Analisa Fundamental Saham INTD | Inter-Delta Tbk



Harga Saham INTD

148
PER
67.15
PBV
2.12

Market Cap.

87 M
ROA
0.74
ROE
0.79

Analisa Fundamental Inter-Delta Tbk

Analisis Skor

Rasio hutang

DER/Rasio hutang kurang dari 1 (0 kali modal).

Current ratio

Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek

Buffet's Intrinsic Value

Undervalued. Harga saham di bawah harga wajar (173)

Earning per Share

Perusahaan mencetak EPS positif 3 tahun berturut-turut

Tier Saham

Saham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T)

Net Profit

Perusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut

Net Profit Margin

Profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-13.45%)

Return on Equity

Profitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (0.79%)

Price to Book Value

Overvalued. PBV lebih dari 1x valuasi perusahaan (2.12).

Analisa Teknikal Inter-Delta Tbk

Metode Rekomendasi

MACD

Untuk swing trade jangka menengah
Sell

Stochastic

Untuk scalping jangka pendek
Neutral

Harga Saham Inter-Delta Tbk


Laporan Keuangan Inter-Delta Tbk

Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.

Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.


Pendapatan Inter-Delta Tbk
Tahun Pendapatan
2012 102.511.227.113
2013 106.044.685.755
2014 93.817.217.955
2015 85.862.318.532
2016 73.938.540.229
2017 53.215.089.941
2018 82.434.741.654
2019 84.938.903.562
2020 51.421.794.000
2021 59.273.878.447
2022 43.205.200.773
2023 38.274.431.148

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.


EBITDA Inter-Delta Tbk
Tahun EBITDA
2012 6.424.841.828
2013 7.568.254.052
2014 3.573.728.627
2015 5.476.762.454
2016 2.461.455.209
2017 2.898.212.298
2018 4.372.531.867
2019 3.053.786.682
2020 -3.279.018.125
2021 3.705.563.967
2022 149.447.051
2023 -7.458.269.624

Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.


Net Profit Inter-Delta Tbk
Tahun Net Profit
2012 3.885.770.872
2013 4.300.399.998
2014 3.558.512.869
2015 2.518.557.847
2016 1.226.334.757
2017 1.680.588.246
2018 1.729.634.987
2019 739.722.738
2020 -5.583.199.431
2021 3.001.021.494
2022 1.002.051.665
2023 -5.147.392.320

Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.


Net Profit Margin (NPM) Inter-Delta Tbk
Tahun Net Profit Margin (NPM)
2012 3,79 %
2013 4,06 %
2014 3,79 %
2015 2,93 %
2016 1,66 %
2017 3,16 %
2018 2,10 %
2019 0,87 %
2020 -10,86 %
2021 5,06 %
2022 2,32 %
2023 -13,45 %

Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.


Earning per Share (EPS) Inter-Delta Tbk
Tahun Earning per Share (EPS)
2012 7
2013 7
2014 6
2015 4
2016 2
2017 4
2018 3
2019 1
2020 -9
2021 5
2022 2
2023 -9

Neraca Keuangan

Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.


Aset Inter-Delta Tbk
Tahun Aset
2012 53.766.286.118
2013 53.413.143.441
2014 50.578.829.130
2015 47.676.255.943
2016 46.760.927.085
2017 49.746.327.705
2018 52.193.007.226
2019 49.420.100.780
2020 42.082.606.466
2021 44.185.505.318
2022 44.093.181.649
2023 45.469.490.802

Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.


Modal (Equity) Inter-Delta Tbk
Tahun Modal (Equity)
2012 19.278.258.518
2013 23.578.316.378
2014 28.310.219.450
2015 31.359.679.686
2016 34.179.529.111
2017 36.229.707.114
2018 38.803.374.975
2019 41.306.208.655
2020 35.678.279.755
2021 38.887.837.866
2022 40.260.068.631
2023 40.523.886.358

Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.


Piutang (Receivables) Inter-Delta Tbk
Tahun Piutang (Receivables)
2012 11.123.376.635
2013 9.738.335.671
2014 9.699.384.585
2015 7.366.614.751
2016 15.655.083.631
2017 11.211.655.043
2018 11.711.649.280
2019 11.782.583.467
2020 5.963.493.702
2021 4.372.584.584
2022 3.468.083.197
2023 3.588.426.803

Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.


Investasi Jangka Pendek Inter-Delta Tbk
Tahun Investasi Jangka Pendek
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.


Investasi Jangka Panjang Inter-Delta Tbk
Tahun Investasi Jangka Panjang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.


Utang Inter-Delta Tbk
Tahun Utang
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Pembayaran Dividen Inter-Delta Tbk
Tahun Pembayaran Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.


Capital Expenditure (CAPEX) Inter-Delta Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.


Capital Expenditure (CAPEX) Inter-Delta Tbk
Tahun Capital Expenditure (CAPEX)
2012 -498.463.000
2013 -1.275.733.575
2014 -297.028.420
2015 -563.031.921
2016 -975.950.000
2017 -73.461.364
2018 -34.923.600
2019 -9.100.000
2020 -8.300.000
2021 -28.350.000
2022 -12.450.000
2023 0

Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.


Free Cashflow (FCF) Inter-Delta Tbk
Tahun Free Cashflow (FCF)
2012 3.908.667.649
2013 322.740.896
2014 3.711.303.721
2015 5.734.111.822
2016 4.462.081.328
2017 3.431.922.079
2018 -1.716.707.432
2019 -2.458.459.481
2020 8.603.089.240
2021 9.768.114.692
2022 -4.837.231.222
2023 -6.814.856.685

Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.


Operating Cashflow Inter-Delta Tbk
Tahun Operating Cashflow
2012 4.407.130.649
2013 1.598.474.471
2014 4.008.332.141
2015 6.297.143.743
2016 5.438.031.328
2017 3.505.383.443
2018 -1.681.783.832
2019 -2.449.359.481
2020 8.611.389.240
2021 9.796.464.692
2022 -4.824.781.222
2023 -6.814.856.685

Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).


Dividen Inter-Delta Tbk
Tahun Dividen
2012 0
2013 0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0

Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.

Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.


Return on Asset Inter-Delta Tbk
Tahun Return on Asset
2012 7.23%
2013 8.05%
2014 7.04%
2015 5.28%
2016 2.62%
2017 3.38%
2018 3.31%
2019 1.5%
2020 -13.27%
2021 6.79%
2022 2.27%
2023 0.74%

Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.


Return on Equity Inter-Delta Tbk
Tahun Return on Equity
2012 20.15%
2013 18.24%
2014 12.57%
2015 8.03%
2016 3.59%
2017 4.64%
2018 4.46%
2019 1.79%
2020 -15.65%
2021 7.72%
2022 2.49%
2023 0.79%

Pemegang Saham Inter-Delta Tbk

Nama Jumlah Prosentase
Peak Aim Depelopment Limited 323,940,000 54.74 %
Karna Brata Lesmana 134,754,220 22.77 %
Natasha Lesmana 57,644,500 9.74 %
Masyarakat 75,489,280 12.75 %
Saham Treasury 0 0.00 %
Karna Brata Lesmana 134,754,220 22.77 %

Anak Perusahaan Inter-Delta Tbk

Nama Lokasi Prosentase
PT.FOTOMATIC JAYA INDUSTRIES
PENJUALAN CAMERA,FILM DAN JASA PEMPROSESAN FILM
JAKARTA 99.98 %

Direktur Inter-Delta Tbk

Nama Jabatan
Joe Marco Lesmana Direktur Utama
Kevin Wong Direktur

Komisaris Inter-Delta Tbk

Nama Jabatan
Karna Brata Lesmana Komisaris Utama
Hasan Efendi Liem Komisaris

Komite Audit Inter-Delta Tbk

Nama Jabatan
HASAN EFENDI LIEM Ketua
FACHRUL ABDUL RACHMAN Anggota
HENDRA BRATA Anggota

Profil Inter-Delta Tbk

Nama Emiten
Inter-Delta Tbk
Kode Saham
INTD
Alamat
Jl. Gaya Motor Barat Sunter II Jakarta Utara 14330
Email
corpsecr@interdelta.co.id
Situs Web
www.inter-delta.co.id
Papan Pencatatan
Pengembangan
Bidang Usaha Utama
Perdagangan dan Photograf
Sektor
Barang Baku
Sub Sektor
Barang Baku
Tentang Inter-Delta Tbk
PT Inter Delta Tbk bergerak dalam perdagangan peralatan film, mikrofilm, bahan kimia untuk fotografi, dan peralatan elektronik di Indonesia. Produknya antara lain kertas cetak foto, film dan kamera, bahan kimia pengolah foto dan kertas, dan lain-lain. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 dan berkantor pusat di Jakarta Utara, Indonesia. PT Inter Delta Tbk merupakan anak perusahaan dari Peak Aim Development Ltd.

LinkedIn
WhatsApp
Telegram