl.Jend. Sudirman, Bandung, Jawa Barat 99.99 %
PT. Sejahtera Abadi Solusi
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.99 %
PT. Sejahtera Abadi Solusi
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Jl. MayJend. Sungkono, Surabaya, Jawa Timur 99.99 %
PT. Sejahtera Inti Sentosa
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.98 %
PT. Sejahtera Inti Sentosa
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
JL. H.R.Rasuna Said Blok C Persil 17, Jakarta Selatan 99.98 %
PT.Anugrah Inti Karya
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.00 %
PT.Anugrah Inti Karya
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower II Lt.2 Jl. Jend Sudirmana Kav.27 Jakarta Selatan 99.00 %
PT.FAJAR KHARISMA NUSANTARA
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower Lt. 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Karet, Jakarta 95.00 %
PT.FAJAR KHARISMA NUSANTARA
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Mayapada Tower Lt. 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Karet, Jakarta 95.00 %
PT.NIRMALA KENCANA MAS
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Jl. Lebak Bulus I Kav.29 Jakarta Selatan 99.81 %
PT.NIRMALA KENCANA MAS
PENYELENGARAAN RUMAH SAKIT
Jl. Lebak Bulus I Kav.29 Jakarta Selatan 99.81 %

Direktur Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Nama Jabatan
Grace Dewi Riady Direktur Utama
Jane Dewi Tahir Direktur
Jon Lie Sarpin Direktur

Komisaris Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Nama Jabatan
Jonathan Tahir Komisaris Utama
Dato 'Sri Prof. DR. Tahir, MBA. Wakil Komisaris Utama
Prof. DR. drg. Melanie Hendriaty Sadono Djamil, M.Biomed. Phd. Komisaris
dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS. Komisaris
H.R. Agung Laksono Komisaris
Mayjend TNI (Purn) dr Daniel Tjen, Sp.S Komisaris

Komite Audit Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Nama Jabatan
dr. Antonius Indrajana Soediono, SpS Ketua
Lo Fi Ling Anggota
Liannah Sunarto Anggota

Profil Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk

Nama Emiten
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Kode Saham
SRAJ
Alamat
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Email
chandra.rahardja@mayapadahospital.com
Situs Web
www.mayapadahospital.com
Papan Pencatatan
Utama
Bidang Usaha Utama
Penyelenggaraan Rumah Sakit
Sektor
Kesehatan
Sub Sektor
Jasa & Peralatan Kesehatan
Tentang Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk menyediakan layanan medis di Indonesia. Ini beroperasi melalui dua segmen, Rawat Inap Termasuk Fasilitas Pendukungnya; dan Rawat Jalan Termasuk Fasilitas Penunjangnya. Perusahaan mengoperasikan dan mengelola rumah sakit dengan nama Rumah Sakit Mayapada. Perusahaan ini sebelumnya bernama PT Sejahtera Raya Anugrah dan berubah nama menjadi PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk pada bulan Desember 1992. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 dan berbasis di Tangerang, Indonesia. PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Surya Cipta Inti Cemerlang.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram