Analisa Fundamental Saham INAI | Indal Aluminium Industry Tbk
- Home /
- Barang Baku /
- Indal Aluminium Industry Tbk
Harga Saham INAI
Market Cap.
Analisa Fundamental Indal Aluminium Industry Tbk
| Analisis | Skor |
|---|---|
Price to Book ValueUndervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan (0.50). |
|
Rasio hutangDER/Rasio hutang lebih dari 1 (3.22 kali modal). |
|
Tier SahamSaham tier 3 dengan market cap. kecil (di bawah 1 T) |
|
Net ProfitPerusahaan belum mencetak laba positif selama 3 tahun berturut-turut |
|
Current ratioAset lancar lebih kecil dari liabilitas jangka pendek |
|
Net Profit MarginProfitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10% (-3.38%) |
|
Return on EquityProfitabilitas kurang baik. RoE kurang dari 15% (-4.41%) |
|
Buffet's Intrinsic ValueOvervalued. Harga saham di atas harga wajar (0) |
|
Earning per SharePerusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut |
Analisa Teknikal Indal Aluminium Industry Tbk
| Metode | Rekomendasi |
|---|---|
MACDUntuk swing trade jangka menengah |
Sell |
StochasticUntuk scalping jangka pendek |
Neutral |
Harga Saham Indal Aluminium Industry Tbk
Kompetitor Indal Aluminium Industry Tbk
Laporan Keuangan Indal Aluminium Industry Tbk
Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor untuk memahami seberapa baik atau buruk kinerja keuangan perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian, serta sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran utama yang mempengaruhi hasil keuangan perusahaan.
Pendapatan adalah total uang yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa sebelum memperhitungkan biaya produksi dan pengeluaran lainnya. Ini adalah indikator penting untuk mengevaluasi pertumbuhan dan kinerja keuangan perusahaan serta memberikan gambaran kepada investor tentang keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnis intinya.
| Tahun | Pendapatan |
|---|---|
| 2013 | 640.702.671.875 |
| 2014 | 933.462.438.255 |
| 2015 | 1.384.675.922.166 |
| 2016 | 1.284.510.320.664 |
| 2017 | 980.285.748.450 |
| 2018 | 1.130.297.518.656 |
| 2019 | 1.216.136.763.335 |
| 2020 | 1.028.910.711.144 |
| 2021 | 1.436.961.708.962 |
| 2022 | 1.438.866.482.203 |
| 2023 | 1.293.998.958.752 |
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) adalah ukuran kinerja keuangan yang mencerminkan pendapatan operasional perusahaan sebelum memperhitungkan pengaruh bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi. EBITDA membantu investor dalam mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan tanpa memperhitungkan faktor non-operasional.
| Tahun | EBITDA |
|---|---|
| 2013 | 22.926.336.532 |
| 2014 | 46.576.356.176 |
| 2015 | 101.620.501.752 |
| 2016 | 89.160.250.652 |
| 2017 | 87.649.796.026 |
| 2018 | 101.225.339.268 |
| 2019 | 69.412.521.088 |
| 2020 | 70.027.641.235 |
| 2021 | 95.280.322.010 |
| 2022 | -31.860.145.814 |
| 2023 | 47.856.564.176 |
Profit atau yang juga kita kenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis, yang memilih untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan dihitung sebagai pendapatan total dikurangi total biaya.
| Tahun | Net Profit |
|---|---|
| 2013 | 5.019.540.731 |
| 2014 | 22.058.700.759 |
| 2015 | 28.615.673.167 |
| 2016 | 35.552.975.244 |
| 2017 | 38.651.704.520 |
| 2018 | 40.463.141.352 |
| 2019 | 33.558.115.185 |
| 2020 | 3.991.581.552 |
| 2021 | 4.319.665.242 |
| 2022 | -113.952.927.004 |
| 2023 | -43.706.748.244 |
Net profit margin (NPM) adalah prosentase laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah mengurangi semua biaya. NPM menggambarkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dari pendapatan. Semakin tinggi prosentasenya semakin baik profitabilitas perusahaan.
| Tahun | Net Profit Margin (NPM) |
|---|---|
| 2013 | 0,78 % |
| 2014 | 2,36 % |
| 2015 | 2,07 % |
| 2016 | 2,77 % |
| 2017 | 3,94 % |
| 2018 | 3,58 % |
| 2019 | 2,76 % |
| 2020 | 0,39 % |
| 2021 | 0,30 % |
| 2022 | -7,92 % |
| 2023 | -3,38 % |
Earning per Share adalah keuntungan perusahaan yang dialokasikan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Earnings Per Share merupakan sebuah indikator untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS semakin baik perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba per lembar sahamnya.
| Tahun | Earning per Share (EPS) |
|---|---|
| 2013 | 16 |
| 2014 | 35 |
| 2015 | 45 |
| 2016 | 112 |
| 2017 | 61 |
| 2018 | 64 |
| 2019 | 53 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | -180 |
| 2023 | 0 |
Neraca Keuangan
Neraca keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan ringkasan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca keuangan ini membantu investor dalam memahami nilai total aset yang dimiliki perusahaan, jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta jumlah ekuitas yang dimiliki pemilik perusahaan. Dengan mempelajari neraca keuangan, investor dapat mengevaluasi stabilitas keuangan perusahaan dan melihat sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.
Aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dilaporkan di neraca perusahaan dan dibeli atau dibuat untuk meningkatkan nilai perusahaan atau menguntungkan operasi perusahaan. Aset dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan arus kas, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan penjualan, terlepas dari apakah itu peralatan produksi atau paten.
| Tahun | Aset |
|---|---|
| 2013 | 761.190.859.180 |
| 2014 | 897.281.657.710 |
| 2015 | 1.330.259.296.537 |
| 2016 | 1.339.032.413.455 |
| 2017 | 1.213.916.545.120 |
| 2018 | 1.400.683.598.096 |
| 2019 | 1.212.894.403.676 |
| 2020 | 1.395.969.637.457 |
| 2021 | 1.543.478.061.330 |
| 2022 | 1.554.795.974.228 |
| 2023 | 1.469.482.844.208 |
Modal (equity) dalam konteks keuangan merujuk pada bagian kepemilikan atau klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam istilah sederhana, modal adalah jumlah investasi atau kontribusi pemilik perusahaan yang dapat berupa uang tunai, aset, atau laba yang ditahan. Bagi investor, modal merupakan ukuran penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemilik perusahaan memiliki kepentingan dan tanggung jawab terhadap kinerja dan hasil perusahaan.
| Tahun | Modal (Equity) |
|---|---|
| 2013 | 109.175.508.018 |
| 2014 | 145.842.103.885 |
| 2015 | 239.820.902.657 |
| 2016 | 258.016.602.673 |
| 2017 | 277.404.670.750 |
| 2018 | 303.883.931.247 |
| 2019 | 319.268.405.613 |
| 2020 | 321.404.082.596 |
| 2021 | 386.643.502.594 |
| 2022 | 297.482.704.563 |
| 2023 | 247.553.284.680 |
Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Piutang dapat menjadi aset yang penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan serta kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup.
| Tahun | Piutang (Receivables) |
|---|---|
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 419.444.000.000 |
| 2018 | 412.439.000.000 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
Investasi jangka pendek adalah jenis investasi dengan jangka waktu singkat (biasanya kurang dari satu tahun) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat dan risiko yang rendah.
| Tahun | Investasi Jangka Pendek |
|---|---|
| 2013 | 55.219.994.909 |
| 2014 | 25.552.905.287 |
| 2015 | 24.374.145.140 |
| 2016 | 25.110.619.295 |
| 2017 | 26.383.063.455 |
| 2018 | 25.401.064.176 |
| 2019 | 24.728.823.965 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan untuk jangka waktu yang lama (biasanya lebih dari satu tahun) bertujuan untuk mencapai pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi ini fokus diberikan pada aspek seperti kenaikan harga saham, dividen, atau pertumbuhan nilai aset.
| Tahun | Investasi Jangka Panjang |
|---|---|
| 2013 | 23.226.181.152 |
| 2014 | 73.420.725.205 |
| 2015 | 65.152.374.568 |
| 2016 | 71.514.455.517 |
| 2017 | 71.218.908.969 |
| 2018 | 73.223.756.319 |
| 2019 | 52.114.380.519 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
Debt/utang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan membayar bunga. Investor perlu memperhatikan tingkat utang suatu perusahaan dan kemampuannya untuk membayar kembali utang tersebut.
| Tahun | Utang |
|---|---|
| 2013 | 183.913.285.638 |
| 2014 | 280.170.739.858 |
| 2015 | 400.800.145.549 |
| 2016 | 442.379.504.394 |
| 2017 | 519.001.327.898 |
| 2018 | 657.488.407.326 |
| 2019 | 555.782.081.144 |
| 2020 | 721.257.989.043 |
| 2021 | 712.835.504.431 |
| 2022 | 835.168.314.280 |
| 2023 | 796.817.710.732 |
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Investor dapat mempelajari laporan ini untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan.
Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
| Tahun | Pembayaran Dividen |
|---|---|
| 2013 | 7.920.000.000 |
| 2014 | 2.534.400.000 |
| 2015 | 11.088.000.000 |
| 2016 | 14.256.000.000 |
| 2017 | 17.424.000.000 |
| 2018 | 19.008.000.000 |
| 2019 | 19.008.000.000 |
| 2020 | 15.840.000.000 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
Pembayaran dividen adalah pembagian sebagian laba perusahaan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai atau dalam bentuk saham tambahan, dan menjadi salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan pengembalian investasi dari perusahaan di mana mereka memiliki saham.
| Tahun | Capital Expenditure (CAPEX) |
|---|---|
| 2013 | -7.920.000.000 |
| 2014 | -2.534.400.000 |
| 2015 | -11.088.000.000 |
| 2016 | -14.256.000.000 |
| 2017 | -17.424.000.000 |
| 2018 | -19.008.000.000 |
| 2019 | -19.008.000.000 |
| 2020 | -15.840.000.000 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
Capital expenditure adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli atau meningkatkan aset jangka panjang seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Investor perlu capex untuk mengevaluasi pertumbuhan dan nilai jangka panjang perusahaan.
| Tahun | Capital Expenditure (CAPEX) |
|---|---|
| 2013 | -11.607.840.800 |
| 2014 | -35.733.668.074 |
| 2015 | -43.419.529.382 |
| 2016 | -22.884.317.387 |
| 2017 | -3.912.130.870 |
| 2018 | -16.891.618.935 |
| 2019 | -23.060.930.011 |
| 2020 | -11.268.169.072 |
| 2021 | -7.562.392.335 |
| 2022 | -2.553.998.622 |
| 2023 | -142.410.439 |
Free cash flow adalah jumlah uang yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan biaya operasional dan investasi modal yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan bisnisnya. FCF merupakan indikator penting bagi investor karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang digunakan untuk membayar dividen, mengurangi utang, atau melakukan investasi tambahan.
| Tahun | Free Cashflow (FCF) |
|---|---|
| 2013 | 66.146.899.435 |
| 2014 | 46.181.420.040 |
| 2015 | 3.592.327.072 |
| 2016 | -172.646.049.409 |
| 2017 | 47.452.881.637 |
| 2018 | 115.464.535.876 |
| 2019 | -89.192.752.027 |
| 2020 | 11.583.254.602 |
| 2021 | -85.721.788.062 |
| 2022 | -116.506.925.626 |
| 2023 | -20.010.855.921 |
Operating cash flow adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya, seperti penjualan produk atau jasa. Operating cashflow penting bagi investor karena angka ini menunjukkan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
| Tahun | Operating Cashflow |
|---|---|
| 2013 | 77.754.740.235 |
| 2014 | 81.915.088.114 |
| 2015 | 47.011.856.454 |
| 2016 | -149.761.732.022 |
| 2017 | 51.365.012.507 |
| 2018 | 132.356.154.811 |
| 2019 | -66.131.822.016 |
| 2020 | 22.851.423.674 |
| 2021 | -78.159.395.727 |
| 2022 | -113.952.927.004 |
| 2023 | -19.868.445.482 |
Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh dewan direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
| Tahun | Dividen |
|---|---|
| 2013 | 50 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 35 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 55 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 30 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini membantu investor memahami profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.
Return On Assets (ROA) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang dimiliki, perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin besar nilai ROA berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki, dan sebaliknya. ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian.
| Tahun | Return on Asset |
|---|---|
| 2013 | 0.66% |
| 2014 | 2.46% |
| 2015 | 2.15% |
| 2016 | 2.66% |
| 2017 | 3.18% |
| 2018 | 2.89% |
| 2019 | 2.77% |
| 2020 | 0.29% |
| 2021 | 0.28% |
| 2022 | -7.33% |
| 2023 | -0.74% |
Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. ROE berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nilai ROE yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih mampu mengelola modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba.
| Tahun | Return on Equity |
|---|---|
| 2013 | 4.6% |
| 2014 | 15.13% |
| 2015 | 11.93% |
| 2016 | 13.78% |
| 2017 | 13.93% |
| 2018 | 13.32% |
| 2019 | 10.51% |
| 2020 | 1.24% |
| 2021 | 1.12% |
| 2022 | -38.31% |
| 2023 | -4.41% |
Anak Perusahaan Indal Aluminium Industry Tbk
| Nama | Lokasi | Prosentase |
|---|---|---|
|
PT ERP Multisolusi Indonesia (dimiliki PT Indal Investindo) Jasa Software |
Surabaya | 99.99 % |
|
PT Indal Investindo Investasi |
Surabaya | 99.99 % |
|
PT Indal Reiwa Auto Manufaktur Aluminium Extrusion |
Gresik | 100.00 % |
|
PT Indal Servis Sentra Perdagangan Umum |
Surabaya | 99.99 % |
|
PT Indalex Jasa Konstruksi |
Sidoarjo | 99.99 % |
|
PT Warna Cemerlang Indonesia Manufaktur Cat |
Gresik | 99.99 % |
Direktur Indal Aluminium Industry Tbk
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Alim Markus | Presiden Direktur |
| Alim Mulia Sastra | Direktur |
| Alim Prakasa | Direktur |
| Wibowo Suryadinata | Direktur |
| Cahyadi Salim | Direktur |
Komisaris Indal Aluminium Industry Tbk
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Welly Muliawan,Lie | Presiden Komisaris |
| Gunardi Go | Komisaris |
| Supranoto Dipokusumo | Komisaris |
Komite Audit Indal Aluminium Industry Tbk
| Nama | Jabatan |
|---|---|
| Drs. Supranoto Dipokusumo | Ketua |
| Heri Kustiyono Rudiantoro | Anggota |
| Bambang Njotoprajitno | Anggota |
Profil Indal Aluminium Industry Tbk
- Nama Emiten
- Indal Aluminium Industry Tbk
- Kode Saham
- INAI
- Alamat
- Desa Sawotratap Gedangan (Kawasan Maspion Unit I) Sidoarjo, Surabaya
- info@indalcorp.com
- Situs Web
- www.indalcorp.com
- Papan Pencatatan
- Pengembangan
- Bidang Usaha Utama
- Metal and Alied Products
- Sektor
- Barang Baku
- Sub Sektor
- Barang Baku
- Tentang Indal Aluminium Industry Tbk
- PT Indal Aluminium Industry Tbk memproduksi dan mendistribusikan produk aluminium di Indonesia. Perusahaan beroperasi di empat segmen: Industri Manufaktur, Jasa Konstruksi, Jasa Perangkat Lunak, dan Perdagangan Umum dan Investasi. Ini menyediakan produk arsitektur, seperti dinding tirai, pintu, jendela, dan panel komposit; bagian elektronik dan presisi, termasuk heat sink dan bagian presisi; dan produk tangga yang terdiri dari tangga rumah tangga, pedagang, dan industri heavy duty, serta level arc dan plank. Perusahaan juga menawarkan komoditas lain, yang meliputi tangki air stainless steel; profil aluminium untuk berbagai bagian transportasi, seperti bingkai badan dan jendela van, truk dan kendaraan komersial lainnya, dll .; dan produk aluminium-ekstrusi untuk partisi ruang kantor, serta membuat bingkai aluminium untuk etalase, bingkai foto, profil papan nama, kursi dan meja yang disesuaikan, serta bingkai surya aluminium dan sistem pemasangan. Selain itu, menyediakan jasa konstruksi untuk desain fasad, pasokan, dan instalasi; menjual, memelihara, dan memperbaiki perangkat lunak ERP; berinvestasi di industri aluminium dan pelapis; dan memproduksi cat, serta memperdagangkan produk aluminium seperti tangga, tangki air, dan profil aluminium . Perusahaan juga mengekspor produknya ke Jepang, Hong Kong, Thailand, Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain di Asia. PT Indal Aluminium Industry Tbk didirikan pada tahun 1971 dan berkantor pusat di Surabaya, Indonesia.
